证券代码：601677           证券简称：明泰铝业       公告编号：临 2022-044
转债代码: 113025           转债简称：明泰转债


                   河南明泰铝业股份有限公司
         关于“明泰转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     修正前转股价格：11.00 元/股
     修正后转股价格：7.66 元/股
     本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 11 日
     转股复牌日期：2022 年 5 月 11 日



    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日发行
18.39 亿元可转债，初始转股价格 11.49 元/股；于 2019 年 5 月 7 日在上海证券
交易所上市交易，债券简称“明泰转债”，债券代码“113025”；因 2019 年 6
月 17 日实施 2018 年年度利润分配方案，转股价格调整为 11.30 元/股，2020 年
6 月 8 日实施 2019 年年度利润分配方案，转股价格调整为 11.20 元/股，2021 年
5 月 14 日实施 2020 年年度利润分配方案，转股价格调整为 11.00 元/股。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了 2021 年年
度利润分配方案：拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），以资本公积向全体股东
每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润转入下一年。如在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
    根据《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“明泰转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因
可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“明泰
转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
    根据 2021 年年度股东大会决议通过的分配方案，公司按照本次利润分配方
案时股权登记日股份数为基数进行分配，每股现金红利 0.28 元/股，转增 0.4 股，
因此计算调整后的转股价 P1=（P0-D）/（1+n）=（11.00-0.28）/（1+0.4）=7.66
元/股。
    调整后的转股价自公司实施 2021 年度利润分配时确定的除息日即 2022 年 5
月 11 日生效。 明泰转股自 2022 年 4 月 28 日起停牌，2022 年 5 月 11 日起复牌
恢复转股。


    特此公告。




                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2022 年 4 月 29 日