601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
宁波建工股份有限公司
601789
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ........................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 2
三、 重要事项 ........................................... 5
四、 附录 ............................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐文卫
主管会计工作负责人姓名 杨威杨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴永祥
公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人（会计主管人员）吴永祥
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,351,044,507.10 8,661,845,566.18 7.96
归属于上市公司股东的
2,122,476,456.41 2,063,807,317.87 2.84
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-308,079,835.06 16,320,232.95 -1,987.72
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,164,357,804.77 3,183,166,450.48 -0.59
归属于上市公司股东的
57,022,209.13 48,494,941.49 17.58
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 58,298,079.11 46,726,213.15 24.77
利润
加权平均净资产收益率
2.72 2.77 减少 0.05 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1168 0.1048 11.45
稀释每股收益（元/股） 0.1168 0.1048 11.45
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
包括宁波市政工程建设集团股份有限公司的固
定资产和无形资产（新典路拆迁）清理净损失
非流动资产处置损益 -3,268,783.80
3,343,322.22 元、其他零星固定资产处置净收益
等。
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
本报告期收取的宁波市政府部门的补贴、奖励
合国家政策规定、按照一定标准 1,171,500.51
款等
定额或定量持续享受的政府补
助除外
企业取得子公司、联营企业及合
本公司对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
营企业的投资成本小于取得投
293,990.68 的合并成本与所取得的可辨认净资产公允价值
资时应享有被投资单位可辨认
份额之间差额计入营业外收入
净资产公允价值产生的收益
2
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除上述各项之外的其他营业外
6,455.75
收入和支出
所得税影响额 522,706.89
少数股东权益影响额（税后） -1,740.01
合计 -1,275,869.98
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,317
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
浙江广天日月集团股
境内非国有法人 39.04 190,528,000 190,528,000 质押 130,520,000
份有限公司
宁波同创投资有限公
境内非国有法人 4.32 21,101,957 17,972,604
司
王一丁 境内自然人 4.27 20,832,000 20,832,000
浙江恒河实业集团有
境内非国有法人 2.05 10,000,000 10,000,000
限公司
华茂集团股份有限公
境内非国有法人 2.05 10,000,000 10,000,000
司
何明德 境内自然人 2.05 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000
宁波环球宇斯浦投资
境内非国有法人 2.05 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000
控股集团有限公司
汇添富基金公司－工
行－中海信托股份有 国有法人 1.72 8,400,000 8,400,000
限公司
宁波海曙景威投资咨
境内非国有法人 1.15 5,592,615 5,592,615
询有限公司
鲍林春 境内自然人 1.02 5,000,000 5,000,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
宁波同创投资有限公司 3,129,353 人民币普通股 3,129,353
深圳市红岭创投资本管理有限公司 1,614,035 人民币普通股 1,614,035
中信信托有限责任公司－中信融赢红
岭 1 号伞形结构化证券投资集合资金信 1,443,767 人民币普通股 1,443,767
托计划
胡建明 1,317,665 人民币普通股 1,317,665
第一金证券投资信托股份有限公司－客
1,303,000 人民币普通股 1,303,000
户资金
王雅洁 1,228,148 人民币普通股 1,228,148
王大彩 1,219,785 人民币普通股 1,219,785
蔡文华 1,122,795 人民币普通股 1,122,795
何姗姗 873,925 人民币普通股 873,925
3
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华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信
760,837 人民币普通股 760,837
托计划
浙江广天日月集团股份有限公司为公司的控股股东。鲍林
春为本公司实际控制人之一。王一丁为浙江广天日月集团
股份有限公司副董事长，与徐文卫、潘信强、翁海勇、陈
建国、陈贤华、鲍林春、乌家瑜等公司实际控制人签署有
一致行动《补充协议书》，根据该约定及王一丁承诺，其
所持股份在浙江广天日月集团股份有限公司及宁波建工
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份有限公司之表决权自宁波建工股份有限公司上市之
日起三十六个月内自动委托徐文卫等一致行动《协议书》
