601800 2019 年第一季度报告 中国交建
公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月 29 日
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 11
释义：
1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “报告期、本期”，指 2019 年 1-3 月。
5. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
6. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人彭碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 973,715,279,647 960,476,085,593 1.38
归属于上市公司股东的净资产 203,775,898,123 197,177,917,117 3.35
年初至报告期末 上年初至 比上年同期
上年报告期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -38,284,999,481 -15,882,472,516 141.05
年初至报告期末 上年初至 比上年同期
上年报告期末 增减（%）
营业收入 102,245,102,038 93,253,359,275 9.64
归属于上市公司股东的净利润 3,930,336,095 3,434,164,021 14.45
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,709,877,817 3,366,834,456 10.19
性损益的净利润
增加 0.13 个
加权平均净资产收益率（%） 2.19 2.06
百分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29
注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 0.75 亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 155,028,787
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
21,108,630
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 8,627,878
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项目 本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,881,920
其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,411,533
少数股东权益影响额（税后） 2,527,869
所得税影响额 -79,128,339
合计 220,458,278
2.2 普通股股份情况
公司股份总数 16,174,735,425，其中:境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425，占总股本的
72.63%；境外上市的外资股（H 股）4,427,500,000，占总股本的 27.37%。
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 138,182
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
中国交通建设集团有限公司 8,229,305,524 50.88 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,384,945,740 27.11 0 未知 境外法人
中国交通建设集团有限公司-非公开发
1,460,234,680 9.03 0 质押 国家
行2017 年可交换公司债券质押专户
中国证券金融股份有限公司 483,846,096 2.99 0 未知 国有法人
国新投资有限公司 260,217,421 1.61 0 未知 国有法人
北京诚通金控投资有限公司 160,807,951 0.99 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 50,418,150 0.31 0 未知 境外法人
海通证券股份有限公司 30,055,447 0.19 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－博时主
26,999,915 0.17 0 未知 未知
题行业混合型证券投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的
种类 数量
数量
中国交通建设集团有限公司 8,229,305,524 人民币普通股 8,229,305,524
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,384,945,740 境外上市外资股 4,384,945,740
中国交通建设集团有限公司-非公开发
1,460,234,680 人民币普通股 1,460,234,680
行2017 年可交换公司债券质押专户
中国证券金融股份有限公司 483,846,096 人民币普通股 483,846,096
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国新投资有限公司 260,217,421 人民币普通股 260,217,421
北京诚通金控投资有限公司 160,807,951 人民币普通股 160,807,951
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800
香港中央结算有限公司 50,418,150 人民币普通股 50,418,150
海通证券股份有限公司 30,055,447 人民币普通股 30,055,447
中国建设银行股份有限公司－博时主
26,999,915 人民币普通股 26,999,915
题行业混合型证券投资基金（LOF）
前十名股东中，第一大股东中交集团和中国交通建设集团有
限公司－非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户同为
上述股东关联关系或一致行动的
一家公司，中交集团与上述 8 名股东之间不存在关联关系，
说明
也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在
任何关联关系或属于一致行动人。
注：截至报告期末普通股股东总数 138,182 户，其中 A 股 124,318 户，H 股 13,864 户
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 16
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结
期末持股 比例 所持股份 情况 股东
股东名称(全称)
数量 (%) 类别 股份 性质
数量
状态
兴业财富-兴业银行-兴业银行股
20,000,000 13.79 非累积 未知 其他
份有限公司
博时基金-工商银行-博时-工行-
灵活配置 5 号特定多个客户资产 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
管理计划
建信资本-建设银行-中国建设银
