公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月 29 日
601800 2021 年第一季度报告 中国交建
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ....................................................................... 11
释义：
1.“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2.“本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3.“中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4.“中交天和”，指中交天和机械设备制造有限公司。
5.“报告期、本期”，指 2021 年 1-3 月。
6.“元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
7. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
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601800 2021 年第一季度报告 中国交建
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）张震保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 2020 年 6 月中交天和同一控制下的企业合并，中交天和的财务业绩纳入公司合并报表范
围，计入其他业务板块。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 1,359,997,208,041 1,304,168,590,053 1,304,168,590,053 4.28
归属于上市公司股东的净资产 251,306,588,459 245,070,548,507 245,070,548,507 2.54
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -33,908,744,094 -42,725,908,389 -42,733,628,450 20.64
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 151,927,555,778 95,546,477,510 95,443,267,619 59.01
归属于上市公司股东的净利润 4,326,019,228 2,334,775,509 2,341,387,063 85.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
4,204,942,420 2,234,616,078 2,242,258,271 88.17
的净利润
增加 0.76 个
加权平均净资产收益率（%） 1.85 1.09 1.09
百分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.13 0.13 92.31
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.13 0.13 92.31
注：在计算每股收益时，已扣除永续中期票据利息约 364,325,000 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 19,762,987
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
40,625,584
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-295,017
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,380,534
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,111,742
少数股东权益影响额（税后） -245,777
所得税影响额 -8,263,245
合计 121,076,808
2.2 普通股股份情况
截止报告期，公司股份总数 16,165,711,425 股，其中:境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425
股，占总股本的 72.67%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.33%。
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
截止报告期末普通股股东总数 177,264 户，其中 A 股 164,292 户，H 股 12,972 户。
单位：股
股东总数（户） 177,264
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件 股东性质
数量 股份状态 数量
股份数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 57.99 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,376,677,772 27.07 0 未知 境外法人
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 2.99 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 26,321,092 0.16 0 未知 境外法人
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发
21,110,354 0.13 0 未知 未知
起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易
13,642,526 0.08 0 未知 未知
型开放式指数证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红 13,397,725 0.08 0 未知 未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 9,825,100 0.06 0 未知 未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 9,825,100 0.06 0 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,376,677,772 境外上市外资股 4,376,677,772
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800
香港中央结算有限公司 26,321,092 人民币普通股 26,321,092
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 21,110,354 人民币普通股 21,110,354
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
13,642,526 人民币普通股 13,642,526
投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红 13,397,725 人民币普通股 13,397,725
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 9,825,100 人民币普通股 9,825,100
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 9,825,100 人民币普通股 9,825,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述 9 名股东之间
不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未
知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年1-3月，公司持续推动业务健康有序发展，经营效益再创新高，实现“开门红”的良好成绩。
营业收入实现1,519.28亿元，同比增长59.18%，较2019年同期增长48.59%，两年平均增长率21.90%，
完成年度收入计划的22%（按照在2020年营业收入6,275.86亿元的基础上增长10%计算）。营业利
润实现68.79亿元，同比增长124.51%，较2019年同期增长47.40%，两年平均增长率21.41%。收入
