证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2022-069
河南明泰铝业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017 年非公开发行募集资金的募集情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]995 号文核准，并经上海
证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日向
5 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 76,688,335 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 14.06 元/股。截至 2017 年 12 月 5 日止，公司共募集资金
1,078,237,990.10 元 ， 扣 除 发 行 费 用 6,914,237.01 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,071,323,753.09 元。
截止 2017 年 12 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字[2017]000889 号”验资报告验证确
认。
2022 年 1 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2017
年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，将“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资
金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 1 月 4 日公司对募集资金项目累计投入
847,276,563.62 元，节余募集资金 281,878,908.13 元已用于永久补充公司流动资
金。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，2022 年 1 月 4 日公司 2017 非公开发行募集资金投资项目已结项，
并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，为便于募集资金账户管理，公司已将
2017 年非公开发行募集资金专户销户。截至 2022 年 6 月 30 日止，账户的存储情况
列示如下：
金额单位：人民币元
截止日
银行名称 账号 初始存放金额 存储方式 注销日期
余额
上海浦东发展
银行股份有限 76200078801700000536 471,448,090.86 2022-02-25
公司郑州分行
中信银行郑州 2022-07-13
8111101012600720672 200,000,000.00 3.36 活期
红专路支行
中行郑州高新 2022-02-10
249457117305 200,000,000.00
区支行
交行郑州铁道 2022-07-12
411899991010004138031 200,000,000.00 1,404.02 活期
支行
广发郑州金成 2022-02-25
9550880026122601120
支行
合 计 1,071,448,090.86 1,407.38
公司募集资金专户初始存放金额 1,071,448,090.86 元与大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2017]000889 号）中募集资金
净额 1,071,323,753.09 元的差额 124,337.77 元为募集资金在验资户产生的利息扣
除相关转账手续费后的净额。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 223 号文核准，并经上
海证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日
向社会公开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。
截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用
22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。
截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963 号”验资报告验证确
认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 662,457,810.15 元，
募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币 1,230,506,061.07 元 （ 其 中 募 集 资 金 余 额 为
1,154,067,744.88 元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续
费支出净额合计 76,438,316.19 元），其中：银行存款 130,506,061.07 元，暂时闲
置资金投资未收回金额 100,000,000.00 元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
1,000,000,000.00 元。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行郑州百花
411899991010004754530 1,317,257,283.14
路支行
中行郑州高新区支
253365587762 100,000,000.00
行
广发银行郑州金成
9550880026122601300 400,000,000.00 105,061,262.39 活期
支行
建设银行巩义支行 41050179410800000911 289,693.22 活期
中信郑汴路支行 8111101012800992500 25,155,105.46 活期
合 计 1,817,257,283.14 130,506,061.07
公司募集资金专户初始存放金额 1,817,257,283.14 元与华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2019]3963 号）中募集资金净
额 1,816,525,555.03 元的差额 731,728.11 元为募集资金在验资户存放期间产生的
利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行募集资金的实际使用情况：
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（1）前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（2）前次募集资金投资项目置换情况如下：
截止 2017 年 12 月 15 日，年产 12.5 万吨车用铝合金板项目以自筹资金投资
39,768.26 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换
预先已投入募集资金项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了大华核字
[2017]004205 号《河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》。2017 年 12 月 21 日，本公司第四届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金 39,768.26 万元。
4、闲置募集资金使用情况
2017 年 12 月 21 日公司第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于
使用部分 2017 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用不超过 6 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董
事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2018 年 12 月 28 日公司第四届董事
会第三十五次会议审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将 2017 年非公开发行股票暂时闲置募
集资金进行现金管理，额度不超过 3.8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一
年之内可滚动使用。2019 年 12 月 30 日公司第五届董事会第七次会议审议通过
了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时
闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.3 亿元，在额度范围内授权经理层具
体办理实施相关事项。2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过了《关于使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时
闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2.7 亿元，在额度范围内授权经理层具
体办理实施相关事项。2021 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过。由于公司计划将该募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金，故公司无需再提交部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容一致，不存在差异。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况：
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）2021 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 4 日公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次债券持有人会议审议通过，原募集
资金投资项目“铝板带生产线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材
料科技有限公司实施的“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余
募集资金用于变更后的项目投资。截至 2022 年 1 月 4 日可转换公司债券募集资
金投资项目“铝板带生产线升级改造项目”累计投入 265,912,431.60 元，占公司
募集资金净额的 14.64%；募集资金账户余额为人民币 1,620,783,492.84 元（其中
募集资金余额为 1,550,613,123.43 元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金
利息收入及手续费支出净额合计 70,170,369.41 元）。根据上述审议通过的议案，
涉及变更的募集资金金额为 1,550,613,123.43 元，占公司募集资金净额的 85.36%，
暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合
70,170,369.41 元也作为变更后的募集资金投资项目的资金，变更后承诺投资金额
合计为 1,620,783,492.84 元。
（2）变更募集资金投资项目的具体原因
原项目于 2018 年 4 月在巩义市产业集聚区备案，计划总投资额为 271,995
万元，拟使用募集资金不超过 183,911 万元，建设地点选择在河南明泰铝业股份
有限公司新厂区（现为“河南泰鸿新材料有限公司”，以下简称“泰鸿新材”）
及老厂区实施，建设规模为年产能 25 万吨，预计达产后年收入 408,585 万元，
年均净利润 33,796 万元。
截至 2022 年 1 月 4 日，原项目主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧
辊磨床，共使用募集资金 265,912,431.60 元，募集资金使用比例 14.64%，尚未使
用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为 1,620,783,492.84 元，上述资金
存储于公司开立的募集资金专户中。原项目尚未完全建成,尚未产生效益。
原项目是公司为扩大生产规模在当时行业情况和市场需求下组织实施的，在
实施过程中，公司快速发展，产销量稳步提升，客户群体日益庞大，下游市场对
新能源电池、汽车轻量化用铝、消费用铝需求增长迅速，原项目“铝板带生产线
升级改造项目”带来的产能提升已不能满足公司销售规模日益增长的需求。变更
后的募投项目“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，计划新建一条（1+4）
热连轧生产线，并配置更先进的轧机和辅助生产设备，提升公司产品质量、性能、
尺寸、精度等技术指标，扩大产能，满足市场对高附加值产品的需求。
通过此次变更募投项目，引进国内外先进的生产设备和技术，提升公司的生
产装备水平，并结合公司在铝加工领域积累的丰富经验，充分发挥公司再生铝保
级利用优势，打造绿色循环经济，进一步调整铝板带箔产品结构，扩大高端产品
的产能，抓住下游行业的发展契机，实现公司产品的转型升级，生产出更丰富的
产品种类，占领更多新兴市场份额，提升公司盈利能力和整体行业竞争力，提高
募集资金使用效率，实现募集资金效益最大化。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（1）前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（2）前次募集资金投资项目不存在置换情况。
4、闲置募集资金使用情况
2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使
用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补
充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，使用
情况如下：2019 年 4 月至 2019 年 12 月使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
动资金共计 10 亿元；2019 年 12 月 30 日本公司已将实际用于补充流动资金的募
集资金 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通
知了本公司的保荐机构和保荐代表人。
2019 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定使用公开发行可转债闲置
募集资金暂时补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超
过 12 个月，使用情况如下：2019 年 12 月至 2020 年 12 月使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金共计 10 亿元；2020 年 12 月 29 日本公司已将实际用于
补充流动资金的募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募
集资金归还情况通知了本公司的保荐机构和保荐代表人。
2020 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资
金补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，
使用情况如下：2020 年 12 月至 2021 年 12 月使用部分闲置募集资金暂时补充公
司流动资金共计 10 亿元；2021 年 12 月 15 日本公司已将实际用于补充流动资金
的募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情
况通知了本公司的保荐机构和保荐代表人。
2021 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时
闲置募集资金补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超
过 12 个月，使用情况如下：2021 年 12 月使用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金共计 10 亿元。截止 2022 年 6 月 30 日部分公开发行可转债暂时闲置资
金临时补充流动资金暂未归还金额 10 亿元。
2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第三十八次会议上审议通过了《关于使
用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管
理，额度不超过 8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。
2020 年 4 月 27 日公司第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于使用部分可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集
资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度
不超过 8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2021 年 3
