郑州煤矿机械集团股份有限公司
601717
2013 年第三季度报告
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 3
三、 重要事项...................................................... 5
四、 附录.......................................................... 7
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 焦承尧
主管会计工作负责人姓名 向家雨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭德生
公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,189,735,333.49 12,995,138,846.64 1.50
归属于上市公司股东的净
9,372,755,838.64 9,160,778,415.44 2.31
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
-515,396,367.36 260,272,906.43 -298.02
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 5,811,729,966.55 7,306,590,417.47 -20.46
归属于上市公司股东的净
698,314,023.20 1,200,655,299.57 -41.84
利润
归属于上市公司股东的扣
692,135,509.45 1,184,670,486.61 -41.58
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
7.47 18.71 减少 11.24 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.86 -50
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.86 -50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 86,912.47 1,900,997.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,808,700.00 9,609,740.00
受的政府补助除外
债务重组损益 48,093.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,264,094.83 -2,651,450.29
所得税影响额 -246,354.80 -660,397.28
少数股东权益影响额（税后） -1,295,064.75 -2,068,469.15
合计 3,090,098.09 6,178,513.75
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 65369（其中：A 股 65251 户，H 股 118 户）
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
河南省人民政府国有资产监
国家 32.14 521,087,800 无
督管理委员会
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 13.63 220,888,390 无
全国社会保障基金理事会 国有法人 3.09 50,112,200 无
深圳市中南成长投资合伙企 境内非国有
0.94 15,314,400 无
业(有限合伙) 法人
陈震宇 境内自然人 0.81 13,200,000 无
境内非国有
杭州如山创业投资有限公司 0.78 12,697,400 无
法人
深圳市创新投资集团有限公 境内非国有
0.78 12,684,714 无
司 法人
中国太平洋人寿保险股份有
境内非国有
限公司－传统－普通保险产 0.72 11,645,969 无
法人
品
境内非国有
浙江汇佰机械有限公司 0.68 11,098,610 无
法人
境内非国有
江苏通盛换热器有限公司 0.59 9,553,000 无
法人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 521,087,800 人民币普通股 521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED 243,000,590 境外上市外资股 243,000,590
全国社会保障基金理事会转持三户 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙) 15,314,400 人民币普通股 15,314,400
陈震宇 13,200,000 人民币普通股 13,200,000
杭州如山创业投资有限公司 12,697,400 人民币普通股 12,697,400
深圳市创新投资集团有限公司 12,684,714 人民币普通股 12,684,714
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
11,645,969 人民币普通股 11,645,969
普通保险产品
浙江汇佰机械有限公司 11,098,610 人民币普通股 11,098,610
江苏通盛换热器有限公司 9,553,000 人民币普通股 9,553,000
全国社会保障基金理事会持有公司股份数为 50,112,200
股，其中全国社会保障基金理事会转持三户持有 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 28,000,000 股，另外 22,112,200 股 H 股登记在全国社会
保障基金理事会在香港中央结算有限公司（HKSCC
NOMINEES LIMITED）开立的账户上。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要是回款减少和购买银行理
货币资金 2,783,640,744.78 4,921,222,210.14 -43.44%
财产品增加造成。
其他流动资产 1,125,815,000.00 不适用 主要是购买的银行理财产品。
主要是以现金方式付款增加造
应付票据 426,056,780.24 710,746,163.71 -40.06%
成。
主要是应交企业所得税和增值
应交税费 14,712,400.60 64,353,115.51 -77.14%
税减少造成。
主要是尚未支付河南省国资委
应付股利 198,574,940.90 45,048,500.90 340.80%
分红造成。
财务费用 -39,994,715.51 -65,701,805.39 不适用 主要是汇兑损失增加造成。
资产减值损失 78,898,437.85 53,740,808.80 46.81% 主要是应收款增加造成。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 173,725,543.47 298,080,186.54 -41.72% 主要是项目投资减少造成。
的现金
投资支付的现金 1,125,815,000.00 438,792,720.00 156.57% 主要是购买银行理财产品造成。
分配股利、利润或偿付
324,404,644.44 58,893,326.50 450.83% 主要是现金分红增加造成。
利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 严格履行
河南省人民政府国有资产监督管理
与首次公 河南省人民政
委员会承诺，自郑煤机 A 股股票上 2010 年 8 月 3 日
开发行相 股份限售 府国有资产监 是 是
市之日起三十六个月内，不转让或 -2013 年 8 月 2 日
关的承诺 督管理委员会
者委托他人管理其持有的股份。
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全国社会保障基金理事会转持三户
全国社会保障 承诺，自郑煤机 A 股股票上市之日 2010 年 8 月 3 日
股份限售 是 是
基金理事会 起三十六个月内，不转让或者委托 -2013 年 8 月 2 日
他人管理其持有的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:焦承尧
