证券代码：601789         证券简称：宁波建工      编号：2022-049


                        宁波建工股份有限公司

                 关于公司注册发行超短期融资券的议案



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，并及
时满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券。


    一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知
书为准）：
    （一）发行规模：总额不超过人民币15亿元（含），注册有效期内一
次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。
    （二）发行期限：期限不超过270天（含），具体发行期限将根据公
司的资金需求以及市场情况确定。
    （三）发行利率：根据各期发行时的市场情况，以簿记建档的结果
确定。
    （四）资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款等。
    （五）担保方式：由宁波交通投资控股有限公司提供连带责任保证
担保。


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    （六）决议有效期：经股东大会审议通过后，在注册有效期内持续
有效。
    二、授权及审批事宜
    为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会
授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定
并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：
    （一）根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时
机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用
途等相关事宜。
    （二）审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、
表格、函件及其他一切必要文件。
    （三）聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务
所、律师事务所等中介机构。
    （四）办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流
通等一切相关事宜和手续。
    （五）根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止
实施超短期融资券的发行项目。
    （六）办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。
    三、发行相关的审批流程及准备工作
    本次申请注册发行超短期融资券事项尚需提请公司股东大会审议批
准。
    超短期融资券的注册发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
    在股东大会审议通过本事项前，公司将根据有关规定组织超短期融
资券的注册准备工作并办理相关手续。



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特此公告。



                 宁波建工股份有限公司董事会

                           2022 年 4 月 19 日




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