月 29 日公司第五届董事会第十九次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投
资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过
7 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。2022 年 3 月 17 日公
司第五届董事会第三十二次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的
前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 5 亿元，
在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。截止 2022 年 6 月 30 日部分公
开发行可转债暂时闲置资金投资未收回金额 1 亿元。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容一致，不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）2017 年非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、未能实现承诺收益的说明
无。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目产生的经济效益
情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、未能实现承诺收益的说明
本项目尚未完全建成，尚未产生效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无。
五、闲置募集资金的使用
（一）2017 年非公开发行闲置募集资金的使用情况：
2017 年 12 月 21 日公司第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于
使用部分 2017 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用不超过 6 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董
事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2018 年 12 月 28 日公司第四届董事
会第三十五次会议审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将 2017 年非公开发行股票暂时闲置募
集资金进行现金管理，额度不超过 3.8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一
年之内可滚动使用。2019 年 12 月 30 日公司第五届董事会第七次会议审议通过
了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时
闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.3 亿元，在额度范围内授权经理层具
体办理实施相关事项。2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过了《关于使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时
闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2.7 亿元，在额度范围内授权经理层具
体办理实施相关事项。2021 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过。由于公司计划将该募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金，故公司无需再提交部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金的使用情况：
2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使
用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补
充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，使用
情况如下：2019 年 4 月至 2019 年 12 月使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
动资金共计 10 亿元；2019 年 12 月 30 日本公司已将实际用于补充流动资金的募
集资金 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通
知了本公司的保荐机构和保荐代表人。
2019 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定使用公开发行可转债闲置
募集资金暂时补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超
过 12 个月，使用情况如下：2019 年 12 月至 2020 年 12 月使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金共计 10 亿元；2020 年 12 月 29 日本公司已将实际用于
补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归
还情况通知了本公司的保荐机构和保荐代表人。
2020 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资
金补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，
使用情况如下：2020 年 12 月至 2021 年 12 月使用部分闲置募集资金暂时补充公
司流动资金共计 10 亿元；2021 年 12 月 15 日本公司已将实际用于补充流动资金
的募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情
况通知了本公司的保荐机构和保荐代表人。
2021 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时
闲置募集资金补充流动资金，额度不超过 10 亿元，使用期限自批准之日起不超
过 12 个月，使用情况如下：2021 年 12 月使用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金共计 10 亿元。截止 2022 年 6 月 30 日部分公开发行可转债暂时闲置资
金临时补充流动资金暂未归还金额 10 亿元。
2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第三十八次会议上审议通过了《关于使
用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管
理，额度不超过 8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。
2020 年 4 月 27 日公司第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于使用部分可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集
资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度
不超过 8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2021 年 3
月 29 日公司第五届董事会第十九次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投
资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过
7 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。2022 年 3 月 17 日公
司第五届董事会第三十二次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的
前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 5 亿元，
在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。截止 2022 年 6 月 30 日部分公
开发行可转债暂时闲置资金投资未收回金额 1 亿元。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）2017 年非公开发行募集资金结余及节余募集资金使用：
