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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 259057638 253135470 144104787 220790497
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8533217174 5522783238 2022965709 10955697328
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1213007561 821088312 443660160 1515394247
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5435976344 3826750799 1342234990 7389264179
支付的其他与经营活动有关的现金 294867858 152088078 202338496 347171025
经营活动现金流出小计 7648646001 5171281769 2121564719 10388118878
经营活动产生的现金流量净额 884571172 351501469 -98599010 567578450
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 506147
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -39990968 -73096869 -23026106 431040107
收到的其他与投资活动有关的现金 229836734 162324528 154394675 1333252382
投资活动现金流入小计 190545767 89927659 131368569 1782073979
购建固定无形和长期资产支付的现金 3664166084 2407650842 1125896525 4179783749
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 206744972 129700518 117237202 474947547
投资活动现金流出小计 3872911057 2539351360 1245133727 4667358549
投资活动产生的现金流量净额 -3682365290 -2449423701 -1113765158 -2885284570
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4042348751 3095553374 1248020636 4554012337
收到的其他与筹资活动有关的现金 115518028 81977729 35402542 171017325
筹资活动现金流入小计 4157866779 3177531103 1283423179 4947094662
偿还债务所支付的现金 888566700 516724700 75687914 1175523049
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 410202010 96386021 36224329 421204697
筹资活动现金流出小计 2125633528 712619747 158889052 3825627951
筹资活动产生的现金流量净额 2032233251 2464911356 1124534127 1121466711
五、汇率变动对现金的影响 6853064 8707532 719058 24633626
六、现金及现金等价物净增加额 -758707802 375696656 -87110983 -1171605783
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 652635712 -- 1324173585
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 559577464 -- 994979617
无形资产摊销 -- 30149809 -- 43451496
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1038375 -- -3000612
固定资产报废损失 -- 666079 -- 651834
财务费用 -- 84748206 -- 97677098
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1640448 -- -6946635
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -392258355 -- -8651900
经营性应收项目的减少(减增加) -- -273489551 -- -986888112
经营性应付项目的增加(减减少) -- -333329179 -- -1160314141
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 29304987 -- 154730476
经营活动产生之现金流量净额 -- 351501469 -- 567578450
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3561625353 -- 3185928698
减:货币资金的期初余额 -- 3185928698 -- 4357534480
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 375696656 -- -1171605783
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 23122058 -- 46961238
销售商品、提供劳务收到的现金 8031573692 5089366583 1827109654 10449258384
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 242585844 180281185 51751268 285648447
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 506147