中国卫通集团股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关
格式指引的规定，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股
份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2019]1018 号文件）核准，本公司采取公开发行的方式发行
人民币普通股股票（A 股）400,000,000.00 股，发行价格为
每股人民币 2.72 元，募集资金总额为 1,088,000,000.00 元，
扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 17,950,000.00 元 后 的 募 集 资 金
1,070,050,000.00 元已于 2019 年 6 月 24 日存入本公司在招
商银行股份有限公司北京长安街支行账号为
110906066710102 的募集资金专户。另外，本公司用于本次
发行的保荐和承销费用、审计与验资费用、律师费用、信息
披露费用、发行手续费用等发行费用共计 30,646,385.61 元
（不含增值税）。募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资
金净额为人民币 1,057,353,614.39 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZG11574 号《验资
报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,057,353,614.39
加：累计利息收入（减手续费） 13,192,700.56
减：截至 2020 年 12 月 31 日累计投入
1,070,546,314.95
募集资金总额
其中：置换前期自筹投入的募集资金总
497,607,227.39
额
2019 年度投入募集资金总额 571,861,908.06
2020 年度投入募集资金总额 1,077,179.50
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额
0.00
（含利息）
二、募集资金管理情况
（一）严格按规定对募集资金实施管理
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者
权益，本公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定
了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。该制度
经本公司第一届董事会第四次会议和 2017 年第四次临时股
东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权
限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金
存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根
据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求
并结合公司生产经营需要，本公司对募集资金采用专户存储
制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使
用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。本公司募集资
金以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护
公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。
（二）募集资金的实施主体情况
经本公司第一届董事会第四次会议审议通过、2017 年第
四次临时股东大会表决批准、第一届董事会第二十二次会议
审议通过，本次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
中星 18 号卫星项目 1,517,586,500.00 1,057,353,614.39
合计 1,517,586,500.00 1,057,353,614.39
注：上述项目由本公司独立实施。
（三）募集资金专户及存储情况
募集资金全部存放于本公司在招商银行股份有限公司
北京长安街支行账号为 110906066710102 的募集资金专户。
本公司 2020 年 6 月 11 日第 2020-20 号关于《中国卫通集团
股份有限公司关于注销募集资金专项账户》的公告，首次公
开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，上述募集
资金专户已不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的有关规定，公司募集资金专户予以注销。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金净额 0.00 元，募集资金
专户已经注销。
（四）募集资金的三方监管情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，按照
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 修订）》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公
司募集资金管理规定》的要求，本公司与募集资金专户开户
银行招商银行股份有限公司北京长安街支行、保荐机构中信
建投证券股份有限公司于 2019 年 6 月 24 日在北京签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与上海证
券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户
已经注销，协议已经终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用
情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2020 年 12
月 31 日，累计投入募集资金总额 1,070,546,314.95 元（其
中本期投入募集资金总额 1,077,179.50 元）。
详见“募集资金使用情况表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目自筹
资金先期投入及置换的具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金 自筹资金
项目名称 置换金额
拟投入的金额 预先投入金额
中星 18
1,057,353,614.39 787,372,127.39 497,607,227.39
号
合计 1,057,353,614.39 787,372,127.39 497,607,227.39
说明 1：置换不包括截至公司审议首次公开发行募投项目的 2017 年度第四
次临时股东大会召开日，以自有资金投入募投项目的金额（人民币
289,764,900.00 元）。
说明 2：本期公司不存在募集资金置换自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂
时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资
金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补
充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余
资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
附件
募集资金使用情况表
单位：人民币元
募集资金总额 1,057,353,614.39 本期投入募集资金总额 1,077,179.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,070,546,314.95
变更用途的募集资金总额比例
已变 截至期
截至期末累计
更项 末投入 本年
投入金额与承 项目可行性是
承诺投 目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 进度 项目达到预定可 度实 是否达到预计
诺投入金额的 否发生重大变
资项目 (含部 投资总额 额 诺投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%） 使用状态日期 现的 效益
差额(3)＝(2)- 化
分变 (4)＝ 效益
(1)
更) (2)/(1)
不适
中星 18
13,192,700.56 用 不适用（注 是
号卫星 无 1,057,353,614.39 1,057,353,614.39 1,057,353,614.39 1,077,179.50 1,070,546,314.95 101.25 具体见“注 2”。
（注 1） （注 2） （注 2）
项目
2）
合计 - 1,057,353,614.39 1,057,353,614.39 1,057,353,614.39 1,077,179.50 1,070,546,314.95 13,192,700.56 101.25 - - -
-
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“注 2”有关内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告“三、2 募投项目先期投入及置换情况”有关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告“三、4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”有关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额包括收到募集资金专户利息收入（减手续费）人民币 13,192,700.56 元。
注 2：具体事项详见公司 2019-34《中国卫通集团股份有限公司重大事项进展公告》。
