601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
株洲旗滨集团股份有限公司
601636
2013 年第三季度报告
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601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 俞其兵
主管会计工作负责人姓名 季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴利娟
公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,640,756,381.32 6,751,485,201.47 13.17
归属于上市公司股东的
3,040,279,999.38 2,767,718,939.61 9.85
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,120,120,626.39 -299,996,476.79 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,517,502,186.77 1,768,851,049.31 42.32
归属于上市公司股东的
309,620,987.16 115,137,399.30 168.91
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 240,357,926.94 -30,220,801.81 不适用
利润
加权平均净资产收益率
10.68 4.41 增加 6.27 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.446 0.169 163.91
稀释每股收益（元/股） 0.446 0.169 163.91
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -20,233.71 -64,237.01
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
69,537,157.55 74,957,792.41
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 3,260,000.00 5,060,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入
262,933.42 604,456.14
和支出
所得税影响额 -11,114,408.42 -11,294,951.32
合计 61,925,448.84 69,263,060.22
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 26,799
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
比例 条件股份数 数量
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(%) 量
福建旗滨集团有限 境内非国有法 质
48.47 336,500,000 336,500,000 235,020,000
公司 人 押
质
俞其兵 境内自然人 23.19 161,000,000 161,000,000 161,000,000
押
中国工商银行股份
有限公司－富国沪
未知 0.45 3,146,500 未知
深 300 增强证券投资
基金
张虹 境内自然人 0.43 3,009,191 未知
全国社保基金四一
未知 0.33 2,298,600 未知
二组合
中国建设银行股份
有限公司－博时裕
未知 0.32 2,214,510 未知
富沪深 300 指数证券
投资基金
建银国际资本管理 境内非国有法
0.31 2,125,500 未知
（天津）有限公司 人
王福进 境内自然人 0.28 1,970,000 未知
葛文耀 境内自然人 0.26 1,800,000 1,800,000 无
全国社保基金四零
未知 0.22 1,553,169 未知
七组合
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国工商银行股份有限公司－富国沪
3,146,500 人民币普通股 3,146,500
深 300 增强证券投资基金
张虹 3,009,191 人民币普通股 3,009,191
全国社保基金四一二组合 2,298,600 人民币普通股 2,298,600
中国建设银行股份有限公司－博时裕
2,214,510 人民币普通股 2,214,510
富沪深 300 指数证券投资基金
建银国际资本管理（天津）有限公司 2,125,500 人民币普通股 2,125,500
王福进 1,970,000 人民币普通股 1,970,000
全国社保基金四零七组合 1,553,169 人民币普通股 1,553,169
胡建明 1,225,562 人民币普通股 1,225,562
王启 1,189,209 人民币普通股 1,189,209
王雅洁 1,160,967 人民币普通股 1,160,967
俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，
因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；除此
上述股东关联关系或一致行动的说明 之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元
序号 项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
主要系募投资金支付募投项目
1 货币资金 496,354,882.74 715,740,759.43 -30.65%
土地款、设备款、工程款所致。
主要系货款回笼现汇比率提高
2 应收票据 140,410,167.44 262,675,900.84 -46.55%
所致。
主要系报告期内公司提高款到
3 应收账款 12,904,153.27 27,657,137.48 -53.34% 发货比例及加大年初应收账款
清收所致。
主要系新建生产线及搬迁改造
4 预付款项 415,496,446.68 184,933,624.37 124.67% 生产线设备、工程款预付增加所
致。
主要系融资租赁保证金增加所
5 其他应收款 18,186,792.64 11,909,877.74 52.70%
致。
系报告期总部办公楼租金摊销
6 其他流动资产 348,773.26 -100.00%
- 完毕所致。
主要系新建生产线及搬迁改造
7 在建工程 783,830,961.25 366,822,573.40 113.68%
生产线增加所致。
主要系新建生产线及搬迁改造
8 工程物资 85,404,622.31 19,106,102.02 347.00% 生产线相应购买设备等增加所
致。
主要系子公司购买土地增加所
9 无形资产 485,173,681.77 276,308,242.97 75.59%
致。
主要系新增矿山补偿费、铁路货
10 长期待摊费用 47,064,849.47 29,142,391.99 61.50% 场改造款及借款承销费用增加
所致。
递延所得税资 主要系公司股权激励成本增加
11 24,357,733.24 18,314,404.88 33.00%
产 所致。
主要系公司优化债务结构，偿还
12 短期借款 1,631,000,000.00 2,348,000,000.00 -30.54%
到期借款所致。
主要系公司新建生产线及搬迁
13 应付账款 415,689,933.78 259,273,541.23 60.33% 改造生产线应付工程款、设备款
增加所致。
主要系报告期内营业收入增加，
14 应交税费 -4,974,198.28 -77,134,871.90 -93.55%
增值税销项税额增加所致。
15 应付利息 17,148,884.51 6,367,210.47 169.33% 主要系长期借款增加所致。
主要系借入控股公司财务资助
16 长期借款 1,510,220,000.00 757,625,000.00 99.34%
款增加所致。
系报告期内新增融资租赁应付
17 长期应付款 110,425,413.87 64,425,232.95 71.40%
租金增加所致。
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系报告期内收到搬迁补偿金增
18 专项应付款 392,979,024.59 138,115,000.00 184.53%
加所致。
其他非流动负 主要系公司收到与资产相关的
19 143,741,290.13 93,155,546.61 54.30%
债 政府补助增加所致。
利润表项目
单位：元