签署方过半数推选的代表（代表应为协议一方）行使。
本公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联
关系，也未知其是否属于一致行动人。
4
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 注释
预付账款 723,444,911.46 535,441,211.40 188,003,700.06 35.11% 注 1
预收账款 1,277,678,730.91 907,100,620.89 370,578,110.02 40.85% 注 2
注 1：预付账款期末较年初数增长 35.11%，主要原因是公司工程工作量增加，预付采购款、预
付劳务分包款增加所致。
注 2：预收账款期末较年初数增长 40.85%，主要原因是公司预收款随工作量增加，但尚未结算
所致。
现金流量表
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 注释
经营活动产生的现
-308,079,835.06 16,320,232.95 -324,400,068.01 -1,987.72% 注3
金流量净额
投资活动产生的现
-87,983,885.91 -13,846,984.20 -74,136,901.71 - 注4
金流量净额
筹资活动产生的现
472,097,985.25 -59,007,902.11 531,105,887.36 - 注5
金流量净额
注 3：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1987.72%，主要原因是公司 BT 项目建设资
金使用量增大、预付采购款、预付劳务分包款增加及工程款回收进度影响所致。
注 4：投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 74,136,901.71 元，主要原因是公司本
期投资宁波普利凯建筑科技有限公司及本期合并宁波冶金勘察设计研究股份有限公司所致。
注 5：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 531,105,887.36 元，主要原因是为满足公
司建设资金使用量增大而增加从银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重大诉讼仲裁事项
1、本公司与新昌营造建筑有限公司合作协议纠纷。公司于 2011 年与新昌营造建筑有限公司签
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订《合作协议书》，约定本公司为华为杭州二期生产基地项目部分设施提供建造服务。目前该工
程已经竣工，在双方就服务和费用存在较大争议情况下，2014 年 2 月，新昌营造建筑有限公司
向杭州仲裁委员会提起仲裁，申请裁决本公司支付人民币 164,179,373.00 元及承担向涉案项目
有关的分包商、供货商及其雇用的劳务人员支付工程款、货款及劳务工资，并承担本案仲裁费
用。针对该仲裁申请事项，本公司于 2014 年 3 月向杭州仲裁委员会提起仲裁反请求，反请求金
额为人民币 218,460,202.13 元及相关利息，并由被反申请人承担本案全部仲裁费用，目前本项
仲裁处于审理阶段。
2、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司建设工程施工合同纠纷。公司于 2011 年 2 月 24 日
就宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款事项向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求宁
波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息，2011 年 7 月 28 日，法院判决宁波
艾迪姆斯运动用品有限公司支付工程款及逾期利息 45,517,598.82 元，并承担判决日后逾期还款
相应的利息。一审判决后宁波艾迪姆斯运动用品有限公司未提起上诉，判决生效，该诉讼事项
目前处于执行阶段。
3、本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因吉林白山和丰置业有限公司
未按合同约定支付工程款，本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求吉林白山和丰置业有
限公司支付工程款及违约金 47,513,372.50 元。浙江省高级人民法院于 2012 年 10 月 24 日进行
了二审开庭并进行了调解，双方达成调解意向，签订调解协议，省高院于 2012 年 11 月 9 日确
认出具调解书。依照调解协议若白山和丰置业未按期履行调解协议中的给付义务，将按一审判
决确定的给付义务履行。后由于白山和丰置业未完整履行调解协议，本公司于 2013 年 7 月 15
日向宁波市中级人民法院申请执行一审判决。2013 年 8 月，白山和丰置业有限公司向本公司出
具书面承诺书，同意继续履行浙江省高院调解书，并承诺如果未履行，宁波中院可以启动评估
拍卖程序，并按一审判决执行，目前该案处于执行阶段。
4、本公司与宁波和邦投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷。本公司于 2012 年 12 月 31 日
向宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令宁波和邦投资集团有限公司资支付公司
承建的"和邦 2 号"项目工程款及利息 113,307,932 元。浙江省高级人民法院指定杭州市中级人民
法院受理此案。经公司申请，杭州中级人民法院裁定冻结和邦集团 113,307,932 元银行存款或扣
押其相应价值财产。和邦集团于 2013 年 5 月以公司"向反诉原告索取 35,000,000 元分包工程配
合费"为由，反诉公司赔偿其经济损失 35,000,000 元，并要求保全财产 35,000,000 元。2013 年 7
月，杭州市中级人民法院裁定冻结公司 35,000,000 元银行存款，目前本案处于一审阶段。
3.2.2 业务承接情况
报告期公司承接业务 28.64 亿元，其中房屋建筑及安装工程 22.26 亿元，市政工程 4.35 亿元，
装饰装修及幕墙工程 2.03 亿元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有是否及
承诺背 承 诺 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期时严格
景 类型 及期限
限 履行
同创投资及中亘
与重大 盈 利
基、中嘉基、景 市政集团 2012 年度、2013 年度、2014 年度实现的经 2012 年度、
资产重 预 测
浩、景威、景合、审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4436.00 2013 年度、是 是
