现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51125730 |
231319800 |
133455730 |
144187080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2894959209 |
14276151059 |
9314841832 |
5924665321 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
578881607 |
2012824574 |
1501177849 |
1021251140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2189515008 |
9280788987 |
5817517024 |
3955342191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118063486 |
468993472 |
351402907 |
226821177 |
| 经营活动现金流出小计 |
3037238977 |
12512735132 |
8253000648 |
5603882071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142279767 |
1763415927 |
1061841184 |
320783250 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118758756 |
331346949 |
320145567 |
266204197 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2249627282 |
8846183010 |
6293133458 |
4473699947 |
| 投资活动现金流入小计 |
2371621085 |
9195594975 |
6624778255 |
4748224459 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
449716033 |
1991418082 |
1575984846 |
1128456024 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2257165929 |
9089196173 |
6636417981 |
4733567158 |
| 投资活动现金流出小计 |
2706881963 |
11080614255 |
8212402827 |
5862023181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-335260878 |
-1885019280 |
-1587624571 |
-1113798722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2560448627 |
6557873954 |
4630342279 |
3317403979 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
44460127 |
30681260 |
144362363 |
97325040 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2604908754 |
6588555214 |
4774704641 |
3414729019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1812390724 |
6139207038 |
3135928164 |
2017168073 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41755296 |
253164239 |
172059329 |
134301659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1914372238 |
6820538652 |
3649025413 |
2418038229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
690536515 |
-231983438 |
1125679229 |
996690790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12675403 |
-6465856 |
-1660081 |
-211432 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
200320467 |
-360052647 |
598235761 |
203463885 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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619982999 |
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876189946 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1793953645 |
-- |
904891475 |
| 无形资产摊销 |
-- |
69691325 |
-- |
39822781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-524960073 |
-- |
-533243856 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38039167 |
-- |
2093260 |
| 财务费用 |
-- |
407473294 |
-- |
204142098 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3845388 |
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-9517684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-528309571 |
-- |
-480082050 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-584739015 |
-- |
-275704971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
580914789 |
-- |
-47742389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-404041787 |
-- |
-358884585 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1763415927 |
-- |
320783250 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2692853193 |
-- |
3256369725 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3052905840 |
-- |
3052905840 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-360052647 |
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203463885 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52899813 |
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24326733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2810321801 |
13859210321 |
9052039344 |
5685051470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33511678 |
185620938 |
129346758 |
95426770 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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