关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告
目 录
1、 专项报告
2、 附表
委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0371-67891199
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022 ]第 ZB10155 号
郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：
我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“郑煤
机”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2022 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZB10152
的无保留意见审计报告。
郑煤机管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是郑煤机管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计郑煤机 2021 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了
核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解郑煤机 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供郑煤机为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张辉策
中国上海 二 O 二二年三月二十八日
附表 2
郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2021 年度
占用方与上 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
非经营性资金 上市公司核算 占用累计发 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资 占用性质
占用 的会计科目 生金额(不 因
联关系 余额 利息(如有) 生金额 金余额
含利息)
现控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计
前控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计
总计
2021 年度 2021 年度
往来方与上 2021 年期 2021 年度 2021 年期
其他关联资金 上市公司核算 往来累计发 往来资金的 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 偿还累计发 末往来资 往来性质
往来 的会计科目 生金额（不 利息（如 因
系 余额 生金额 金余额
含利息） 有）
大股东及其附 经营性往来
属企业 经营性往来
郑煤机商业保理有限公
全资子公司 其他流动资产 5,100.00 120,800.00 125,900.00 资金池借款 非经营性往来
司
郑煤机商业保理有限公
全资子公司 应收利息 352.62 352.62 利息 非经营性往来
司
郑州芝麻街实业有限公
全资子公司 其他流动资产 3,000.00 8,186.83 11,186.83 资金池借款 非经营性往来
司
上市公司的子 郑州芝麻街实业有限公
全资子公司 应收利息 284.16 284.16 利息 非经营性往来
公司及其附属 司
企业 资金池借
郑州煤机长壁机械有限
控股子公司 其他流动资产 5,000.00 11,900.00 11,900.00 5,000.00 款、委托贷 非经营性往来
公司
款
郑州煤机长壁机械有限
控股子公司 应收利息 256.67 256.67 利息 非经营性往来
公司
郑州煤机格林材料科技 资金池借
全资子公司 其他流动资产 12,500.00 14,500.00 13,000.00 14,000.00 非经营性往来
有限公司 款、委托贷
款
郑州煤机格林材料科技
全资子公司 应收利息 585.04 585.04 利息 非经营性往来
有限公司
郑州煤机综机设备有限
全资子公司 其他流动资产 5,500.00 5,500.00 资金池借款 非经营性往来
公司
郑州煤机综机设备有限
全资子公司 应收利息 8.56 8.56 利息 非经营性往来
公司
郑州煤矿机械集团物资
全资子公司 其他流动资产 5,000.00 5,000.00 资金池借款 非经营性往来
供销有限公司
郑州煤矿机械集团物资
全资子公司 应收利息 13.20 13.20 利息 非经营性往来
供销有限公司
郑煤机国际贸易（香
全资子公司 长期应收款 13,998.64 835.47 13,163.17 借款 非经营性往来
港）有限公司
郑煤机国际贸易（香
全资子公司 应收利息 19.51 13.15 13.15 19.51 借款 非经营性往来
港）有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
黑龙江郑龙煤矿机械有
参股公司 其他应收款 8,013.05 8,013.05 借款 非经营性往来
限公司
其他关联方及 仪征日环亚新科粉末冶 子公司联营 一年内到期的
650.00 650.00 借款 非经营性往来
其附属企业 金制造有限公司 企业 非流动资产
仪征日环亚新科粉末冶 子公司联营
应收利息 1.15 2.63 3.78 借款 非经营性往来
金制造有限公司 企业
总计 / / / 48,282.35 165,886.83 1,516.03 183,502.53 32,182.68 / /
本汇总表已于 2022 年 3 月 28 日获董事会批准。
法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人（会计主管人员）：王景波