证券代码：601615             证券简称：明阳智能            公告编号：2021-106


                     明阳智慧能源集团股份公司
         关于部分可转债募集资金专户销户完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、可转债募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2553 号）的核准，明阳智慧能源集
团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）于 2019 年 12 月 16 日公开发
行了 17,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
1,700,000,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,683,020,089.57 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集
资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 110ZC0279
号)。

     二、可转债募集资金存放和管理情况

    为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公
司、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方/五方监管协议，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。2020 年 5 月 25 日公
司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-064），
由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司 2020 年非公开发
行股票的保荐机构。公司因聘请中信证券担任公司 2020 年非公开发行股票的保
荐机构，与保荐机构中信证券、募集资金专户监管银行分别重新签订了募集资金
专户存储监管协议，并对募集资金实行专户存储管理。具体内容详见公司于 2020
年 7 月 8 日刊登于指定信息披露媒体的《关于更换保荐机构后重新签订募集资金
专户存储多方监管协议的公告》（公告编号：2020-084）

       募集资金专户监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》均不存在重大差异。

       募集资金存储情况如下：


序号    账户名称                   开户行                     账号                   账户状态

                                   中国工商银行股份有限公司
1       明阳智能募集资金专户                                  2011021729200144865    本次注销
                                   中山张家边支行
                                   中国工商银行股份有限公司
2       内蒙新能源募集资金专户                                2011021729200145767    本次注销
                                   中山张家边支行
        明阳锡林浩特市 100MW 风    中国工商银行股份有限公司
3                                                             2011021729200145891    本次注销
        电项目                     中山张家边支行
        锡林浩特市明阳风力发电     中国建设银行股份有限公司
4                                                             44050178050200001584   本次注销
        有限公司 50MW 风电供热项   中山分行火炬开发区支行
        目 50MW                    中国建设银行股份有限公司
5                                                             44050178050200001583   本次注销
        风电供热项目               中山分行火炬开发区支行
                                   中国银行股份有限公司中山
6       补充流动资金                                          708172643976           本次注销
                                   分行
        MySE10MW 级海上风电整机    中国建设银行股份有限公司
7                                                             44050178050200001577   正常使用
        及关键部件研制项目         中山分行火炬开发区支行




        三、可转债募集资金专户销户情况

       因部分可转债募投项目转让，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届
监事会第十九次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，将可转债项目明
阳锡林浩特市 100MW 风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供
热项目和明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目等相关节余金额合计人民币
15,248.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入 MySE10MW 级海
上风电整机及关键部件研制项目。转入后，MySE10MW 级海上风电整机及关键部
件研制项目拟使用募集资金金额（调整后）为人民币 25,301.17 万元。具体内容
详见公司于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月 29 日刊登于指定信息披露媒体的《关
于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公告编号：2021-099）
和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-103）。

    截至公告披露日，本次六个募投项目募集资金专户将不再使用，且已完成注
销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的募集资金专户
存储三方/四方/五方监管协议亦相应终止。

    特此公告。

                                             明阳智慧能源集团股份公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 8 月 9 日