证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期末
项目 本报告期 上年同期增减 年初至报告期末 比上年同期增减
变动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 179,188,764,114 -1.73 536,636,414,787 -2.26
归属于上市公司股东的净利润 4,875,694,877 -0.65 16,274,469,983 -0.61
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,896,999,017 -32.86 13,520,004,124 -11.45
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,867,589,529 不适用 -77,028,344,565 不适用
基本每股收益（元/股） 0.28 0 0.94 0
稀释每股收益（元/股） 0.28 0 0.94 0
加权平均净资产收益率（%） 1.66 减少0.33个百分点 5.60 减少0.50个百分点
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 9.34 亿元。
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单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,902,331,619,980 1,684,381,719,794 12.94
归属于上市公司股东的所有者权益 315,449,229,910 301,751,993,848 4.54
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
2. 本期有发生同一控制下企业合并，故财务报表（合并）上年同期数据均经重述。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,175,649,432 2,255,395,583
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 105,258,023 258,686,333
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
-28,684,655 -103,987,071
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,564,374 322,881,901
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,735,020 552,405,976
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
0 -30,871,547
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 1,740,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,145,795 -47,538,440
减：所得税影响额 266,495,032 405,414,456
少数股东权益影响额（税后） 44,477,097 48,832,420
合计 1,978,695,860 2,754,465,859
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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2024 年公司以“提质增效重回报”专项行动为抓手，在市场开拓中持续聚焦主责主业，全力推进
“公司国际化升维”，加快发展新质生产力。报告期，新签合同额 12,804.56 亿元，同比增长 9.28%；
营业收入实现 5,366.36 亿元，同比下降 2.26%；营业利润实现 256.05 亿元，同比增长 1.14%；净
利润实现 209.92 亿元，同比增长 0.63%；归属于母公司股东的净利润为 162.74 亿元，同比下降
0.61%，每股收益 0.94 元。
资产负债表主要变动情况： 单位:元 币种:人民币
变动比例
项目名称 本期期末数 上年期末数 主要原因
（%）
主要由于业务开展需要，增加资金
货币资金 159,097,820,286 120,981,904,000 31.51
筹措所致。
主要由于项目推进过程中已完工未
合同资产 221,624,668,046 170,256,765,969 30.17
结算增加所致。
主要由于业务开展需要，增加借款
短期借款 116,418,662,173 49,029,315,519 137.45
所致。
主要由于新发行的短期融资券所
其他流动负债 72,093,242,854 40,185,796,840 79.40
致。
主要由于业务开展需要，增加债券
应付债券 43,278,137,304 25,553,716,711 69.36
发行所致。
利润表主要变动情况： 单位:元 币种:人民币
变动比例
项目名称 本期数 上年同期数 主要原因
（%）
主要由于处置子公司股权产生一次
投资收益 976,314,155 -185,217,066 不适用
性收益所致。
主要由于个别子公司持有的交易性
公允价值变动收益 -144,120,809 -701,513,319 不适用
金融资产公允价值波动所致。
资产处置收益 245,518,735 359,751,330 -31.75 主要由于拆迁收入减少所致。
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,896,999,017 4,315,151,723 -32.86
主要由于公司开展做实资产专项工
利润_本报告期
作，本期处置子公司等非经常性收
归属于上市公司股东的
益增加所致。
扣除非经常性损益的净 13,520,004,124 15,268,398,507 -11.45
利润_年初至报告期末
现金流量表主要变动情况： 单位:元 币种:人民币
变动比例
项目名称 本期数 上年同期数 主要原因
（%）
经营活动产生的现金流
-77,028,344,565 -50,372,213,567 不适用 主要由于经营活动支出增加所致。
量净额
投资活动产生的现金流 主要由于处置子公司收到现金流入
-22,091,059,807 -50,278,914,304 不适用
量净额 增加所致。
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二、 股东信息
截止报告期，公司股份总数 16,278,611,425 股，其中:境内人民币普通股（A 股）11,860,135,425
股，占总股本的 72.86%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.14%。
截止报告期末普通股股东总数 158,151 户，其中 A 股 146,345 户，H 股 11,806 户。
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 158,151 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
持股