16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司-中海信
托中国光大银行中海优先收益 14,670,000 10.12 非累积 未知 其他
2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2 号
10,000,000 6.90 非累积 未知 其他
资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2 号
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
资金信托
易方达基金-农业银行-中国农业
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
银行股份有限公司
华商基金-邮储银行-中国邮政储
9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
广东粤财信托有限公司-粤财信
托、粤银 1 号证券投资单一资金 7,330,000 5.06 非累积 未知 其他
信托计划
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前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无 股份种类及数量
股东名称 限售条件优 种类 数量
先股的数量
兴业财富-兴业银行-兴业银行股
20,000,000 其它 20,000,000
份有限公司
博时基金-工商银行-博时-工行-
灵活配置 5 号特定多个客户资产 16,000,000 其它 16,000,000
管理计划
建信资本-建设银行-中国建设银
16,000,000 其它 16,000,000
行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司-中海信
托中国光大银行中海优先收益 14,670,000 其它 14,670,000
2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2 号
10,000,000 其它 10,000,000
资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2 号
9,590,000 其它 9,590,000
资金信托
易方达基金-农业银行-中国农业
9,590,000 其它 9,590,000
银行股份有限公司
华商基金-邮储银行-中国邮政储
9,000,000 其它 9,000,000
蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000
广东粤财信托有限公司-粤财信
托、粤银 1 号证券投资单一资金 7,330,000 其它 7,330,000
信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通 前十名优先股股东之间及上述股东与前十
股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的 名普通股股东之间不存在关联关系或一致
说明 行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 变动说明
变动（%）
主要由于持有的衍生金融
衍生金融资产 456,198,312 249,208,659 83.06
工具公允价值变动所致
主要由于商业票据减少所
应收票据 3,015,048,962 4,341,154,081 -30.55
致
主要由于业务规模扩
预付款项 18,673,995,650 14,270,353,821 30.86 大，及集中组织开工相
应预付工程款增加所致
主要由于被投资单位已
应收股利 271,031,783 203,216,986 33.37
宣告但尚未发放的股利
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增减
项目 期末余额 年初余额 变动说明
变动（%）
增加所致
主要由于业务规模扩大对
短期借款 64,063,983,298 45,358,037,155 41.24
流动资金需要增加所致
3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期余额 上期余额 变动 变动说明
（%）
主要由于衍生金融工具
公允价值变动收益 133,279,689 -30,916,722 不适用
公允价值变动所致
主要由于土地被征迁处
资产处置收益 162,656,265 6,140,316 2548.99
置收益增加所致
主要由于部分所属子公司
营业外收入 109,179,536 164,669,531 -33.70
营业外收入减少所致
主要由于部分所属子公
营业外支出 20,467,432 43,480,000 -52.93
司营业外支出减少所致
主要由于其他权益工具投
其他综合收益的
2,580,158,909 -1,085,239,987 不适用 资公允价值变动及外币报
税后净额
表折算差额变动所致
3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期余额 上期余额 变动说明
变动（%）
主要由于业务规模扩大，购
买商品、接受劳务支付现金
经营活动产生的
-38,284,999,481 -15,882,472,516 141.05 相应增加，以及应收款项周
现金流量净额
转放缓，收到经营活动现金
流入相应略有放缓所致
投资活动产生的 主要由于发展特许经营权
-15,673,070,996 -13,623,906,683 15.04
现金流量净额 项目导致投资增加所致
筹资活动产生的 主要由于业务规模扩大，向
26,322,052,295 6,742,201,321 290.41
现金流量净额 银行借款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签合同额情况
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报告期，公司新签合同额为2,033.14亿元，同比增长13.38%。其中：基建建设业务、基建设计业
务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为1,726.71亿元、58.21亿元、222.73亿元和25.49亿
元。
各业务来自于海外地区的新签合同额为545.38亿元（约折合82.31亿美元），约占公司新签合同额
的27%，同比增长4.14%。其中基建建设业务为534.69亿元（约折合80.69亿美元）。
各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为165.92亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合
同额为16.05亿元），约占公司新签合同额的8%，同比减少43.36%。上述投资类项目涉及的总投资
概算为325.16亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为159.86亿元。
单位：亿元
2018年同期
2019年1-3月 本年累计 同比增减
业务分类 累计
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 462 1,726.71 462 1,726.71 1,536.56 12.38
港口建设 69 54.79 69 54.79 63.86 -14.20
道路与桥梁建设 161 415.19 161 415.19 608.29 -31.74
