郑州煤矿机械集团股份有限公司
601717
2013 年第一季度报告
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录 ......................................................................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 焦承尧
主管会计工作负责人姓名 向家雨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭德生
公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主
管人员）郭德生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 13,224,402,773.03 12,995,138,846.64 1.76
所有者权益（或股东权益）(元) 9,544,434,478.70 9,160,778,415.44 4.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.89 5.65 4.25
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -253,634,572.71 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.16 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 383,656,063.26 383,656,063.26 -8.39
基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 -20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.24 0.24 -20
股)
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24 -20
减少 2.78 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.1 4.1
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.78 个百分
4.1 4.1
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 434,433.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,307,000.00
补助除外
债务重组损益 15,771.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,504,259.37
所得税影响额 180,772.89
少数股东权益影响额（税后） -640,690.11
合计 -206,970.76
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 70223 户（其中：A 股 70109 户，H 股 114 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITE 131,340,400 境外上市外资股
深圳市中南成长投资合伙企业(有
17,364,400 人民币普通股
限合伙)
中信证券（浙江）有限责任公司
15,411,107 人民币普通股
客户信用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
13,463,904 人民币普通股
信用交易担保证券账户
深圳市创新投资集团有限公司 12,684,714 人民币普通股
浙江汇佰机械有限公司 11,098,610 人民币普通股
北京鸿智慧通实业有限公司 9,999,950 人民币普通股
江苏通盛换热器有限公司 9,553,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富
8,829,149 人民币普通股
国沪深 300 增强证券投资基金
江苏盛泉创业投资有限公司 8,280,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动比例 变动原因
营业税金及附加 18,917,571.03 9,525,770.13 98.59% 主要是本期缴纳的增值税增加所致
财务费用 2,520,988.89 -11,634,421.85 不适用 主要是汇兑损失增加所致
资产减值损失 -67,951,652.60 12,827,715.91 -629.73% 主要是坏账准备计提政策变更所致
经营活动产生的现金 主要是销售商品、提供劳务收到的现
-253,634,572.71 -47,045,975.91 不适用
流量净额 金减少所致
投资活动产生的现金 主要是本期对外投资和设备采购减少
-103,186,044.45 -325,166,281.36 不适用
流量净额 所致
筹资活动产生的现金
65,914,604.23 -19,119,847.98 不适用 主要是本期支付的股利减少所致
流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
类型
限 履行
河南省人民 河南省人民政府国有资产监督管理委
股份 政府国有资 员会承诺，自郑煤机 A 股股票上市之 2010 年 8 月 3 日
是 是
限售 产监督管理 日起三十六个月内，不转让或者委托他 -2013 年 8 月 2 日
委员会 人管理其持有的股份。
全国社会保障基金理事会转持三户承
全国社会保
与 首 次 公 股份 障基金理事
诺，自郑煤机 A 股股票上市之日起三 2010 年 8 月 3 日
是 是
开 发 行 相 限售 会
十六个月内，不转让或者委托他人管理 -2013 年 8 月 2 日
关的承诺 其持有的股份。
全国社会保障基金理事会承诺，自河南
省国资委将其持有郑煤机的部分 A 股
全国社会保
股份 转由社保基金理事会持有相应数量的 2012 年 12 月 5 日
障基金理事 是 是
限售 H 股之日起，至河南省国资委持有郑煤 -2013 年 8 月 2 日
会
机 A 股股份解禁之日，不得转让或者委
托他人管理其持有的股份。
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承诺自郑煤机 H 股股票上市之日起六
股份 中国华电香 2012 年 12 月 5 日
个月内，不转让或者委托他人管理其持 是 是
限售 港有限公司 -2013 年 6 月 4 日
有的股份。
Eldon 承诺自郑煤机 H 股股票上市之日起六
股份 2012 年 12 月 5 日
Development 个月内，不转让或者委托他人管理其持 是 是
限售 -2013 年 6 月 4 日
Ltd. 有的股份。
Topful 承诺自郑煤机 H 股股票上市之日起六
股份 2012 年 12 月 5 日
Holdings 个月内，不转让或者委托他人管理其持 是 是
限售 -2013 年 6 月 4 日
Limited 有的股份。
伊泰（集团）承诺自郑煤机 H 股股票上市之日起六
股份 2012 年 12 月 5 日
香港有限公 个月内，不转让或者委托他人管理其持 是 是
限售 -2013 年 6 月 4 日
司 有的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司 2012 年度利润分配方案尚未执行。
2013 年 3 月 19 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第六次会议
审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年度利润分配的议案》，以
公司 2012 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.00 元人民币（含税），共分配现金股利 486,336,600 元人民币，占当年归属
上市股东净利润的 30.60%。该利润分配预案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议
通过后方可实施。截止本报告披露日，公司 2012 年度股东大会尚未召开。
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法定代表人:焦承尧
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,560,479,514.96 4,921,222,210.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 687,848,157.43 571,297,698.72
应收账款 3,706,678,895.55 3,095,617,611.36
预付款项 292,248,488.76 298,499,727.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 84,766,771.59 70,892,647.78
买入返售金融资产
存货 1,326,668,176.44 1,479,226,534.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,658,690,004.73 10,436,756,430.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 431,340,674.03 431,078,478.84
投资性房地产 10,893,468.84 10,993,147.86