序号 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
主要系产能增加、销量增加所
1 营业收入 2,517,502,186.77 1,768,851,049.31 42.32%
致。
主要系报告期应交增值税增加
2 营业税金及附加 6,792,195.38 4,713,602.43 44.10%
所致。
主要系股权激励成本摊销增加
及因产能增加而增加的工资及
3 管理费用 215,919,230.23 106,584,462.25 102.58%
附加、折旧及摊销费用、税费、
技术研发费等所致。
主要系借款增加而增加的利息
4 财务费用 179,765,099.07 130,624,663.77 37.62%
费用所致。
5 资产减值损失 -220,847.78 655,999.06 -133.67% 主要系坏账准备减少所致。
主要系政府补助同比减少所
6 营业外收入 75,748,655.26 171,251,914.15 -55.77%
致。
主要系利润总额同比增加所
7 所得税费用 57,103,126.31 28,904,282.20 97.56%
致。
现金流量表项目
单位：元
序号 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
销售商品、提供劳务 主要系现款销量同比增加
1 2,367,495,450.31 1,448,682,996.32 63.42%
收到的现金 所致。
收到的其他与经营 主要系收到的政府补助同
2 138,197,765.71 259,821,175.66 -46.81%
活动有关的现金 比减少所致。
购买商品、接受劳务 主要系原燃材料采购量同
3 992,020,165.09 1,735,803,511.61 -42.85%
支付的现金 比减少所致。
主要原因系产能增加而增
支付给职工以及为
4 164,928,426.43 109,038,001.30 51.26% 加劳动用工及职工薪酬提
职工支付的现金
高所致。
支付的其他与经营 主要系产能增加而增加的
5 91,747,200.40 37,750,373.26 143.04%
活动有关的现金 费用支出所致。
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收到的其他与投资 主要系收到搬迁补偿金增
6 295,634,000.00 100.00%
活动有关的现金 - 加所致。
购置固定资产、无形 主要系公司新建生产线及
7 资产和其他长期资 1,417,420,286.64 1,049,540,427.32 35.05% 搬迁改造生产线支付的设
产所支付的现金 备款、工程款增加所致。
主要系报告期内实施股权
吸收投资所收到的
8 11,727,400.00 101,279,660.00 -88.42% 激励增加 1,172.74 万元，
现金
上期收到 1.01 亿元所致。
收到的其他与筹资 主要系收到的融资租赁款
9 88,400,000.00 100.00%
活动有关的现金 - 增加所致。
偿还债务所支付的 主要系优化债务结构，偿还
10 2,646,280,000.00 806,000,000.00 228.32%
现金 到期借款所致。
支付的其他与筹资 主要系支付的融资租赁租
11 61,709,179.54 26,906,279.94 129.35%
活动有关的现金 金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司实际控制人俞其兵先生、控股股东福建旗滨集团有限公司承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年
转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司
股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期期末累计净利润同比增长 90%左右，主要原因系销量增加、收
入增加、成本降低，导致主营业务利润增加。
株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人:俞其兵
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 496,354,882.74 715,740,759.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 140,410,167.44 262,675,900.84
应收账款 12,904,153.27 27,657,137.48
预付款项 415,496,446.68 184,933,624.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,186,792.64 11,909,877.74
买入返售金融资产
存货 1,267,884,532.21 1,321,292,576.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 348,773.26
流动资产合计 2,351,236,974.98 2,524,558,649.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,863,687,558.30 3,517,232,836.62
在建工程 783,830,961.25 366,822,573.40
工程物资 85,404,622.31 19,106,102.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 485,173,681.77 276,308,242.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,064,849.47 29,142,391.99
递延所得税资产 24,357,733.24 18,314,404.88
其他非流动资产
非流动资产合计 5,289,519,406.34 4,226,926,551.88
资产总计 7,640,756,381.32 6,751,485,201.47
流动负债：
9
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短期借款 1,631,000,000.00 2,348,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 415,689,933.78 259,273,541.23
预收款项 83,930,983.43 68,726,309.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,372,759.74 1,311,312.70
应交税费 -4,974,198.28 -77,134,871.90
应付利息 17,148,884.51 6,367,210.47
应付股利
其他应付款 138,442,290.17 130,526,980.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 160,500,000.00 193,375,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,443,110,653.35 2,930,445,482.30
非流动负债：
长期借款 1,510,220,000.00 757,625,000.00
应付债券
长期应付款 110,425,413.87 64,425,232.95
专项应付款 392,979,024.59 138,115,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 143,741,290.13 93,155,546.61
非流动负债合计 2,157,365,728.59 1,053,320,779.56
负债合计 4,600,476,381.94 3,983,766,261.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 694,226,700.00 694,463,000.00
资本公积 1,447,743,367.92 1,415,190,695.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,709,802.95 81,709,802.95
一般风险准备
未分配利润 816,600,128.51 576,355,441.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,040,279,999.38 2,767,718,939.61
少数股东权益
所有者权益合计 3,040,279,999.38 2,767,718,939.61
