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公司公告

中国卫通:中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的公告2022-04-29  

                        证券代码:601698          证券简称:中国卫通         公告编号:2022-018




                   中国卫通集团股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示:
    现金管理受托方:主要合作银行等金融机构。
    现金管理金额:最高额度不超过人民币 18 亿元,在上
       述额度内,该部分资金可循环滚动使用。
    现金管理产品:安全性高、流动性好、有保本约定的
       现金管理产品。
    现金管理期限:决议有效期为自公司董事会审议通过
       之日起 12 个月内有效。
    履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司
       第二届董事会第十九次会议,审议通过了《中国卫通
       关于使用自有资金进行现金管理的议案》。


      一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
      (一)管理目的
      为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保
证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常

                                  1
经营业务的前提下,利用自有资金进行现金管理,增加公司
收益,保障公司股东的利益。
    (二)资金来源
    本次现金管理来源全部为公司自有资金,不影响公司正
常经营。
    (三)现金管理额度
    公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 18
亿元(不包括已单独审议披露的中星 18 号卫星保险赔款现
金管理额度)。在上述额度内,在保证不影响公司后续卫星
资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下,该部
分资金可循环滚动使用。
    2021 年度自有资金现金管理收益合计 1,652.35 万元(不
包含未到期产品的收益)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司
2021 年度自有资金现金管理详细情况如下:




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                                         产品金额                                             实际收益   是否到
 银行        产品编号       产品类型                     起息日    到期日      年化收益率
                                         (万元)                                             (万元)    期

交通银行     2699205316     结构性存款   50,000.00   2020/10/22   2021/4/26    1.75%-3.00%     764.38      是

交通银行     2699212986     结构性存款   25,000.00   2021/5/12    2021/11/15   1.75%-4.23%     541.79      是

交通银行     2699212985     结构性存款   25,000.00   2021/5/12    2021/11/15   1.75%-4.23%     224.14      是

招商银行    CMBC20190917     大额存单    1,000.00    2021/6/2     2022/4/1        3.79%        19.16       否

交通银行     2699214836     结构性存款   5,000.00    2021/7/23    2021/10/25   1.80%—4.64%    59.75       是

交通银行     2699214835     结构性存款   5,000.00    2021/7/23    2021/10/25   1.80%—4.64%    23.18       是

招商银行    CMBC20200506     大额存单    3,000.00    2021/10/9    2022/7/24       3.15%        19.95       否

中国银行   CSDVY202109962   结构性存款   14,900.00   2021/12/9    2022/6/7      1.5%-4.52%     未到期      否

中国银行   CSDVY202109961   结构性存款   15,100.00   2021/12/9    2022/6/7     1.49%-4.53%     未到期      否

中国银行   CSDVY202110382   结构性存款   10,050.00   2021/12/23   2022/6/23     1.5%-4.52%     未到期      否

中国银行   CSDVY202110381   结构性存款   9,950.00    2021/12/23   2022/6/23    1.49%-4.53%     未到期      否




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    (四)产品种类
    为控制风险,公司使用自有资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定的现金管理产品,投资产品的期限不超过 12
个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍
生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投
资标的银行理财或信托产品。
    (五)现金管理期限
    自公司董事会就此议案审议通过之日起 12 个月内有效。
    (六)实施方式
    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。
    二、风险控制措施
    (一)投资风险
    公司拟购买的现金管理产品为期限不超过 12 个月的保
本型产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,
存在一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行产品购买
事宜,确保资金安全。
    公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品动向,将及
时采取相应保全措施,控制现金管理风险。
    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

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    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用自有资金进行现金管理,是在确保后续卫
星资源建设正常进行的前提下进行的,亦不会影响公司主营
业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的
投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求
更多的投资回报。
    四、风险提示
    公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型
现金管理产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影
响。
    五、决策程序的履行及独立董事意见
       (一)决策程序的履行
    2022 年 4 月 27 日,公司召开了第二届董事会第十九次
会议,审议通过了《中国卫通关于使用自有资金进行现金管
理的议案》。
       (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司本次决议事项决策程序符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公
司章程》的规定。公司使用自有资金进行现金管理,购买安
全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,有利于提
高资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,
保障公司及公司股东的利益,为公司及股东获取更多的投资
回报。综上,全体独立董事同意本次决议事项。
    六、备查文件

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    (一)公司第二届董事会第十九次会议决议
    (二)公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                         2022 年 4 月 29 日




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