现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
259057638 |
253135470 |
144104787 |
220790497 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8533217174 |
5522783238 |
2022965709 |
10955697328 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1213007561 |
821088312 |
443660160 |
1515394247 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5435976344 |
3826750799 |
1342234990 |
7389264179 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
294867858 |
152088078 |
202338496 |
347171025 |
经营活动现金流出小计 |
7648646001 |
5171281769 |
2121564719 |
10388118878 |
经营活动产生的现金流量净额 |
884571172 |
351501469 |
-98599010 |
567578450 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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506147 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-39990968 |
-73096869 |
-23026106 |
431040107 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
229836734 |
162324528 |
154394675 |
1333252382 |
投资活动现金流入小计 |
190545767 |
89927659 |
131368569 |
1782073979 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3664166084 |
2407650842 |
1125896525 |
4179783749 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
206744972 |
129700518 |
117237202 |
474947547 |
投资活动现金流出小计 |
3872911057 |
2539351360 |
1245133727 |
4667358549 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3682365290 |
-2449423701 |
-1113765158 |
-2885284570 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4042348751 |
3095553374 |
1248020636 |
4554012337 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
115518028 |
81977729 |
35402542 |
171017325 |
筹资活动现金流入小计 |
4157866779 |
3177531103 |
1283423179 |
4947094662 |
偿还债务所支付的现金 |
888566700 |
516724700 |
75687914 |
1175523049 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
410202010 |
96386021 |
36224329 |
421204697 |
筹资活动现金流出小计 |
2125633528 |
712619747 |
158889052 |
3825627951 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2032233251 |
2464911356 |
1124534127 |
1121466711 |
五、汇率变动对现金的影响 |
6853064 |
8707532 |
719058 |
24633626 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-758707802 |
375696656 |
-87110983 |
-1171605783 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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652635712 |
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1324173585 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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559577464 |
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994979617 |
无形资产摊销 |
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30149809 |
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43451496 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1038375 |
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-3000612 |
固定资产报废损失 |
-- |
666079 |
-- |
651834 |
财务费用 |
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84748206 |
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97677098 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1640448 |
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-6946635 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-392258355 |
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-8651900 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-273489551 |
-- |
-986888112 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-333329179 |
-- |
-1160314141 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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29304987 |
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154730476 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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351501469 |
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567578450 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3561625353 |
-- |
3185928698 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3185928698 |
-- |
4357534480 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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375696656 |
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-1171605783 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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23122058 |
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46961238 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8031573692 |
5089366583 |
1827109654 |
10449258384 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
242585844 |
180281185 |
51751268 |
285648447 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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506147 |