意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

旗滨集团:关于理财产品投资的进展公告2020-07-14  

						证券代码:601636         证券简称:旗滨集团        公告编号:2020-082


                   株洲旗滨集团股份有限公司
                 关于理财产品投资的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示:
       本次理财产品投资内容:收回到期理财产品福建海峡银行结构性存款、
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
       本次委托理财金额:收回到期理财金额人民币 11,000 万元
       履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自
有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8.2 亿元(单日最高余额)。具体内容详
见 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的
相关公告(公告编号:2020-062、2020-067)。


    根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期
投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况
公告如下:

    一、     本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进
行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和
股东获得更高的回报。
    (二)资金来源
    本次理财资金来源为:闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    1、2020年6月8日,公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司使用部分闲置自
有资金人民币6,000万元购买了福建海峡银行股份有限公司云霄支行的人民币结
构性存款理财产品,到期日2020年7月13日。
    2、2020年6月12日,公司使用部分闲置自有资金人民币5,000万元购买了广
发银行股份有限公司的人民币结构性存款理财产品,到期日2020年7月13日。
    具体内容详见2020年 6月10日和2020 年6 月 18日在上海证券交易所网站
(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-070、2020-072)。
    公司已于2020年7月13日按期赎回上述理财产品,收回本金人民币11,000万
元,并获得理财收益人民币33.80万元。上述理财产品本金和收益现已归还公司
资金账户。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。
    1.投资风险
    公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产
品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品
属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资
受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。
    2.针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入
和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人
员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报
告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。
    (2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银
行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银
行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风
险。
    (3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。
    (4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。
    (5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中
披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
      公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
      二、   投资风险提示
      尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,
属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
      三、   决策程序的履行及监事会、独立董事意见
      1、公司理财事项决策程序。2020年5月26日,公司召开第四届董事会第十五
次会议审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。
同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高
余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚
动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方
案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,
财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事
会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。
      2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议
案,并发表了明确的同意意见。
      3.公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的
议案》,并发表了明确的同意意见。
      四、   公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
      截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:公司累
计使用闲置自有资金购买理财产品资金218,000万元(含本次理财金额,共29笔;
其中理财投资单日最高余额为8.2亿元),已收回218,000万元,期末尚未到期理
财产品本金余额为0万元。
      具体情况如下:                                           单位:万元
 序                                                   实际投   实际收   实际收   尚未收回
                      理财产品类型
 号                                                   入金额   回本金     益     本金金额
  1    广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款       10,000   10,000    36.49
  2    广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款           10,000   10,000    60.62
  3    广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款            5,000    5,000    15.67
       广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款
  4                                                   10,000   10,000    42.74
       (机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)
       上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5053 期人
  5                                                    6,000    6,000     4.83
       民币对公结构性存款
6    广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款            5,000     5,000    15.71
     平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)
7                                                    6,000     6,000    16.68
     2020 年 000229 期人民币产品
     上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持
8                                                    5,000     5,000    15.21
     有期 20JG5993 期
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
9                                                    6,000     6,000     7.47
     JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
10                                                   5,000     5,000     6.13
     JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
11   广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款       10,000    10,000    100.82
12   广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款        7,000     7,000    69.04
13   广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款        6,000     6,000    54.85
     上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6442 期人
14                                                   5,000     5,000    42.24
     民币对公结构性存款
15   福建海峡银行结构性存款                          5,000     5,000    43.25
     上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持
16                                                   5,000     5,000    39.58
     有期 20JG6551 期
17   广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款        9,000     9,000    72.86
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
18                                                   5,000     5,000    17.00
     JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)
     上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6857 期人
19                                                   5,000     5,000    30.83
     民币对公结构性存款
     上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6852 期人
20                                                  10,000     10,000   62.69
     民币对公结构性存款
     上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6917 期人
21                                                   5,000     5,000    29.37
     民币对公结构性存款
     上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6948 期人
22                                                   3,000     3,000    17.62
     民币对公结构性存款
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
23                                                   5,000     5,000    13.78
     JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
24                                                   19,000    19,000   20.84
     JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
25                                                   5,000     5,000     5.44
     JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
26                                                   5,000     5,000     2.63
     JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)
     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
27                                                   30,000    30,000   15.93
     JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)
28   福建海峡银行结构性存款                          6,000     6,000    20.42
29   广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款        5,000     5,000    13.38
                        合计                        218,000   218,000   894.12
                    最近12个月内单日最高投入金额                             82,000
         最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        9.95
          最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                         0.66
                  目前已使用的理财额度                  0
                  尚未使用的理财额度                  82,000
                      总理财额度                      82,000



五、   备查附件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事意见;
3、本次办理理财产品的相关业务凭证。
特此公告!



                                         株洲旗滨集团股份有限公司
                                           二〇二〇年七月十四日