中国交通建设股份有限公司
601800
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
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目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 8
释义：
1、“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2、“中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
3、“振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
4、“财务公司”，指中交财务有限公司。
5、“报告期、本期”，指 2013 年 1-3 月。
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 435,898,021,791 433,979,036,031 0.4
所有者权益（或股东权益）(元) 98,895,616,408 97,176,809,381 1.8
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.51 5.42 1.7
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,611,570,757 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 不适用
本报告期
年初至
报告期 比上年同期
报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,790,887,502 1,790,887,502 17.4
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.09 0.09 2.2
股)
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.0
减少 0.1 个
加权平均净资产收益率（%） 2.0 2.0
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.4 个
1.5 1.5
益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 442,082,936
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 30,751,335
补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,847,811
所得税影响额 -96,755,042
少数股东权益影响额（税后） -117,135,725
合计 276,791,315
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
65,722（A 股）
报告期末股东总数（户）
19,549（H 股）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 种类
条件流通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,360,330,273 境外上市外资股
中海集团投资有限公司 92,592,000 人民币普通股
三一重工股份有限公司 55,555,000 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 40,062,643 人民币普通股
上海港航股权投资有限公司 37,037,000 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 28,458,710 人民币普通股
国际金融－渣打－ GOVERNMENT OF SINGAPORE
27,820,962 人民币普通股
INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 27,365,178 人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司 21,977,175 人民币普通股
中银国际证券有限责任公司 20,096,642 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
主要系振华重工投资于金融资
其他流动资产 5,926,838,529 1,906,706,713 210.8
产的增加
主要系振华重工远期外汇合同
交易性金融负债 40,891,102 27,594,390 48.2
产生的公允价值变动
应付股利 62,291,872 146,996,758 -57.6 主要系向少数股东支付股利
主要系部分境外工程项目记账
外币报表折算差额 -46,936,286 72,256,980 -165.0
受汇率变动影响
3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
主要系上年同期个别子公司转
资产减值损失 11,523,777 -104,530,092 -111.0 回合同预计损失，而本期个别
子公司计提合同预计损失
主要系振华重工购买的外汇衍
公允价值变动收益 -2,446,839 -19,471,662 -87.4
生合同产生的公允价值变动
主要系个别子公司处置金融资
投资收益 64,466,237 38,506,445 67.4
产
营业外收入 502,555,954 156,894,775 220.3 主要系振华重工处置固定资产
主要系上年同期振华重工亏损
少数股东损益 8,064,295 -79,438,906 -110.2
所致
主要系可供出售金融资产公允
其他综合收益 -344,830,958 254,886,739 -235.3
价值变动
归属于少数股东的
17,222,586 -77,852,179 -122.1 主要系上年同期振华重工亏损
综合收益总额
3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
主要系上年同期振华重工集中
收到的税费返还 108,902,916 325,647,339 -66.6
获得出口退税
收到其他与经营
280,943,316 205,728,901 36.6 主要系 BT 项目的回购款增加
活动有关的现金
收回投资收到的 主要系个别子公司处置金融资
35,221,264 624,808 5537.1
现金 产
处置固定资产、无
形资产和其他长
527,146,761 90,751,914 480.9 主要系振华重工处置固定资产
期资产收回的现
金净额
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增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
处置子公司及其
主要系上年同期个别子公司处
他营业单位收到 -- 116,160,900 不适用
置其旗下子公司获得现金
的现金净额
投资活动现金流 主要系以上项目变化的综合作
727,257,358 383,159,366 89.8
入小计 用所致
主要系振华重工投资于金融资
投资支付的现金 8,334,057,647 348,661,688 2290.3 产的增加以及用于财务公司工
商注册时注册资本金的支出
支付其他与投资 主要系上年同期发行公司债及
-- 62,446,191 不适用
活动有关的现金 短期融资券的费用支出
投资活动现金流
13,181,507,505 5,325,048,770 147.5 主要系投资支付的现金增加
出小计
投资活动产生的 主要系以上项目变化的综合作
-12,454,250,147 -4,941,889,404 152.0
现金流量净额 用所致
吸收投资收到的
-- 4,866,607,213 不适用 主要系上年同期公司发行 A 股
现金
支付其他与筹资 主要系振华重工存出的受限制
735,873,740 201,186,560 265.8
活动有关的现金 银行存款增加
筹资活动产生的 主要系以上项目变化的综合作
2,242,470,637 7,605,899,080 -67.9
现金流量净额 用所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -92,550,198 75,344,110 -222.8 主要系汇率变动的影响
影响
现金及现金等价 主要系以上项目变化的综合作
-12,715,900,464 -136,891,888 9189.0
物净增加额 用所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 新签合同额情况
新签合同额（亿元）
2013 年(1-3 月) 2012 年(1-3 月) 同比增长(%)