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,783,640,744.78 4,921,222,210.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 576,110,431.09 571,297,698.72
应收账款 3,904,345,346.56 3,095,617,611.36
预付款项 210,218,538.21 298,499,727.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 472,130.12
其他应收款 62,594,419.52 70,892,647.78
买入返售金融资产
存货 1,822,985,188.31 1,479,226,534.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,125,815,000.00
流动资产合计 10,486,181,798.59 10,436,756,430.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 430,515,387.59 431,078,478.84
投资性房地产 10,694,110.80 10,993,147.86
固定资产 1,501,949,064.84 1,558,767,050.66
在建工程 182,513,127.15 156,137,886.61
工程物资
固定资产清理 172,504.05 172,504.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 411,629,359.54 330,007,953.15
开发支出 85,247,276.27
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 80,832,704.66 71,225,395.33
其他非流动资产
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非流动资产合计 2,703,553,534.90 2,558,382,416.50
资产总计 13,189,735,333.49 12,995,138,846.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 426,056,780.24 710,746,163.71
应付账款 1,863,865,887.49 1,632,331,284.44
预收款项 750,426,549.83 744,242,898.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 137,804,420.71 148,572,275.55
应交税费 14,712,400.60 64,353,115.51
应付利息
应付股利 198,574,940.90 45,048,500.90
其他应付款 147,206,933.97 191,591,584.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 48,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,587,147,913.74 3,536,885,822.76
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,892,882.88 18,679,582.41
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,377,666.67 36,727,666.67
非流动负债合计 54,270,549.55 104,407,249.08
负债合计 3,641,418,463.29 3,641,293,071.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
资本公积 3,448,343,716.86 3,448,343,716.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 417,993,730.18 417,993,730.18
一般风险准备
未分配利润 3,885,296,391.60 3,673,318,968.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,372,755,838.64 9,160,778,415.44
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少数股东权益 175,561,031.56 193,067,359.36
所有者权益合计 9,548,316,870.20 9,353,845,774.80
负债和所有者权益总计 13,189,735,333.49 12,995,138,846.64
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
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601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,608,274,827.60 4,732,765,479.08
交易性金融资产
应收票据 513,778,986.66 473,213,784.67
应收账款 3,417,578,776.87 2,756,476,214.41
预付款项 255,135,797.35 253,874,406.23
应收利息
应收股利 6,200,100.00
其他应收款 56,598,445.07 66,613,995.77
存货 1,390,276,142.92 1,036,587,073.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,185,815,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 9,427,457,976.47 9,375,731,053.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 646,995,794.50 640,480,790.80
投资性房地产 10,694,110.80 10,993,147.86
固定资产 1,159,910,848.37 1,212,819,341.49
在建工程 110,605,104.62 89,264,958.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,007,792.76 253,663,412.22
开发支出 85,247,276.27
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 64,511,735.12 53,465,239.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,326,972,662.44 2,260,686,890.66
资产总计 11,754,430,638.91 11,636,417,944.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 370,956,780.24 693,182,163.55
应付账款 1,439,072,251.86 1,277,248,761.05
预收款项 569,065,679.71 573,640,591.56
应付职工薪酬 134,411,591.47 138,704,879.41
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601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 2,343,625.86 56,981,986.68
应付利息
应付股利 198,574,940.90 42,248,600.90
其他应付款 67,598,113.61 83,138,782.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,782,022,983.65 2,865,145,765.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,892,882.88 18,679,582.41
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,121,666.67 24,471,666.67
