证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比
项目 本报告期 上年同期增减
变动幅度(%)
营业收入 176,904,193,700 0.18
归属于上市公司股东的净利润 6,140,683,103 10.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
6,101,693,860 12.14
润
经营活动产生的现金流量净额 -39,634,707,471 不适用
基本每股收益（元/股） 0.36 12.50
稀释每股收益（元/股） 0.36 12.50
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加权平均净资产收益率（%） 2.16 0.04
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,818,355,063,755 1,684,262,786,164 7.96
归属于上市公司股东的
309,527,548,253 301,734,470,210 2.58
所有者权益
注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息 3.11 亿元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 10,221,986
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
39,566,987
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资
产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的 1,019,286
损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 631,446
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -76,404
受托经营取得的托管费收入 -1,038,598
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,018,971
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,646,067
减：所得税影响额 15,428,546
少数股东权益影响额（税后） 38,989,243
合计 26,571,952
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期，公司扎实推进“高质量发展提升年”活动，坚持稳中求进、 以进促稳、先立后破的工作
总基调，狠抓市场经营，不断提升价值创造能力，主要经营指标实现了平稳增长。新签合同额
5,072.98 亿元，同比增长 10.81%；营业收入实现 1,769.04 亿元，同比增长 0.18%；营业利润实
现 93.25 亿元，同比增长 10.10%；归属于母公司股东的净利润为 61.41 亿元，同比增长 10.00%，
每股收益 0.36 元。
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变动比例
项目名称 主要原因
（%）
税金及附加 31.37 主要由于个别子公司缴纳土地增值税增加所致。
主要由于加大业务拓展，市场开发费用增加所
销售费用 43.27
致。
主要由于部分投资类项目进入运营期，财务费用
财务费用 37.43
增加所致。
投资收益 不适用 主要由于公司确认股利收益所致。
公允价值变动收益 不适用 主要由于金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失为收益主要由于个别项目实现收
信用减值损失 不适用
款，减值转回所致。
营业利润 10.10 主要由于盈利水平提高所致。
主要是为提高资金使用效率，购买公募基金产品
交易性金融资产 744.89
所致。
短期借款 86.27 主要由于为满足日常经营需要所致。
其他流动负债 47.32 主要由于为满足日常经营需要所致。
应付债券 30.22 主要由于为满足日常经营需要所致。
经营活动产生的现金流量净 净流出额同比增加主要由于公司业务规模增长所
不适用
额 致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 161,518 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限
持股比例 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
(%)
份数量 股份状态 数量
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.58 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,378,023,252 26.89 未知 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.97 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 51,863,299 0.32 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
未知 38,199,800 0.23 0 无 0
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
300 交易型开放式指数发起式证券投资基 未知 26,736,911 0.16 0 无 0
金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通
未知 25,444,508 0.16 0 无 0
保险产品－港股通（创新策略）
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华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
未知 23,321,940 0.14 0 无 0
证券账户
交通银行股份有限公司－广发中证基建工
未知 21,514,268 0.13 0 无 0
程交易型开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,378,023,252 境外上市外资股 4,378,023,252
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
香港中央结算有限公司 51,863,299 人民币普通股 51,863,299
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
38,199,800 人民币普通股 38,199,800
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
300 交易型开放式指数发起式证券投资基 26,736,911 人民币普通股 26,736,911
金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通
25,444,508 人民币普通股 25,444,508
保险产品－港股通（创新策略）
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
23,321,940 人民币普通股 23,321,940
证券账户
交通银行股份有限公司－广发中证基建工
21,514,268 人民币普通股 21,514,268
程交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中交集团与上述 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
注：截止 2024 年 3 月 31 日，A 股普通股股东总数 149,547 户；H 股 11,971 户。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借股份