限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.59 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,378,289,533 26.90 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.97 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 未知
香港中央结算有限公司 境外法人 78,325,454 0.48 未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
未知 67,597,400 0.42 未知
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
未知 45,096,911 0.28 未知
300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
未知 28,702,564 0.18 未知
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
未知 28,107,423 0.17 未知
易型开放式指数证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司－自有资金 未知 20,999,901 0.13 未知
单位：股
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,378,289,533 境外上市外资股 4,378,289,533
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
香港中央结算有限公司 78,325,454 人民币普通股 78,325,454
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
67,597,400 人民币普通股 67,597,400
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
45,096,911 人民币普通股 45,096,911
300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
28,702,564 人民币普通股 28,702,564
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
28,107,423 人民币普通股 28,107,423
易型开放式指数证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司－自有资金 20,999,901 人民币普通股 20,999,901
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中交集团与上述 9 名股东之间不存在关联关系，也不
属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系
或属于一致行动人。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期末转融通
期初普通账户、信用 期初转融通出借 期末普通账户、信用
出借股份且
账户持股 股份且尚未归还 账户持股
股东名称（全称） 尚未归还
比例 比例 比例 数量 比例
数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） 合计 （%）
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 26,360,300 0.16 61,700 0.00 67,597,400 0.42 0 0.00
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达沪深 300 交易型开放式 9,919,111 0.06 47,600 0.00 45,096,911 0.28 0 0.00
指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华夏沪深 300 交易型开放 7,268,464 0.04 436,100 0.00 28,702,564 0.18 0 0.00
式指数证券投资基金
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程交易型开放 26,321,368 0.16 1,345,300 0.01 19,663,868 0.12 0 0.00
式指数证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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（一）新签合同额情况
报告期，公司新签合同额为 12,804.56 亿元，同比增长 9.28%，完成年度目标的 64%（按照董事会
审议批准的在 2023 年新签合同额 17,532.15 亿元的基础上增长 13.5%测算）。其中，基建建设业
务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 11,494.50 亿元、387.16 亿元、842.09 亿元和
80.81 亿元。公司加快构建新兴业务格局，加大新兴业务市场开拓力度，积极打造中交特色新质
生产力，前三季度新兴业务领域实现新签合同额 3,900 亿元，同比增长 27%。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 2,651.62 亿元（约折合 376.24 亿美元），同比增长 24.66%，
约占公司新签合同额的 21%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为
2,589.79 亿元、17.85 亿元、35.00 亿元和 8.98 亿元。
各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为 808.92 亿元（境内为 808.60 亿元，境
外为 0.32 亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 794.81 亿元。
单位：亿元，币种：人民币
2024年7-9月 本年累计 2023年同期累计
同比增减
业务分类
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 1,809 2,860.72 4,642 11,494.50 10,445.36 10.04%
港口建设 122 163.47 275 622.42 631.07 -1.37%
道路与桥梁建设 178 614.62 452 2,023.76 2,473.13 -18.17%
铁路建设 1 3.17 9 130.66 211.05 -38.09%
城市建设等 1,404 1,403.57 3,722 6,127.86 5,102.14 20.10%
境外工程 104 675.88 184 2,589.79 2,027.97 27.70%
基建设计业务 1,646 60.60 5,836 387.16 362.70 6.74%
疏浚业务 215 245.26 1,060 842.09 770.61 9.28%
其他业务 不适用 29.31 不适用 80.81 138.77 -41.77%
合计 不适用 3,195.89 不适用 12,804.56 11,717.44 9.28%
注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