组相关 及 补
景吉、景杰、景 万元、4437.00 万元、4905.00 万元。 2014 年度
的承诺 偿
崎、景腾等十家
6
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重组对方
1、公司持有的市政集团 2,126.648 万股股份持续拥有
权益的时间已超过 12 个月，本公司以该部分股份认
其 中
购的宁波建工股份自取得之日起 12 个月内将不予转
1197.98 万
让 2、本公司以上述股份以外的其余 3,190.50 万股股
股 自 2012
份（以下称“其余股份”）认购宁波建工股份时，如持
年 12 月 21
续拥有其余股份权益的时间已超过 12 个月，则自取
日起锁定
股 份 得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定
同创投资 12 个月， 是 是
限售 期”），本公司将不转让以其余股份认购的宁波建工股
1797.26 万
份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司
股 自 2012
转让的以其余股份认购的宁波建工股份不超过本次认
年 12 月 21
购的宁波建工全部股份的 17%。如持续拥有其余股份
日起锁定
权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之
36 个月
日起 36 个月内，本公司将不予转让以其余股份认购
的宁波建工股份。
如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购
股份的市政集团股份持续拥有权益的时间已超过 12
个月，则自取得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下 所 持 本 公
中亘基、中嘉基、
称“锁定期”），本公司将不予转让该等股份；锁定期 司 股 份
景浩、景威、景
股 份 满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的股份 2012 年 12
合、景吉、景杰、 是 是
限售 不超过本次取得的宁波建工股份的 57%。如本公司取 月 21 日起
景崎、景腾等九
得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政 锁定 36 个
家重组对方
集团股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自取得 月
宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让该
等股份。
本次重组获得中国证监会核准后，若因面积为
3,158.66 平方米的门卫房、配电房、仓库及部分办公
置 入 同创投资及中亘 房未能获得房屋产权证或未能规范部分房产证载建筑
资 产 基、中嘉基、景 面积与实际建筑面积不一致的情形而导致宁波建工受
价 值 浩、景威、景合、到任何损失、承担任何支出或费用的，承诺人将对该
长期 否 是
保 证 景吉、景杰、景 部分损失、支出及费用承担偿付责任，且在承担后不
及 补 崎、景腾等十家 向宁波建工追偿，保证宁波建工不会因上述情形遭受
偿 重组对方 任何损失。该项承诺的具体实施办法详见本公司于
2014 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于
资产重组部分标的房产拆除损失偿付承诺的公告》。
市政集团与宁波建工重组完成后持有宁波建工股份期
间，同创投资等十家重组对方及其控股股东、实际控
制人及其关联方不以任何形式（包括但不限于在中国
同创投资及中亘
境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从
基、中嘉基、景 同创投资
解 决 事、参与或协助他人从事任何与宁波建工及其子公司
浩、景威、景合、 持有宁波
同 业 （包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接 是 是
景吉、景杰、景 建工股份
竞争 竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与宁
崎、景腾等十家 期间
波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的
重组对方
业务有直接或间接竞争关系的竞争实体。如本公司违
反上述承诺，给宁波建工造成任何损失，同创投资等
十家重组对方将承担赔偿责任。
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与首次 本公司控股股
公开发 东、实际控制人、
自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 自 2011 年
行相关 股 份 首次公开发行股
他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股 8 月 16 日 是 是
的承诺 限售 份前持有公司股
票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。 起 36 个月
份的其他股东和
公司董监高人员
公司控股股东浙
解 决
江广天日月集团 不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与
同 业 长期 否 是
股份有限公司、 公司进行任何直接或间接的同业竞争。
竞争
公司实际控制人
解 决 公司控股股东浙 尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或
关 联 江广天日月集团 者有合理原因而发生的关联交易，不要求公司提供优 长期 否 是
交易 股份有限公司 于任何第三者的条件。
2005 年初，公司控股股东广天日月将其与建筑主业有
关的资产、资质、业务、人员等转移至宁波建工，本
公司控股股东浙
次整体资产划转作为一项交易行为不违反相关法律的
其他 江广天日月集团 长期 否 是
强制性规定，且获得交易双方权力机构确认。控股股
股份有限公司
东广天日月承诺因本次划转遗留问题而导致宁波建工
承担责任或损失，由其全部承担。
公司控股股东浙
解 决
江广天日月集团 今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何
关 联 长期 否 是
股份有限公司及 方式占用公司及其控股子公司的资金。
交易
实际控制人
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波建工股份有限公司
法定代表人: 徐文卫
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁波建工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 928,392,397.83 863,738,133.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,636,000.69 7,681,593.69