户持股 份且尚未归还 用账户持股 且尚未归还
比
股东名称（全称）
比例 比例 例 比例
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （% （%）
）
交通银行股份有限公司－广发
1,345,30 0.1
中证基建工程交易型开放式指 26,321,368 0.16 0.01 21,514,268 1,401,300 0.01
0 3
数证券投资基金
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借股份
户持股 份且尚未归还 用账户持股 且尚未归还
比
股东名称（全称）
比例 比例 例 比例
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （% （%）
）
中国建设银行股份有限公司－
0.1
易方达沪深 300 交易型开放式 9,919,111 0.06 47,600 0.00 26,736,911 217,600 0.00
6
指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
0.2
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 26,360,300 0.16 61,700 0.00 38,199,800 0 0.00
3
式指数证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
2024 年 1-3 月，公司新签合同金额为 5,072.98 亿元，同比增长 10.81 %，完成公司年度目标的
25.49 %。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 4,644.26 亿元、101.31
亿元、292.19 亿元和 35.22 亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 912.35 亿元（约折合 129.43 亿美元），同比增长 9.37%，
约占公司新签合同额的 18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为
872.83 亿元、2.88 亿元、31.26 亿元和 5.38 亿元。
各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为 267.34 亿元，预计在设计与施工环节
本公司可承接的建安合同额为 215.03 亿元。
单位：亿元，币种：人民币
2024年1-3月 本年累计 2023年累计 同比增减
业务分类
个数 金额 个数 金额 金额 (%)
基建建设业务 1,482 4,644.26 1,482 4,644.26 4,012.20 15.75
港口建设 90 286.41 90 286.41 385.36 -25.68
道路与桥梁建设 148 729.67 148 729.67 1,051.16 -30.58
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铁路建设 4 49.35 4 49.35 129.78 -61.97
城市建设等 1,200 2,706.00 1,200 2,706.00 1,689.39 60.18
境外工程 40 872.83 40 872.83 756.50 15.38
基建设计业务 1,707 101.31 1,707 101.31 174.00 -41.77
疏浚业务 340 292.19 340 292.19 355.54 -17.82
其他业务 不适用 35.22 不适用 35.22 36.39 -3.23
合计 不适用 5,072.98 不适用 5,072.98 4,578.13 10.81
（二）其他重大事项
1. 2024 年度第一期超短期融资券：发行日：2024 年 1 月 12 日，到期日：2024 年 7 月 10 日，
发行规模：20 亿元，票面利率：2.22%。
2. 2024 年度第二期超短期融资券：发行日：2024 年 1 月 18 日，到期日：2024 年 7 月 16 日，
发行规模：20 亿元，票面利率：2.23%。
3. 2024 年度第三期超短期融资券：发行日：2024 年 1 月 24 日，到期日：2024 年 7 月 22 日，
发行规模：20 亿元，票面利率：2.23%。
4. 2024 年度第四期超短期融资券：发行日：2024 年 2 月 7 日，到期日：2024 年 8 月 6 日，发
行规模：20 亿元，票面利率：2.11%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,117,429,262 120,933,655,473
交易性金融资产 7,080,200,449 837,997,809
应收票据 1,874,546,986 1,807,129,078
应收账款 117,986,929,144 116,424,517,658
应收款项融资 1,886,659,432 960,911,064
预付款项 33,267,744,739 27,034,719,013
其他应收款 67,522,048,329 56,112,245,035
其中：应收利息 2,313,623 2,124,214
应收股利 519,855,547 469,673,031
存货 94,881,195,710 88,021,215,071
合同资产 190,718,824,555 170,256,765,969
持有待售资产 1,559,205 3,901,607,794
一年内到期的非流动资产 85,129,724,204 78,700,474,259
其他流动资产 24,621,535,939 21,149,154,620
流动资产合计 768,088,397,956 686,140,392,843
非流动资产：
债权投资 1,208,160,608 1,239,902,378
长期应收款 250,904,354,881 223,684,346,609
长期股权投资 113,004,393,520 113,490,396,858
其他权益工具投资 24,062,442,718 21,425,460,986
其他非流动金融资产 27,639,918,021 27,728,686,245
投资性房地产 11,427,696,752 11,453,961,589
固定资产 62,907,098,935 63,662,549,889
在建工程 13,290,113,036 10,717,146,231
使用权资产 3,173,844,471 3,126,138,896
无形资产 220,308,247,181 210,091,297,362
开发支出 278,810,505 357,734,723
商誉 5,240,649,638 5,454,638,748
长期待摊费用 1,451,349,640 1,405,975,860
递延所得税资产 10,174,205,899 10,117,040,956
其他非流动资产 305,195,379,994 294,167,115,991
非流动资产合计 1,050,266,665,800 998,122,393,321
资产总计 1,818,355,063,755 1,684,262,786,164
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项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 91,329,007,977 49,029,315,519
交易性金融负债 764,253 5,380,841
应付票据 36,057,170,005 35,532,504,102
应付账款 363,255,258,358 356,256,876,199
合同负债 81,954,454,110 73,475,830,407
应付职工薪酬 2,827,317,145 2,863,686,755
应交税费 15,542,676,884 15,987,451,010
其他应付款 107,319,285,585 112,256,593,925
