证券代码：601609           证券简称：金田股份       公告编号：2023-037

债券代码：113046           债券简称：金田转债



          宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业
                              务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟继续以自有资金开展原材
料期货及衍生品套期保值业务，2023 年度拟投入的保证金最高余额不超过
100,000 万元，可循环使用，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
     公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生
品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
     公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩

的影响，不进行投机性的交易操作。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、

资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。



    一、交易情况概述
    （一）套期保值的目的
    为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及
衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在
2023 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。
    （二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况
    1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种
    公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于
与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以
逐利为目的的任何投机交易。
    2、预计投入资金额度及业务期间
    2023 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余
额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限自公司 2022 年年度股东
大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    3、资金来源
    公司及其子公司的自有资金。
    二、审议程序
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套
期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、期货及衍生品套期保值的风险分析
    通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成
的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
    1、市场风险：期货及衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成
期货及衍生品交易的损失；
    2、资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作
指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保
证金而被强行平仓，造成实际损失；
    3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
    4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不
当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
    5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则
的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无
法交易的风险。
    四、风险控制措施
    1、套期保值的基本原则
    在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司
业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情
况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保
证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。
    2、严格的审批制度
    公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及
衍生品累计指令设置了不同的审批权限。战略市场部、财务部、审计部分别对操
作申请和相关风险进行监控。
    3、规范的套期保值操作流程
    公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令
下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品
结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市
场变化做出有效反应。
    五、对公司的影响
    公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，
有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套
期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发
展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍
生品套期保值业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相
关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，
可减少因原材料价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益。公司已
制定相关制度，为公司从事原材料期货及衍生品套期保值业务明确了具体操作规
程。我们同意公司 2023 年度开展原材料期货及衍生品套期保值业务，并同意提
交公司股东大会审议。



    特此公告。



                               宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 28 日