非流动负债合计 42,014,549.55 43,151,249.08
负债合计 2,824,037,533.20 2,908,297,014.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
资本公积 3,449,255,255.78 3,449,255,255.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 417,993,730.18 417,993,730.18
一般风险准备
未分配利润 3,442,022,119.75 3,239,749,943.53
所有者权益（或股东权益）合计 8,930,393,105.71 8,728,120,929.49
负债和所有者权益（或股东权益）
11,754,430,638.91 11,636,417,944.03
总计
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
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4.2
合并利润表
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,034,094,461.83 2,582,983,251.45 5,811,729,966.55 7,306,590,417.47
其中：营业收入 2,034,094,461.83 2,582,983,251.45 5,811,729,966.55 7,306,590,417.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,851,264,227.82 2,111,921,315.49 5,003,118,785.96 5,893,118,584.49
其中：营业成本 1,620,112,449.96 1,942,949,680.72 4,421,314,072.51 5,308,531,159.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,938,702.10 16,942,497.71 29,669,996.95 40,033,794.44
销售费用 59,261,298.20 48,963,682.28 182,554,436.79 225,374,945.12
管理费用 107,195,462.85 129,187,246.23 330,676,557.37 331,139,682.30
财务费用 -15,423,084.06 -24,574,060.47 -39,994,715.51 -65,701,805.39
资产减值损失 73,179,398.77 -1,547,730.98 78,898,437.85 53,740,808.80
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,579,999.02 4,789,589.22 6,463,063.99 30,654,021.08
号填列）
其中：对联营企业和合
2,235,533.41 4,964,610.34 6,118,598.38 12,926,107.99
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以
185,410,233.03 475,851,525.18 815,074,244.58 1,444,125,854.06
“－”号填列）
加：营业外收入 6,276,065.97 2,335,382.18 12,610,277.05 21,544,826.24
减：营业外支出 1,644,548.33 8,453,964.17 3,702,896.87 10,597,473.95
其中：非流动资产
134,759.24 38,641.95 396,320.36 188,003.74
处置损失
四、利润总额（亏损总额
190,041,750.67 469,732,943.19 823,981,624.76 1,455,073,206.35
以“－”号填列）
减：所得税费用 38,348,277.31 74,138,284.20 143,173,929.36 231,486,961.60
五、净利润（净亏损以
151,693,473.36 395,594,658.99 680,807,695.40 1,223,586,244.75
“－”号填列）
12
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有
162,620,936.61 393,036,198.63 698,314,023.20 1,200,655,299.57
者的净利润
少数股东损益 -10,927,463.25 2,558,460.36 -17,506,327.80 22,930,945.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.28 0.43 0.86
（二）稀释每股收益 0.1 0.28 0.43 0.86
七、其他综合收益
八、综合收益总额 151,693,473.36 395,594,658.99 680,807,695.40 1,223,586,244.75
归属于母公司所有
162,620,936.61 393,036,198.63 698,314,023.20 1,200,655,299.57
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-10,927,463.25 2,558,460.36 -17,506,327.80 22,930,945.18
综合收益总额
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
13
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,197,030,043.43 2,192,207,026.21 4,094,933,870.59 6,038,319,619.35
减：营业成本 822,235,387.45 1,660,616,676.87 2,879,503,682.90 4,401,948,043.47
营业税金及附
4,741,973.08 14,072,615.90 24,032,196.10 29,497,457.51
加
销售费用 45,304,360.75 40,843,153.07 148,141,474.95 200,285,817.29
管理费用 65,585,608.39 89,484,473.64 213,513,220.31 214,209,351.00
财务费用 -16,188,383.88 -24,668,388.82 -41,815,537.00 -65,895,691.40
资产减值损失 66,571,310.44 -3,828,292.77 73,643,304.43 50,867,854.37
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
2,675,220.37 4,720,913.57 6,915,264.88 12,837,880.60
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 1,606,994.35 4,720,913.57 4,434,163.21 12,837,880.60
收益
二、营业利润（亏损以
211,455,007.57 420,407,701.89 804,830,793.78 1,220,244,667.71
“－”号填列）
加：营业外收入 2,897,304.28 1,730,358.59 7,413,299.32 5,055,589.76
减：营业外支出 1,512,931.00 153,923.90 2,980,526.34 1,609,405.59
其中：非流动资产
128,773.41 213,307.36
处置损失
三、利润总额（亏损总额
212,839,380.85 421,984,136.58 809,263,566.76 1,223,690,851.88
以“－”号填列）
减：所得税费用 34,888,764.23 65,336,358.45 120,654,790.54 186,958,728.50
四、净利润（净亏损以
177,950,616.62 356,647,778.13 688,608,776.22 1,036,732,123.38
