郑州煤矿机械集团股份有限公司
601717
2014 年第三季度报告
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、重要提示............................................................ 2
二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 2
三、重要事项............................................................ 5
四、附录................................................................ 7
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,805,772,293.08 12,634,560,572.84 1.36
归属于上市公司股东的 9,523,007,740.87 9,518,848,729.80 0.04
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 292,448,151.76 -515,396,367.36 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,618,130,373.50 5,811,729,966.55 -20.54
归属于上市公司股东的 261,088,721.21 698,314,023.20 -62.61
净利润
归属于上市公司股东的 235,675,580.57 692,135,509.45 -65.95
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.73 7.47 减少 4.74 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.43 -62.79
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.43 -62.79
2
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 452,815.74 -65,031.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 530,000.00 2,309,766.67
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 10,123,623.70 17,166,882.47 理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益 57,500.00 -20,604.65
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 1,766,952.21 分红
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,155,456.01 3,031,939.22
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,662,576.83 5,326,187.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,821,238.50 -4,167,207.84
少数股东权益影响额（税后） 103,236.68 64,256.35
合计 12,263,970.46 25,413,140.64
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52373 户（其中：A 股 52260 户，H 股 113 户）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股份状 数量
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 态
数量
河南省人民政府国有资产监 521,087,800 32.14 国家
无
督管理委员会
HKSCC NOMINEES LIMITED 242,997,390 14.99 无 境外法人
江苏通盛换热器有限公司 17,681,300 1.09 境内非国有
无
法人
杭州如山创业投资有限公司 12,697,400 0.78 境内非国有
无
法人
国信证券股份有限公司 12,110,179 0.75 境内非国有
无
法人
中国建设银行股份有限公司 11,999,963 0.74 境内非国有
－汇添富环保行业股票型证 无 法人
券投资基金
杭州越昌科技有限公司 11,098,700 0.68 境内非国有
无
法人
陈震宇 10,000,000 0.62 无 境内自然人
全国社保基金一一四组合 9,237,824 0.57 境内非国有
无
法人
中国工商银行－汇添富均衡 9,000,075 0.56 境内非国有
无
增长股票型证券投资基金 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 521,087,800 人民币普通股 521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED 242,997,390 境外上市外资股 242,997,390
江苏通盛换热器有限公司 17,681,300 人民币普通股 17,681,300
杭州如山创业投资有限公司 12,697,400 人民币普通股 12,697,400
国信证券股份有限公司 12,110,179 人民币普通股 12,110,179
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行 11,999,963 11,999,963
人民币普通股
业股票型证券投资基金
杭州越昌科技有限公司 11,098,700 人民币普通股 11,098,700
陈震宇 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
全国社保基金一一四组合 9,237,824 人民币普通股 9,237,824
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 9,000,075 9,000,075
人民币普通股
投资基金
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 期末余额 年初余额 变动原因
例
其他流动资产 935,000,000.00 705,815,000.00 32.47% 购买银行理财产品增加造成。
递延所得税资产 115,964,802.57 88,917,181.11 30.42% 主要是计提坏账准备造成。
应付票据 606,140,035.25 227,961,000.00 165.90% 主要是承兑汇票结算增加造成。
主要是应交企业所得税和增值税减少
应交税费 6,552,653.09 67,381,113.54 -90.28%
造成。
变动比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
例
营业税金及附加 16,266,873.31 29,669,996.95 -45.17% 主要是应交增值税减少造成。
资产减值损失 205,364,007.74 78,898,437.85 160.29% 主要是坏账准备计提增加造成。
经营活动产生的 主要是企业内部挖潜、优化采购成本
292,448,151.76 -515,396,367.36 不适用
现金流量净额 及接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的
-575,468,775.85 -1,276,648,703.95 54.92% 主要是购买银行理财产品减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-301,746,179.38 -158,317,633.15 -90.60% 主要是收到的承兑保证金减少所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
具体如下：
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-）
鄂尔多斯天地华润 -7,500,000.00 7,500,000.00
煤矿装备有限公司
郑煤机集团公司职 -160,000.00 160,000.00
工医院
郑煤机集团公司幼 -420,000.00 420,000.00
儿园
郑州煤机物业管理 -255,000.00 255,000.00
有限公司
合计 - -8,335,000.00 8,335,000.00
