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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 100014854 700452903 309524716 209196536
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3824204306 37616028702 19832281572 14005515419
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 410739923 1230844977 908695823 556329447
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4295436601 30732453551 14119751138 9306544732
支付的其他与经营活动有关的现金 442024473 1317534177 1030322849 637541678
经营活动现金流出小计 5368845627 33985274634 16540638821 10736644480
经营活动产生的现金流量净额 -1544641321 3630754068 3291642751 3268870939
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 263683600 8972600 28200000 28200000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1577297 2316366 461263 300281
收到的其他与投资活动有关的现金 688313194 184201096 9087066 9207066
投资活动现金流入小计 1002700823 196831583 37748329 37707347
购建固定无形和长期资产支付的现金 820170720 3306031230 2796336422 1142768720
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 654022296 -- 1640000
投资活动现金流出小计 827870720 3960053526 2803431718 1144408720
投资活动产生的现金流量净额 174830103 -3763221943 -2765683389 -1106701373
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 330662740 2700235864 1356008479 1027779624
收到的其他与筹资活动有关的现金 2100000 315598641 139933994 139933965
筹资活动现金流入小计 532762740 8933559292 1518005273 1189776389
偿还债务所支付的现金 386888130 2797446521 1767213436 1460339643
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 33283679 428897889 359999254 250337813
筹资活动现金流出小计 507744552 3764196402 2502934004 1988214453
筹资活动产生的现金流量净额 25018189 5169362890 -984928730 -798438064
五、汇率变动对现金的影响 -2315057 -316210 -891629 -133821
六、现金及现金等价物净增加额 -1347108086 5036578804 -459860997 1363597681
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1304315537 -- 521115596
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 446466407 -- 199786628
无形资产摊销 -- 116382050 -- 45497549
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -10579995 -- 242751
固定资产报废损失 -- 12101066 -- 429475
财务费用 -- 495260415 -- 241993877
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -16160067 -- -24916709
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -5653739637 -- -2010124311
经营性应收项目的减少(减增加) -- -278256495 -- 573275032
经营性应付项目的增加(减减少) -- 6952415936 -- 4191491987
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -518542545
经营活动产生之现金流量净额 -- 3630754068 -- 3268870939
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 15292439894 -- 11619458771
减:货币资金的期初余额 -- 10255861090 -- 10255861090
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5036578804 -- 1363597681
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 24226214 -- 4133217
销售商品、提供劳务收到的现金 3721876132 36872005876 19499798392 13786396997
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2313320 43569923 22958465 9921886
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 263683600 8972600 28200000 28200000