证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2022-023

债券代码：113046          债券简称：金田转债



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司

           关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十六次会议、第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司开展
2022 年度外汇衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚须
提交公司股东大会审议。
    为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通
过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际
进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟继续开展外汇
衍生品交易业务，具体情况如下：
    一、开展外汇衍生品交易业务的概述
    1、业务种类
    在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务
和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司
拟开展交易的外汇衍生品包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远
期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
    2、业务规模及投入资金来源
    根据公司经营预测，预计 2022 年公司及下属子公司外汇衍生品交易业务实
际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币 40,000 万
元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用
期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开
之日止。
    3、授权及期限
    鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会
授权公司财务负责人在上述额度范围内实施具体相关事项。
    授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大
会召开之日止。
    4、交易对手
    公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、
与公司合作关系稳定、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
    二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
    1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内
经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生
品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
    2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约
的风险。
    4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程
序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致
衍生品业务损失或丧失交易机会。
    5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交
易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
    三、公司采取的风险控制措施
    1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。
    2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生
品交易。
    3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。
    4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责
任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训，提
高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规
避操作风险的发生。
    5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
    6、公司定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披
露的真实性等方面进行监督检查。
    四、独立董事意见
    经审议，独立董事就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见：
    公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司将外汇衍生品交易业务作为规避价
格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，
有利于规避汇率及利率波动风险。我们同意公司 2022 年度开展外汇衍生品交易
业务，并同意提交公司股东大会审议。


   特此公告。



                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 19 日