应付股利 2,970,597,689 2,774,635,424
持有待售负债 0 2,688,491,255
一年内到期的非流动负债 66,488,353,192 73,898,925,965
其他流动负债 59,201,799,340 40,185,796,840
流动负债合计 823,976,086,849 762,180,852,818
非流动负债：
长期借款 417,737,143,221 372,310,055,891
应付债券 33,276,711,796 25,553,716,711
租赁负债 1,944,378,078 1,850,186,785
长期应付款 59,796,660,904 52,513,307,696
长期应付职工薪酬 884,348,571 906,932,817
预计负债 3,055,872,968 3,250,946,539
递延收益 1,289,775,399 1,261,803,481
递延所得税负债 5,266,574,850 4,379,117,205
其他非流动负债 1,116,088,525 931,365,552
非流动负债合计 524,367,554,312 462,957,432,677
负债合计 1,348,343,641,160 1,225,138,285,495
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,280,111,425 16,263,661,425
其他权益工具 34,999,575,472 34,999,575,472
永续债 34,999,575,472 34,999,575,472
资本公积 42,618,358,227 42,616,721,823
减：库存股 605,310,500 522,073,500
其他综合收益 11,538,025,802 10,079,627,973
专项储备 5,110,611,534 4,851,463,830
盈余公积 11,282,925,028 11,282,925,028
一般风险准备 887,241,811 873,106,489
未分配利润 187,416,009,452 181,289,461,670
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
309,527,548,253 301,734,470,210
计
少数股东权益 160,483,874,342 157,390,030,459
所有者权益（或股东权益）合计 470,011,422,595 459,124,500,669
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,818,355,063,755 1,684,262,786,164
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 176,904,193,700 176,591,274,385
其中：营业收入 176,904,193,700 176,591,274,385
二、营业总成本 167,700,529,376 167,345,411,225
其中：营业成本 155,858,745,663 156,054,568,746
税金及附加 547,125,537 416,487,746
销售费用 723,866,124 505,247,382
管理费用 4,404,077,413 4,255,594,820
研发费用 4,691,019,047 5,039,694,682
财务费用 1,475,695,593 1,073,817,848
其中：利息费用 4,701,881,420 4,102,490,947
利息收入 3,664,160,961 3,367,483,640
加：其他收益 85,357,592 99,701,030
投资收益（损失以“-”号填列） -101,098,697 -368,466,959
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -330,490,515 -359,017,463
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -119,974,462 -185,107,596
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,111,190 -46,844,388
信用减值损失（损失以“-”号填列） 356,821,438 -254,933,093
资产减值损失（损失以“-”号填列） -237,983,311 -217,500,563
资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,153,883 11,895,131
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,325,026,420 8,469,714,318
加：营业外收入 32,016,893 59,144,546
减：营业外支出 59,535,344 28,647,733
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,297,507,969 8,500,211,131
减：所得税费用 1,771,513,357 1,560,043,893
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,525,994,612 6,940,167,239
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,525,994,612 6,940,167,239
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0 0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
6,140,683,103 5,582,367,706
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,385,311,509 1,357,799,533
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1,458,397,829 -488,156,896
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益 -31,119,749 16,667,005
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项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
（2）其他权益工具投资公允价值变动 1,824,714,291 -196,888,860
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 3,178,633 -35,856,464
（2）现金流量套期储备 3,676,464 -3,896,588
（3）外币财务报表折算差额 -342,051,810 -268,181,988
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
16,553,069 -15,349,879
额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,599,080,932 5,130,067,274
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,401,864,578 1,342,449,654
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.32
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,635,230,115 170,814,225,349
收到的税费返还 640,783,222 210,860,682