铁路建设 1 1.85 1 1.85 29.57 -93.74
市政与环保等 174 720.19 174 720.19 338.11 113.00
海外工程 57 534.69 57 534.69 496.73 7.64
基建设计业务 1,059 58.21 1,059 58.21 126.49 -53.98
疏浚业务 285 222.73 285 222.73 113.06 97.00
其他业务 不适用 25.49 不适用 25.49 17.07 49.33
合计 不适用 2,033.14 不适用 2,033.14 1,793.18 13.38
3.2.2 公司优先股募集资金使用进展情况
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2015]1348号）、中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发
行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为0.9亿股，二期发行优先股的数量为0.55亿股，按票
面金额（面值）人民币100元发行，募集资金总额为145亿元，扣除相关发行费共计约0.32亿元，
净募集资金约144.68亿元。截至2019年3月31日，尚未使用募集资金余额3,668,095元（含募集资
金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
承 承诺时 有
承诺 承诺 时 说明 行应
诺 承诺内容 间及期 履
背景 类型 严 未完 说明
方 限 行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免同
业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：1.本公
与首 司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何
次公 形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构 该承
解决 2011 年
开发 中交 成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活 诺正
同业 3月9 否 是
行相 集团 动。2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将 在履
竞争 日
关的 通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将 行中
承诺 来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司
业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务
或活动。
中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券，
为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补
回报措施能够得到切实履行，公司控股股东中交
集团，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺： 该承
2017 年
其他 中交 本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不 诺正
其他 9 月 26 是 是
承诺 集团 侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上 在履
日
述承诺，同意接受中国证监会和上海证券交易所 行中
等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、
规则作出的相关处罚或采取的相关管理措施，并
愿意承担相应的法律责任。
中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券，
为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补
回报措施能够得到切实履行，公司董事/高级管理
中国
人员，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：
交建
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
的董
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、 该承
事、 2017 年
其他 承诺勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关 诺正
其他 监事 9 月 26 是 是
承诺 规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张 在履
和高 日
浪费。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职 行中
级管
责无关的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或
理人
薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施
员
的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激
励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。
中交集团作为中国交建的控股股东，针对《中国
交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自
查报告》。承诺如下：如中国交建存在自查范围 该承
内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬 2017 年
其他 中交 诺正
其他 房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调 10 月 20 是 是
承诺 集团 在履
查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承 日
行中
诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门
的要求承担相应的赔偿责任。
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如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
承 承诺时 有
承诺 承诺 时 说明 行应
诺 承诺内容 间及期 履
背景 类型 严 未完 说明
方 限 行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
中国 中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中
交建 国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项
的董 自查报告》。作为，承诺如下：如中国交建存在
该承
事、 自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜 2017 年
其他 诺正
其他 监事 售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立 10 月 20 是 是
