中国卫通：中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的公告2021-04-27
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-010
中国卫通集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。
现金管理金额：最高额度不超过人民币 18 亿元，在上
述额度内，该部分资金可循环滚动使用。
现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的
现金管理产品。
现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 23 日召开公司
第二届董事会第八次会议，审议通过了《中国卫通关
于使用自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保
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证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常
经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司
收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次现金管理来源全部为公司自有资金，不影响公司正
常经营。
（三）现金管理额度
公司拟使用自有资金开展现金管理的最高额度不超过
人民币 18 亿元（不含已单独审议披露的中星 18 号卫星保险
理赔款现金管理额度），该资金额度可循环滚动使用。
2020 年度自有资金现金管理收益合计 3,663.78 万元（不
包含未到期产品的收益）。
公司 2020 年度自有资金现金管理详细情况如下：
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产品金额 年化收 预计 实际收益 是否到
银行 产品编号 产品类型 起息日 到期日
（万元） 益率 年化收益率 （万元） 期
招商银行 CBJ05044 结构性存款 97,600.00 2019/12/31 2020/3/31 3.70% 900.33 是
招商银行 CBJ05159 结构性存款 18,000.00 2020/1/17 2020/5/18 3.70% 222.61 是
招商银行 CBJ05218 结构性存款 3,000.00 2020/1/21 2020/4/21 3.48% 25.75 是
招商银行 CBJ05330 结构性存款 6,000.00 2020/2/11 2020/5/11 3.65% 50.94 是
招商银行 CBJ05508 结构性存款 50,000.00 2020/3/10 2020/4/29 3.40% 232.88 是
招商银行 CBJ05509 结构性存款 20,000.00 2020/3/10 2020/7/30 3.65% 299.56 是
招商银行 CBJ05650 结构性存款 17,600.00 2020/3/31 2020/4/29 3.10% 43.35 是
招商银行 CBJ05694 结构性存款 65,000.00 2020/4/8 2020/5/29 3.40% 308.79 是
招商银行 CBJ05824 结构性存款 2,500.00 2020/4/28 2020/7/27 3.20% 19.77 是
招商银行 CBJ05828 结构性存款 5,000.00 2020/4/28 2020/7/28 3.40% 44.88 是
招商银行 CBJ05857 结构性存款 50,000.00 2020/5/7 2020/6/29 3.25% 235.96 是
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产品金额 年化收 预计 实际收益 是否到
银行 产品编号 产品类型 起息日 到期日
（万元） 益率 年化收益率 （万元） 期
招商银行 CBJ05876 结构性存款 20,000.00 2020/5/12 2020/6/29 3.25% 85.48 是
招商银行 CBJ05878 结构性存款 6,000.00 2020/5/12 2020/6/12 3.65% 14.42 是
招商银行 CBJ06062 结构性存款 50,000.00 2020/6/2 2020/7/31 3.15% 270.75 是
招商银行 CBJ06075 结构性存款 30,000.00 2020/6/10 2020/7/31 3.20% 138.33 是
交通银行 2699203033 结构性存款 10,000.00 2020/6/12 2020/7/30 3.12% 41.69 是
招商银行 CBJ06080 结构性存款 3,000.00 2020/6/15 2020/7/15 3.65% 4.50 是
招商银行 CBJ06079 结构性存款 2,000.00 2020/6/15 2020/9/14 3.65% 22.58 是
招商银行 CBJ06244 结构性存款 80,000.00 2020/7/6 2020/8/31 3.00% 392.77 是
招商银行 CBJ06391 结构性存款 2,000.00 2020/8/3 2020/9/3 3.65% 4.49 是
招商银行 CBJ06396 结构性存款 2,500.00 2020/8/3 2020/9/30 2.59% 10.31 是
招商银行 CBJ06451 结构性存款 25,000.00 2020/8/7 2020/8/31 2.40% 36.16 是
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产品金额 年化收 预计 实际收益 是否到
银行 产品编号 产品类型 起息日 到期日
（万元） 益率 年化收益率 （万元） 期
招商银行 CBJ06434 结构性存款 55,000.00 2020/8/7 2020/9/30 3.00% 244.11 是
招商银行 CBJ06500 结构性存款 500.00 2020/8/12 2020/9/14 2.41% 1.09 是
招商银行 CBJ06626 结构性存款 3,000.00 2020/9/9 2020/10/9 3.65% 5.58 是
招商银行 CBJ06639 结构性存款 1,000.00 2020/9/14 2020/12/13 3.65% 6.70 是
交通银行 2699205316 结构性存款 50,000.00 2020/10/20 2021/4/26 1.75%-3.00% 未到期 否
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（四）产品种类
为控制风险，公司使用自有资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定的现金管理产品，投资产品的期限不超过 12
个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍
生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投
资标的银行理财或信托产品。
（五）现金管理期限
自公司董事会就此议案审议通过之日起 12 个月内有效。
有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购
买现金管理产品。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
二、风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的现金管理产品为期限不超过 12 个月的保
本型产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，
存在一定的系统性风险。
（二）投资风险及风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行产品购买
事宜，确保资金安全。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品动向，将及
时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
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公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保后续卫
星资源建设正常进行的前提下进行的，亦不会影响公司主营
业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求
更多的投资回报。
四、风险提示
公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型
现金管理产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影
响。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第八次会
议，审议通过了《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理
的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次决议事项决策程序符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公
司章程》的规定。公司使用自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提
高资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,
保障公司及公司股东的利益，为公司及股东获取更多的投资
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回报。综上，全体独立董事同意本次决议事项。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议
（二）公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关
事项的独立意见
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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