郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd


证券代码：601717                   证券简称：郑煤机   公告编号：临 2019-010



                       郑州煤矿机械集团股份有限公司
          关于使用闲置资金投资金融机构理财产品的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资
金投资金融理财产品的议案》，同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20
亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品。现将相
关情况公告如下：
     一、理财产品的投资计划
     为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司及下属相关子公司拟循环使
用不超过人民币 20 亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机
构理财产品。
     如具体购买某项理财产品构成公司证券上市地上市规则或其他法律法规、公司
章程规定的须经董事会、股东大会审议通过的，则在购买前先行提交董事会、股东
大会审议。
     1、投资范围及期限
     本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品。
     2、决议有效期
     自股东大会审议通过之日起一年内有效。
     3、投资额度
     决议有效期内的任一时点，公司持有的理财产品不超过人民币 20 亿元。
     4、实施方式
     董事会提请公司股东大会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。
     二、公司采取的风险控制措施
     本公司在选取拟合作的金融机构时，原则应选择实力较强、规模较大、全国性
运营的金融机构。本公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，
对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间，与金融
机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金的安全性。
     三、对本公司的影响
     本公司利用暂时闲置的资金，购买金融机构低风险理财产品，能够充分控制风
险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
     四、独立董事意见
     公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公
司将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融
机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项
不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合
法律法规及《公司章程》的有关规定。
     公司独立董事同意《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，并同意公
司董事会将该议案提交股东大会审议。
     特此公告。


                                                    郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 3 月 27 日




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