河南明泰铝业股份有限公司
601677
2011 年第三季度报告
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 马廷义
主管会计工作负责人姓名 罗笑非
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 雷鹏
公司负责人马廷义、主管会计工作负责人罗笑非及会计机构负责人（会计主管人员）雷鹏声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,913,007,349.97 2,487,756,416.65 57.29
所有者权益（或股东权益）(元) 2,460,322,237.22 1,161,522,471.60 111.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.14 3.41 80.06
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 196,001,683.51 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.49 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 66,541,943.78 237,513,365.62 -0.31
基本每股收益（元/股） 0.20 0.70 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.17 0.68 -15
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.70 不适用
减少 1.53 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.13 19.23
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 2.12 个百
4.54 18.72
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,232,346.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 主要为本期收到的财政奖
6,631,100.00
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 励
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政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
远期结售汇投资收益及公
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 5,050,615.71
允价值变动损益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,076,763.18
所得税影响额 -1,663,897.03
少数股东权益影响额（税后） -722,631.47
合计 6,986,077.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,802
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
1 中国对外经济贸易信
托有限公司－新股信贷 812,402 人民币普通股
资产 A5
厦门国际信托有限公司
－教育基金单独管理资 573,630 人民币普通股
金信托
滕立群 254,100 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 171,293 人民币普通股
票型证券投资基金
黄偶文 140,000 人民币普通股
张新姣 130,000 人民币普通股
李伟 123,440 人民币普通股
董伟青 114,686 人民币普通股
段如旭 91,600 人民币普通股
史向一 88,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表项目
单位：人民币元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
货币资金 1,525,199,251.22 348,932,931.01 1,176,266,320.21 337.10%
交易性金融资产 2,717,018.10 0.00 2,717,018.10 100%
应收账款 432,114,579.46 320,754,887.46 111,359,692.00 34.72%
其他应收款 35,685,970.67 24,493,131.50 11,192,839.17 45.70%
在建工程 112,548,155.16 76,761,665.97 35,786,489.19 46.62%
短期借款 635,000,000.00 475,000,000.00 160,000,000.00 33.68%
预收款项 44,451,891.15 79,828,307.33 -35,376,416.18 -44.32%
应付职工薪酬 15,775,956.63 26,621,994.75 -10,846,038.12 -40.74%
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应交税费 14,679,822.55 -36,112,944.84 50,792,767.39 -140.65%
资本公积 1,372,810,055.98 303,323,655.98 1,069,486,400.00 352.59%
未分配利润 644,537,381.19 475,224,015.57 169,313,365.62 35.63%
1、货币资金：变动的主要原因是本期收到发行新股募集资金所致；
2、交易性金融资产：变动的主要原因是本期远期结售汇公允价值增加所致；
3、应收账款：变动的主要原因是本报告期销售收入增幅较大所致；
4、其他应收款：变动的主要原因是应收出口退税增加所致；
5、在建工程：变动的主要原因是增加固定资产投资所致；
6、短期借款：变动的主要原因是报告期采购量加大导致流动资金借款增加所致；
7、预收账款：变动的主要原因是本报告期末预收订金减少所致 ；
8、应付职工薪酬：变动的主要原因是上期奖金在本年发放所致；
9、应交税金：变动的主要原因是本期增值税留抵减少所致；
10、资本公积：变动的主要原因是本期收到溢价发行新股资金所致；
11、未分配利润：变动的主要原因是本期净利润增加所致。
3.1.2、利润表项目
单位：人民币元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减比例
营业收入 5,253,392,113.19 3,443,787,880.99 1,809,604,232.20 52.55%
营业成本 4,745,419,693.41 3,104,771,809.36 1,640,647,884.05 52.84%
销售费用 74,384,805.74 49,700,720.03 24,684,085.71 49.67%
财务费用 29,372,719.85 19,903,006.52 9,469,713.33 47.58%
资产减值损失 8,722,150.36 2,142,447.83 6,579,702.53 307.11%
公允价值变动净收益 2,717,018.10 -2,216,775.00 4,933,793.10 222.57%
营业外收入 6,899,395.01 1,710,545.91 5,188,849.10 303.34%
营业外支出 2,577,404.51 1,273,870.60 1,303,533.91 102.33%
所得税费用 83,364,856.19 45,282,500.27 38,082,355.92 84.10%
归属于母公司所有者的净利润 237,513,365.62 160,014,061.25 77,499,304.37 48.43%
少数股东损益 21,554,744.94 14,522,241.37 7,032,503.57 48.43%
1、营业收入、营业成本：主要是本报告期产品销售量大幅增长所致；
2、销售费用：主要是本报告期营业收入大幅增加导致运输费用等随之增长；
3、财务费用：主要是本报告期利率上升及人民币升值导致汇兑损失增加所致；
4、资产减值损失：主要是本报告主要系全额计提应收山西振兴集团有限公司坏账准备所致；
5、公允价值变动净收益：主要是本报告期远期结售汇公允价值增大所致；
6、营业外收入：主要是本报告期内收到的财政奖励增加所致；
7、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致；
8、所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致；
9、归属于母公司所有者的净利润：本报告期的利润总额增加所致；
10、归属于母公司所有者的净利润：本报告期的利润总额增加所致；
