现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
755481157 |
571510421 |
249050606 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5450305440 |
20518509235 |
11845270075 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237940992 |
705896182 |
525601356 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4751208250 |
17551061199 |
10565923821 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
803049595 |
707262228 |
748790904 |
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| 经营活动现金流出小计 |
5942072802 |
19379547609 |
12166572520 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-491767362 |
1138961627 |
-321302445 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2127265 |
460000 |
460000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-449758 |
15844669 |
11580128 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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66800000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1777507 |
16795811 |
79331270 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12205007 |
257501902 |
96563885 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1080000 |
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5000045 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13285007 |
257501902 |
101563930 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11507500 |
-240706090 |
-22232660 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1410937593 |
4884370156 |
4055475517 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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150000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1410937593 |
5083183356 |
4083703317 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1307170437 |
5616434020 |
3286503142 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
170970 |
500000 |
500000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1341749100 |
5930103994 |
3561666120 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69188493 |
-846920638 |
522037197 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-434086369 |
51334898 |
178502091 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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253822937 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91581641 |
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| 无形资产摊销 |
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11763301 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-770289 |
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| 固定资产报废损失 |
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1812912 |
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| 财务费用 |
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267333635 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1357685 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-692008964 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-531843919 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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1693065733 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1138961627 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1765738050 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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1714403152 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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51334898 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5281901 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4694760848 |
19946998814 |
11595874431 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
63436 |
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345038 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2127265 |
460000 |
460000 |
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