郑州煤矿机械集团股份有限公司
601717
2012 年第三季度报告
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 焦承尧
主管会计工作负责人姓名 向家雨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭德生
公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,427,281,446.98 10,320,506,341.94 10.72
所有者权益（或股东权益）(元) 6,990,732,268.22 5,874,076,968.65 19.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.99 4.20 18.81
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 260,272,906.43 -47.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.19 -47.22
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 393,036,198.63 1,200,655,299.57 37.21
基本每股收益（元/股） 0.28 0.86 36.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.29 0.85 37.10
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.86 36.51
增加 2.60 个
加权平均净资产收益率（%） 5.76 18.71
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 2.52 个
5.85 18.46
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
2
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 4,615,592.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,270,974.00
补助除外
债务重组损益 657,914.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
17,320,265.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,402,871.29
所得税影响额 -6,584,090.48
少数股东权益影响额（税后） -5,698,714.36
合计 15,984,812.96
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京鸿智慧通实业有限公司 24,129,750 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
21,504,462 人民币普通股
资基金
深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙) 17,364,400 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 14,427,614 人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司 12,697,400 人民币普通股
浙江汇佰机械有限公司 11,100,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
11,058,451 人民币普通股
保证券账户
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
10,035,038 人民币普通股
基金
江苏通盛换热器有限公司 9,553,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
9,000,756 人民币普通股
普通保险产品
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
重要变动科 增减比
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变化原因
目 例
应收账款 2,687,878,936.08 1,677,972,996.41 60.19% 销售规模扩大及市场竞争激烈造成
长期股权投 控股子公司华轩投资公司对外股权投资
222,456,957.52 74,261,149.86 199.56%
资 造成
应付账款 1,609,149,919.01 1,005,012,917.55 60.11% 采购规模扩大造成
3
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
重要变动科目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减比例 变化原因
销售费用 225,374,945.12 148,429,916.26 51.84% 加大市场开拓力度造成
研发投入增加及新区投产生产
管理费用 331,139,682.30 230,199,913.23 43.85%
规模扩大造成
控股子公司华轩投资公司对外
投资支付的现金 438,792,720.00 21,241,032.00 1965.78%
投资造成
分配股利、利润或偿付利息
58,893,326.50 4,961,942.40 1086.90% 本期分红造成
支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经 2012 年 2 月
28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在 2012 年 2 月 29 日《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总
股本 700,000,000 股为基准，对分红方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司 A 股股东，每 10 股分配现金红利人民币 1.20 元（含税），转增 10 股,扣税后每 10
股派发现金红利 1.08 元，共计派发股利 84,000,000 元。实施后总股本为 14 亿股,增加 7 亿股。
利润分配及公积金转增股本实施公告已经于 2012 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站公告，股权登记日为 2012 年 3 月 12 日，除息日为 2012 年 3 月 13 日，现金红
利发放日为 2012 年 3 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2012 年 3 月 14 日，分派对象
为截止 2012 年 3 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东。
上述现金分红方案于 2012 年 3 月 16 日实施完毕。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
法定代表人:焦承尧
2012 年 10 月 16 日
4
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,274,755,866.49 3,816,521,472.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 592,760,752.23 622,672,766.22
应收账款 2,687,878,936.08 1,677,972,996.41
预付款项 543,607,625.97 435,229,874.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 633,189.90
其他应收款 81,865,990.70 81,654,358.36
买入返售金融资产
存货 1,861,148,103.44 1,626,513,155.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,000,000.00 110,000,000.00
流动资产合计 9,054,017,274.91 8,371,197,812.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,456,957.52 74,261,149.86
投资性房地产 11,092,826.88 11,391,863.94
固定资产 1,554,636,399.34 1,421,146,302.32
在建工程 138,816,165.30 111,548,945.18
工程物资
固定资产清理 172,504.05 172,504.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,045,857.19 259,262,881.81
开发支出 52,713,684.54 17,505,857.89
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 67,329,777.25 54,019,023.90
其他非流动资产
非流动资产合计 2,373,264,172.07 1,949,308,528.95
资产总计 11,427,281,446.98 10,320,506,341.94
流动负债：
5
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 789,980,608.74 966,703,298.76
应付账款 1,609,149,919.01 1,005,012,917.55
预收款项 1,077,674,205.09 1,673,937,261.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 178,007,958.65 181,013,334.14
应交税费 -16,986,253.42 -89,054,478.78
应付利息 601,333.31 273,333.33
应付股利 197,060,600.90 167,579,600.90
其他应付款 191,188,194.72 124,275,974.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,026,676,567.00 4,044,741,242.24
非流动负债：
