现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
590714266 |
397728802 |
196865120 |
1479137001 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19017817563 |
11709658073 |
5332466597 |
26385039471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1805036192 |
1211533951 |
663324638 |
2026092765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19672906413 |
13628375686 |
5645544529 |
24087034496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1309959455 |
877707497 |
491313853 |
1845563744 |
| 经营活动现金流出小计 |
23655259021 |
16262719631 |
7002362839 |
28976588742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4637441458 |
-4553061558 |
-1669896242 |
-2591549271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1694614972 |
1658319248 |
713333028 |
1389500931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15414871 |
15766837 |
562985 |
958857 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
141239747 |
50000000 |
50000000 |
157463950 |
| 投资活动现金流入小计 |
3453518037 |
1853457052 |
764354805 |
2649763079 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5075795719 |
3096055715 |
2562522261 |
7610557148 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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520 |
| 投资活动现金流出小计 |
5466975054 |
3159085350 |
2625291896 |
8781626147 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2013457017 |
-1305628298 |
-1860937091 |
-6131863068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8365239997 |
7025110819 |
5358708424 |
13312850697 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2285677 |
562000 |
-- |
1440878840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8881795674 |
7536442819 |
5869478424 |
15692399537 |
| 偿还债务所支付的现金 |
908835062 |
734155462 |
591069572 |
3141895158 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1555499369 |
1507146598 |
1127134020 |
1473932423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3514555762 |
2448989740 |
1809424344 |
5565117355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5367239913 |
5087453079 |
4060054080 |
10127282182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15395666 |
8678444 |
1525675 |
77171667 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1299054229 |
-762558332 |
530746422 |
1481041511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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681407719 |
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380142979 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
590059187 |
-- |
925271862 |
| 无形资产摊销 |
-- |
82112838 |
-- |
118685773 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2464832 |
-- |
-4410931 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3860314 |
-- |
41355853 |
| 财务费用 |
-- |
-89721171 |
-- |
328837323 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-113767682 |
-- |
-839026609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-973767230 |
-- |
-1694234279 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1590316418 |
-- |
-5094260125 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3195482534 |
-- |
2721713932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4553061558 |
-- |
-2591549271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11308125304 |
-- |
12011122872 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12070683636 |
-- |
10530081361 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-762558332 |
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1481041511 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10525809 |
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34437034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18279497293 |
11215490559 |
5094074349 |
24633731206 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
147606004 |
96438713 |
41527127 |
272171264 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1694614972 |
1658319248 |
713333028 |
1389500931 |