增速较高主要由于上年同期境内业务受疫情影响基数较低所致；营业利润实现较好改善主要得益
于主营业务盈利水平基本稳定，同时在管理费用管控方面取得成效所致。归属于母公司股东的净
利润为43.26亿元，每股收益0.25元。
3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
交易性金融资产 2,364,143,638 763,733,439 209.55 主要由于财务公司持有的理财产品增加所致。
长期应收款 137,560,600,536 253,489,605,068 -45.73 主要由于按照会计准则解释调整基础设施等投资
其他非流动资产 189,606,736,001 39,292,436,423 382.55 类项目报表列报方式所致。
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增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增
短期借款 72,723,035,286 45,944,889,123 58.28
加所致。
主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所
其他流动负债 33,088,041,648 24,841,503,857 33.20
致。
3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
营业收入 151,927,555,778 95,546,477,510 59.01
主要由于主营业务规模增长所致。
营业成本 133,868,826,472 83,957,753,046 59.45
研发费用 3,492,130,208 1,893,573,599 84.42 主要由于业务规模扩大、研究开发支出增加所致。
主要由于个别子公司持有的衍生金融工具及股票
公允价值变动收益 58,877,367 -25,187,991 不适用
价格波动所致。
营业利润 6,879,239,990 3,058,289,619 124.94
主要由于营业收入增加，而期间费用管控得当，盈
利润总额 6,951,677,838 3,088,041,537 125.12
利水平提高所致。
净利润 5,673,972,244 2,503,676,397 126.63
归属于母公司所有
4,326,019,228 2,334,775,509 85.29 主要由于净利润增加所致。
者的净利润
主要由于永续债股息及非控股股东股息分配增加
少数股东损益 1,347,953,016 168,900,888 698.07
所致。
其他综合收益的税 主要由于计入其他权益工具的股票公允价值变动
1,808,143,320 -2,710,514,680 不适用
后净额 及汇兑差异影响所致。
3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
经营活动产生的现
-33,908,744,094 -42,725,908,389 -20.64 主要由于收到与经营活动有关的现金增加所致。
金流量净额
主要由于随基础设施等投资类项目发展，相关无
投资活动产生的现
-22,963,762,162 -22,136,354,586 3.74% 形资产等长期资产投资支出增加，且上年末处置
金流量净额
项目公司股权相关对价于本期收回所致。
筹资活动产生的现 主要由于上年同期取得借款收到的现金增加所
49,549,790,908 69,903,217,801 -29.12
金流量净额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 主要经营数据
（1）新签合同额情况
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2021 年，公司围绕“大城市”、“大交通”，聚焦主责主业，市场开拓取得显著成绩。
2021 年 1-3 月，公司新签合同金额为 4,105.88 亿元，同比增长 80.30%，完成公司年度目标的 35%
（按照在 2020 年新签合同额 10,667.99 亿元的基础上增长 10%测算）。其中：基建建设业务、基
建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为 3,581.35 亿元、131.94 亿元、363.30 亿
元和 29.29 亿元。新签合同额快速增长主要来自于境内城市综合开发、市政建设、道路与桥梁、
环保等相关业务领域的投资与建设的增加。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 583.18 亿元（约折合 84.51 亿美元），同比增长 11.89%，
约占公司新签合同额的 14%。其中：基建建设业务为 579.10 亿元（约折合 83.92 亿美元）。
各业务来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为 911.61 亿元（其中：参股项目按照股权比例
确认的合同额为 39.71 亿元），同比增长 433.53%，约占公司新签合同额的 22%。上述投资类项目
涉及的总投资概算为 1,220.73 亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为
688.12 亿元。
单位：亿元，币种：人民币
2020年累计
2021年1-3月 本年累计
（注） 同比增减
业务分类
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 657 3,581.35 657 3,581.35 1,981.42 80.75
港口建设 124 147.81 124 147.81 104.14 41.93
道路与桥梁建设 160 933.88 160 933.88 382.27 144.30
铁路建设 6 111.01 6 111.01 1.24 8852.42
城市建设 291 1,809.55 291 1,809.55 981.10 84.44
境外工程 76 579.10 76 579.10 512.67 12.96
基建设计业务 1,232 131.94 1,232 131.94 51.57 155.85
疏浚业务 261 363.30 261 363.30 228.70 58.85
其他业务 不适用 29.29 不适用 29.29 15.50 88.97
合计 不适用 4,105.88 不适用 4,105.88 2,277.19 80.30
说明：由于2020年6月中交天和同一控制下的企业合并，中交天和的财务业绩纳入公司合并报表范围，计入其他业
务板块，上年同期数据同步调整。2020年1-3月，中交天和实现新签合同额为2.21亿元。
3.2.2 其他重大事项
2021年度第一期超短期融资券：21中交建SCP001，发行日：2021年1月27日，到期日：2021年5月
28日，发行规模：20亿元，发行利率：2.5%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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如未能 如未能
及时履 及时
承诺 是否 是否
行应说 履行
承诺 时间 有 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 明未完 应
类型 及 履行 严格
成履行 说明
期限 期限 履行
的具体 下一步
原因 计划
中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避
免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：
1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没
有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属 2011
与首次公 该承诺
解决同 公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系 年3
开发行相 中交集团 否 是 正在履
业竞争 的业务或活动。2.本公司承诺本公司本身、并 月9
关的承诺 行中
且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本 日
公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及
中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动。
中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债
券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公