应收账款 2,903,686,013.05 3,088,136,091.91
预付款项 723,444,911.46 535,441,211.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 855,654,069.10 780,591,241.06
买入返售金融资产
存货 2,831,822,542.55 2,393,218,475.45
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 16,000,000.00 16,000,000.00
流动资产合计 8,273,635,934.68 7,684,806,747.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,283,776.22 22,935,888.83
投资性房地产
固定资产 550,999,967.57 489,145,111.32
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在建工程 987,957.02 582,030.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,015,168.88 213,901,040.10
开发支出
商誉 155,608,796.03 155,608,796.03
长期待摊费用 3,726,319.34 3,666,383.15
递延所得税资产 78,023,360.40 76,314,491.90
其他非流动资产 15,763,226.96 14,885,077.74
非流动资产合计 1,077,408,572.42 977,038,819.12
资产总计 9,351,044,507.10 8,661,845,566.18
流动负债：
短期借款 2,173,050,000.00 1,660,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 357,047,481.95 350,111,157.95
应付账款 1,998,284,107.73 2,450,377,743.48
预收款项 1,277,678,730.91 907,100,620.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,711,603.90 23,507,769.14
应交税费 183,849,502.95 213,596,166.96
应付利息 1,243,727.79 1,646,730.56
应付股利 989,546.14 1,037,545.89
其他应付款 1,131,853,763.35 909,342,531.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
20,000,000.00 20,000,000.00
债
其他流动负债
10
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流动负债合计 7,149,708,464.72 6,536,770,266.74
非流动负债：
长期借款 400,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,455,000.00 2,455,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,855,000.00 2,455,000.00
负债合计 7,152,563,464.72 6,539,225,266.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,040,000.00 488,040,000.00
资本公积 1,008,748,243.22 1,008,748,243.22
减：库存股
专项储备 2,550,162.53 903,233.12
盈余公积 54,349,872.81 54,349,872.81
一般风险准备
未分配利润 568,788,177.85 511,765,968.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,122,476,456.41 2,063,807,317.87
益合计
少数股东权益 76,004,585.97 58,812,981.57
所有者权益合计 2,198,481,042.38 2,122,620,299.44
负债和所有者权益总
9,351,044,507.10 8,661,845,566.18
计
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁波建工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,301,678.55 351,215,423.66
交易性金融资产
应收票据 6,526,970.69 4,781,593.69
11
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
应收账款 1,764,259,787.29 1,925,223,446.75
预付款项 440,355,203.77 279,218,104.06
应收利息
应收股利 4,028,304.00 6,939,804.00
其他应收款 480,436,016.57 449,564,417.61
存货 1,425,782,481.47 1,171,552,391.29
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 4,655,690,442.34 4,188,495,181.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,033,761,546.02 927,598,646.02
投资性房地产
固定资产 193,991,400.26 193,078,323.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,263,902.95 59,737,571.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,905,937.38 2,189,069.54
递延所得税资产 55,813,915.45 54,441,308.82
其他非流动资产 9,883,226.96 9,005,077.74
非流动资产合计 1,354,619,929.02 1,246,049,997.31
资产总计 6,010,310,371.36 5,434,545,178.37
流动负债：
短期借款 943,500,000.00 507,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 163,300,000.00 104,000,000.00