（二）其他重大事项
1. 2024 年度第六期超短期融资券：发行日：2024 年 7 月 16 日，到期日：2024 年 12 月 20 日，
发行规模：30 亿元，票面利率：1.82%。
2. 2024 年度第七期超短期融资券：发行日：2024 年 7 月 26 日，到期日：2024 年 12 月 24 日，
发行规模：20 亿元，票面利率：1.92%。
3. 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)：发行日：2024
年 8 月 15 日，到期日：2026 年 8 月 19 日，发行规模：5 亿元，票面利率：1.98%。
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4. 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)：发行日：2024
年 8 月 15 日，到期日：2027 年 8 月 19 日，发行规模：15 亿元，票面利率：2.05%。
5. 2024 年度第八期超短期融资券：发行日：2024 年 8 月 16 日，到期日：2024 年 12 月 25 日，
发行规模：20 亿元，票面利率：1.92%。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
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合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年 12 月 31 日
项目 2024 年 9 月 30 日
经重述
流动资产：
货币资金 159,097,820,286 120,981,904,000
交易性金融资产 1,084,140,775 837,997,809
衍生金融资产 0 0
应收票据 1,744,419,867 1,807,129,078
应收账款 134,597,973,444 116,472,400,558
应收款项融资 1,309,094,076 960,911,064
预付款项 29,343,799,912 27,034,935,170
其他应收款 63,095,564,247 56,116,773,032
其中：应收利息 0 2,124,214
应收股利 553,851,622 469,673,031
存货 99,007,216,301 88,021,215,071
合同资产 221,624,668,046 170,256,765,969
持有待售资产 6,452,926 3,901,607,794
一年内到期的非流动资产 89,704,752,610 78,700,474,259
其他流动资产 25,681,037,765 21,149,154,620
流动资产合计 826,296,940,253 686,241,268,424
非流动资产：
债权投资 1,149,902,319 1,239,902,378
长期应收款 265,155,086,509 223,684,346,609
长期股权投资 113,831,053,471 113,470,926,151
其他权益工具投资 26,922,670,206 21,425,460,986
其他非流动金融资产 28,562,364,581 27,728,686,245
投资性房地产 12,012,178,436 11,453,961,589
固定资产 61,980,169,433 63,685,043,101
在建工程 14,530,939,869 10,717,146,231
使用权资产 3,117,486,088 3,126,138,896
无形资产 208,921,308,131 210,098,977,452
开发支出 486,342,984 364,567,694
商誉 5,453,302,602 5,454,638,748
长期待摊费用 1,427,379,664 1,406,367,286
递延所得税资产 10,404,489,091 10,117,172,014
其他非流动资产 322,080,006,343 294,167,115,991
非流动资产合计 1,076,034,679,727 998,140,451,370
资产总计 1,902,331,619,980 1,684,381,719,794
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流动负债：
短期借款 116,418,662,173 49,029,315,519
交易性金融负债 2,012,475 5,380,841
应付票据 39,785,680,475 35,535,427,668
应付账款 389,266,718,738 356,299,108,312
合同负债 75,159,445,179 73,483,012,479
应付职工薪酬 2,537,818,427 2,864,268,952
应交税费 11,955,155,493 15,988,493,238
其他应付款 113,847,968,296 112,276,144,258
应付股利 3,797,169,618 2,774,635,423
持有待售负债 171,429 2,688,491,255
一年内到期的非流动负债 73,632,751,263 73,898,925,965
其他流动负债 72,093,242,854 40,185,796,840
流动负债合计 894,699,626,801 762,254,365,328
非流动负债：
长期借款 414,960,026,704 372,310,055,891
应付债券 43,278,137,304 25,553,716,711
租赁负债 1,901,947,488 1,850,186,785
长期应付款 61,247,300,272 52,513,297,165
长期应付职工薪酬 854,628,179 906,932,817
预计负债 3,130,314,823 3,250,946,539
递延收益 1,261,286,802 1,261,803,481
递延所得税负债 7,369,975,827 4,379,117,205
其他非流动负债 1,594,224,788 931,365,552
非流动负债合计 535,597,842,187 462,957,422,147
负债合计 1,430,297,468,987 1,225,211,787,475
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,278,611,425 16,263,661,425
其他权益工具 33,799,575,472 34,999,575,472
永续债 33,799,575,472 34,999,575,472
资本公积 42,856,992,725 42,626,171,823
减：库存股 597,315,500 522,073,500
其他综合收益 13,828,033,460 10,079,627,973
专项储备 5,470,676,515 4,851,463,830
盈余公积 11,282,925,029 11,282,925,029
一般风险准备 1,603,951,268 873,106,489
未分配利润 190,925,779,515 181,297,535,307
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 315,449,229,910 301,751,993,848
少数股东权益 156,584,921,083 157,417,938,471