3.1.3 现金流量表项目
单位：人民币元
增减比
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 例
销售商品、提供劳务收到
的现金 5,821,421,607.67 4,149,943,521.66 1,671,478,086.01 40.28%
收到的税费返还 205,677,094.52 83,331,940.93 122,345,153.59 146.82%
收到其他与经营活动有
关的现金 69,081,795.35 155,914,002.84 -86,832,207.49 -55.69%
购买商品、接受劳务支付 35.65%
4
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的现金 5,601,666,875.94 4,129,511,538.37 1,472,155,337.57
支付给职工以及为职工
支付的现金 103,437,388.72 77,726,939.89 25,710,448.83 33.08%
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付
的现金 166,238,632.80 124,055,408.90 42,183,223.90 34.00%
吸收投资收到的现金 1,129,486,400.00 - 1,129,486,400.00 100.00%
偿还债务所支付的现金 328,326,402.40 485,000,000.00 -156,673,597.60 -32.30%
分配股利、利润或偿付利
息所支付的现金 83,804,323.50 50,136,518.00 33,667,805.50 67.15%
1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期的营业收入增加所致；
2、收到的税费返还：主要是本报告期收到出口退税增大所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金：主要是去年办理银行承兑汇票收回的受现资金较大所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是随着营业收入的增加采购支出也随之增加所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是产量增加导致工资增加所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告内增加固定资产投资所致；
7、吸收投资收到的现金：主要是收到发行新股募集资金所致；
8、偿还债务支付的现金：主要是去年归还银行贷款所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期股东分红支出及利息支出比去年同期增加
所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:马廷义
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,525,199,251.22 348,932,931.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,717,018.10 0.00
应收票据 134,915,299.37 183,142,122.81
应收账款 432,114,579.46 320,754,887.46
预付款项 146,771,212.64 173,558,141.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,685,970.67 24,493,131.50
买入返售金融资产
存货 766,383,301.95 645,565,858.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,043,786,633.41 1,696,447,072.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 686,021,837.02 643,437,441.93
在建工程 112,548,155.16 76,761,665.97
工程物资 1,460,195.39 632,721.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,353,836.35 53,289,440.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,836,692.64 17,188,073.60
其他非流动资产
非流动资产合计 869,220,716.56 791,309,344.19
资产总计 3,913,007,349.97 2,487,756,416.65
流动负债：
短期借款 635,000,000.00 475,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 463,000,000.00 540,000,000.00
应付账款 117,311,241.93 99,480,865.62
预收款项 44,451,891.15 79,828,307.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,775,956.63 26,621,994.75
应交税费 14,679,822.55 -36,112,944.84
应付利息
应付股利
其他应付款 60,228,417.26 57,173,937.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,350,447,329.52 1,241,992,160.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,291,717.44 9,100,464.03
其他非流动负债 1,700,000.00 1,700,000.00
非流动负债合计 9,991,717.44 10,800,464.03
负债合计 1,360,439,046.96 1,252,792,624.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,000,000.00 341,000,000.00
资本公积 1,372,810,055.98 303,323,655.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,974,800.05 41,974,800.05
一般风险准备
未分配利润 644,537,381.19 475,224,015.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,460,322,237.22 1,161,522,471.60
少数股东权益 92,246,065.79 73,441,320.85
所有者权益合计 2,552,568,303.01 1,234,963,792.45
负债和所有者权益总计 3,913,007,349.97 2,487,756,416.65
公司法定代表人: 马廷义 主管会计工作负责人:罗笑非 会计机构负责人:雷鹏
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,397,030,891.52 223,838,550.79
交易性金融资产 1,509,706.40 0.00
应收票据 86,649,811.79 90,259,986.31
应收账款 590,664,394.14 219,669,237.96
预付款项 62,548,389.26 166,670,268.34
应收利息
应收股利
其他应收款 16,372,234.33 23,795,279.49
存货 486,704,248.74 557,467,641.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,641,479,676.18 1,281,700,964.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,125,036.59 78,125,036.59
投资性房地产
固定资产 497,078,677.49 489,836,548.81
在建工程 74,327,224.21 19,703,943.43
工程物资 889,929.03 206,886.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,973,761.88 16,279,160.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,902,872.42 16,700,476.13
其他非流动资产
非流动资产合计 682,297,501.62 620,852,052.14
资产总计 3,323,777,177.80 1,902,553,016.30