负债和所有者权益总计 7,640,756,381.32 6,751,485,201.47
公司法定代表人: 俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,678,673.33 447,849,619.35
交易性金融资产
应收票据 82,084,436.86 170,054,225.53
应收账款 2,353,681.25 2,446,179.68
预付款项 21,992,138.50 17,047,348.10
应收利息
应收股利 50,000,000.00
其他应收款 265,779,741.04 250,094,044.19
存货 306,513,423.58 280,277,581.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 348,773.26
流动资产合计 762,402,094.56 1,218,117,771.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,246,064,493.33 1,702,354,700.00
投资性房地产
固定资产 407,514,447.33 435,128,016.41
在建工程 14,022,122.93 9,634,579.92
工程物资 2,604,824.13 2,981,824.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,295,399.19 54,243,546.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,827,017.31 4,344,660.29
递延所得税资产 12,396,591.42 6,496,914.86
其他非流动资产
非流动资产合计 2,737,724,895.64 2,215,184,242.57
资产总计 3,500,126,990.20 3,433,302,014.44
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流动负债：
短期借款 680,000,000.00 1,010,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,430,310.88 26,329,990.21
预收款项 22,686,344.09 19,836,433.83
应付职工薪酬 1,247,394.15 1,247,394.15
应交税费 3,762,311.40 7,321,806.73
应付利息 1,832,277.80 1,857,983.36
应付股利
其他应付款 192,295,288.43 13,372,526.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 946,253,926.75 1,079,966,134.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 392,979,024.59 138,115,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 392,979,024.59 138,115,000.00
负债合计 1,339,232,951.34 1,218,081,134.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 694,226,700.00 694,463,000.00
资本公积 1,447,743,367.92 1,415,190,695.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,154,610.36 22,154,610.36
一般风险准备
未分配利润 -3,230,639.42 83,412,574.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,160,894,038.86 2,215,220,879.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,500,126,990.20 3,433,302,014.44
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4.2
合并利润表
编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 879,782,744.29 720,159,353.40 2,517,502,186.77 1,768,851,049.31
其中：营业收入 879,782,744.29 720,159,353.40 2,517,502,186.77 1,768,851,049.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 779,804,676.72 751,304,355.20 2,226,276,084.84 1,795,750,178.16
其中：营业成本 593,881,420.83 634,588,642.64 1,801,434,735.56 1,531,286,321.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,711,744.87 1,863,550.26 6,792,195.38 4,713,602.43
销售费用 7,040,318.14 7,983,954.35 22,585,672.38 21,885,129.28
管理费用 116,854,358.82 49,006,555.81 215,919,230.23 106,584,462.25
财务费用 58,899,771.46 57,286,317.17 179,765,099.07 130,624,663.77
资产减值损失 -582,937.40 575,334.97 -220,847.78 655,999.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
99,978,067.57 -31,145,001.80 291,226,101.93 -26,899,128.85
列）
加：营业外收入 69,913,134.97 31,160,098.49 75,748,655.26 171,251,914.15
减：营业外支出 133,277.71 75,215.12 250,643.72 311,103.80
其中：非流动资产处置损失 20,233.71 38,760.90 64,237.01 267,107.75
四、利润总额（亏损总额以“－”
169,757,924.83 -60,118.43 366,724,113.47 144,041,681.50
号填列）
减：所得税费用 26,291,384.00 6,712,269.42 57,103,126.31 28,904,282.20
五、净利润（净亏损以“－”号填
143,466,540.83 -6,772,387.85 309,620,987.16 115,137,399.30
列）
归属于母公司所有者的净利润 143,466,540.83 -6,772,387.85 309,620,987.16 115,137,399.30
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.207 -0.012 0.446 0.169
（二）稀释每股收益 0.207 -0.012 0.446 0.169
七、其他综合收益
八、综合收益总额 143,466,540.83 -6,772,387.85 309,620,987.16 115,137,399.30
归属于母公司所有者的综合收益总
143,466,540.83 -6,772,387.85 309,620,987.16 115,137,399.30
额
归属于少数股东的综合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 199,272,043.51 201,694,773.93 555,618,769.04 535,452,816.21
减：营业成本 156,688,967.43 179,350,688.31 442,615,513.98 466,135,149.85
营业税金及附加 1,609,212.92 1,370,040.85 3,946,142.54 2,373,663.22
销售费用 1,239,449.20 2,916,413.95 4,490,578.75 6,524,086.55
管理费用 28,887,176.20 29,594,580.55 83,571,608.00 58,605,579.52
