证券代码：601789       证券简称：宁波建工       公告编号：2022-069


                       宁波建工股份有限公司

               2022 年度第二期中期票据发行结果公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020

年 12 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注

册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请

注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据。中国银行间市场交易商协

会于 2021 年 12 月出具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注

册。公司长期限含权中期票据注册金额为 10 亿元，中期票据注册金额

为 10 亿元，注册额度自通知书落款 2 年内有效，公司在注册有效期内

可分期发行。具体详见公司于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 29 日、

2021 年 12 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及上海证券交易所网站的相关公告。

    公司于 2022 年 3 月 23 日完成了 2022 年度第一期中期票据发行，

募集资金人民币 5 亿元。公司于近日完成了 2022 年度第二期中期票据

发行，本次发行的中期票据属于长期限含权中期票据，募集资金人民币

                                  1
 5 亿元已全部到账，现将发行结果公告如下：

                                    发行要素

               宁波建工股份有限公司 2022 年                   22宁波建工MTN002
   名称                                            简称
                     度第二期中期票据

   代码                 102281992                  期限             3+N 年

  起息日            2022 年 8 月 31 日            兑付日      2099 年 12 月 31 日

计划发行总额            5.00 亿元              实际发行总额       5.00 亿元

 发行利率                 3.55%                  发行价格        100 元/百元



      本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公

 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

      特此公告。



                                               宁波建工股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 6 日




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