基建建设 621.24 462.01 34.5
基建设计 60.42 36.14 67.2
疏浚工程 82.61 106.66 -22.6
装备制造 71.56 43.59 64.2
其他业务 12.79 11.40 12.2
合计 848.61 659.80 28.6
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125 号文核准，
公司于 2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为
4,999,999,995 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,864,034,779 元。截至
2013 年 3 月 31 日 ， 募 集 资 金 累 计 使 用 1,891,897,454 元 ， 剩 余 未 使 用 募 集 资 金
2,972,137,325 元。
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3.2.3 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称路桥建设）实施进展情况
2012 年 1 月 30 日，本公司与路桥建设分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建
设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》（证监许可[2012]126
号），核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案；同日，本公司再次收到了中国证监会出具
的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]125
号），核准本公司首次公开发行 A 股方案。
公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、网上资金申购发行及向换股吸
收合并实施股权登记日收市后登记在册的除公司及其四家全资子公司之外的路桥桥建设全
体股东发行相结合的方式共计发行 1,349,735,425 股 A 股。2012 年 3 月 9 日，公司发行的无
限售条件新股在上海证券交易所上市交易。
路桥建设已于 2012 年 3 月 1 日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》，本次换
股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予承继
公司中交路桥建设有限公司（全资子公司）。目前相关资产交割手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺方 承诺事项 履行情况
自公司 A 股股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行股份，
也不由公司回购该部分股份。
中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出
如下声明及承诺：
1．中交集团及中交集团附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及
中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活
动。 中交集团严
中交集团 2．承诺中交集团本身、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使 格按照以上
中交集团附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业 承诺履行
务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3．承诺中交集团不会、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使
中交集团附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司
以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构
成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
4．如因中交集团未履行在《避免同业竞争承诺函》中所作的承诺给中国
交建造成损失的，中交集团将赔偿中国交建的实际损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国交通建设股份有限公司
法定代表人:
刘起涛
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,356,861,060 73,072,761,524
交易性金融资产 83,334,437 85,453,093
应收票据 1,670,216,046 2,167,424,323
应收账款 50,251,813,871 52,273,037,325
预付款项 13,941,609,975 13,395,780,523
应收利息 15,053,134 33,236,985
应收股利 49,140,830 49,498,106
其他应收款 26,239,868,503 24,896,679,343
存货 92,283,749,433 83,969,967,607
一年内到期的非流动资产 19,737,927,364 18,647,674,076
其他流动资产 5,926,838,529 1,906,706,713
流动资产合计 270,556,413,183 270,498,219,617
非流动资产：
可供出售金融资产 12,608,438,944 13,081,312,908
持有至到期投资 207,446,027
长期应收款 38,544,167,139 38,092,964,228
长期股权投资 6,828,627,866 6,602,221,863
投资性房地产 1,331,435,934 1,505,754,459
固定资产 48,828,891,247 49,471,643,712
在建工程 7,952,035,428 7,111,416,360
工程物资 780,371
固定资产清理 10,753,300
无形资产 44,576,494,597 42,991,860,914
开发支出 4,860,758 4,760,747
商誉 307,621,592 307,621,592
长期待摊费用 210,205,864 212,365,964
递延所得税资产 2,561,890,342 2,588,147,470
其他非流动资产 1,367,959,199 1,510,746,198
非流动资产合计 165,341,608,607 163,480,816,414
资产总计 435,898,021,791 433,979,036,031
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 56,355,298,505 52,745,304,953
交易性金融负债 40,891,102 27,594,390
应付票据 8,673,236,276 6,797,854,337
应付账款 85,910,868,046 99,432,948,401
预收款项 57,444,986,029 52,583,579,806
应付职工薪酬 1,160,433,652 1,187,760,947
应交税费 7,810,810,688 8,927,954,388
应付利息 1,217,017,657 1,206,987,378
应付股利 62,291,872 146,996,758
其他应付款 10,232,294,523 12,590,921,695
一年内到期的非流动负债 12,726,854,001 11,557,622,604
其他流动负债 5,271,812,083 5,253,966,573
流动负债合计 246,906,794,433 252,459,492,229
非流动负债：
长期借款 46,406,447,490 40,906,629,192
应付债券 31,402,589,202 31,404,630,197
长期应付款 7,722,025,619 7,374,031,379
专项应付款 116,592,852 130,351,279
预计负债 532,128,051 527,104,852
递延所得税负债 3,016,466,209 3,100,544,798
其他非流动负债 899,361,526 899,442,723
非流动负债合计 90,095,610,950 84,342,734,421
负债合计 337,002,405,383 336,802,226,649
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,174,735,425 16,174,735,425