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 297,000,000.00 340,000,000.00
应付账款 78,524,765.93 73,400,320.76
预收款项 30,622,030.86 119,371,849.50
应付职工薪酬 15,075,730.60 24,649,168.72
应交税费 33,258,978.05 -39,924,909.77
应付利息
应付股利
其他应付款 57,896,706.42 54,932,577.41
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,052,378,211.86 872,429,006.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,989,889.51 9,100,464.03
其他非流动负债 1,700,000.00 1,700,000.00
非流动负债合计 9,689,889.51 10,800,464.03
负债合计 1,062,068,101.37 883,229,470.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,000,000.00 341,000,000.00
资本公积 1,372,810,055.98 303,323,655.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,974,800.05 41,974,800.05
一般风险准备
未分配利润 445,924,220.40 333,025,089.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,261,709,076.43 1,019,323,545.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,323,777,177.80 1,902,553,016.30
公司法定代表人: 马廷义 主管会计工作负责人:罗笑非 会计机构负责人:雷鹏
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4.2
合并利润表
编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,744,132,870.40 1,296,898,148.85 5,253,392,113.19 3,443,787,880.99
其中：营业
1,744,132,870.40 1,296,898,148.85 5,253,392,113.19 3,443,787,880.99
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,658,535,831.65 1,206,329,884.06 4,920,331,752.65 3,225,702,628.41
其中：营业
1,591,509,948.66 1,160,264,412.47 4,745,419,693.41 3,104,771,809.36
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
3,082,952.32 1,185,059.97 3,615,557.94 2,801,103.97
税金及附加
销售
30,798,919.06 18,880,584.61 74,384,805.74 49,700,720.03
费用
管理
21,480,414.67 16,054,248.80 58,816,825.35 46,383,540.70
费用
财务
11,835,168.38 7,908,353.97 29,372,719.85 19,903,006.52
费用
资产
-171,571.44 2,037,224.24 8,722,150.36 2,142,447.83
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
6,972,508.06 2,717,018.10 -2,216,775.00
失以“－”号填
列）
投资收
1,811,368.61 2,333,597.61 3,513,650.00
益（损失以“－”
10
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 94,380,915.42 90,568,264.79 338,110,976.25 219,382,127.58
列）
加：营业外
1,846,852.10 302,598.76 6,899,395.01 1,710,545.91
收入
减：营业外
1,247,421.01 356,030.89 2,577,404.51 1,273,870.60
支出
其中：非
流动资产处置损 1,192,371.01 335,030.89 1,315,647.23 1,205,287.60
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 94,980,346.51 90,514,832.66 342,432,966.75 219,818,802.89
号填列）
减：所得税
22,346,186.72 21,161,754.45 83,364,856.19 45,282,500.27
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 72,634,159.79 69,353,078.21 259,068,110.56 174,536,302.62
填列）
归属于母公
司所有者的净利 66,541,943.78 66,747,220.33 237,513,365.62 160,014,061.25
润
少数股东损
6,092,216.01 2,605,857.88 21,554,744.94 14,522,241.37
益
六、每股收益：
（一）基本
0.20 0.20 0.70 0.47
每股收益
（二）稀释
0.20 0.20 0.70 0.47
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
72,634,159.79 69,353,078.21 259,068,110.56 174,536,302.62
额
归属于母公
司所有者的综合 66,541,943.78 66,747,220.33 237,513,365.62 160,014,061.25
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 6,092,216.01 2,605,857.88 21,554,744.94 14,522,241.37
总额
公司法定代表人: 马廷义 主管会计工作负责人:罗笑非 会计机构负责人:雷鹏
11
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,276,680,087.10 1,052,810,132.12 3,782,329,968.48 2,809,050,404.87
减：营业成
1,173,297,927.11 940,133,915.34 3,436,915,790.24 2,564,814,411.32
本
营业税
3,082,806.93 1,185,059.97 3,140,850.09 2,801,103.97
金及附加
销售费
16,882,742.36 12,943,507.73 45,990,362.63 35,929,469.80
用
管理费
17,884,265.04 14,165,389.64 47,429,674.91 37,030,615.84
用
财务费
7,664,379.57 4,275,359.23 18,171,381.20 12,172,601.36
用
资产减
377,148.11 1,350,171.60 7,615,049.27 1,586,188.03
值损失
加：公允价
值变动收益（损
3,558,180.79 1,509,706.40 -2,216,775.00
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 9,166,200.00 9,314,429.00 12,176,150.00
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 70,215,198.77 78,756,728.61 233,890,995.54 164,675,389.55
列）
加：营业外
1,770,700.00 234,643.76 5,908,122.91 872,766.91
收入
减：营业外
1,247,371.01 356,030.89 2,561,249.38 1,273,870.60
支出
其中：非
流动资产处置损 1,192,371.01 335,030.89 1,300,907.10 1,205,287.60
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 70,738,527.76 78,635,341.48 237,237,869.07 164,274,285.86