所有者权益（或股东权益）合计 472,034,150,993 459,169,932,319
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,902,331,619,980 1,684,381,719,794
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）经重述
一、营业总收入 536,636,414,787 549,025,682,243
其中：营业收入 536,636,414,787 549,025,682,243
二、营业总成本 509,308,296,234 520,568,976,056
其中：营业成本 474,727,784,502 486,973,923,285
税金及附加 1,633,433,931 1,283,456,396
销售费用 2,065,302,008 1,663,878,220
管理费用 12,141,317,922 12,320,547,226
研发费用 17,440,554,931 17,312,166,637
财务费用 1,299,902,940 1,015,004,291
其中：利息费用 16,608,941,414 15,295,428,439
利息收入 16,803,954,603 15,025,338,219
加：其他收益 276,713,575 325,475,400
投资收益（损失以“-”号填列） 976,314,155 -185,217,066
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -776,446,043 -503,210,407
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,276,092,344 -1,073,848,214
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -144,120,809 -701,513,319
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,401,877,917 -2,159,474,579
资产减值损失（损失以“-”号填列） -675,505,202 -778,424,172
资产处置收益（损失以“-”号填列） 245,518,735 359,751,330
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,605,161,090 25,317,303,781
加：营业外收入 396,792,781 311,182,271
减：营业外支出 419,929,900 323,455,179
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,582,023,971 25,305,030,873
减：所得税费用 4,589,834,973 4,445,118,396
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,992,188,998 20,859,912,478
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 20,992,188,998 20,859,912,478
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,274,469,983 16,373,628,209
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,717,719,015 4,486,284,268
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,748,405,487 -492,464,104
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额 -20,380,980 -4,149,670
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 481,822 -177,775,873
（3）其他权益工具投资公允价值变动 4,287,701,770 -903,864,658
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）经重述
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -55,723,045 -24,043,318
（2）现金流量套期储备 2,571,667 2,559,385
（3）外币财务报表折算差额 -466,245,747 614,810,031
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -188,075,033 59,098,492
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 20,022,875,470 15,881,164,105
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,529,643,982 4,545,382,760
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：130,941,445 元,上期被合
并方实现的净利润为：128,717,914 元。
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）经重述
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,091,279,666 513,653,940,014
收到的税费返还 1,277,966,076 780,814,405
收到其他与经营活动有关的现金 26,161,563,348 21,207,949,497
经营活动现金流入小计 546,530,809,090 535,642,703,917
购买商品、接受劳务支付的现金 535,959,091,603 508,026,175,421
支付给职工及为职工支付的现金 37,053,750,732 36,086,378,056
支付的各项税费 18,945,812,065 17,243,789,020
支付其他与经营活动有关的现金 31,600,499,255 24,658,574,987
经营活动现金流出小计 623,559,153,655 586,014,917,484
经营活动产生的现金流量净额 -77,028,344,565 -50,372,213,567
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,066,732,813 8,547,111,547
取得投资收益收到的现金 3,996,745,729 1,757,138,871
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 607,018,683 460,825,731
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,144,812,848 0
收到其他与投资活动有关的现金 3,805,852,618 3,374,851,406