2021 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，2022 年 1 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，将“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目
节余募集资金永久补充流动资金的议案。截至 2022 年 1 月 4 日，本项目已完成
“1+4”热轧机组设备升级改造、新厂区现有厂房设施改扩建、6 辊冷轧机、卷
材立体化智能管理装置等投资，已具备汽车内板用铝合金的生产能力，累计投入
847,276,563.62 元 ， 募 集 资 金 使 用 比 例 79.09% ， 节 余 募 集 资 金 金 额 为
224,047,189.47 元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为 20.91%，本项目
节余募集资金及暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支
出永久补充流动资金。为便于募集资金账户管理，公司已将本项目募集资金专户
销户。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用：
无。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
八、上网公告附件：
大华会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 23 日
附表
前次募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行）
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：1,071,323,753.09 已累计使用募集资金总额：847,276,563.62
各年度使用募集资金总额：847,276,563.62
变更用途的募集资金总额： 2017 年： 412,601,070.31 2018 年： 271,926,796.88
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年： 87,096,415.03 2020 年： 64,160,541.85
2021 年： 11,491,739.55 2022 年 1-6 月： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 与募集后承诺 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
金额 金额 金额 金额 投资金额的差 期（或截止日项
额 目完工程度）
年产 12.5 万吨车 年产 12.5 万吨车
1 1,071,323,753.09 1,071,323,753.09 847,276,563.62 1,071,323,753.09 1,071,323,753.09 847,276,563.62 -224,047,189.47 注(已结项)
用铝合金板项目 用铝合金板项目
合计 1,071,323,753.09 1,071,323,753.09 847,276,563.62 1,071,323,753.09 1,071,323,753.09 847,276,563.62 -224,047,189.47
注：“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”已完成“1+4”热轧机组设备升级改造、新厂区现有厂房设施改扩建、6 辊冷轧机、卷材立体化智能管理装置
等投资，已具备汽车内板用铝合金的生产能力，节余募集资金金额为 224,047,189.47 元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为 20.91%。鉴于公司发
展迅速，产销规模及再生铝业务不断扩大，为最大限度发挥公司募集资金的使用效率，公司将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产 12.5 万吨
车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金。
附表
前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：1,816,525,555.03 已累计使用募集资金总额：662,457,810.15
各年度使用募集资金总额：662,457,810.15
变更用途的募集资金总额：1,620,783,492.84 2019 年： 55,200,131.82
变更用途的募集资金总额比例：89.22% 2020 年： 125,250,432.22
2021 年： 85,461,867.56
2022 年 1-6 月： 396,545,378.55
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额与募 定可使用状
募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 态日期（或
额 额 额 额
的差额 截止日项目
完工程度）
铝板带生产线 铝板带生产线
1 1,816,525,555.03 265,912,431.60 265,912,431.60 1,816,525,555.03 265,912,431.60 265,912,431.60 已变更
升级改造项目 升级改造项目
年产 70 万吨绿 年产 70 万吨绿
2 色新型铝合金色新型铝合金 1,620,783,492.84 396,545,378.55 1,620,783,492.84 396,545,378.55 -1,224,238,114.29 24.47%
材料项目 材料项目
合计 1,816,525,555.03 1,886,695,924.44 662,457,810.15 1,816,525,555.03 1,886,695,924.44 662,457,810.15 -1,224,238,114.29
注：涉及变更的募集资金金额为 1,550,613,123.43 元，占公司募集资金净额的 85.36%，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支
出净额合 70,170,369.41 元也作为变更后的募集资金投资项目的资金，募集后承诺投资金额合计为 1,620,783,492.84 元。
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年非公开发行）
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 效益 效益
年产 12.5 万吨车用铝合 年均实现净利润
1 不适用（注 1） 不适用 2,676.42 9,092.81 5,766.71 17,535.94 是（注 1、2）
金板项目 13,962 万元
注 1：该项目已完成“1+4”热轧机组进行设备升级改造、新厂区现有厂房设施改扩建、6 辊冷轧机、卷材立体化智能管理装置等投资，已具备汽车
内板用铝合金的生产能力。由于近几年公司发展迅速，产销规模及再生铝业务不断扩大，本项目已投资设备所生产的产品主要作为坯料用于内部流转，
以补充公司日益增长的产能提升需求，因此按实际的坯料产量未能计算汽车内板产品的产能利用率。
注 2：该项目投产后第一年预计效益为 856.00 万元、第二年预计效益为 5,777.00 万元、第三年预计效益为 11,036.00 万元、第四年达产年预计效益为
13,406.00 万元、第五年至第十年预计效益均为 13,315.00 万元、第十一年至第十四年预计效益均为 21,125.00 万元，预计年均实现效益为 13,962 万元。本
项目 2020 年度对内实现开坯产量 29.62 万吨，对内交付下道工序 29.11 万吨，实现效益 2,676.42 万元。2021 年对内实现开坯产量 35.09 万吨，对内交付下
道工序 35.12 万吨，实现效益 9,092.81 万元。2022 年 1-6 月对内实现开坯产量 18.52 万吨，对内交付下道工序 18.51 万吨，实现效益 5,766.71 万元。截止
2022 年 6 月 30 日本项目累计实现效益 17,535.94 万元。
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月 效益 效益
用率
铝板带生产线升级改 年均净利润
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1
造项目 33,796 万元
年产 70 万吨绿色新型 年均净利润
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2
铝合金材料项目 70,515 万元
注 1：“铝板带生产线升级改造项目”未建成已变更，未产生效益。
注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目主要投资建设了 1+4 热轧生产线及六辊冷轧生产线。本项目尚未完全建成，尚
未产生效益。