号填列）
减：所得税
14,223,232.01 19,705,694.77 56,138,738.29 39,164,448.72
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 56,515,295.75 58,929,646.71 181,099,130.78 125,109,837.14
填列）
五、每股收益：
（一）基本
0.17 0.17 0.53 0.37
每股收益
12
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
（二）稀释
0.17 0.17 0.53 0.37
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
56,515,295.75 58,929,646.71 181,099,130.78 125,109,837.14
额
公司法定代表人: 马廷义 主管会计工作负责人:罗笑非 会计机构负责人:雷鹏
13
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,821,421,607.67 4,149,943,521.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 205,677,094.52 83,331,940.93
收到其他与经营活动有关的现金 69,081,795.35 155,914,002.84
经营活动现金流入小计 6,096,180,497.54 4,389,189,465.43
购买商品、接受劳务支付的现金 5,601,666,875.94 4,129,511,538.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,437,388.72 77,726,939.89
支付的各项税费 100,607,501.68 82,934,044.33
支付其他与经营活动有关的现金 94,467,047.69 114,180,092.80
经营活动现金流出小计 5,900,178,814.03 4,404,352,615.39
经营活动产生的现金流量净额 196,001,683.51 -15,163,149.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,639,200.00
取得投资收益收到的现金 2,333,597.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
365,000.00 503,272.82
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,698,597.61 7,142,472.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
166,238,632.80 124,055,408.90
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,238,632.80 124,055,408.90
投资活动产生的现金流量净额 -163,540,035.19 -116,912,936.08
14
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,129,486,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 488,326,402.40 544,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,617,812,802.40 544,000,000.00
偿还债务支付的现金 328,326,402.40 485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,804,323.50 50,136,518.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,750,000.00 2,887,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 412,130,725.90 535,136,518.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,205,682,076.50 8,863,482.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,377,404.61 -5,192,415.34
五、现金及现金等价物净增加额 1,223,766,320.21 -128,405,019.38
加：期初现金及现金等价物余额 78,932,931.01 184,714,404.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,302,699,251.22 56,309,384.87
公司法定代表人: 马廷义 主管会计工作负责人:罗笑非 会计机构负责人:雷鹏
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,830,135,657.51 3,025,940,354.18
收到的税费返还 100,638,332.87 64,089,273.54
收到其他与经营活动有关的现金 48,629,015.29 99,731,358.74
经营活动现金流入小计 3,979,403,005.67 3,189,760,986.46
购买商品、接受劳务支付的现金 3,746,075,754.89 3,039,831,086.93
支付给职工以及为职工支付的现金 82,375,111.90 61,461,967.18
支付的各项税费 63,743,110.39 74,717,441.96
支付其他与经营活动有关的现金 62,749,846.95 90,685,117.98
经营活动现金流出小计 3,954,943,824.13 3,266,695,614.05
经营活动产生的现金流量净额 24,459,181.54 -76,934,627.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,639,200.00
取得投资收益收到的现金 9,314,429.00 8,662,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
302,000.00 455,272.82
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,616,429.00 15,756,972.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
117,920,173.54 77,605,239.64
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,920,173.54 77,605,239.64
15
601677 河南明泰铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -108,303,744.54 -61,848,266.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,129,486,400.00
取得借款收到的现金 393,326,402.40 369,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,522,812,802.40 369,000,000.00
偿还债务支付的现金 153,326,402.40 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,331,535.97 40,081,217.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 228,657,938.37 350,081,217.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,294,154,864.03 18,918,782.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,617,960.30 -4,039,352.49
五、现金及现金等价物净增加额 1,204,692,340.73 -123,903,464.02
加：期初现金及现金等价物余额 43,838,550.79 162,310,960.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,248,530,891.52 38,407,496.48
公司法定代表人: 马廷义 主管会计工作负责人:罗笑非 会计机构负责人:雷鹏
16