投资活动现金流入小计 26,621,162,691 14,139,927,555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,793,605,011 24,125,893,561
投资支付的现金 27,350,146,047 24,175,764,143
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 790,951,282 395,599,380
支付其他与投资活动有关的现金 7,777,520,158 15,721,584,775
投资活动现金流出小计 48,712,222,498 64,418,841,859
投资活动产生的现金流量净额 -22,091,059,807 -50,278,914,304
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,023,853,258 18,413,680,998
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,940,616,258 17,891,607,498
取得借款收到的现金 296,820,028,767 287,972,359,890
收到其他与筹资活动有关的现金 7,804,514,302 6,000,612,746
筹资活动现金流入小计 318,648,396,327 312,386,653,634
偿还债务支付的现金 128,545,215,258 124,329,777,944
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,350,944,635 25,962,452,811
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,663,960,261 4,721,767,954
支付其他与筹资活动有关的现金 27,836,293,883 15,465,228,301
筹资活动现金流出小计 178,732,453,776 165,757,459,057
筹资活动产生的现金流量净额 139,915,942,551 146,629,194,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -830,329,472 198,882,526
五、现金及现金等价物净增加额 39,966,208,707 46,176,949,232
加：期初现金及现金等价物余额 110,405,516,639 104,781,908,713
六、期末现金及现金等价物余额 150,371,725,346 150,958,857,945
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,255,960,507 23,346,169,151
衍生金融资产 15,966 15,966
应收票据 0 89,980,000
应收账款 12,896,596,546 11,280,362,914
应收款项融资 21,094,621 94,505,787
预付款项 2,856,229,734 1,596,709,216
其他应收款 46,070,519,982 41,699,995,204
应收股利 7,083,200,882 7,357,329,726
存货 480,555,194 488,053,672
合同资产 8,587,901,057 7,368,588,206
一年内到期的非流动资产 3,287,429,030 3,414,541,933
其他流动资产 728,635,219 634,389,733
流动资产合计 99,184,937,855 90,013,311,782
非流动资产：
长期应收款 5,344,162,843 4,258,566,586
长期股权投资 183,198,287,355 175,843,437,920
其他权益工具投资 7,579,417,636 5,609,170,154
其他非流动金融资产 798,562,876 798,562,876
投资性房地产 1,602,161,550 1,644,745,112
固定资产 161,162,481 142,993,109
在建工程 1,160,972 1,325,501
使用权资产 65,466,563 79,173,893
无形资产 359,942,802 440,674,426
开发支出 264,394,353 195,479,508
长期待摊费用 27,283,491 26,227,157
其他非流动资产 1,452,299,822 1,482,322,407
非流动资产合计 200,854,302,744 190,522,678,649
资产总计 300,039,240,599 280,535,990,431
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项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 55,860,699,618 24,932,148,280
应付账款 20,111,272,494 17,009,707,218
合同负债 4,072,867,442 3,428,570,543
应付职工薪酬 55,606,178 119,313,907
应交税费 663,422,908 1,998,872,675
其他应付款 23,291,740,385 42,706,975,940
其中：应付利息 0 10,333,333
应付股利 877,437,375 448,336,000
一年内到期的非流动负债 13,070,337,479 14,626,274,137
其他流动负债 11,319,909,512 1,937,397,780
流动负债合计 128,445,856,015 106,759,260,480
非流动负债：
长期借款 10,263,114,362 13,544,096,290
应付债券 9,563,396,482 10,758,690,635
租赁负债 48,587,843 78,612,869
长期应付款 6,753,799,480 6,475,311,667
长期应付职工薪酬 23,199,754 21,606,747
预计负债 4,245,330 4,245,330
递延收益 5,261,600 5,422,987
递延所得税负债 2,048,482,702 570,305,376
非流动负债合计 28,710,087,553 31,458,291,901
负债合计 157,155,943,568 138,217,552,381
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,278,611,425 16,263,661,425
其他权益工具 33,799,575,472 34,999,575,472
永续债 33,799,575,472 34,999,575,472
资本公积 26,284,610,104 26,098,106,825
减：库存股 597,315,500 522,073,500
其他综合收益 5,205,068,785 3,734,384,653
盈余公积 11,831,951,992 11,831,951,992
未分配利润 50,080,794,754 49,912,831,183
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 142,883,297,031 142,318,438,050
所有者权益（或股东权益）合计 142,883,297,031 142,318,438,050
负债和所有者权益（或股东权益）总计 300,039,240,599 280,535,990,431