郑州煤矿机械集团股份有
公司名称：
限公司
法定代表人： 焦承尧
日期： 2014 年 10 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,446,208,011.21 2,950,847,970.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 742,530,698.55 620,303,889.27
应收账款 3,593,023,890.45 3,745,228,034.85
预付款项 265,959,884.12 261,021,144.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,537,385.00
应收股利
其他应收款 55,694,993.95 44,806,270.36
买入返售金融资产
存货 1,697,188,617.04 1,639,357,831.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 935,000,000.00 705,815,000.00
流动资产合计 9,741,143,480.32 9,967,380,141.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 65,798,572.70 75,282,445.84
持有至到期投资 369,236,837.22
长期应收款
长期股权投资 415,076,548.13 396,643,576.92
投资性房地产 10,295,394.72 10,594,431.78
固定资产 1,464,840,190.94 1,477,270,009.12
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在建工程 216,283,192.75 205,962,298.48
工程物资
固定资产清理 172,504.05 172,504.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 406,960,769.68 412,337,983.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 115,964,802.57 88,917,181.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,064,628,812.76 2,667,180,431.25
资产总计 12,805,772,293.08 12,634,560,572.84
流动负债：
短期借款 98,440,000.00 97,550,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 606,140,035.25 227,961,000.00
应付账款 1,379,800,201.30 1,605,126,949.22
预收款项 616,522,193.97 562,493,707.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,687,915.05 118,669,736.94
应交税费 6,552,653.09 67,381,113.54
应付利息 175,960.76
应付股利 85,979,487.00
其他应付款 195,589,021.65 183,399,167.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,500,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 3,072,711,507.31 2,901,258,035.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,020,117.15 16,068,398.65
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,855,166.67 35,049,333.34
非流动负债合计 48,875,283.82 51,117,731.99
负债合计 3,121,586,791.13 2,952,375,767.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
资本公积 3,436,441,817.64 3,425,925,690.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 503,070,081.41 503,070,081.41
一般风险准备
未分配利润 3,962,221,982.98 3,968,618,391.77
外币报表折算差额 151,858.84 112,565.84
归属于母公司所有者权益合计 9,523,007,740.87 9,518,848,729.80
少数股东权益 161,177,761.08 163,336,076.01
所有者权益合计 9,684,185,501.95 9,682,184,805.81
负债和所有者权益总计 12,805,772,293.08 12,634,560,572.84
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：向家雨会计机构负责人：郭德生
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,295,420,453.59 2,827,030,348.12
交易性金融资产
应收票据 676,066,483.90 553,960,040.54
应收账款 3,207,671,470.52 3,363,693,797.19
预付款项 296,989,188.64 272,821,283.11
应收利息 5,537,385.00
应收股利
其他应收款 50,677,278.37 41,940,812.69
存货 1,377,323,052.97 1,285,105,073.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 935,000,000.00 765,815,000.00
流动资产合计 8,844,685,312.99 9,110,366,355.12
非流动资产：
可供出售金融资产 8,335,000.00 8,335,000.00
持有至到期投资 369,236,837.22
长期应收款
长期股权投资 631,787,326.28 613,734,907.13
投资性房地产 10,295,394.72 10,594,431.78
固定资产 1,145,302,540.08 1,139,570,802.25
在建工程 124,826,656.73 130,541,822.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,497,436.72 247,795,020.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 92,868,315.11 69,417,558.46
其他非流动资产
10
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非流动资产合计 2,627,149,506.86 2,219,989,543.00
资产总计 11,471,834,819.85 11,330,355,898.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 547,290,035.25 227,709,000.00
应付账款 1,093,769,878.88 1,245,083,462.37
预收款项 500,052,040.07 480,836,532.58
应付职工薪酬 79,057,257.34 115,357,218.06
应交税费 2,321,075.84 65,479,276.61
应付利息
应付股利 85,979,487.00
其他应付款 61,575,362.06 64,280,834.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,370,045,136.44 2,198,746,324.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,020,117.15 16,068,398.65
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,799,166.67 22,993,333.34
非流动负债合计 36,819,283.82 39,061,731.99
