证券代码：601698         证券简称：中国卫通         公告编号：2023-019




                   中国卫通集团股份有限公司
   关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计
               及继续执行金融服务协议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
       本议案尚需提请公司股东大会审议。
       本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在
          一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、
          合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。


      一、关联交易的基本情况
      航天科技财务有限责任公司（简称“财务公司”）是中国
航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）所属非银行
金融机构，为成员单位提供金融服务。2021 年公司与财务公
司签订《金融服务协议》（简称“《协议》”），自公司股东大会
批准《协议》之日起生效，有效期三年。
      （一）关联交易履行的审议程序
      1.董事会审议情况
     公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三十次


                                    1
会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关
联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》，关联董事李
忠宝、孙京、朱家正、徐文、李海东、何星均回避表决，该
议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权经非关联董事全票表
决通过。该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在
股东大会上对本事项回避表决。
    2.审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面意
见，认为：公司本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助
于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，有利
于公司的持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股
东的利益。公司董事会审计委员会同意本次关联交易，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
    3.独立董事意见
    本次关联交易在提交公司董事会审议前，公司独立董事
对本次关联交易相关资料进行了事前审阅，并就有关情况与
公司进行充分的沟通交流，出具了书面事前认可意见，认为：
公司本次关联交易定价和交易行为遵循市场化原则，充分考
虑公司融资需求，交易价格公允合理，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东的利益的情况。公司独立董事一致
同意将本议案提交公司董事会予以审议。
    公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：
公司董事会对《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公
司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》的决策


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 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决
 议合法有效。本次关联交易事项遵循公平、合理的原则，
 定价公允，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资
 金使用效率。公司能够有效防范、及时控制和化解公司存
 放于航天财务公司的资金风险，能够维护公司资金的独立
 性、安全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公
 司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。公司独立
 董事一致同意公司本次关联交易，并同意将相关议案提交
 公司股东大会审议。
    4.监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第十八次
会议审议通过了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公
司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》，监事会
认为：本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公
司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守
关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定。
    （二）前次关联交易的预计和执行情况
    2022 年度与财务公司关联交易预计情况：
      关联交易类别         关联人       2022 年预计交易金额
在关联人的存款                        不超过 9.55 亿元
办理综合授信业务（包括但
                         航天科技财务 不超过 8 亿元（其中卫
不限于贷款、贴现、担保、
                         有限责任公司 通本部 7 亿元，星航互
应收账款保理及其他形式
                                      联 1 亿元）
的资金融通）


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    2022 年度与财务公司关联交易执行情况：
      关联交易类别         关联人           交易金额
在关联人的存款                        存款峰值为 9.55 亿元
办理综合授信业务（包括但
                         航天科技财务 取得综合授信业务额度
不限于贷款、贴现、担保、
                         有限责任公司 8 亿元，实际使用 0.15
应收账款保理及其他形式
                                      亿元
的资金融通）

    （三）本次关联交易预计金额和类别
    2023 年度与财务公司关联交易预计情况：
      关联交易类别         关联人           交易限额/额度
在关联人的存款                          不超过 11.214 亿元
办理综合授信业务（包括
                         航天科技财务   不超过 8 亿元
但不限于贷款、贴现、担
                         有限责任公司   （其中卫通本部 7 亿
保、应收账款保理及其他
                                        元，星航互联 1 亿元）
形式的资金融通）

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    财务公司是由航天科技集团及其成员单位共同出资成
立的，2001 年经中国人民银行批准设立的，为航天科技集团
成员单位提供金融服务的非银行金融机构，关联关系为受同
一母公司控制。财务公司注册资本 65 亿元，持有北京市工商
行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 的企业
法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发
的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。
    财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

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对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发
行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的
股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
    （二）与公司的关联关系
    财务公司是航天科技集团的下属成员单位，与公司受同
一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    2022 年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为
公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良
好，未出现违约情况。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    本次公司根据存贷款情况，拟与财务公司继续执行《协
议》，主要内容包括：
    （一）金融服务
    1.存款服务；
    2.贷款及融资租赁服务；
    3.结算服务；
    4.综合授信服务，包括但不限于贷款、贴现、担保、应
收账款保理及其他形式的资金融通；
    5.经银行业监督管理机构批准的可从事的其他业务。
    （二）定价政策


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    1.财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、
中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为
公司提供存款服务。公司存款利率不低于国内一般商业银行
向航天科技集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的
利率，如财务公司无法给予满足前述条件的利率水平，则由
双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。同等条件下，
不低于财务公司吸收航天科技集团各成员单位同种类存款
所定利率；也不低于公司及财务公司双方确定的协商利率。
除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司可随时提
取在财务公司的全部存款。
    2.公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的
LPR 的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户
性质、风险溢价等因素进行定价。不高于国内一般商业银行
向航天科技集团各成员单位提供同种类贷款服务所适用的
利率，如财务公司无法给予满足前述条件的利率水平，则由
双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。同等条件下，
不高于财务公司向航天科技集团各成员单位提供同种类贷
款服务所定利率。
    3.财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务,收费
标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，
不高于财务公司向航天科技集团各成员单位开展同类业务
费用水平。
    4.财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结
算费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算


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费用。
    5.公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以
及提取存款的时间。
    （三）资金风险控制措施
    1.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金
安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。
    2.财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需
要，将不定期提供月度会计报表。
    3.财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情
形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时
向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。
    4.公司及子公司可随时提取在财务公司的存款，以检查
相关资金的安全性。
    5.为确保公司的资金安全，公司在财务公司的存款，未
经公司允许，财务公司不得用于购买高风险金融产品，不得
向国家政策限制性的行业发放贷款，且公司对上述资金的使
用享有知情权。
    6.遇到国家重大政策变动等情况，应签订补充协议重新
约定。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    （一）财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优
于或等于商业银行提供存贷款的利率。
    （二）公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随
借随还，方便快捷，节省财务费用。


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    （三）财务公司将为公司及子公司免费提供各项结算服
务。
    （四）财务公司接受中国人民银行及中国银保监会的监
督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按
照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。
    （五）财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应
商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运
营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公
司提供较商业银行方便高效的金融服务。
    此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一
定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，
未损害公司及其他股东的利益。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，中
国卫通 2023 年度与财务公司关联交易预计事项履行了必要
的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、公司关联交易相关管理规定等法规和
制度的规定。公司对 2023 年度与财务公司关联交易的预计
符合正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立
董事发表独立意见认可。保荐机构对公司与财务公司 2023 年
度关联交易的预计情况无异议。
    六、报备文件
    （一）公司第二届董事会第三十次会议决议
    （二）公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相


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关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第二届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见
    （三）公司审计委员会关于第二届董事会第三十次会议
相关事项的书面审核意见
    （四）公司第二届监事会第十八次会议决议
    （五）中信建投证券股份有限公司关于中国卫通集团股
份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见


    特此公告。




                  中国卫通集团股份有限公司董事会
                         2023 年 4 月 28 日




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