现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5739782114 |
24506545679 |
20502894308 |
12574426756 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
177015795451 |
744068143553 |
532973438260 |
284340771018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11409898662 |
54063012079 |
35508952522 |
26112145389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
189723914657 |
611092496359 |
506166801924 |
269248354515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9504117404 |
42014486891 |
24023819406 |
23728329346 |
| 经营活动现金流出小计 |
216650502922 |
731993885460 |
582803115839 |
333718963811 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39634707471 |
12074258093 |
-49829677579 |
-49378192793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1270625303 |
16841494897 |
8565982047 |
4563177261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26794868 |
1569264134 |
460638881 |
431230454 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1311248914 |
9289628365 |
3374851406 |
2615979608 |
| 投资活动现金流入小计 |
3760350954 |
35393709694 |
14158540844 |
8349965612 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8272306802 |
38956518113 |
24090822233 |
15945481918 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7179826917 |
17893623779 |
15721584775 |
8315466389 |
| 投资活动现金流出小计 |
25711252290 |
91278747852 |
64365277878 |
41218971088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21950901336 |
-55885038158 |
-50206737034 |
-32869005476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
143576918805 |
271467038201 |
287975796690 |
160698882282 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2653152028 |
10850832354 |
6000612746 |
14714210272 |
| 筹资活动现金流入小计 |
148922740777 |
417364547796 |
312390090434 |
236742655690 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48242503185 |
287091787691 |
124328777944 |
83353727669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6477358503 |
14173833483 |
15462364649 |
10070630933 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59368624141 |
367032880875 |
165691021334 |
105854645671 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
89554116636 |
50331666921 |
146699069100 |
130888010019 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-349431837 |
173716477 |
198882526 |
337049405 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27619075993 |
6694603333 |
46861537013 |
48977861155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30224114836 |
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14497336112 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7475955092 |
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3891373970 |
| 无形资产摊销 |
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3513910948 |
-- |
1597962920 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-510969168 |
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-330141878 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
19701806867 |
-- |
9189884195 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-978385257 |
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-652940183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8163658404 |
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-11659267925 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-110729392642 |
-- |
-97119233995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
74240230778 |
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76091956018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-49049115537 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12074258093 |
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-49378192793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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393811334 |
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130297484 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170635230115 |
716770898980 |
511692798845 |
271002137732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
640783222 |
2790698894 |
777745106 |
764206530 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1270625303 |
16841494897 |
8565982047 |
4563177261 |
