现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85581915 |
384404417 |
212119026 |
181198809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2642297424 |
12805776013 |
8368354576 |
5673881770 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
546372021 |
1967782752 |
1475547641 |
1005346398 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1768069839 |
8652029902 |
5663067090 |
4023283090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124873364 |
514620689 |
308459376 |
209279950 |
| 经营活动现金流出小计 |
2625381567 |
11893955634 |
8069835332 |
5725532312 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16915857 |
911820380 |
298519244 |
-51650542 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
203932281 |
290268763 |
25725228 |
-27731315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2264166454 |
4535382374 |
1118601844 |
529991253 |
| 投资活动现金流入小计 |
2472415995 |
4833484503 |
1146978498 |
502518116 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
575890890 |
3131676648 |
2741817130 |
2091658809 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2696818439 |
4823368338 |
1871038086 |
856120274 |
| 投资活动现金流出小计 |
3272709330 |
7955044986 |
4725348367 |
3060272234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-800293334 |
-3121560483 |
-3578369869 |
-2557754118 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2369157702 |
6396139355 |
5210693111 |
3063386947 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21357575 |
154540146 |
118520266 |
104378655 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2390515278 |
6550679500 |
5329213377 |
3167765602 |
| 偿还债务所支付的现金 |
618789131 |
2998489909 |
1614665565 |
622449399 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53562333 |
606566236 |
202002325 |
177542925 |
| 筹资活动现金流出小计 |
727610066 |
4820087450 |
2909520199 |
940060771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1662905211 |
1730592050 |
2419693178 |
2227704832 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2219226 |
-27584506 |
-28178868 |
-14802675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
877308509 |
-506732560 |
-888336314 |
-396502503 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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264010841 |
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863335405 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1520251792 |
-- |
679457276 |
| 无形资产摊销 |
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72720906 |
-- |
38933349 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-743360 |
-- |
-951085 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14783879 |
-- |
1370024 |
| 财务费用 |
-- |
368659849 |
-- |
159465746 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11785901 |
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-2536827 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-159772367 |
-- |
-964218124 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1113329784 |
-- |
-325281517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-313675278 |
-- |
-491490936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-8478295 |
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-70127821 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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911820380 |
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-51650542 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3052905840 |
-- |
3163135896 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3559638399 |
-- |
3559638399 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-506732560 |
-- |
-396502503 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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55632028 |
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27827071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2507977256 |
11987638873 |
7881462326 |
5254178493 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48738252 |
433732723 |
274773225 |
238504468 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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