应付账款 1,153,799,597.60 1,488,132,728.63
预收款项 989,094,055.16 702,249,686.93
12
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付职工薪酬 2,425,021.75 13,136,847.82
应交税费 96,375,396.90 118,862,233.13
应付利息 1,243,727.79 716,530.56
应付股利
其他应付款 734,612,087.46 616,348,615.05
一年内到期的非流动负
20,000,000.00 20,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 4,104,349,886.66 3,570,946,642.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 4,106,349,886.66 3,572,946,642.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,040,000.00 488,040,000.00
资本公积 1,009,307,655.23 1,009,307,655.23
减：库存股
专项储备 1,764,479.51 4,524.60
盈余公积 54,349,872.81 54,349,872.81
一般风险准备
未分配利润 350,498,477.15 309,896,483.61
所有者权益（或股东权益）
1,903,960,484.70 1,861,598,536.25
合计
负债和所有者权益
6,010,310,371.36 5,434,545,178.37
（或股东权益）总计
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
13
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、营业总收入 3,164,357,804.77 3,183,166,450.48
其中：营业收入 3,164,357,804.77 3,183,166,450.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,080,665,734.84 3,113,146,836.40
其中：营业成本 2,863,574,209.58 2,919,205,415.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 104,662,375.07 99,115,063.75
销售费用 2,857,455.81 2,638,312.72
管理费用 73,742,462.76 76,322,796.33
财务费用 28,993,757.62 22,582,738.60
资产减值损失 6,835,474.00 -6,717,490.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
547,887.40 -115,462.35
列）
其中：对联营企业和合营企
547,887.40 -115,462.35
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,239,957.33 69,904,151.73
加：营业外收入 2,123,089.73 2,495,939.19
减：营业外支出 9,565,607.68 3,250,828.67
其中：非流动资产处置损失 3,343,707.22 8,477.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号
76,797,439.38 69,149,262.25
填列）
减：所得税费用 17,606,959.56 15,409,188.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,190,479.82 53,740,073.46
归属于母公司所有者的净利润 57,022,209.13 48,494,941.49
14
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
少数股东损益 2,168,270.69 5,245,131.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1168 0.1048
（二）稀释每股收益 0.1168 0.1048
七、其他综合收益
八、综合收益总额 59,190,479.82 53,740,073.46
归属于母公司所有者的综合收益
57,022,209.13 48,494,941.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,168,270.69 5,245,131.97
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,368,738,012.19 2,385,229,104.00
减：营业成本 2,186,764,323.27 2,219,367,685.75
营业税金及附加 79,740,014.46 78,294,821.44
销售费用 115,168.00 262,702.00
管理费用 35,567,089.36 36,398,353.57
财务费用 9,405,596.33 8,439,454.65
资产减值损失 5,490,426.54 -5,893,832.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,655,394.23 48,359,918.82
加：营业外收入 1,345,786.93 773,209.21
减：营业外支出 159,894.85 2,294,866.50
其中：非流动资产处置损失 385.00 5,673.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号
52,841,286.31 46,838,261.53
填列）
减：所得税费用 12,239,292.77 10,724,371.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,601,993.54 36,113,889.97
五、每股收益：
15
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,601,993.54 36,113,889.97
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
3,780,303,475.91 4,131,292,400.42
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 594,700.51