承诺 在履
和高 案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失 日
行中
级管 的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监
理人 管部门的要求承担相应的赔偿责任。
员
为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国
交建同业竞争，中交集团承诺如下：1、根据国有
资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布
局，本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装
备制造业务的企业。在本集团作为振华重工控股
股东、实际控制人期间，除振华重工作为中国交 该承
解决 2018 年
其他 中交 建并表子公司期间已形成的基建业务外，本集团 诺正
同业 2月5 是 是
承诺 集团 承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内 在履
竞争 日
的与中国交建主营业务相同或近似的业务，以避 行中
免对中国交建的主营业务构成竞争。2、若因本集
团及本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内
容而导致中国交建受到损失，本集团将依法承担
相应赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 刘起涛
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 105,608,711,270 134,368,186,603
交易性金融资产 155,722,740 154,984,465
衍生金融资产 456,198,312 249,208,659
应收票据及应收账款 93,406,080,562 87,795,993,852
其中：应收票据 3,015,048,962 4,341,154,081
应收账款 90,391,031,601 83,454,839,771
预付款项 18,673,995,650 14,270,353,821
其他应收款 43,408,948,246 33,812,746,806
其中：应收利息 87,147,510 98,207,425
应收股利 271,031,783 203,216,986
存货 51,897,647,786 46,861,681,594
合同资产 84,658,352,047 81,112,903,992
一年内到期的非流动资产 58,347,145,138 62,639,493,389
其他流动资产 22,429,389,139 20,236,716,656
流动资产合计 479,042,190,890 481,502,269,837
非流动资产：
债权投资 107,040,950 109,102,762
长期应收款 122,354,720,377 114,805,754,127
长期股权投资 43,431,880,914 41,664,392,957
其他权益工具投资 24,988,583,444 21,257,293,942
其他非流动金融资产 6,334,757,070 5,893,218,060
投资性房地产 4,216,075,841 4,224,416,236
固定资产 46,297,756,451 48,797,867,230
在建工程 7,467,749,636 7,026,651,679
无形资产 195,735,427,169 191,985,600,498
开发支出 143,614,721 145,464,974
商誉 5,103,352,217 5,160,974,498
长期待摊费用 823,402,490 736,801,762
递延所得税资产 4,486,544,676 4,504,151,710
其他非流动资产 33,182,182,801 32,662,125,321
非流动资产合计 494,673,088,757 478,973,815,756
资产总计 973,715,279,647 960,476,085,593
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流动负债：
短期借款 64,063,983,298 45,358,037,155
衍生金融负债 1,184,307 1,916,229
应付票据及应付账款 215,433,317,677 242,166,888,030
应付职工薪酬 2,067,687,419 1,943,680,006
应交税费 5,946,511,983 7,765,146,726
其他应付款 42,773,212,220 47,932,232,805
其中：应付利息 1,616,349,295 1,347,822,395
应付股利 189,293,788 316,570,733
合同负债 84,549,440,622 81,953,016,808
一年内到期的非流动负债 34,887,247,027 34,364,080,908
其他流动负债 17,140,481,514 18,384,658,805
流动负债合计 466,863,066,067 479,869,657,472
非流动负债：
长期借款 206,358,504,957 193,826,093,607
应付债券 23,078,581,939 21,114,374,062
长期应付款 18,705,092,069 17,427,589,322
长期应付职工薪酬 1,142,943,205 1,151,830,000
预计负债 1,332,305,581 1,218,471,203
递延收益 616,036,066 530,602,436
递延所得税负债 6,094,797,947 5,162,162,274
其他非流动负债 1,825,995,638 493,127,696
非流动负债合计 259,154,257,402 240,924,250,600
负债合计 726,017,323,469 720,793,908,072
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 24,408,725,839 24,425,775,839
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
永续债 9,940,308,491 9,957,358,490
资本公积 25,047,326,232 25,054,488,343
其他综合收益 14,751,745,797 12,162,867,261
专项储备 2,458,605,196 2,355,626,716
盈余公积 5,239,846,396 5,239,846,394
一般风险准备 1,088,593,922 1,088,593,922
未分配利润 114,606,319,316 110,675,983,217
归属于母公司所有者权益（或股东权
203,775,898,123 197,177,917,117
益）合计
少数股东权益 43,922,058,055 42,504,260,404
所有者权益（或股东权益）合计 247,697,956,178 239,682,177,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计 973,715,279,647 960,476,085,593
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：朱宏标
