郑州煤矿机械集团股份有限公司
601717
2010 年第三季度报告
二〇一〇年十月601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录................................................................... 6601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2公司如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 焦承尧
主管会计工作负责人姓名 向家雨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭德生
公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德
生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,327,164,982.54 4,752,949,895.78 75.20
所有者权益（或股东权益）(元) 4,730,331,690.26 1,496,046,219.82 216.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.76 2.67 153.18
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 536,370,632.30 72.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.77 37.50
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 167,288,363.38 617,883,570.44 -28.91
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李斌 独立董事 出国考察 高国安601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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基本每股收益（元/股） 0.26 1.05 -38.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.24 1.01 -42.86
稀释每股收益（元/股） 0.26 1.05 -38.10
加权平均净资产收益率（%） 4.47 26.20
减少14.33 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.27 25.43
减少14.51 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 2,410,312.91 处理固定资产净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
19,755,968.06
收到政府等各项
补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -655,734.51
各种罚款收入以
及捐款支出等
所得税影响额 -3,314,337.31
少数股东权益影响额（税后） -35,293.19
合计 18,160,915.96
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户) 20483
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－交银施罗德精选股票证
券投资基金
3,999,917 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期
证券投资基金
3,399,814 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证
券投资基金
3,310,126 人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证
券投资基金
2,825,675 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型
证券投资基金
2,703,846 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式
证券投资基金
2,499,986 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证
券投资基金
2,300,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－大成策略
回报股票型证券投资基金
1,757,792 人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3
号)
1,634,529 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券
投资基金
1,552,798 人民币普通股601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
重要变动科目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日增减比例 变化原因
货币资金 4,009,802,936.12 1,258,902,607.20 218.52%
募集资金到位造成货币
资金大幅增加
其他应收款 21,775,912.98 44,773,498.60 -51.36%
收回投标保证金造成其
他应收款减少
在建工程 438,215,748.58 31,048,873.52 1311.37%
募投项目投资造成在建
工程大幅增加
无形资产 224,260,688.69 164,433,946.58 36.38%
募投项目征用土地造成
无形资产大幅增加
短期借款 10,000,000.00 100,000,000.00 -90.00%
归还贷款造成短期借款
减少
应付账款 854,285,952.71 629,813,078.67 35.64%
本期采购量增加造成应
付账款增加
应交税费 -2,224,782.88 31,941,377.69 -106.97%
进项税增加导致应交税
费减少
应付股利 42,248,600.90 3,575,100.90 1081.75%
分配股利尚未支付完毕
造成应付股利增加
资本公积 2,587,911,013.01 27,509,113.01 9307.47%
募集资金到位造成资本
公积大幅增加
重要变动科目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比例 变化原因
资产减值损失 38,374,655.27 22,916,128.37 67.46%
应收账款增加造成资产
减值损失增加
营业外收入 23,071,407.97 2,068,812.33 1015.20%
收到的政府补助增加造
成营业外收入增加
所得税费用 118,141,440.01 86,880,368.95 35.98%
公司业绩增长造成所得
税费用增加
经营活动产生的
现金流量净额
536,370,632.30 311,064,850.61 72.43%
销售回款增加造成经营
活动产生的现金流量净
额增加
投资活动产生的
现金流量净额
-389,375,321.42 -108,633,889.94 258.43%
募投项目投资造成投资
活动产生的现金流量净
额大幅减少
筹资活动产生的
现金流量净额
2,555,345,639.13 149,224,698.14 1612.41%
募集资金到位造成筹资
活动产生的现金流量净
额大幅增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 焦承尧
二〇一〇年十月二十二日601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,009,802,936.12 1,258,902,607.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 471,799,432.84 557,231,924.23
应收账款 1,284,553,840.03 1,001,686,338.63
预付款项 265,025,684.23 206,743,481.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,775,912.98 44,773,498.60
买入返售金融资产
存货 1,184,826,985.03 1,074,542,901.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,237,784,791.23 4,143,880,751.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,493,630.26 16,584,469.03
投资性房地产 11,839,597.86 12,106,067.25
固定资产 359,828,750.06 356,384,920.15
在建工程 438,215,748.58 31,048,873.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,260,688.69 164,433,946.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,741,775.86 28,510,867.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,089,380,191.31 609,069,144.03
资产总计 8,327,164,982.54 4,752,949,895.78
流动负债：601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 10,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 358,121,378.61 327,300,000.00
应付账款 854,285,952.71 629,813,078.67
预收款项 1,652,113,661.68 1,532,131,835.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 121,295,527.37 126,380,968.80