收到其他与经营活动有
395,929,756.65 355,574,242.75
关的现金
经营活动现金流入小
4,176,827,933.07 4,486,866,643.17
计
16
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支
3,807,184,079.11 3,911,959,664.80
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
113,267,660.32 98,917,137.10
支付的现金
支付的各项税费 125,427,791.37 116,296,235.65
支付其他与经营活动有
439,028,237.33 343,373,372.67
关的现金
经营活动现金流出小
4,484,907,768.13 4,470,546,410.22
计
经营活动产生的现
-308,079,835.06 16,320,232.95
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 104,838.46 67,364.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
14,878,357.93
关的现金
投资活动现金流入小
14,983,196.39 67,364.00
计
购建固定资产、无形资
10,777,826.01 13,914,348.20
产和其他长期资产支付的现
17
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
金
投资支付的现金 24,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
67,689,256.29
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
102,967,082.30 13,914,348.20
计
投资活动产生的现
-87,983,885.91 -13,846,984.20
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 854,000,000.00 441,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
854,000,000.00 441,200,000.00
计
偿还债务支付的现金 348,000,000.00 473,000,000.00
分配股利、利润或偿付
33,902,014.75 27,207,902.11
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
381,902,014.75 500,207,902.11
计
筹资活动产生的现
472,097,985.25 -59,007,902.11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
76,034,264.28 -56,534,653.36
加额
18
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：期初现金及现金等
781,797,987.89 1,058,494,539.72
价物余额
六、期末现金及现金等价物
857,832,252.17 1,001,959,886.36
余额
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
2,752,802,970.91 3,024,438,097.55
到的现金
收到的税费返还 574,439.20
收到其他与经营活动有
284,664,774.79 241,349,937.19
关的现金
经营活动现金流入小
3,038,042,184.90 3,265,788,034.74
计
购买商品、接受劳务支
2,728,325,930.24 2,799,828,604.28
付的现金
支付给职工以及为职工
50,238,800.05 46,182,231.89
支付的现金
支付的各项税费 84,029,173.97 76,064,798.28
支付其他与经营活动有
308,802,109.92 274,929,780.81
关的现金
经营活动现金流出小
3,171,396,014.18 3,197,005,415.26
计
经营活动产生的现
-133,353,829.28 68,782,619.48
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
2,911,500.00
金
处置固定资产、无形资
104,838.46 67,000.00
产和其他长期资产收回的现
19
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
3,016,338.46 67,000.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 5,598,428.80 10,120,367.36
金
投资支付的现金 24,500,000.00
取得子公司及其他营业
67,689,256.29
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
97,787,685.09 10,120,367.36
计
投资活动产生的现
-94,771,346.63 -10,053,367.36
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 470,000,000.00 334,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
470,000,000.00 334,500,000.00
计
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 408,000,000.00
分配股利、利润或偿付
13,408,569.20 10,949,986.14
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
47,408,569.20 418,949,986.14
计
筹资活动产生的现 422,591,430.80 -84,449,986.14
20
601789 宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
194,466,254.89 -25,720,734.02
加额
加：期初现金及现金等
301,365,423.66 521,039,925.40
价物余额
六、期末现金及现金等价物
495,831,678.55 495,319,191.38
余额
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥
21