固定资产 1,530,596,300.45 1,558,767,050.66
在建工程 173,822,970.70 156,137,886.61
工程物资
固定资产清理 172,504.05 172,504.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,853,675.15 330,007,953.15
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,033,175.08 71,225,395.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,565,712,768.30 2,558,382,416.50
资产总计 13,224,402,773.03 12,995,138,846.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 758,053,809.35 710,746,163.71
应付账款 1,608,925,738.94 1,632,331,284.44
预收款项 576,821,323.47 744,242,898.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 137,380,703.19 148,572,275.55
应交税费 46,673,988.78 64,353,115.51
应付利息
应付股利 42,248,600.90 45,048,500.90
其他应付款 224,688,700.68 191,591,584.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,443,792,865.31 3,536,885,822.76
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,695,446.89 18,679,582.41
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,377,666.67 36,727,666.67
非流动负债合计 48,073,113.56 104,407,249.08
负债合计 3,491,865,978.87 3,641,293,071.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
资本公积 3,448,343,716.86 3,448,343,716.86
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减：库存股
专项储备
盈余公积 417,993,730.18 417,993,730.18
一般风险准备
未分配利润 4,056,975,031.66 3,673,318,968.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,544,434,478.70 9,160,778,415.44
少数股东权益 188,102,315.46 193,067,359.36
所有者权益合计 9,732,536,794.16 9,353,845,774.80
负债和所有者权益总计 13,224,402,773.03 12,995,138,846.64
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,408,348,232.67 4,732,765,479.08
交易性金融资产
应收票据 611,591,644.46 473,213,784.67
应收账款 3,280,724,592.72 2,756,476,214.41
预付款项 282,398,969.31 253,874,406.23
应收利息
应收股利 6,200,100.00
其他应收款 77,942,820.40 66,613,995.77
存货 894,149,821.73 1,036,587,073.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 9,605,156,081.29 9,375,731,053.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 640,807,031.31 640,480,790.80
投资性房地产 10,893,468.84 10,993,147.86
固定资产 1,194,307,874.70 1,212,819,341.49
在建工程 105,141,180.99 89,264,958.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
9
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无形资产 251,972,372.40 253,663,412.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,006,753.24 53,465,239.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,246,128,681.48 2,260,686,890.66
资产总计 11,851,284,762.77 11,636,417,944.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 738,354,990.35 693,182,163.55
应付账款 1,206,214,116.06 1,277,248,761.05
预收款项 436,287,508.35 573,640,591.56
应付职工薪酬 128,021,730.57 138,704,879.41
应交税费 40,276,928.33 56,981,986.68
应付利息
应付股利 42,248,600.90 42,248,600.90
其他应付款 114,107,087.56 83,138,782.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,705,510,962.12 2,865,145,765.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,695,446.89 18,679,582.41
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,121,666.67 24,471,666.67
非流动负债合计 35,817,113.56 43,151,249.08
负债合计 2,741,328,075.68 2,908,297,014.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
资本公积 3,449,255,255.78 3,449,255,255.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 417,993,730.18 417,993,730.18
一般风险准备
未分配利润 3,621,585,701.13 3,239,749,943.53
所有者权益（或股东权益）合计 9,109,956,687.09 8,728,120,929.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,851,284,762.77 11,636,417,944.03
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公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,989,739,078.91 2,186,777,889.66
其中：营业收入 1,989,739,078.91 2,186,777,889.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,534,769,059.47 1,694,676,823.35
其中：营业成本 1,430,414,708.78 1,523,261,789.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,917,571.03 9,525,770.13
销售费用 55,383,567.70 66,322,360.13
管理费用 95,483,875.67 94,373,609.53
财务费用 2,520,988.89 -11,634,421.85
资产减值损失 -67,951,652.60 12,827,715.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 262,195.19 6,814,573.12
其中：对联营企业和合营企业的投资
262,195.19 2,984,650.66
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 455,232,214.63 498,915,639.43
加：营业外收入 1,957,620.72 973,498.28
减：营业外支出 1,704,674.26 409,445.91
其中：非流动资产处置损失 88,176.84 37,166.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 455,485,161.09 499,479,691.80
减：所得税费用 76,794,141.73 79,896,518.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 378,691,019.36 419,583,173.52