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,703,838,690 58,663,911,265
衍生金融资产 15,966 15,966
应收票据及应收账款 11,372,752,978 12,355,268,719
其中：应收票据 16,144,733 12,366,257
应收账款 11,356,608,245 12,342,902,462
预付款项 5,751,319,444 4,595,414,556
其他应收款 39,442,066,990 39,543,684,628
其中：应收利息 10,379,173 10,379,173
应收股利 6,992,742,622 6,639,201,852
存货 455,560,401 435,524,177
合同资产 4,323,253,260 4,720,194,513
一年内到期的非流动资产 7,294,743,897 7,843,262,401
其他流动资产 918,444,083 1,111,926,834
流动资产合计 115,261,995,709 129,269,203,059
非流动资产：
长期应收款 5,242,876,799 4,962,052,529
长期股权投资 109,004,143,378 108,457,613,243
其他权益工具投资 16,845,453,711 14,453,227,994
其他非流动金融资产 460,196,104 460,196,104
固定资产 129,944,045 135,892,658
在建工程 7,643,210 7,196,231
无形资产 87,660,851 98,009,215
开发支出 129,435,130 132,662,702
其他非流动资产 4,076,955,822 3,990,030,384
非流动资产合计 135,984,309,050 132,696,881,060
资产总计 251,246,304,759 261,966,084,119
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流动负债：
短期借款 22,982,031,493 21,040,434,178
应付票据及应付账款 13,328,976,206 14,598,602,763
合同负债 9,208,365,239 7,834,587,029
应付职工薪酬 31,048,562 33,006,220
应交税费 300,018,366 251,866,332
其他应付款 61,785,143,480 75,981,155,484
其中：应付利息 596,288,836 418,790,982
一年内到期的非流动负债 17,276,498,717 17,761,041,544
其他流动负债 3,819,719,987 4,023,170,005
流动负债合计 128,731,802,050 141,523,863,555
非流动负债：
长期借款 11,614,118,654 11,765,893,457
应付债券 5,993,369,063 5,993,135,865
长期应付款 3,096,001,300 3,650,148,215
长期应付职工薪酬 52,879,059 54,111,675
预计负债 80,817,921 80,817,921
递延所得税负债 3,464,110,864 2,862,151,852
其他非流动负债 141,666,808 -
非流动负债合计 24,442,963,669 24,406,258,985
负债合计 153,174,765,719 165,930,122,540
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 24,408,725,839 24,425,775,839
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
永续债 9,940,308,491 9,957,358,490
资本公积 25,087,670,176 25,087,670,176
其他综合收益 11,293,450,095 9,483,413,394
专项储备 136,034 138,034
盈余公积 5,245,419,516 5,245,419,515
未分配利润 15,861,401,955 15,618,809,196
所有者权益（或股东权益）合计 98,071,539,040 96,035,961,579
负债和所有者权益（或股东权益）总计 251,246,304,759 261,966,084,119
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责朱宏标
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 102,245,102,038 93,253,359,275
其中：营业收入 102,245,102,038 93,253,359,275
二、营业总成本 98,048,580,792 89,192,588,523
其中：营业成本 89,503,551,737 81,507,133,914
税金及附加 283,995,581 278,833,598
销售费用 212,035,922 189,574,979
管理费用 4,534,403,654 5,270,853,919
研发费用 1,847,658,883 -
财务费用 1,855,275,174 2,134,442,821
其中：利息费用 2,537,142,310 -
利息收入 1,754,696,125 -
资产减值损失 - -188,250,708
信用减值损失 -188,340,159 -
加：其他收益 21,483,342 7,097,618
投资收益（损失以“－”号填列） 152,752,785 217,125,412
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,603,794 100,885,712
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 133,279,689 -30,916,722
资产处置收益（损失以“－”号填列） 162,656,265 6,140,316
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,666,693,327 4,260,217,376
加：营业外收入 109,179,536 164,669,531
减：营业外支出 20,467,432 43,480,000
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,755,405,431 4,381,406,907
减：所得税费用 884,826,749 975,100,066
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,870,578,682 3,406,306,841
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,870,578,682 3,406,306,841
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
3,930,336,095 3,434,164,021
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -59,757,413 -27,857,180
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六、其他综合收益的税后净额 2,580,158,909 -1,085,239,987