应交税费 -2,224,782.88 31,941,377.69
应付利息
应付股利 42,248,600.90 3,575,100.90
其他应付款 76,166,359.14 71,985,871.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,112,006,697.53 2,823,128,233.70
非流动负债：
长期借款 313,000,000.00 273,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款 78,354,225.75 95,193,132.49
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 393,354,225.75 370,193,132.49
负债合计 3,505,360,923.28 3,193,321,366.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 2,587,911,013.01 27,509,113.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,775,891.64 84,775,891.64
一般风险准备
未分配利润 1,357,644,785.61 823,761,215.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,730,331,690.26 1,496,046,219.82
少数股东权益 91,472,369.00 63,582,309.77
所有者权益合计 4,821,804,059.26 1,559,628,529.59
负债和所有者权益总计 8,327,164,982.54 4,752,949,895.78
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,955,514,252.03 1,217,508,521.67
交易性金融资产
应收票据 449,549,979.84 542,258,326.00
应收账款 1,045,994,923.26 852,484,572.34
预付款项 182,646,695.35 149,890,488.44
应收利息
应收股利
其他应收款 36,923,299.88 59,188,752.92
存货 986,103,537.35 957,544,514.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,656,732,687.71 3,778,875,175.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 20,000,000.00
长期股权投资 113,690,264.10 91,614,749.56
投资性房地产 11,839,597.86 12,106,067.25
固定资产 225,807,819.20 222,207,622.67
在建工程 395,672,626.15 29,441,974.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,528,027.76 141,557,629.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,962,735.47 21,988,498.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,003,501,070.54 538,916,542.56
资产总计 7,660,233,758.25 4,317,791,718.00
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 354,360,378.61 333,800,000.00
应付账款 610,669,234.81 435,546,226.47
预收款项 1,538,179,917.32 1,498,324,088.49
应付职工薪酬 118,583,985.71 123,122,007.96
应交税费 -4,933,325.75 24,871,845.47
应付利息
应付股利 42,248,600.90 3,575,100.90
其他应付款 126,112,005.38 106,373,376.02601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,785,220,796.98 2,625,612,645.31
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 78,354,225.75 95,193,132.49
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 278,354,225.75 295,193,132.49
负债合计 3,063,575,022.73 2,920,805,777.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 2,588,822,551.93 28,420,651.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,775,891.64 84,775,891.64
一般风险准备
未分配利润 1,223,060,291.95 723,789,396.63
所有者权益（或股东权益）合计 4,596,658,735.52 1,396,985,940.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,660,233,758.25 4,317,791,718.00
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,483,940,103.58 1,637,005,411.82 4,639,702,118.91 4,091,370,991.17
其中：营业
收入
1,483,940,103.58 1,637,005,411.82 4,639,702,118.91 4,091,370,991.17
利息收
入
已赚保
费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,289,339,711.47 1,370,025,291.42 3,922,866,756.92 3,489,466,704.24
其中：营业成
本
1,149,363,648.26 1,184,482,645.60 3,549,471,387.62 3,144,116,572.03
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
付支出净
额
提取保险合同
准备金净额
保单红利
支出
分保费用
业税金及
附加
7,912,196.29 10,762,217.65 23,187,408.04 19,367,602.40
销售费用 38,869,936.72 38,235,811.51 96,156,596.43 92,144,885.55
管理费用 70,178,415.93 111,252,270.91 209,320,086.31 206,963,369.23
财务费用 -500,081.31 982,184.62 6,356,623.25 3,958,146.66
资产减值
损失
23,515,595.58 24,310,161.13 38,374,655.27 22,916,128.37
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填
列）
33,984.01 2,909,161.23 692,055.22
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
33,984.01 2,909,161.23 692,055.22
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
194,600,392.11 267,014,104.41 719,744,523.22 602,596,342.15
加：营业外
收入
9,274,755.52 464,034.26 23,071,407.97 2,068,812.33
减：营业外
支出
513,130.89 31,710.74 1,560,861.51 296,804.64
其中：非
流动资产处置损
失
43,136.15 205,380.91
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
203,362,016.74 267,446,427.93 741,255,069.68 604,368,349.84
减：所得税
费用
33,412,403.78 26,816,858.74 118,141,440.01 86,880,368.95
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
169,949,612.96 240,629,569.19 623,113,629.67 517,487,980.89
归属于母公
司所有者的净利
润
167,288,363.38 235,316,021.89 617,883,570.44 503,756,255.59
少数股东损
益
2,661,249.58 5,313,547.30 5,230,059.23 13,731,725.30
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.26 0.42 1.05 0.90
（二）稀释每
股收益
0.26 0.42 1.05 0.90
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
169,949,612.96 240,629,569.19 623,113,629.67 517,487,980.89
归属于母公司
所有者的综合收
益总额
167,288,363.38 235,316,021.89 617,883,570.44 503,756,255.59
归属于少数股
东的综合收益总
额
2,661,249.58 5,313,547.30 5,230,059.23 13,731,725.30
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,232,710,306.48 1,420,964,012.10 3,875,122,115.31 3,590,073,583.54
减：营业成
本
937,951,958.57 1,016,191,192.67 2,910,327,132.34 2,766,710,824.19
