现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
574666623 |
309015493 |
161561805 |
813229197 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25886468512 |
17282609832 |
8258298946 |
35738190966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2590595458 |
1787263148 |
890546437 |
3281462460 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18011117652 |
12236173260 |
6290422103 |
25166389478 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
624982763 |
536799146 |
146033539 |
1150561805 |
| 经营活动现金流出小计 |
23532689169 |
16180477011 |
7984077940 |
32681416189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2353779344 |
1102132821 |
274221006 |
3056774777 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8265668730 |
4365743445 |
1966907245 |
11354846937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50298140 |
20082373 |
20012373 |
46404951 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2235000 |
1475000 |
1820000 |
15448338 |
| 投资活动现金流入小计 |
8585311558 |
4547646652 |
2069568093 |
11683159920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1179795981 |
627274597 |
342117789 |
1081998122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1963085 |
1278083 |
917000 |
10860778 |
| 投资活动现金流出小计 |
9213813699 |
5516162206 |
2156609884 |
12993357138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-628502141 |
-968515553 |
-87041791 |
-1310197218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2328317590 |
1284419919 |
426738852 |
4335735783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
152629259 |
502665160 |
58554088 |
186602956 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2504664208 |
1806037419 |
504245279 |
5071348518 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3522891255 |
1016580128 |
684052389 |
4227452108 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
298347161 |
146292670 |
93349561 |
361820182 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5743582535 |
2680215494 |
844767921 |
6017983380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3238918327 |
-874178075 |
-340522642 |
-946634862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12659752 |
-16546233 |
-22390267 |
51984471 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1526300876 |
-757107040 |
-175733693 |
851927169 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2332418020 |
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3469075663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
339216654 |
-- |
637762149 |
| 无形资产摊销 |
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124711296 |
-- |
266985017 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5338498 |
-- |
-11112307 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1109672 |
-- |
708638 |
| 财务费用 |
-- |
127147257 |
-- |
371220657 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-122055511 |
-- |
-126197950 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
557069073 |
-- |
-1497049834 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1937256183 |
-- |
-495839112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-604734220 |
-- |
215224771 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1102132821 |
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3056774777 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3732032124 |
-- |
4489139164 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4489139164 |
-- |
3637211996 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-757107040 |
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851927169 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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67336057 |
-- |
73622966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24342557741 |
16306094745 |
7767587472 |
33527311705 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
969244148 |
667499594 |
329149669 |
1397650065 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8265668730 |
4365743445 |
1966907245 |
11354846937 |
