郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


证券代码：601717                 证券简称：郑煤机     公告编号：临 2022-014


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                关于使用闲置资金进行委托理财的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 委托理财受托方：公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商、信托公司
    以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行
    动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关
    系或其他关系。
 委托理财金额：以不超过人民币 50 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额
    度内资金可以滚动使用
 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的金融机构理财产品
 委托理财期限：本次审批额度自董事会审议通过之日起一年内有效
 履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会
    议审议批准



     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召
开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
闲置资金投资金融理财产品的议案》，同意公司及相关控股子公司使用不超过人
民币 50 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。现将相
关情况公告如下：
     一、委托理财概况
     （一）委托理财目的
     为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，
保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相关控股

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子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
     （二）资金来源
     公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
     （三）委托理财产品的基本情况
     公司拟使用不超过人民币 50 亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合
法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托
公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品。在此额度内
资金可以滚动使用，即拟用于委托理财的单日最高余额上限不超过 50 亿元。
     理财期限自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会拟授权公司经理
层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部门负责具
体组织实施。
     （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
     公司在本次理财授权有效期内，拟购买的理财产品属于风险可控的理财产
品。公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，严格控制资金
的安全性。
     1、公司财务部进行事前审核与评估风险，在理财产品的存续期间，与受托
金融机构保持密切联系，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
     2、公司独立董事、监事会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
     3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资情况。
     二、委托理财的具体情况
     （一）委托理财合同主要条款
     公司及相关控股子公司计划使用不超过人民币 50 亿元的闲置资金进行委托
理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产
品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
     （二）委托理财的资金投向
     公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司以及基金管理公


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司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。单项理财期限一般不超过一年。
     （三）风险控制分析
     公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控
制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严
格控制理财资金的安全性。
     三、委托理财受托方的情况
     公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商、信托公司以及基金管理公司
等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
     四、对公司的影响
     公司最近一年及一期主要资产指标如下：
                                                                          单位：万元
                                          2021 年 12 月 31 日/   2021 年 9 月 30 日/
               项目
                                               2021 年度           2021 年 1-9 月
             资产总额                        3,664,800.62          3,582,031.24
             负债总额                        2,099,702.85          2,065,132.55
              净资产                         1,565,097.76          1,516,898.69
  经营活动产生的现金流量净额                      295,526.01         78,254.21
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 37.01 亿元，交易性金融资产为
35.76 亿元（主要为存量理财产品），合计 72.77 亿元，公司及相关控股子公司
拟使用不超过人民币 50 亿元的闲置资金进行委托理财，占最近一期末货币资金
及交易性金融资产的比例为 68.71%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况
下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
     根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财
本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。
     五、风险提示
     公司拟购买的理财产品属于风险可控的、流动性好的短期的金融机构理财产
品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、




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流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影
响收益。
       六、决策程序的履行及独立董事意见
       公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，同意公司
及相关控股子公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额
度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司经理层
在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部门负责具体
组织实施。
       公司独立董事对《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》发表了独立
意见，认为：“公司及下属子公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全
的前提下，将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买金融机构安全性高、流
动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。
该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议
程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。”
       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                金额：万元

                                                                                尚未收回本
 序号     理财产品类型      实际投入金额          实际收回本金     实际收益
                                                                                 金金额
   1      银行理财产品          190,400.00            102,947.98     3,227.97     87,452.02
   2      券商理财产品          168,000.00                           3,329.24    168,000.00
   3      信托理财产品            5,000.00              5,000.00       132.41
   4      资管理财产品          143,000.00             35,000.00     2,796.23    108,000.00
          合计                  506,400.00            142,947.98     9,485.85    363,452.02
              最近12个月内单日最高投入金额                                       386,196.42
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                    24.68
   最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                      4.58
                    目前已使用的理财额度                                         363,452.02
                    尚未使用的理财额度                                           136,547.98
                         总理财额度                                              500,000.00

       特此公告。


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                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 3 月 28 日




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