收到其他与经营活动有关的现金 5,739,782,114 3,651,854,270
经营活动现金流入小计 177,015,795,451 174,676,940,300
购买商品、接受劳务支付的现金 189,723,914,657 177,912,576,434
支付给职工及为职工支付的现金 11,409,898,662 10,084,074,219
支付的各项税费 6,012,572,199 4,708,488,236
支付其他与经营活动有关的现金 9,504,117,404 7,605,439,363
经营活动现金流出小计 216,650,502,922 200,310,578,251
经营活动产生的现金流量净
-39,634,707,471 -25,633,637,952
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,270,625,303 1,090,136,726
取得投资收益收到的现金 74,281,869 28,921,659
处置固定资产、无形资产和其他
26,794,868 470,115,261
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,077,400,000 0
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,311,248,914 716,098,322
投资活动现金流入小计 3,760,350,954 2,305,271,967
购建固定资产、无形资产和其他
8,272,306,802 11,379,955,188
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,259,118,571 8,232,231,512
支付其他与投资活动有关的现金 7,179,826,917 5,471,303,510
投资活动现金流出小计 25,711,252,290 25,083,490,210
投资活动产生的现金流量净
-21,950,901,336 -22,778,218,243
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,692,669,944 3,369,496,035
其中：子公司吸收少数股东投资
374,048,389 2,505,466,370
收到的现金
取得借款收到的现金 143,576,918,805 112,561,630,872
收到其他与筹资活动有关的现金 2,653,152,028 684,660,266
筹资活动现金流入小计 148,922,740,777 116,615,787,173
偿还债务支付的现金 48,242,503,185 35,000,031,014
分配股利、利润或偿付利息支付
4,648,762,452 4,616,502,127
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
32,967,024 101,591,667
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,477,358,503 2,531,396,757
筹资活动现金流出小计 59,368,624,141 42,147,929,898
筹资活动产生的现金流量净
89,554,116,636 74,467,857,275
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-349,431,837 233,509,324
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,619,075,993 26,289,510,404
加：期初现金及现金等价物余额 110,358,068,115 103,202,248,632
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项目 2024年第一季度 2023年第一季度
六、期末现金及现金等价物余额 137,977,144,108 129,491,759,036
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：江峰
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,240,235,261 23,346,169,151
衍生金融资产 15,966 15,966
应收票据 15,380,000 89,980,000
应收账款 11,476,091,319 11,280,362,914
应收款项融资 84,281,757 94,505,787
预付款项 1,207,442,975 1,596,709,216
其他应收款 41,237,239,534 41,699,995,205
应收股利 6,716,490,031 7,357,329,726
存货 529,237,688 488,053,672
合同资产 8,293,116,879 7,368,588,206
一年内到期的非流动资产 2,934,762,062 3,414,541,933
其他流动资产 809,180,856 634,389,733
流动资产合计 91,826,984,297 90,013,311,782
非流动资产：
长期应收款 4,900,309,431 4,258,566,586
长期股权投资 176,914,264,963 175,843,437,920
其他权益工具投资 6,491,522,153 5,609,170,154
其他非流动金融资产 798,562,876 798,562,876
投资性房地产 1,630,550,591 1,644,745,112
固定资产 146,263,358 142,993,109
在建工程 1,395,312 1,325,501
使用权资产 80,474,399 79,173,893
无形资产 518,702,644 440,674,426
开发支出 93,566,327 195,479,508
长期待摊费用 30,576,687 26,227,157
其他非流动资产 1,588,795,186 1,482,322,407
非流动资产合计 193,194,983,929 190,522,678,649
资产总计 285,021,968,226 280,535,990,431
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流动负债：
短期借款 38,675,732,503 24,932,148,280
应付账款 17,961,678,156 17,009,707,218
合同负债 3,374,603,917 3,428,570,543
应付职工薪酬 89,110,358 119,313,907
应交税费 2,015,379,161 1,998,872,675
其他应付款 24,456,252,995 42,706,975,940
其中：应付利息 0 10,333,333
应付股利 261,856,806 448,336,000
一年内到期的非流动负债 13,644,356,129 14,626,274,137
其他流动负债 10,111,284,386 1,937,397,780
流动负债合计 110,328,397,605 106,759,260,480
非流动负债：
长期借款 13,518,949,120 13,544,096,290
应付债券 10,897,551,433 10,758,690,635
租赁负债 47,351,541 78,612,869
长期应付款 6,505,188,497 6,475,311,667
长期应付职工薪酬 24,670,551 21,606,747
预计负债 4,245,330 4,245,330
递延收益 5,261,600 5,422,987
递延所得税负债 790,142,500 570,305,376
其他非流动负债 14,796,814 0
非流动负债合计 31,808,157,386 31,458,291,901
负债合计 142,136,554,991 138,217,552,381
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,280,111,425 16,263,661,425