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 177,950,616.62 356,647,778.13 688,608,776.22 1,036,732,123.38
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,744,119,825.67 3,121,600,813.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 558,059.61
收到其他与经营活动有关的现金 107,286,040.60 255,226,454.53
经营活动现金流入小计 2,851,405,866.27 3,377,385,327.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,428,353,790.23 2,077,831,248.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 335,255,352.66 334,386,571.46
支付的各项税费 491,265,866.70 532,108,295.50
支付其他与经营活动有关的现金 111,927,224.04 172,786,305.46
经营活动现金流出小计 3,366,802,233.63 3,117,112,421.31
经营活动产生的现金流量净额 -515,396,367.36 260,272,906.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,929,991.80 21,250,933.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,870,700.72 286,770.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,091,147.00 627,846.00
投资活动现金流入小计 22,891,839.52 22,165,549.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
173,725,543.47 298,080,186.54
产支付的现金
投资支付的现金 1,125,815,000.00 438,792,720.00
15
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,646,554.97
投资活动现金流出小计 1,299,540,543.47 744,519,461.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,276,648,703.95 -722,353,912.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 229,454,594.36 180,705,174.79
筹资活动现金流入小计 229,454,594.36 180,705,174.79
偿还债务支付的现金 500,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,404,644.44 58,893,326.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,799,900.00 3,111,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,867,583.07 42,613,290.46
筹资活动现金流出小计 387,772,227.51 122,006,616.96
筹资活动产生的现金流量净额 -158,317,633.15 58,698,557.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,600,311.82 -656,164.45
五、现金及现金等价物净增加额 -1,987,963,016.28 -404,038,612.28
加：期初现金及现金等价物余额 4,478,821,810.36 3,238,927,871.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,490,858,794.08 2,834,889,259.62
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
16
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,725,357,210.72 2,732,538,213.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 95,751,990.25 224,416,046.50
经营活动现金流入小计 1,821,109,200.97 2,956,954,259.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,665,083,739.35 2,029,582,582.37
支付给职工以及为职工支付的现金 208,168,745.40 202,603,367.77
支付的各项税费 408,692,927.32 376,232,610.15
支付其他与经营活动有关的现金 76,077,522.48 101,583,932.32
经营活动现金流出小计 2,358,022,934.55 2,710,002,492.61
经营活动产生的现金流量净额 -536,913,733.58 246,951,767.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,066,627.86 3,363,789.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,780,651.40 286,770.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,091,147.00 627,846.00
投资活动现金流入小计 24,938,426.26 4,278,405.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
110,343,889.00 257,976,386.30
支付的现金
投资支付的现金 1,144,105,400.00 43,692,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,646,554.97
投资活动现金流出小计 1,254,449,289.00 309,315,661.27
投资活动产生的现金流量净额 -1,229,510,862.74 -305,037,256.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 177,354,594.36 123,161,562.42
筹资活动现金流入小计 177,354,594.36 123,161,562.42
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319,427,361.21 51,408,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,687,799.79 10,141,109.30
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601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 321,115,161.00 61,549,109.30
筹资活动产生的现金流量净额 -143,760,566.64 61,612,453.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,950,894.16 -494,339.80
五、现金及现金等价物净增加额 -1,947,136,057.12 3,032,624.20
加：期初现金及现金等价物余额 4,323,828,666.21 2,720,271,000.04
六、期末现金及现金等价物余额 2,376,692,609.09 2,723,303,624.24
公司法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人:向家雨 会计机构负责人:郭德生
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