证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2022-078


                      宁波建工股份有限公司
           关于接受控股股东担保并向其提供反担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    重要内容提示:
    被担保人：宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）。
    本次反担保金额：60 亿元人民币。
    本次担保为融资授信担保反担保。
    本次反担保构成关联交易。
    截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

     一、担保及反担保情况概述

    为支持宁波建工股份有限公司（简称“宁波建工”、“公司”）日常经

营，公司同意控股股东宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”）

为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额不超过人民

币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该期限仅指担保合同签

订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司拟为上述担保提供全额

反担保。

   二、被担保人基本情况

    被担保人：宁波交通投资控股有限公司
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    注册资本：293,670 万人民币

    注册地点：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号

    法定代表人：张春波

    经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设

 施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资（未经金

 融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公

 众集（融）资等金融业务）；房地产开发。（依法须经批准的项目,经相

 关部门批准后方可开展经营活动）

    宁波交投相关财务情况见下表（其中 2022 年 6 月 30 日数据未经审

 计）：
                     2022/6/30 或 2022 年 1-   2021/12/31 或 2021 年
            项目      6 月（单位：人民币万              度
                              元）             （单位：人民币万元）

          资产总额       10,680,284.24            10,207,693.26

          负债总额        6,140,241.78             5,829,277.70

          净资产          4,540,042.47             4,378,415.56

          营业收入        1,481,084.63             3,045,008.92

          营业利润         41,342.75                60,083.35

          净利润           21,497.50                59,675.46

    三、担保协议的主要内容

    宁波交投为本公司（含全资子公司）的融资授信提供担保，担保总

额不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该期限仅

指担保合同签订截至日，具体授信业务期限不受限制）。宁波建工拟为宁

波交投的以上担保提供保证担保作为反担保，具体如下：

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    1.担保范围为宁波交投为本公司提供的所有担保事项中为本公司

偿付的债权本金、利息支出、违约金、实现债权费用等所有向债权人偿

付的费用，以及宁波交投为实现本反担保权利而支付的费用（包括但不

限于律师费、诉讼费等）。

    2．担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证期间内，

如发生债权人向宁波交投主张担保债权事件，宁波交投可直接向本公司

索赔，公司承诺将在收到宁波交投索赔通知之日起五个工作日内无条件

一次性向宁波交投支付索赔的金额。

    3．担保期间为自本担保函出具之日起至宁波交投为本公司的担保

责任届满之日后两年止。

    四、公司独立董事意见

    1.事前认可意见

    公司根据经营实际拟定为宁波交投为本公司及公司全资子公司提

供的总额不超过人民币 60 亿元的融资授信担保提供全额反担保。宁波

交投为公司控股股东，为公司关联方，本次反担保为建立在平等互利的

基础上的关联担保，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，

独立董事同意将本次关联担保事项提交董事会审议，审议时关联董事应

回避表决。

    2.独立意见

    公司拟为控股股东宁波交投提供反担保，是基于公司日常经营资金

需求，在双方平等自愿的基础上作出的，该反担保符合《公司法》、《证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自

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律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，符合公司和

全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。公司控股股东经营状况稳

定，资信状况良好，公司本次提供反担保风险可控，也不会对公司的独

立性产生影响。

    五、公司监事会意见

    公司控股股东宁波交投为公司提供担保，是基于公司日常经营需求，

公司为其提供反担保建立在合法合规基础上，宁波交投资信状况良好，

担保风险可控，公司为其提供反担保不存在损害公司股东尤其是中小股

东利益的情形。

    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 651,005.42 万元，

其中：公司对子公司提供的担保总额为 401,988.42 万；公司对宁波交

投反担保提供的担保为 249,017.00 万元。上述数额占公司最近一期经

审计净资产的 153.39%，除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及

逾期担保情况。

    本次接受控股股东担保及向其提供反担保事项尚需提交股东大会

审议，关联股东需要回避表决。




    特此公告。



                                    宁波建工股份有限公司董事会

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    2022 年 10 月 28 日




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