资本公积 28,527,293,729 28,762,089,711
减：库存股
专项储备 1,381,957,604 1,308,405,852
盈余公积 1,406,274,148 1,406,274,148
未分配利润 41,748,354,499 39,957,466,997
外币报表折算差额 -46,936,286 72,256,980
归属于母公司所有者权益合计 89,191,679,118 87,681,229,113
少数股东权益 9,703,937,289 9,495,580,268
所有者权益合计 98,895,616,408 97,176,809,381
负债和所有者权益总计 435,898,021,791 433,979,036,031
公司法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,222,663,703 29,694,418,964
交易性金融资产 22,725,555
应收票据 5,159,665 14,920,000
应收账款 642,590,252 1,029,557,515
预付款项 9,602,464,661 8,738,101,568
应收利息 3,822,947 28,043,792
应收股利 7,809,400,525 7,944,133,127
其他应收款 21,798,129,476 20,521,570,341
存货 5,138,800,795 5,403,956,093
一年内到期的非流动资产 2,232,732,158 1,515,424,870
其他流动资产 256,464,288 755,410,417
流动资产合计 66,712,228,470 75,668,262,241
非流动资产：
可供出售金融资产 7,676,016,907 7,780,636,787
持有至到期投资 207,446,027
长期应收款 1,139,269,481 2,039,062,659
长期股权投资 58,380,759,810 53,970,066,796
投资性房地产
固定资产 44,198,737 46,598,438
在建工程 1,664,915 1,664,915
工程物资
固定资产清理
无形资产 12,144,308 13,367,338
开发支出
商誉
长期待摊费用 353,152 489,061
递延所得税资产 96,987,201 93,568,196
其他非流动资产
非流动资产合计 67,558,840,537 63,945,454,189
资产总计 134,271,069,007 139,613,716,430
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 7,974,940,700 8,910,986,500
交易性金融负债 13,296,713
应付票据
应付账款 9,010,382,667 9,057,829,020
预收款项 5,810,193,794 4,856,671,040
应付职工薪酬 31,652,880 32,043,726
应交税费 38,956,917 124,731,056
应付利息 832,213,655 523,131,463
应付股利
其他应付款 28,189,501,374 33,346,260,651
一年内到期的非流动负债 2,268,659,361 1,544,392,485
其他流动负债 5,000,000,000 5,000,000,000
流动负债合计 59,169,798,061 63,396,045,940
非流动负债：
长期借款 291,123,692 364,419,155
应付债券 21,923,323,528 21,919,964,523
长期应付款 986,158,547 1,628,884,612
专项应付款 4,544,829 4,569,172
预计负债
递延所得税负债 1,702,676,276 1,734,512,634
其他非流动负债
非流动负债合计 24,907,826,872 25,652,350,096
负债合计 84,077,624,933 89,048,396,036
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,174,735,425 16,174,735,425
资本公积 29,861,096,389 29,939,561,299
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,411,847,268 1,411,847,268
一般风险准备
未分配利润 2,745,764,993 3,039,176,403
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 50,193,444,074 50,565,320,394
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 50,193,444,074 50,565,320,394
负债和所有者权益（或股东权益）总计 134,271,069,007 139,613,716,430
公司法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸
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601800 中国交通建设股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 54,693,077,798 50,312,156,093
其中：营业收入 54,693,077,798 50,312,156,093
二、营业总成本 52,980,212,160 48,525,903,028
其中：营业成本 47,576,561,140 43,634,504,766
营业税金及附加 1,299,621,335 1,305,785,073
销售费用 172,175,692 139,712,562
管理费用 2,912,380,120 2,640,495,229
财务费用 1,007,950,096 909,935,489
资产减值损失 11,523,777 -104,530,092
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,446,839 -19,471,662
投资收益（损失以“－”号填列） 64,466,237 38,506,445
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,159,868 618,600
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,774,885,035 1,805,287,849
加：营业外收入 502,555,954 156,894,775
减：营业外支出 20,973,256 26,094,098
其中：非流动资产处置损失 1,158,907 2,948,649
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,256,467,733 1,936,088,526
减：所得税费用 457,515,935 490,562,434
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,798,951,798 1,445,526,092
归属于母公司所有者的净利润 1,790,887,502 1,524,964,999
少数股东损益 8,064,295 -79,438,906
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
七、其他综合收益 -344,830,958 254,886,739
八、综合收益总额 1,454,120,840 1,700,412,832
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,436,898,254 1,778,265,010
归属于少数股东的综合收益总额 17,222,586 -77,852,179
公司法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,270,197,224 1,156,448,278
营业收入 1,270,197,224 1,156,448,278
二、营业总成本 1,543,761,531 1,361,756,706
减：营业成本 1,212,962,625 1,067,404,739
营业税金及附加 23,331,121 30,141,323
销售费用
管理费用 77,435,700 77,978,789
财务费用 230,416,006 186,231,855
资产减值损失 -383,920
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -36,022,268
投资收益（损失以“－”号填列） 7,446,027
