郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


证券代码：601717                  证券简称：郑煤机         公告编号：临 2021-012


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担
                                          保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
       被担保人名称：
                                                                      预计担保额度
 序号                    担保对象名称                与公司的关系
                                                                    （人民币万元）
   1      SEG Automotive Germany GmbH 及其子公司     全资子公司         20,000
   2                 郑煤机商业保理公司              全资子公司         20,000
          其他子公司（包含票据池内子公司之间相互担   全资/控股子
   3                                                                    60,000
            保、子公司占用集团授信额度等形式）           公司
                                   合计                                100,000
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司为控股子公司提
       供担保或控股子公司之间互相提供担保，各项担保总额不超过人民币
       100,000 万元。截至本公告日，公司为控股子公司提供担保及子公司之间互
       相提供担保总额 258,812.33 万元（不含本次预计担保）。
           公司无逾期对外担保



       一、担保情况概述
       因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要，并为增强公司资金运用
的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2022 年度公司及合并报表
范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提供履约
保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，总额度拟不超过人民币
100,000 万元。为保障 2022 年度公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融
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资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担
保，上述各项担保总额不超过人民币 100,000 万元。
      公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司开
展前述担保事项，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业
务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层
对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）
相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。本事项有效期自公司股东大会
审议批准之日起一年内有效。
      二、预计担保情况
                                                     与公司的关    预计担保额度
 序号                      担保对象名称
                                                         系        （人民币万元）
  1        SEG Automotive Germany GmbH 及其子公司    全资子公司        20,000
  2                    郑煤机商业保理公司            全资子公司        20,000
          其他子公司（包含票据池内子公司之间相互担   全资/控股子
  3                                                                    60,000
            保、子公司占用集团授信额度等形式）           公司
                                   合计                               100,000

      三、担保相关方基本情况
      （一）母公司基本情况
      公司名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司
      企业类型：股份有限公司（上市）
      法定代表人：焦承尧
      注册资本：177,477.1370 万人民币
      住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
      经营范围：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设
备、附属配件、工模具;金属材料的销售;企业管理咨询；从事货物和技术的进出
口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外；不动产租赁、有形动产租赁、技术
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为人民币 2,683,236.78
万元，总负债 1,113,568.31 万元，净资产 1,569,668.47 万元。（母公司财务报表数
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据）
       （二）子公司基本情况
       1、SEG Automotive Germany GmbH
     企业名称：SEG Automotive Germany GmbH（以下简称“SEG”）
     企业类型：有限责任公司
     注册资本：25,000 欧元
     住所：Lotterbergstrae 30，70499 Stuttgart，Germany
     经营范围：电机系统和组件的开发、制造、销售，如起动机、发电机、能量
回收系统和电力零部件，以及在这些业务领域的其他服务。
     财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，SEG 经审计总资产为人民币 846,430.96
万元，总负债 701,465.05 万元，净资产 144,965.91 万元。
       2、郑煤机商业保理有限公司
     企业名称：郑煤机商业保理有限公司
     企业类型：有限责任公司
     法定代表人：黄花
     注册资本：10000.00 万人民币
     住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区
1-1-1601
     经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管
理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
     财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，郑煤机商业保理有限公司经审计总资
产为人民币 26,664.00 万元，总负债 15,645.31 万元，净资产 11,018.69 万元。
       四、担保协议主要内容
     本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保
总额将不超过本次授予的担保额度。
       五、董事会关于公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担
保的意见
     本次被担保的对象均为公司的全资及控股子公司，公司对其具有绝对控制权，
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且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，
公司或控股子公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
     六、独立董事关于公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供
担保的独立意见
     公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，主要用于控股
子公司日常经营所需，公司对被担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳
定，资信状况良好，风险可控，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并
同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
     七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约为 319,229.62 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 20.40%；其中为子公司提供担保
及子公司间互相提供担保总额 258,812.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的
16.54%。公司无逾期担保。
     特此公告。


                                                  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 28 日