司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股
股东中交集团，根据有关法律法规的要求，作
2017
出如下承诺：本公司承诺不越权干预公司的经 该承诺
年9
其他 中交集团 营管理活动，不侵占公司的利益。若违反上述 是 是 正在履
月 26
承诺或拒不履行上述承诺，同意接受中国证监 行中
日
会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或
采取的相关管理措施，并愿意承担相应的法律
责任。
中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债
券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公
其他承诺
司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事
/高级管理人员，根据有关法律法规的要求，
作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条
中国交建 件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
2017
的董事、 他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约，严 该承诺
年9
其他 监事和高 格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费 是 是 正在履
月 26
级管理人 进行约束，不过度消费，不铺张浪费。3、承 行中
日
员 诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的
投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪酬
委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权
激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
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601800 2021 年第一季度报告 中国交建
如未能 如未能
及时履 及时
承诺 是否 是否
行应说 履行
承诺 时间 有 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 明未完 应
类型 及 履行 严格
成履行 说明
期限 期限 履行
的具体 下一步
原因 计划
中交集团作为中国交建的控股股东，针对《中国
交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自
查报告》。承诺如下：如中国交建存在自查范围 2017
该承诺
内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬 年 10
其他 中交集团 是 是 正在履
房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调 月 20
行中
查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承 日
诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门
的要求承担相应的赔偿责任。
中国交建的董事、监事和高级管理人员针对
《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务
中国交建 的专项自查报告》。作为，承诺如下：如中国
2017
的董事、 交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒 该承诺
年 10
其他 监事和高 地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情 是 是 正在履
月 20
级管理人 形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建 行中
日
员 和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律
法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的
赔偿责任。
为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中
国交建同业竞争，中交集团承诺如下：1、根
据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团
的业务布局，本集团将振华重工定位为本集团
旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为
振华重工控股股东、实际控制人期间，除振华 2018
该承诺
解决同 重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基 年2
中交集团 是 是 正在履
业竞争 建业务外，本集团承诺振华重工不控股从事包 月5
行中
括新增基建业务在内的与中国交建主营业务相 日
同或近似的业务，以避免对中国交建的主营业
务构成竞争。2、若因本集团及本集团控制的
企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中国交
建受到损失，本集团将依法承担相应赔偿责
任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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601800 2021 年第一季度报告 中国交建
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公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 王彤宙
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 120,976,806,594 128,054,427,022
交易性金融资产 2,364,143,638 763,733,439
应收票据 2,146,438,192 1,911,126,593
应收账款 102,177,716,132 102,420,974,456
应收款项融资 2,782,646,589 2,569,249,342
预付款项 25,064,168,478 18,466,152,755
其他应收款 41,287,851,560 45,616,396,425
其中：应收利息 29,684,930 48,633,900
应收股利 155,448,663 192,673,550
存货 80,676,250,809 72,877,427,117
合同资产 119,464,118,253 108,428,684,679
一年内到期的非流动资产 79,216,536,331 84,444,618,726
其他流动资产 21,752,959,728 18,944,287,072
流动资产合计 597,909,636,304 584,497,077,626
非流动资产：
债权投资 104,537,073 123,630,285
长期应收款 137,560,600,536 253,489,605,068
长期股权投资 69,464,776,067 67,602,270,271
其他权益工具投资 33,556,136,249 30,736,242,235
其他非流动金融资产 8,076,035,607 10,512,714,252
投资性房地产 5,814,825,862 5,519,319,085
固定资产 49,641,157,809 48,465,085,969
在建工程 11,840,734,387 11,851,516,131
使用权资产 2,292,983,564 2,927,015,366
无形资产 240,533,152,665 235,777,302,899
开发支出 60,628,951 51,750,807
商誉 5,499,262,460 5,517,351,837
长期待摊费用 1,181,904,515 1,159,317,105
递延所得税资产 6,854,099,991 6,645,954,694
其他非流动资产 189,606,736,001 39,292,436,423
非流动资产合计 762,087,571,737 719,671,512,427
资产总计 1,359,997,208,041 1,304,168,590,053
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601800 2021 年第一季度报告 中国交建