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -302,140,547 -205,308,428
加：营业外收入 650,507 400
减：营业外支出 566,515 100,000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -302,056,555 -205,408,028
减：所得税费用 -8,645,144 -377,174
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -293,411,411 -205,030,854
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -78,464,910 5,961,953,719
八、综合收益总额 -371,876,320 5,756,922,865
归属于母公司所有者的综合收益总额 -371,876,320 5,756,922,865
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸
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601800 中国交通建设股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,498,625,283 55,709,636,698
收到的税费返还 108,902,916 325,647,339
收到其他与经营活动有关的现金 280,943,316 205,728,901
经营活动现金流入小计 69,888,471,516 56,241,012,938
购买商品、接受劳务支付的现金 62,734,847,820 49,965,536,809
支付给职工以及为职工支付的现金 4,519,640,964 4,540,752,010
支付的各项税费 2,437,107,908 2,050,377,373
支付其他与经营活动有关的现金 2,808,445,580 2,560,592,419
经营活动现金流出小计 72,500,042,272 59,117,258,612
经营活动产生的现金流量净额 -2,611,570,757 -2,876,245,674
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,221,264 624,808
取得投资收益收到的现金 22,223,694 28,495,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 527,146,761 90,751,914
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 116,160,900
收到其他与投资活动有关的现金 142,665,639 147,126,016
投资活动现金流入小计 727,257,358 383,159,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,847,249,857 4,913,940,890
投资支付的现金 8,334,057,647 348,661,688
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,000
支付其他与投资活动有关的现金 62,446,191
投资活动现金流出小计 13,181,507,505 5,325,048,770
投资活动产生的现金流量净额 -12,454,250,147 -4,941,889,404
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,866,607,213
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,118,001,702 16,463,962,060
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,118,001,702 21,330,569,273
偿还债务支付的现金 14,087,602,950 11,767,677,158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,852,054,375 1,755,806,475
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 735,873,740 201,186,560
筹资活动现金流出小计 16,675,531,065 13,724,670,193
筹资活动产生的现金流量净额 2,442,470,637 7,605,899,080
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,550,198 75,344,110
五、现金及现金等价物净增加额 -12,715,900,464 -136,891,888
加：期初现金及现金等价物余额 73,072,761,524 45,234,141,009
六、期末现金及现金等价物余额 60,356,861,060 45,097,249,120
公司法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸
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601800 中国交通建设股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,754,446,307 2,363,723,302
收到的税费返还 31,840,757
收到其他与经营活动有关的现金 2,240,006,635 4,364,185,818
经营活动现金流入小计 4,994,452,942 6,759,749,877
购买商品、接受劳务支付的现金 1,910,812,619 2,032,443,466
支付给职工以及为职工支付的现金 42,702,949 78,965,191
支付的各项税费 124,941,257 82,139,086
支付其他与经营活动有关的现金 12,010,808,221 7,998,122,699
经营活动现金流出小计 14,089,265,047 10,191,670,442
经营活动产生的现金流量净额 -9,094,812,105 -3,431,920,565
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 134,732,603 120,423,152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 134,747,603 120,423,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 701,518 172,040
投资支付的现金 3,625,000,000 524,306,152
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,625,701,518 524,478,192
投资活动产生的现金流量净额 -3,490,953,915 -404,054,640
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,889,999,995
取得借款收到的现金 15,000,000 320,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000 5,209,999,995
偿还债务支付的现金 967,474,163 2,518,399,218
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,031,543 264,556,090
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,032,505,706 2,782,955,308
筹资活动产生的现金流量净额 -1,017,505,706 2,427,044,687
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,460,267 7,382,475
五、现金及现金等价物净增加额 -13,623,731,993 -1,401,548,044
加：期初现金及现金等价物余额 29,694,418,964 18,202,689,276
六、期末现金及现金等价物余额 16,070,686,971 16,801,141,232
公司法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸
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