负债合计 2,406,864,420.26 2,237,808,056.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00
资本公积 3,469,255,255.78 3,449,255,255.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 503,070,081.41 503,070,081.41
一般风险准备
未分配利润 3,471,523,062.40 3,519,100,504.62
所有者权益（或股东权益）合计 9,064,970,399.59 9,092,547,841.81
负债和所有者权益（或股 11,471,834,819.85 11,330,355,898.12
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东权益）总计
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：向家雨会计机构负责人：郭德生
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合并利润表
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,435,555,840.12 2,034,094,461.83 4,618,130,373.50 5,811,729,966.55
其中：营业收入 1,435,555,840.12 2,034,094,461.83 4,618,130,373.50 5,811,729,966.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,446,198,644.35 1,851,264,227.82 4,364,781,612.80 5,003,118,785.96
其中：营业成本 1,212,129,001.36 1,620,112,449.96 3,769,102,115.55 4,421,314,072.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,788,922.92 6,938,702.10 16,266,873.31 29,669,996.95
销售费用 56,143,612.88 59,261,298.20 152,832,918.52 182,554,436.79
管理费用 79,328,062.15 107,195,462.85 268,768,745.75 330,676,557.37
财务费用 -13,463,775.27 -15,423,084.06 -47,553,048.07 -39,994,715.51
资产减值损失 108,272,820.31 73,179,398.77 205,364,007.74 78,898,437.85
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 22,088,970.92 2,579,999.02 42,443,232.14 6,463,063.99
号填列）
其中：对联营企业和 7,704,526.26 2,235,533.41 14,603,333.29 6,118,598.38
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 11,446,166.69 185,410,233.03 295,791,992.84 815,074,244.58
号填列）
13
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
加：营业外收入 3,668,331.69 6,276,065.97 10,007,523.19 12,610,277.05
减：营业外支出 965,439.12 1,644,548.33 2,457,204.96 3,702,896.87
其中：非流动资产处置 463,439.68 134,759.24 1,114,833.01 396,320.36
损失
四、利润总额（亏损总额以 14,149,059.26 190,041,750.67 303,342,311.07 823,981,624.76
“－”号填列）
减：所得税费用 2,952,384.68 38,348,277.31 44,411,904.79 143,173,929.36
五、净利润（净亏损以“－” 11,196,674.58 151,693,473.36 258,930,406.28 680,807,695.40
号填列）
归属于母公司所有者的净 13,132,390.18 162,620,936.61 261,088,721.21 698,314,023.20
利润
少数股东损益 -1,935,715.60 -10,927,463.25 -2,158,314.93 -17,506,327.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.01 0.10 0.16 0.43
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.01 0.10 0.16 0.43
股)
七、其他综合收益 8,009,705.66 -9,444,580.14
八、综合收益总额 19,206,380.24 151,693,473.36 249,485,826.14 680,807,695.40
归属于母公司所有者的综 21,142,095.84 162,620,936.61 251,644,141.07 698,314,023.20
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -1,935,715.60 -10,927,463.25 -2,158,314.93 -17,506,327.80
益总额
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：向家雨会计机构负责人：郭德生
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母公司利润表
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 938,500,459.15 1,197,030,043.43 3,327,413,812.96 4,094,933,870.59
减：营业成本 775,446,337.08 822,235,387.45 2,693,981,275.12 2,879,503,682.90
营业税金及附加 1,730,486.67 4,741,973.08 10,069,140.11 24,032,196.10
销售费用 43,279,878.22 45,304,360.75 118,878,490.70 148,141,474.95
管理费用 40,707,135.42 65,585,608.39 152,495,785.27 213,513,220.31
财务费用 -15,485,238.88 -16,188,383.88 -51,218,782.31 -41,815,537.00
资产减值损失 106,254,384.83 66,571,310.44 197,899,265.84 73,643,304.43
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 22,439,266.01 2,675,220.37 42,018,598.42 6,915,264.88
“－”号填列）
其中：对联营企 7,849,787.98 1,606,994.35 14,052,419.15 4,434,163.21
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 9,006,741.82 211,455,007.57 247,327,236.65 804,830,793.78
号填列）
加：营业外收入 3,510,259.09 2,897,304.28 9,228,515.85 7,413,299.32
减：营业外支出 431,338.95 1,512,931.00 1,623,646.59 2,980,526.34
其中：非流动资产 427,442.95 128,773.41 1,073,149.37 213,307.36
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 12,085,661.96 212,839,380.85 254,932,105.91 809,263,566.76
“－”号填列）
减：所得税费用 2,941,022.11 34,888,764.23 35,024,418.13 120,654,790.54