营业税金及
附加
7,223,778.83 9,627,765.50 21,384,473.25 17,129,978.12
销售费用 34,329,760.37 33,480,615.08 82,362,464.81 82,770,245.09
管理费用 59,283,720.84 103,772,584.94 175,221,774.23 186,817,031.97
财务费用 -1,588,561.92 988,548.82 3,173,532.88 3,756,303.43
资产减值损
失
19,591,479.47 21,723,205.85 22,833,084.19 16,380,128.09
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
33,984.01 2,735,514.54 -502,330.24
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
33,984.01 2,735,514.54 -502,330.24
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
175,918,170.32 235,214,083.25 662,555,168.15 516,006,742.41
加：营业外
收入
8,798,796.33 230,804.13 22,386,449.64 1,726,483.96
减：营业外
支出
347,374.10 19,870.53 1,283,736.24 1,274,673.45
其中：非
流动资产处置损
失
43,136.15 199,534.68
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
184,369,592.55 235,425,016.85 683,657,881.55 516,458,552.92
减：所得税
费用
27,655,438.88 22,909,804.10 100,386,986.23 65,439,600.99
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
156,714,153.67 212,515,212.75 583,270,895.32 451,018,951.93
五、每股收益：
（一）基本每
股收益
（二）稀释每
股收益
六、其他综合收601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
益
七、综合收益总
额
156,714,153.67 212,515,212.75 583,270,895.32 451,018,951.93
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,515,324,431.88 1,856,245,639.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,051,891.56
收到其他与经营活动有关的现金 34,557,150.16 84,909,923.03
经营活动现金流入小计 2,549,881,582.04 1,942,207,453.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,277,917,778.04 995,097,881.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 224,119,656.23 193,012,445.72
支付的各项税费 410,010,929.91 291,690,202.78
支付其他与经营活动有关的现金 101,462,585.56 151,342,072.77
经营活动现金流出小计 2,013,510,949.74 1,631,142,603.12
经营活动产生的现金流量净额 536,370,632.30 311,064,850.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
488,382.49 129,842.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,829,872.00 170,945,527.34
投资活动现金流入小计 12,318,254.49 171,118,969.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
387,948,119.93 214,358,553.89
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,745,455.98 61,394,305.39
投资活动现金流出小计 401,693,575.91 279,752,859.28
投资活动产生的现金流量净额 -389,375,321.42 -108,633,889.94601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,723,061,900.00 736,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金22,660,000.00 736,000.00
取得借款收到的现金 130,000,000.00 302,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 171,396,951.46
筹资活动现金流入小计 2,853,061,900.00 474,132,951.46
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 290,938,383.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,215,397.68 33,969,870.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,500,863.19
筹资活动现金流出小计 297,716,260.87 324,908,253.32
筹资活动产生的现金流量净额 2,555,345,639.13 149,224,698.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,063,460.75 803,255.61
五、现金及现金等价物净增加额 2,701,277,489.26 352,458,914.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,006,440,987.93 719,668,428.56
六、期末现金及现金等价物余额 3,707,718,477.19 1,072,127,342.98
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,211,962,418.18 1,672,206,468.47
收到的税费返还 1,027,466.78
收到其他与经营活动有关的现金 31,660,761.56 82,984,937.18
经营活动现金流入小计 2,243,623,179.74 1,756,218,872.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,081,848,807.95 918,329,664.47
支付给职工以及为职工支付的现金 178,385,291.12 160,850,212.38
支付的各项税费 362,123,390.23 247,500,253.23
支付其他与经营活动有关的现金 86,557,241.44 139,507,433.60
经营活动现金流出小计 1,708,914,730.74 1,466,187,563.68
经营活动产生的现金流量净额 534,708,449.00 290,031,308.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
452,382.49 112,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,829,872.00 170,945,527.34
投资活动现金流入小计 12,282,254.49 171,101,469.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
310,454,257.87 211,154,763.45
投资支付的现金 19,340,000.00 11,264,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,745,455.98 61,394,305.39
投资活动现金流出小计 343,539,713.85 283,813,068.84
投资活动产生的现金流量净额 -331,257,459.36 -112,711,599.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,700,401,900.00
取得借款收到的现金 60,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 166,396,951.46
筹资活动现金流入小计 2,760,401,900.00 466,396,951.46
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 270,938,383.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,905,675.00 20,750,683.09
支付其他与筹资活动有关的现金 50,785,863.19
筹资活动现金流出小计 267,691,538.19 291,689,066.12
筹资活动产生的现金流量净额 2,492,710,361.81 174,707,885.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,063,460.75 803,255.61
五、现金及现金等价物净增加额 2,695,097,890.70 352,830,850.20
加：期初现金及现金等价物余额 965,809,075.79 679,559,707.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,660,906,966.49 1,032,390,557.26
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