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,588,878,534 -1,061,057,463
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,941,771,708 -63,524,974
1.其他权益工具投资公允价值变动 2,941,771,708 -63,524,974
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -352,893,174 -997,532,489
1.权益法下可转损益的其他综合收益 86,619 -5,359,530
2.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
2,275,453 2,572,100
效部分）
3.外币财务报表折算差额 -355,255,246 -994,745,059
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,719,625 -24,182,524
七、综合收益总额 6,450,737,591 2,321,066,854
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,519,214,629 2,373,106,559
归属于少数股东的综合收益总额 -68,477,038 -52,039,705
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.21
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：朱宏标
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 5,133,804,140 6,085,490,154
减：营业成本 4,538,084,995 5,788,417,764
税金及附加 2,434,962 5,102,319
管理费用 151,805,021 125,028,960
财务费用 241,457,629 252,476,762
其中：利息费用 458,318,804 -
利息收入 240,790,451 -
资产减值损失 - -14,611,714
信用减值损失 -7,767,713 -
投资收益（损失以“－”号填列） 34,968,620 597,373,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,469,865 13,252,043
资产处置收益（损失以“－”号填列） - 36,177
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,757,866 526,486,203
加：营业外收入 1,350,000 -
减：营业外支出 1,139 2,513
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 244,106,727 526,483,690
减：所得税费用 1,513,968 -1,081,733
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 242,592,759 527,565,423
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 242,592,759 527,565,423
五、其他综合收益的税后净额 1,810,036,701 54,557,721
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,794,169,288 54,611,996
1.其他权益工具投资公允价值变动 1,794,169,288 54,611,996
（二）将重分类进损益的其他综合收益 15,867,413 -54,275
1.外币财务报表折算差额 15,867,413 -54,275
六、综合收益总额 2,052,629,460 582,123,144
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：朱宏标
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,934,449,276 119,618,224,327
收到的税费返还 274,615,387 246,874,244
收到其他与经营活动有关的现金 3,343,420,247 4,441,536,900
经营活动现金流入小计 123,552,484,910 124,306,635,471
购买商品、接受劳务支付的现金 143,115,012,788 122,875,599,533
支付给职工以及为职工支付的现金 10,106,824,337 9,146,588,101
支付的各项税费 5,113,743,735 4,797,271,732
支付其他与经营活动有关的现金 3,501,903,531 3,369,648,621
经营活动现金流出小计 161,837,484,391 140,189,107,987
经营活动产生的现金流量净额 -38,284,999,481 -15,882,472,516
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,316,256 391,652,058
取得投资收益收到的现金 266,692,048 151,801,147
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
67,345,035 18,952,125
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 79,456
收到其他与投资活动有关的现金 370,347,396 297,491,744
投资活动现金流入小计 797,700,735 859,976,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,679,572,157 9,245,671,826
付的现金
投资支付的现金 4,860,045,486 4,337,393,271
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,925,060 1,754,160
支付其他与投资活动有关的现金 924,229,028 899,063,956
投资活动现金流出小计 16,470,771,731 14,483,883,213
投资活动产生的现金流量净额 -15,673,070,996 -13,623,906,683
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,008,167,913 971,900,108
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 85,000,000 250,950,000
取得借款收到的现金 57,506,540,112 29,559,991,371
收到其他与筹资活动有关的现金 2,474,847,551 1,793,570,372
筹资活动现金流入小计 60,989,555,576 32,325,461,851
偿还债务支付的现金 30,036,169,375 22,620,943,597
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,988,923,862 2,602,052,614
