现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
181477897 |
143013211 |
78960365 |
268300712 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1530540418 |
860478538 |
313163191 |
3247420179 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
242197294 |
174809519 |
104238103 |
343202803 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
421491167 |
300312796 |
91979714 |
887146880 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
80860200 |
44666294 |
14173518 |
108396024 |
经营活动现金流出小计 |
790220797 |
558655090 |
232837304 |
1454741656 |
经营活动产生的现金流量净额 |
740319621 |
301823448 |
80325887 |
1792678524 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1871080415 |
1404711251 |
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3500000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
473 |
473 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
229680791 |
160839790 |
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1345840 |
投资活动现金流入小计 |
2105069107 |
1565551514 |
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3571608557 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71138190 |
49792824 |
23370372 |
1647559077 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4433957778 |
2100134910 |
114746082 |
5875295180 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2328888671 |
-534583396 |
-114746082 |
-2303686623 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
19000000 |
9000000 |
5000000 |
28000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
19000000 |
9000000 |
5000000 |
38000000 |
偿还债务所支付的现金 |
2000000 |
2000000 |
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33000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14464947 |
14442718 |
78781 |
33928017 |
筹资活动现金流出小计 |
209910626 |
176096212 |
168653 |
387189926 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-190910626 |
-167096212 |
4831347 |
-349189926 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-12194163 |
15471985 |
-27729858 |
38193125 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1791673839 |
-384384175 |
-57318706 |
-822004900 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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462379683 |
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509008049 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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555963662 |
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1148212677 |
无形资产摊销 |
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35242522 |
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70190313 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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12239 |
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121542 |
财务费用 |
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9319361 |
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12320155 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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18229335 |
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-14194877 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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6280974 |
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1735578 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-562562543 |
-- |
23213284 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-300659350 |
-- |
-294008360 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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301823448 |
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1792678524 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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3221171917 |
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3605556092 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3605556092 |
-- |
4427560992 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-384384175 |
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-822004900 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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480149 |
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960298 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1349062521 |
717465327 |
234202825 |
2979119468 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1871080415 |
1404711251 |
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3500000000 |