长期借款 49,500,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 44,580,795.67 54,863,260.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,318,500.00 7,282,500.00
非流动负债合计 112,399,295.67 127,145,760.14
负债合计 4,139,075,862.67 4,171,887,002.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,400,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 1,887,911,013.01 2,587,911,013.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 277,349,965.15 277,349,965.15
一般风险准备
未分配利润 3,425,471,290.06 2,308,815,990.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,990,732,268.22 5,874,076,968.65
少数股东权益 297,473,316.09 274,542,370.91
所有者权益合计 7,288,205,584.31 6,148,619,339.56
负债和所有者权益总计 11,427,281,446.98 10,320,506,341.94
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
6
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,120,622,421.06 3,240,751,359.28
交易性金融资产
应收票据 518,517,786.86 561,009,867.46
应收账款 2,293,145,336.70 1,333,920,269.67
预付款项 237,872,029.24 513,495,520.88
应收利息
应收股利 6,889,000.00
其他应收款 71,525,073.75 73,660,915.36
存货 1,398,079,237.56 1,130,548,617.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 7,679,761,885.17 7,010,275,550.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00
长期股权投资 585,721,545.73 532,554,734.15
投资性房地产 11,092,826.88 11,391,863.94
固定资产 1,213,095,988.33 1,133,160,251.94
在建工程 80,084,181.43 48,494,503.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,205,027.50 181,378,659.10
开发支出 52,713,684.54 17,505,857.89
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,951,402.33 41,150,493.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,239,864,656.74 2,015,636,363.22
资产总计 9,919,626,541.91 9,025,911,913.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 720,108,427.58 875,609,601.24
应付账款 1,202,057,206.00 655,310,933.94
预收款项 948,451,097.90 1,528,785,646.01
应付职工薪酬 169,260,772.52 173,087,441.76
应交税费 -21,807,699.18 -104,883,850.29
应付利息
7
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
应付股利 197,060,600.90 164,468,600.90
其他应付款 77,194,641.84 49,211,704.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,292,325,047.56 3,341,590,078.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 44,580,795.67 54,863,260.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,860,000.00 5,330,000.00
非流动负债合计 50,440,795.67 60,193,260.14
负债合计 3,342,765,843.23 3,401,783,338.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,400,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 1,888,822,551.93 2,588,822,551.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 277,349,965.15 277,349,965.15
一般风险准备
未分配利润 3,010,688,181.60 2,057,956,058.22
所有者权益（或股东权益）合计 6,576,860,698.68 5,624,128,575.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,919,626,541.91 9,025,911,913.86
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
8
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 2,582,983,251.45 2,338,975,805.78 7,306,590,417.47 6,089,649,385.51
其中：营业收入 2,582,983,251.45 2,338,975,805.78 7,306,590,417.47 6,089,649,385.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,111,921,315.49 1,946,125,998.24 5,893,118,584.49 4,971,704,745.39
其中：营业成本 1,942,949,680.72 1,908,557,132.41 5,308,531,159.22 4,580,276,995.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,942,497.71 8,975,033.38 40,033,794.44 29,219,011.30
销售费用 48,963,682.28 57,968,486.03 225,374,945.12 148,429,916.26
管理费用 129,187,246.23 -7,608,719.14 331,139,682.30 230,199,913.23
财务费用 -24,574,060.47 -34,070,692.58 -65,701,805.39 -41,791,404.08
资产减值损失 -1,547,730.98 12,304,758.14 53,740,808.80 25,370,313.32
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
4,789,589.22 4,352,274.43 30,654,021.08 8,101,295.14
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 4,964,610.34 4,352,274.43 12,926,107.99 8,101,295.14
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
475,851,525.18 397,202,081.97 1,444,125,854.06 1,126,045,935.26
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,335,382.18 11,144,547.73 21,544,826.24 12,485,090.47
减：营业外支出 8,453,964.17 121,369.28 10,597,473.95 376,197.16
其中：非流动资产
38,641.95 101,260.27 188,003.74 101,260.27
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 469,732,943.19 408,225,260.42 1,455,073,206.35 1,138,154,828.57
填列）
减：所得税费用 74,138,284.20 75,656,216.18 231,486,961.60 250,133,420.74
五、净利润（净亏
395,594,658.99 332,569,044.24 1,223,586,244.75 888,021,407.83
损以“－”号填列）
9
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
归属于母公司所有
393,036,198.63 328,653,191.47 1,200,655,299.57 875,063,300.45
者的净利润
少数股东损益 2,558,460.36 3,915,852.77 22,930,945.18 12,958,107.38
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.28 0.23 0.86 0.63
益
（二）稀释每股收
0.28 0.23 0.86 0.63
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 395,594,658.99 332,569,044.24 1,223,586,244.75 888,021,407.83
归属于母公司所有
393,036,198.63 328,653,191.47 1,200,655,299.57 875,063,300.45
者的综合收益总额
归属于少数股东的
2,558,460.36 3,915,852.77 22,930,945.18 12,958,107.38
综合收益总额