其他权益工具 34,999,575,472 34,999,575,472
永续债 34,999,575,472 34,999,575,472
资本公积 26,164,893,826 26,098,106,825
减：库存股 605,310,500 522,073,500
其他综合收益 4,394,598,363 3,734,384,653
专项储备 0 0
盈余公积 11,831,951,992 11,831,951,992
未分配利润 49,819,592,657 49,912,831,183
所有者权益（或股东权益）合计 142,885,413,235 142,318,438,050
负债和所有者权益（或股东权益）总计 285,021,968,226 280,535,990,431
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母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年第一季
项目 2024 年第一季度
度
一、营业收入 8,018,281,837 7,578,481,754
减：营业成本 7,512,609,891 7,109,169,746
税金及附加 19,694,781 3,847,675
销售费用 31,686 556,847
管理费用 286,444,969 268,311,558
研发费用 12,331,878 264,615
财务费用 273,170,833 131,833,389
其中：利息费用 559,324,115 513,497,947
利息收入 315,389,535 369,329,635
加：其他收益 2,440,697 1,969,249
投资收益（损失以“-”号填列） 1,514,270 2,841,727,565
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,514,270 -4,197,502
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,645,600 -236,697,568
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,004,166 -3,478,921
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0 -310,224
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -91,697,001 2,667,708,024
加：营业外收入 1 3,608
减：营业外支出 265 17,503
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -91,697,265 2,667,694,129
减：所得税费用 1,090,095 13,777,649
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -92,787,361 2,653,916,480
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-92,787,361 2,653,916,480
列）
五、其他综合收益的税后净额 660,213,711 -14,831,490
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 660,579,789 0
3.其他权益工具投资公允价值变动 660,579,789 0
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -366,079 -14,831,490
6.外币财务报表折算差额 -366,079 -14,831,490
7.其他 0 0
六、综合收益总额 567,426,350 2,639,084,990
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母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季 2023年第一季度
度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,243,422,701 14,278,643,447
收到的税费返还 1,969,687 1,973,266
收到其他与经营活动有关的现金 3,210,477,435 2,256,114,302
经营活动现金流入小计 10,455,869,822 16,536,731,015
购买商品、接受劳务支付的现金 6,667,673,363 7,509,325,922
支付给职工及为职工支付的现金 459,130,928 312,614,305
支付的各项税费 101,911,740 37,758,000
支付其他与经营活动有关的现金 19,455,516,390 6,171,541,568
经营活动现金流出小计 26,684,232,420 14,031,239,796
经营活动产生的现金流量净额 -
2,505,491,219
16,228,362,598
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 649,632,986 364,058,872
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2,689,358
收到其他与投资活动有关的现金 705,668,311 4,000,000,000
投资活动现金流入小计 1,355,301,297 4,366,748,230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,359,262 5,088,991
金
投资支付的现金 1,087,960,000 526,557,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,020,149,883 0
支付其他与投资活动有关的现金 1,867,675,708 1,853,278,833
投资活动现金流出小计 4,978,144,854 2,384,925,225
投资活动产生的现金流量净额 -3,622,843,556 1,981,823,006
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 40,745,387,073 16,698,185,002
收到其他与筹资活动有关的现金 84,767,186 0
筹资活动现金流入小计 40,830,154,259 16,698,185,002
偿还债务支付的现金 18,536,300,000 9,744,234,110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 528,338,075 1,634,450
支付其他与筹资活动有关的现金 3,807,153 256,527,419
筹资活动现金流出小计 19,068,445,228 10,002,395,978
筹资活动产生的现金流量净额 21,761,709,031 6,695,789,024
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,436,766 647,648,643
五、现金及现金等价物净增加额 1,894,066,110 11,830,751,891
加：期初现金及现金等价物余额 23,269,190,819 17,786,030,310
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六、期末现金及现金等价物余额 25,163,256,929 29,616,782,202
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国交通建设股份有限公司
2024 年 4 月 29 日
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