四、净利润（净亏损以“－” 9,144,639.85 177,950,616.62 219,907,687.78 688,608,776.22
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,144,639.85 177,950,616.62 219,907,687.78 688,608,776.22
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：向家雨会计机构负责人：郭德生
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601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,238,591,839.13 2,744,119,825.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,510,455.21 107,286,040.60
经营活动现金流入小计 2,303,102,294.34 2,851,405,866.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,547,318.03 2,428,353,790.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 342,276,493.92 335,255,352.66
支付的各项税费 308,494,318.15 491,265,866.70
支付其他与经营活动有关的现金 68,336,012.48 111,927,224.04
经营活动现金流出小计 2,010,654,142.58 3,366,802,233.63
经营活动产生的现金流量净额 292,448,151.76 -515,396,367.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,181,073.04 10,929,991.80
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,870,700.72
资产收回的现金净额
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601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,037,820.00 10,091,147.00
投资活动现金流入小计 47,218,893.04 22,891,839.52
购建固定资产、无形资产和其他长期 19,431,693.03 173,725,543.47
资产支付的现金
投资支付的现金 602,421,837.22 1,125,815,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 834,138.64
投资活动现金流出小计 622,687,668.89 1,299,540,543.47
投资活动产生的现金流量净额 -575,468,775.85 -1,276,648,703.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 559,606.96 229,454,594.36
筹资活动现金流入小计 559,606.96 229,454,594.36
偿还债务支付的现金 38,500,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 182,967,503.30 324,404,644.44
金
其中：子公司支付给少数股东的股 2,799,900.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,838,283.04 62,867,583.07
筹资活动现金流出小计 302,305,786.34 387,772,227.51
筹资活动产生的现金流量净额 -301,746,179.38 -158,317,633.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,601,052.00 -37,600,311.82
五、现金及现金等价物净增加额 -581,165,751.47 -1,987,963,016.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,656,433,593.45 4,478,821,810.36
六、期末现金及现金等价物余额 2,075,267,841.98 2,490,858,794.08
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：向家雨会计机构负责人：郭德生
17
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,731,745,261.83 1,725,357,210.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,633,417.89 95,751,990.25
经营活动现金流入小计 1,772,378,679.72 1,821,109,200.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,136,322,738.65 1,665,083,739.35
支付给职工以及为职工支付的现金 210,120,669.03 208,168,745.40
支付的各项税费 225,123,227.27 408,692,927.32
支付其他与经营活动有关的现金 34,913,116.92 76,077,522.48
经营活动现金流出小计 1,606,479,751.87 2,358,022,934.55
经营活动产生的现金流量净额 165,898,927.85 -536,913,733.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,309,923.29 13,066,627.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,780,651.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,507,820.00 10,091,147.00
投资活动现金流入小计 101,817,743.29 24,938,426.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,364,803.58 110,343,889.00
产支付的现金
投资支付的现金 602,421,837.22 1,144,105,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 618,786,640.80 1,254,449,289.00
投资活动产生的现金流量净额 -516,968,897.51 -1,229,510,862.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
18
601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 177,354,594.36
筹资活动现金流入小计 177,354,594.36
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,505,643.00 319,427,361.21
支付其他与筹资活动有关的现金 28,118,283.04 1,687,799.79
筹资活动现金流出小计 209,623,926.04 321,115,161.00
筹资活动产生的现金流量净额 -209,623,926.04 -143,760,566.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,382,663.05 -36,950,894.16
五、现金及现金等价物净增加额 -556,311,232.65 -1,947,136,057.12
加：期初现金及现金等价物余额 2,546,920,586.19 4,323,828,666.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,990,609,353.54 2,376,692,609.09
法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：向家雨会计机构负责人：郭德生
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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