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 22,648,788,730 25,608,446,466
减：营业成本 21,346,045,289 24,256,129,834
税金及附加 30,524,087 7,953,158
销售费用 2,070,540 7,009,201
管理费用 1,042,640,236 957,447,630
研发费用 88,917,666 14,532,917
财务费用 767,997,935 635,212,440
其中：利息费用 1,723,888,783 1,797,565,626
利息收入 967,233,935 1,165,594,971
加：其他收益 4,667,679 7,166,952
投资收益（损失以“-”号填列） 6,828,878,237 5,474,756,790
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,420,576 217,102,785
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,238,004 461,376,769
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,994,022 -16,513,100
资产处置收益（损失以“-”号填列） 78,215 -1,553,601
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,198,461,088 5,655,395,095
加：营业外收入 24,356,601 868,184
减：营业外支出 152,661,132 117,132,664
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,070,156,557 5,539,130,616
减：所得税费用 -13,188,009 -5,153,824
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,083,344,567 5,544,284,439
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,083,344,567 5,544,284,439
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,483,454,476 -644,851,898
1.权益法下不能转损益的其他综合收益 6,953,075 2,154,334
2.其他权益工具投资公允价值变动 1,476,501,401 -647,006,232
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -12,770,344 24,923,206
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -8,403,988 6,599,548
2.外币财务报表折算差额 -4,366,356 18,323,658
六、综合收益总额 7,554,028,699 4,924,355,746
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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中国交通建设股份有限公司
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,439,381,887 31,035,348,706
收到的税费返还 2,448,678 2,123,764
收到其他与经营活动有关的现金 969,859,370 3,292,506,141
经营活动现金流入小计 21,411,689,935 34,329,978,611
购买商品、接受劳务支付的现金 19,472,186,670 23,611,027,870
支付给职工及为职工支付的现金 1,064,507,264 941,446,401
支付的各项税费 699,589,827 282,288,115
支付其他与经营活动有关的现金 20,162,555,368 17,852,724,399
经营活动现金流出小计 41,398,839,129 42,687,486,784
经营活动产生的现金流量净额 -19,987,149,194 -8,357,508,173
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 171,652,250 0
取得投资收益收到的现金 7,026,107,452 761,119,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资
432,275 4,968,509
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 451,043,123 572,205,297
投资活动现金流入小计 7,649,235,101 1,338,293,792
购建固定资产、无形资产和其他长期资
74,485,766 38,465,324
产支付的现金
投资支付的现金 8,258,471,444 6,061,053,310
支付其他与投资活动有关的现金 81,760,229 0
投资活动现金流出小计 8,414,717,439 6,099,518,634
投资活动产生的现金流量净额 -765,482,339 -4,761,224,842
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,237,036 522,073,500
取得借款收到的现金 95,363,781,802 83,432,561,964
收到其他与筹资活动有关的现金 4,080,972 0
筹资活动现金流入小计 95,451,099,810 83,954,635,464
偿还债务支付的现金 60,903,421,942 46,517,617,125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,233,428,439 6,278,760,550
支付其他与筹资活动有关的现金 6,633,671,786 4,011,990,859
筹资活动现金流出小计 73,770,522,166 56,808,368,534
筹资活动产生的现金流量净额 21,680,577,644 27,146,266,930
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,154,755 423,908,689
五、现金及现金等价物净增加额 909,791,356 14,451,442,604
加：期初现金及现金等价物余额 23,346,169,151 17,782,425,332
六、期末现金及现金等价物余额 24,255,960,507 32,233,867,936
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
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中国交通建设股份有限公司
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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