证券代码：601800            证券简称：中国交建         公告编号：临 2021-001



                    中国交通建设股份有限公司
                      关于认购基金份额的公告

    中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     投资类型：参与认购基金份额

     投资标的：河北雄安白洋淀生态环保基金

     投资金额：15 亿元。



    释义：
1    雄安基金公司           指   中国雄安集团基金管理有限公司
2    国寿产投               指   国寿产业投资管理有限公司
3    白洋淀环保基金、基金   指   河北雄安白洋淀生态环保基金（有限合伙）
4    雄安引导基金           指   河北雄安产业投资引导基金（有限合伙）
5    启汇投资               指   启汇华兴投资（北京）有限公司
6    中国电建               指   中国电力建设股份有限公司
7    中国人寿               指   中国人寿保险股份有限公司



    一、对外投资概述

    （一）投资背景

    为深入贯彻落实党中央、国务院对《河北雄安新区规划纲要》的批复精神，

做好白洋淀生态环境保护，恢复白洋淀“华北之肾”功能，打造蓝绿交织、清新

                                        1
明亮、水城共融的新时代生态文明典范城市，雄安新区管委会拟联合大型国企、

金融机构以及其他社会资本共同发起设立总规模 65.02 亿元的白洋淀环保基金。

      （二）对外投资的基本情况

      为进一步落实公司新区战略，深化中国交建与雄安新区的政企合作关系，全

面参与雄安新区项目建设和投资，公司拟认缴出资 15 亿元参与白洋淀环保基金

投资。

      本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

      二、基金投资主体的基本情况

      (一) 投资比例

      白洋淀环保基金投资结构如下：

                                                     认缴出资   出资
 序号           合伙人名称          合伙人类别                             缴付日期
                                                       (亿元)   方式
                                                                       于合伙企业成立日
           中国雄安集团基金管理
  1                                 普通合伙人         0.01     货币   起六十日内一次性
           有限公司
                                                                       缴付
                                                                       于合伙企业成立日
           国寿产业投资管理有限
  2                                 普通合伙人         0.01     货币   起六十日内一次性
           公司
                                                                       缴付
           河北雄安产业投资引导                                        根据缴付出资通知
  3                                 有限合伙人          15      货币
           基金（有限合伙）                                            要求缴付
           中国交通建设股份有限                                        根据缴付出资通知
  4                                 有限合伙人          15      货币
           公司                                                        要求缴付
           启汇华兴投资（北京）有                                      根据缴付出资通知
  5                                 有限合伙人          5       货币
           限公司                                                      要求缴付
           中国电力建设股份有限                                        根据缴付出资通知
  6                                 有限合伙人          10      货币
           公司                                                        要求缴付
           中国人寿保险股份有限                                        根据缴付出资通知
  7                                 有限合伙人          20      货币
           公司                                                        要求缴付

      (二) 其他投资人信息

      1.   白洋淀环保基金的普通合伙人请见本公告第三部分：基金管理人的基本

情况。白洋淀环保基金的其他有限合伙人基本情况如下：

                                                 2
   2.   雄安引导基金成立于 2019 年 8 月 14 日，私募基金编号 SJE502，注册资

本为 1,000,000 万元人民币。

   3.   启汇投资成立于 2015 年 11 月 27 日，法定代表人为王书贵，注册资本为

2,000 万元人民币。主要业务为投资管理。

    4. 中国电建成立于 2009 年 11 月 30 日，法定代表人为晏志勇，注册资本为

1,529,903.5 万元人民币。中国电建为上海证券交易所（601669.SH）上市公司。

   5.   中国人寿成立于 2003 年 6 月 30 日，法定代表人为王滨，注册资本为

2,826,470.5 万元人民币。中国人寿为上海证券交易所（601628.SH）、香港联合交

易所（02628.HK）及纽约证券交易所（LFC.NYSE）三地上市公司。

    三、基金管理人的基本情况

     雄安基金公司将作为基金的普通合伙人和执行事务合伙人，委托国寿资本

投资有限公司（简称国寿资本）作为基金管理人。

    (一) 国寿资本将作为白洋淀环保基金的管理人，其基本情况如下：

    公司名称：国寿资本投资有限公司

    注册资本：100,000 万元人民币

    注册地：   北京市

    成立日期：1995 年 11 月 2 日

    主要股东：国寿投资控股有限公司持有 100%股权

    四、基金基本情况

    （一）基金设立方案

    基金名称为“河北雄安白洋淀生态环保基金（有限合伙）”（具体名称以工商

登记为准），拟注册为有限合伙形式基金，拟注册于雄安新区，存续期 15 年，投

资期 5 年，退出期 10 年，15 年到期后经出资人同意可以延长。基金由国寿产投

担任普通合伙人和基金管理人，雄安基金公司担任执行事务合伙人。

    基金份额认购情况：基金总认缴规模 65.02 亿元，公司作为有限合伙人认缴


                                      3
15 亿元。截至本公告发布之日，白洋淀环保基金尚未在工商行政管理部门登记

设立、尚待中国证券投资基金业协会备案。

    （二）基金投资范围及方式

    1. 符合雄安新区整体规划，对雄安新区区域内公用事业及生态环境保护、

基础设施完善起促进作用的环保运营类项目。其中，行业选择上涵盖与环保运营

相关的能源、交通、市政行业。

    2. 雄安新区区域内生态旅游开发、特色小镇及园区开发运营、生态环保领

域科技创新、产业研发、白洋淀流域生态环保类重点项目。

    3. 符合雄安新区整体规划，服务于雄安新区区域内的其他产业类项目。

    （三）基金收益分配及退出机制

    基金收益分配：除全体合伙人有特别约定外，合伙企业获得与投资相关的投

资收益扣除相关税费后或各子项目终结扣除清算费用后(“可分配收益”)，按照

各合伙人实缴出资比例进行计算、分配。

    基金退出机制：执行事务合伙人根据投资协议有关退出条款约定，并结合相

关外部环境和投资组合的战略规划，寻求最佳退出时机；执行事务合伙人负责初

步拟定退出方案，退出方案可征询投行、并购等专业人员的意见；退出方案需经

投委会审议通过后方可执行。

    合伙企业可通过如下方式退出投资项目：转让未上市的被投资项目的股权；

被投资项目上市后，转让其股票；被投资项目原股东回购；被投资项目进行清算；

其他符合法律规定的方式。

    （四）关联关系和其他利益关系说明

    公司与白洋淀环保基金的其他投资方不存在关联关系，其他投资人未直接或

间接持有公司股份、未来不拟增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第

三方不存在其他影响公司利益的安排等。

    五、本次投资的风险


                                    4
    截至本公告发布之日，白洋淀环保基金尚未在工商行政管理部门登记设立、

尚待中国证券投资基金业协会备案，存在一定的不确定性。

    基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等

多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后

管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

    六、本次投资对公司的影响

    白洋淀环保基金能通过投资行为获得较好收益，有助于中国交建与雄安新区

建立更好的合作关系，深度参与新区发展和建设，符合公司发展战略。

    特此公告。




                                        中国交通建设股份有限公司董事会

                                                 2021 年 1 月 9 日




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