归属于母公司所有者的净利润 383,656,063.26 418,789,314.51
少数股东损益 -4,965,043.90 793,859.01
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.3
（二）稀释每股收益 0.24 0.3
七、其他综合收益
八、综合收益总额 378,691,019.36 419,583,173.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 383,656,063.26 418,789,314.51
归属于少数股东的综合收益总额 -4,965,043.90 793,859.01
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,546,938,814.74 1,846,606,559.45
减：营业成本 1,043,780,178.50 1,267,206,281.20
营业税金及附加 16,953,127.98 7,301,618.71
销售费用 45,932,603.69 59,659,023.47
管理费用 58,900,507.38 53,456,361.18
财务费用 2,431,678.68 -11,115,191.91
资产减值损失 -69,723,241.45 18,197,470.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,015,382.84 3,110,693.75
其中：对联营企业和合营企业的投资
326,240.51 3,110,693.75
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 449,679,342.80 455,011,689.63
加：营业外收入 783,260.05 358,867.20
减：营业外支出 1,340,506.95 324,000.00
其中：非流动资产处置损失 84,533.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 449,122,095.90 455,046,556.83
减：所得税费用 67,286,338.30 68,318,352.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 381,835,757.60 386,728,204.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 381,835,757.60 386,728,204.10
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
4.3
合并现金流量表
12
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
2013 年 1—3 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 720,932,005.82 1,028,230,218.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,427,765.30 59,265,715.73
经营活动现金流入小计 761,359,771.12 1,087,495,933.75
购买商品、接受劳务支付的现金 590,678,792.48 752,950,086.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,273,886.70 115,278,117.53
支付的各项税费 248,692,535.94 175,956,239.97
支付其他与经营活动有关的现金 61,349,128.71 90,357,465.44
经营活动现金流出小计 1,014,994,343.83 1,134,541,909.66
经营活动产生的现金流量净额 -253,634,572.71 -47,045,975.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
333,357.69 122,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,679,911.90
投资活动现金流入小计 2,013,269.59 122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
105,199,314.04 172,102,613.74
付的现金
投资支付的现金 148,883,479.62
质押贷款净增加额
13
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,302,188.00
投资活动现金流出小计 105,199,314.04 325,288,281.36
投资活动产生的现金流量净额 -103,186,044.45 -325,166,281.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 76,671,639.46 76,019,623.89
筹资活动现金流入小计 76,671,639.46 76,019,623.89
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,499,987.50 59,239,471.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,799,900.00 3,111,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,257,047.73 15,900,000.00
筹资活动现金流出小计 10,757,035.23 95,139,471.87
筹资活动产生的现金流量净额 65,914,604.23 -19,119,847.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,699,173.26 -120,870.47
五、现金及现金等价物净增加额 -305,605,186.19 -391,452,975.72
加：期初现金及现金等价物余额 4,478,821,810.36 3,238,927,871.90
六、期末现金及现金等价物余额 4,173,216,624.17 2,847,474,896.18
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 581,068,703.08 895,444,967.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,473,539.24 45,929,922.16
经营活动现金流入小计 605,542,242.32 941,374,889.76
购买商品、接受劳务支付的现金 540,108,634.04 712,146,348.48
支付给职工以及为职工支付的现金 68,161,941.49 69,068,199.66
支付的各项税费 219,612,379.13 144,888,639.10
支付其他与经营活动有关的现金 39,212,070.51 67,795,229.73
经营活动现金流出小计 867,095,025.17 993,898,416.97
经营活动产生的现金流量净额 -261,552,782.85 -52,523,527.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 730,023.67
14
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
262,225.00 122,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,679,911.90
投资活动现金流入小计 2,672,160.57 122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
67,479,382.18 156,762,145.54
付的现金
投资支付的现金 8,884,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,302,188.00
投资活动现金流出小计 67,479,382.18 169,948,433.54
投资活动产生的现金流量净额 -64,807,221.61 -169,826,433.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,979,458.30 52,712,305.95
筹资活动现金流入小计 44,979,458.30 52,712,305.95
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,717,494.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,717,494.08
筹资活动产生的现金流量净额 44,979,458.30 4,994,811.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,614,324.69 -148,348.99
五、现金及现金等价物净增加额 -295,994,870.85 -217,503,497.87
加：期初现金及现金等价物余额 4,323,828,666.21 2,720,271,000.04
六、期末现金及现金等价物余额 4,027,833,795.36 2,502,767,502.17
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
15