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
10
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,192,207,026.211,635,604,669.87 6,038,319,619.35 4,842,854,909.92
减：营业成本 1,660,616,676.871,281,412,787.31 4,401,948,043.47 3,560,287,913.86
营业税金及附加 14,072,615.90 7,599,044.72 29,497,457.51 23,472,371.13
销售费用 40,843,153.07 48,767,320.79 200,285,817.29 126,017,942.22
管理费用 89,484,473.64 -34,300,680.10 214,209,351.00 146,074,320.16
财务费用 -24,668,388.82 -35,719,108.11 -65,895,691.40 -47,674,726.73
资产减值损失 -3,828,292.77 131,223.97 50,867,854.37 15,943,251.49
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,720,913.57 4,181,920.95 12,837,880.60 6,917,002.33
号填列）
其中：对联营企业和合
4,720,913.57 4,181,920.95 12,837,880.60 6,917,002.33
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
420,407,701.89 371,896,002.24 1,220,244,667.71 1,025,650,840.12
“－”号填列）
加：营业外收入 1,730,358.59 9,131,858.63 5,055,589.76 9,667,471.36
减：营业外支出 153,923.90 54,278.00 1,609,405.59 261,905.22
其中：非流动资产处置
100,000.00 100,000.00
损失
三、利润总额（亏损总
421,984,136.58 380,973,582.87 1,223,690,851.88 1,035,056,406.26
额以“－”号填列）
减：所得税费用 65,336,358.45 72,167,171.81 186,958,728.50 231,138,459.12
四、净利润（净亏损以
356,647,778.13 308,806,411.06 1,036,732,123.38 803,917,947.14
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 356,647,778.13 308,806,411.06 1,036,732,123.38 803,917,947.14
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
11
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,121,600,813.60 3,460,779,820.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 558,059.61
收到其他与经营活动有关的现金 255,226,454.53 150,282,466.25
经营活动现金流入小计 3,377,385,327.74 3,611,062,286.61
购买商品、接受劳务支付的现金 2,077,831,248.89 2,034,977,748.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 334,386,571.46 335,245,207.87
支付的各项税费 532,108,295.50 571,243,498.94
支付其他与经营活动有关的现金 172,786,305.46 170,379,917.07
经营活动现金流出小计 3,117,112,421.31 3,111,846,371.89
经营活动产生的现金流量净额 260,272,906.43 499,215,914.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21,250,933.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
286,770.00 16,770.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 627,846.00 6,840,514.00
投资活动现金流入小计 22,165,549.42 6,857,284.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
298,080,186.54 443,290,840.40
付的现金
投资支付的现金 438,792,720.00 21,241,032.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,646,554.97
投资活动现金流出小计 744,519,461.51 464,531,872.40
12
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
投资活动产生的现金流量净额 -722,353,912.09 -457,674,588.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 180,705,174.79 12,175,000.00
筹资活动现金流入小计 180,705,174.79 27,175,000.00
偿还债务支付的现金 20,500,000.00 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,893,326.50 4,961,942.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,111,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 42,613,290.46 188,528,193.71
筹资活动现金流出小计 122,006,616.96 308,490,136.11
筹资活动产生的现金流量净额 58,698,557.83 -281,315,136.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -656,164.45 100,507.92
五、现金及现金等价物净增加额 -404,038,612.28 -239,673,301.87
加：期初现金及现金等价物余额 3,238,927,871.90 3,636,274,135.74
六、期末现金及现金等价物余额 2,834,889,259.62 3,396,600,833.87
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
13
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,732,538,213.24 2,949,625,458.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 224,416,046.50 141,088,902.10
经营活动现金流入小计 2,956,954,259.74 3,090,714,361.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,029,582,582.37 1,849,523,890.21
支付给职工以及为职工支付的现金 202,603,367.77 196,370,190.75
支付的各项税费 376,232,610.15 493,450,325.86
支付其他与经营活动有关的现金 101,583,932.32 136,822,517.30
经营活动现金流出小计 2,710,002,492.61 2,676,166,924.12
经营活动产生的现金流量净额 246,951,767.13 414,547,436.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,363,789.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
286,770.00 16,770.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 627,846.00 6,840,514.00
投资活动现金流入小计 4,278,405.02 6,857,284.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
257,976,386.30 398,379,275.67
现金
投资支付的现金 43,692,720.00 15,889,694.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,646,554.97
投资活动现金流出小计 309,315,661.27 414,268,969.67
投资活动产生的现金流量净额 -305,037,256.25 -407,411,685.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 123,161,562.42
筹资活动现金流入小计 123,161,562.42
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,408,000.00 100,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金 10,141,109.30 167,234,986.94
筹资活动现金流出小计 61,549,109.30 217,335,799.44
筹资活动产生的现金流量净额 61,612,453.12 -217,335,799.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -494,339.80 169,275.17
五、现金及现金等价物净增加额 3,032,624.20 -210,030,772.97
加：期初现金及现金等价物余额 2,720,271,000.04 3,520,768,374.52
六、期末现金及现金等价物余额 2,723,303,624.24 3,310,737,601.55
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
14