财务费用 14,182,558.38 15,015,576.25 49,475,632.05 37,020,725.64
资产减值损失 -60,059.49 -8,038,669.01 823,962.12 2,427,109.61
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
-3,275,261.13 -18,513,856.97 -29,304,668.40 -37,633,498.18
号填列）
加：营业外收入 1,489,897.55 13,850.00 6,160,060.41 207,305.04
减：营业外支出 9,479.00 21,982.00 13,109.71
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-1,794,842.58 -18,500,006.97 -23,166,589.99 -37,439,302.85
以“－”号填列）
减：所得税费用 -257,708.60 1,205,800.35 -5,899,676.56 -364,066.45
四、净利润（净亏损以“－”
-1,537,133.98 -19,705,807.32 -17,266,913.43 -37,075,236.40
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,537,133.98 -19,705,807.32 -17,266,913.43 -37,075,236.40
公司法定代表人: 俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,367,495,450.31 1,448,682,996.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 94,904.42
收到其他与经营活动有关的现金 138,197,765.71 259,821,175.66
经营活动现金流入小计 2,505,788,120.44 1,708,504,171.98
购买商品、接受劳务支付的现金 992,020,165.09 1,735,803,511.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 164,928,426.43 109,038,001.30
支付的各项税费 136,971,702.13 125,908,762.60
支付其他与经营活动有关的现金 91,747,200.40 37,750,373.26
经营活动现金流出小计 1,385,667,494.05 2,008,500,648.77
经营活动产生的现金流量净额 1,120,120,626.39 -299,996,476.79
二、投资活动产生的现金流量：
15
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 295,634,000.00
投资活动现金流入小计 295,634,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,417,420,286.64 1,049,540,427.32
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,863.45
投资活动现金流出小计 1,417,420,286.64 1,049,594,290.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,121,786,286.64 -1,049,594,290.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,727,400.00 101,279,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,622,950,000.00 2,255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,400,000.00
筹资活动现金流入小计 2,723,077,400.00 2,356,279,660.00
偿还债务支付的现金 2,646,280,000.00 806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,943,865.55 231,054,718.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,709,179.54 26,906,279.94
筹资活动现金流出小计 2,935,933,045.09 1,063,960,998.02
筹资活动产生的现金流量净额 -212,855,645.09 1,292,318,661.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -614,490.74 33,065.91
五、现金及现金等价物净增加额 -215,135,796.08 -57,239,039.67
加：期初现金及现金等价物余额 691,806,925.97 570,668,976.34
六、期末现金及现金等价物余额 476,671,129.89 513,429,936.67
公司法定代表人: 俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
16
601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 株洲旗滨集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,184,505.80 494,864,159.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 504,413,133.29 267,412,744.77
经营活动现金流入小计 1,071,597,639.09 762,276,903.98
购买商品、接受劳务支付的现金 296,605,583.85 362,596,106.84
支付给职工以及为职工支付的现金 51,214,480.20 45,270,684.71
支付的各项税费 50,189,689.33 49,531,304.58
支付其他与经营活动有关的现金 306,890,198.83 175,827,216.59
经营活动现金流出小计 704,899,952.21 633,225,312.72
经营活动产生的现金流量净额 366,697,686.88 129,051,591.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 230,634,000.00
投资活动现金流入小计 280,634,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,286,490.92 11,392,991.95
投资支付的现金 543,709,793.33 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 555,996,284.25 311,392,991.95
投资活动产生的现金流量净额 -275,362,284.25 -311,392,991.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,727,400.00 101,279,660.00
取得借款收到的现金 480,000,000.00 656,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 491,727,400.00 757,279,660.00
偿还债务支付的现金 830,000,000.00 466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,355,684.68 138,074,387.94
支付其他与筹资活动有关的现金 12,372,436.00
筹资活动现金流出小计 955,728,120.68 604,074,387.94
筹资活动产生的现金流量净额 -464,000,720.68 153,205,272.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -372,665,318.05 -29,136,128.63
加：期初现金及现金等价物余额 446,895,329.21 445,980,389.50
六、期末现金及现金等价物余额 74,230,011.16 416,844,260.87
公司法定代表人: 俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟
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