支付其他与筹资活动有关的现金 642,410,044 360,264,319
筹资活动现金流出小计 34,667,503,281 25,583,260,530
筹资活动产生的现金流量净额 26,322,052,295 6,742,201,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -646,903,897 -1,292,684,568
五、现金及现金等价物净增加额 -28,282,922,079 -24,056,862,446
加：期初现金及现金等价物余额 127,413,125,964 129,196,815,964
六、期末现金及现金等价物余额 99,130,203,885 105,139,953,518
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：朱宏标
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601800 2019 年第一季度报告 中国交建
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,130,038,209 8,807,087,862
收到其他与经营活动有关的现金 3,412,800,555 3,051,367,899
经营活动现金流入小计 13,542,838,764 11,858,455,761
购买商品、接受劳务支付的现金 9,887,891,232 9,078,769,662
支付给职工以及为职工支付的现金 164,612,988 173,044,245
支付的各项税费 37,779,654 32,001,743
支付其他与经营活动有关的现金 17,736,300,776 20,158,495,302
经营活动现金流出小计 27,826,584,650 29,442,310,952
经营活动产生的现金流量净额 -14,283,745,886 -17,583,855,191
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 554,725,696 619,826,262
收到其他与投资活动有关的现金 42,511,234 11,084,145
投资活动现金流入小计 597,236,930 630,910,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
626,033 5,574,736
支付的现金
投资支付的现金 537,410,000 700,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,190,931,429
投资活动现金流出小计 538,036,033 1,896,506,165
投资活动产生的现金流量净额 59,200,897 -1,265,595,758
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,218,885,903 4,672,375,362
收到其他与筹资活动有关的现金 1,957,500 16,323,195
筹资活动现金流入小计 7,220,843,403 4,688,698,557
偿还债务支付的现金 5,366,734,846 5,231,686,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 330,438,283 356,202,803
支付其他与筹资活动有关的现金 17,050,000 236,549
筹资活动现金流出小计 5,714,223,129 5,588,125,523
筹资活动产生的现金流量净额 1,506,620,274 -899,426,966
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -242,147,859 -182,977,470
五、现金及现金等价物净增加额 -12,960,072,574 -19,931,855,385
加：期初现金及现金等价物余额 68,608,029,424 60,171,818,210
六、期末现金及现金等价物余额 55,647,956,850 40,239,962,825
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：朱宏标
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
固定资产 48,797,867,230 47,060,780,056 -1,737,087,174
其他非流动资产 32,662,125,321 35,702,870,710 3,040,745,389
非流动资产合计 478,973,815,756 480,277,473,971 1,303,658,215
资产总计 960,476,085,593 961,779,743,808 1,303,658,215
一年内到期的非流动负债 34,364,080,908 34,879,658,069 515,577,161
流动负债合计 479,869,657,472 480,385,234,633 515,577,161
长期应付款 17,427,589,322 16,984,035,846 -443,553,476
其他非流动负债 493,127,696 1,724,762,219 1,231,634,523
非流动负债合计 240,924,250,600 241,712,331,654 788,081,054
负债合计 720,793,908,072 722,097,566,287 1,303,658,215
负债和所有者权益（或股东权 960,476,085,593 961,779,743,808 1,303,658,215
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据新租赁准则要求，自 2019 年 1 月 1 日期实施，具体影响科目及金额见上述调整表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
其他非流动资产 3,990,030,384 4,207,907,523 217,877,139
非流动资产合计 132,696,881,060 132,914,758,199 217,877,139
资产总计 261,966,084,119 262,183,961,258 217,877,139
一年内到期的非流动负债 17,761,041,544 17,837,251,874 76,210,330
流动负债合计 141,523,863,555 141,600,073,885 76,210,330
其他非流动负债 - 141,666,809 141,666,809
非流动负债合计 24,406,258,985 24,547,925,794 141,666,809
负债合计 165,930,122,540 166,147,999,679 217,877,139
负债和所有者权益（或股东权 261,966,084,119 262,183,961,258 217,877,139
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据新租赁准则要求，自 2019 年 1 月 1 日期实施，具体影响科目及金额见上述调整表。
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4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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