现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
283213200 |
182584946 |
104024480 |
583021432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15836622036 |
11394023758 |
5585495233 |
23962212078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
479874774 |
332253298 |
181009138 |
577589724 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13175316656 |
9037277067 |
5300707305 |
20538638004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1320765626 |
858728545 |
435694443 |
1176371169 |
| 经营活动现金流出小计 |
15786053283 |
10785101649 |
6154560185 |
23296405173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50568753 |
608922109 |
-569064952 |
665806905 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3314595595 |
1759459094 |
657959623 |
3970465412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4483022 |
2026794 |
964063 |
1201200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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459466 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3406914950 |
1796656748 |
680288422 |
4006661055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
413679580 |
285924420 |
89755649 |
213823232 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6347300 |
13618660 |
4000000 |
2543032 |
| 投资活动现金流出小计 |
5769181632 |
4229952375 |
1625300845 |
4592287175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2362266682 |
-2433295627 |
-945012423 |
-585626120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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7917951 |
164095791 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19000000 |
19000000 |
-- |
33563496 |
| 筹资活动现金流入小计 |
300666000 |
300666000 |
289583951 |
1467659287 |
| 偿还债务所支付的现金 |
123256305 |
87899496 |
92604443 |
2870377 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87737526 |
316555248 |
11750000 |
181715059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
370560994 |
562491908 |
104354443 |
376884009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69894994 |
-261825908 |
185229508 |
1090775277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
67256853 |
52906099 |
14127669 |
22700437 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2314336070 |
-2033293326 |
-1314720198 |
1193656500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1070899452 |
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1349393063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
335666433 |
-- |
649268410 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5898748 |
-- |
11598853 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3733294 |
-- |
3950924 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1759314 |
| 财务费用 |
-- |
-56203776 |
-- |
27855272 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5873689 |
-- |
-21270376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-973318984 |
-- |
-283016629 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-652511058 |
-- |
-1189176575 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
827575709 |
-- |
123638779 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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40329440 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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608922109 |
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665806905 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1003163791 |
-- |
3036457117 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3036457117 |
-- |
1842800617 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2033293326 |
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1193656500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14713270178 |
10650039801 |
5243314369 |
22610613303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
840138658 |
561399011 |
238156384 |
768577343 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3314595595 |
1759459094 |
657959623 |
3970465412 |
