现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
526095347 |
373571134 |
185655251 |
834249989 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22100490367 |
13929187029 |
5779434517 |
29562428586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2310170942 |
1552561833 |
800027089 |
2430469935 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22130545116 |
14264067724 |
6318694921 |
26385745178 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1752445074 |
941867913 |
475362068 |
1901306673 |
| 经营活动现金流出小计 |
27026478289 |
17432593709 |
7957757111 |
31965595408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4925987922 |
-3503406681 |
-2178322594 |
-2403166822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4643863963 |
1788699535 |
639000000 |
1931726621 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1702505 |
216332 |
173773 |
16892292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
112708929 |
1708929 |
36708865 |
382637192 |
| 投资活动现金流入小计 |
5182481376 |
2099867983 |
894728968 |
4063057229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2820958869 |
2258830945 |
761341108 |
5647153840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7906231168 |
5579816844 |
2327586785 |
6118346541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2723749792 |
-3479948861 |
-1432857817 |
-2055289312 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3770736182 |
3594762475 |
1929580897 |
12309115161 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3202984833 |
1789579918 |
711436226 |
515799377 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7014739193 |
5425360572 |
2681024068 |
12852414538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2732479475 |
1776545172 |
254958068 |
3520304932 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1634795185 |
82801922 |
38403397 |
1572936885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5382810964 |
2087032498 |
405067146 |
6292555021 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1631928229 |
3338328074 |
2275956922 |
6559859517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9183104 |
6127843 |
242010 |
45322663 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6026992590 |
-3638899626 |
-1334981479 |
2146726046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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635903419 |
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371873898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
605954969 |
-- |
1223122004 |
| 无形资产摊销 |
-- |
91409210 |
-- |
164234092 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4948979 |
-- |
1485731 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1408878 |
-- |
30816793 |
| 财务费用 |
-- |
262222252 |
-- |
546090626 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-214306799 |
-- |
-1157534460 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2728187288 |
-- |
-4043616971 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3580347234 |
-- |
-2610785161 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1626346953 |
-- |
2734425363 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3503406681 |
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-2403166822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10578871386 |
-- |
14217771012 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14217771012 |
-- |
12071044966 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3638899626 |
-- |
2146726046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12796564 |
-- |
24377090 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21493739519 |
13499877583 |
5586349507 |
28499452171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
80655501 |
55738312 |
7429758 |
228726426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
4643863963 |
1788699535 |
639000000 |
1931726621 |