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 72,723,035,286 45,944,889,123
交易性金融负债 6,758,969 10,963,815
应付票据 40,510,510,257 35,070,245,779
应付账款 244,851,330,416 264,932,640,632
合同负债 89,776,033,287 88,558,036,732
应付职工薪酬 2,306,519,722 2,141,418,043
应交税费 11,632,068,045 12,336,992,404
其他应付款 52,792,049,365 61,628,759,342
应付股利 380,703,541 802,373,943
一年内到期的非流动负债 44,181,243,719 47,242,559,943
其他流动负债 33,088,041,648 24,841,503,857
流动负债合计 591,867,590,714 582,708,009,670
非流动负债：
长期借款 321,830,571,069 291,764,436,198
应付债券 29,519,265,587 25,986,327,157
租赁负债 1,429,611,063 1,508,837,875
长期应付款 38,852,064,313 31,317,568,455
长期应付职工薪酬 839,891,856 844,380,000
预计负债 3,263,735,504 3,211,774,509
递延收益 924,941,192 810,437,392
递延所得税负债 8,371,570,731 7,721,069,701
其他非流动负债 527,689,118 492,318,695
非流动负债合计 405,559,340,433 363,657,149,982
负债合计 997,426,931,147 946,365,159,652
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,165,711,425 16,165,711,425
其他权益工具 33,937,510,019 33,937,510,019
永续债 33,937,510,019 33,937,510,019
资本公积 30,848,293,541 30,854,368,842
其他综合收益 17,215,380,842 15,402,895,283
专项储备 2,836,106,044 2,614,175,581
盈余公积 7,637,279,463 7,637,279,463
一般风险准备 709,666,979 709,666,979
未分配利润 141,956,640,146 137,748,940,915
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 251,306,588,459 245,070,548,507
少数股东权益 111,263,688,435 112,732,881,894
所有者权益（或股东权益）合计 362,570,276,894 357,803,430,401
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,359,997,208,041 1,304,168,590,053
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：张震
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,444,828,216 40,710,641,280
衍生金融资产 15,966 15,966
应收账款 12,327,409,079 12,949,349,597
应收款项融资 13,580,000 14,780,000
预付款项 6,080,132,011 4,559,741,354
其他应收款 63,587,964,276 64,160,709,018
应收股利 6,853,968,516 6,862,499,367
存货 445,889,340 445,832,835
合同资产 6,462,459,192 6,869,710,837
一年内到期的非流动资产 8,515,734,475 9,489,194,521
其他流动资产 722,285,489 329,083,828
流动资产合计 137,600,298,044 139,529,059,236
非流动资产：
长期应收款 4,777,768,221 4,410,810,655
长期股权投资 126,469,353,789 128,169,058,165
其他权益工具投资 21,039,444,411 19,870,752,819
其他非流动金融资产 576,202,624 576,202,624
固定资产 113,256,381 119,194,175
在建工程 1,497,866,787 1,495,882,273
使用权资产 15,076,982 11,048,735
无形资产 130,929,306 144,921,842
长期待摊费用 2,587,048 496,589
其他非流动资产 2,173,363,926 1,431,039,486
非流动资产合计 156,795,849,475 156,229,407,363
资产总计 294,396,147,519 295,758,466,599
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 16,803,852,829 14,848,891,591
应付账款 18,014,388,830 19,606,402,392
合同负债 9,611,345,315 8,213,213,991
应付职工薪酬 39,850,015 36,541,184
应交税费 366,273,138 262,257,166
其他应付款 68,612,773,433 75,990,572,066
一年内到期的非流动负债 13,874,546,143 14,346,875,051
其他流动负债 3,561,754,282 1,139,641,956
流动负债合计 130,884,783,985 134,444,395,397
非流动负债：
长期借款 12,781,844,586 12,781,844,586
应付债券 17,000,784,957 17,000,784,957
租赁负债 7,377,720 5,492,759
长期应付款 4,032,079,310 3,282,561,563
长期应付职工薪酬 40,070,308 35,720,000
预计负债 0 4,245,330
递延所得税负债 4,562,157,053 4,238,368,750
非流动负债合计 38,424,313,934 37,349,017,945
负债合计 169,309,097,919 171,793,413,342
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,165,711,425 16,165,711,425
其他权益工具 34,937,510,019 34,937,510,019
永续债 34,937,510,019 34,937,510,019
资本公积 25,000,313,053 25,000,313,053
其他综合收益 14,406,023,465 13,529,241,730
盈余公积 7,642,852,584 7,642,852,584
未分配利润 26,934,639,054 26,689,424,446
所有者权益（或股东权益）合计 125,087,049,600 123,965,053,257
负债和所有者权益（或股东权益）总计 294,396,147,519 295,758,466,599
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：张震
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 151,927,555,778 95,546,477,510
其中：营业收入 151,927,555,778 95,546,477,510
二、营业总成本 145,069,326,630 92,693,970,188
其中：营业成本 133,868,826,472 83,957,753,046
税金及附加 349,490,529 605,159,304
销售费用 311,598,365 197,970,863
管理费用 5,004,962,461 4,344,983,316
研发费用 3,492,130,208 1,893,573,599
财务费用 2,042,318,595 1,694,530,060
其中：利息费用 3,652,635,440 3,017,825,444
利息收入 1,987,358,651 1,235,560,387
加：其他收益 93,401,850 130,271,583
投资收益（损失以“－”号填列） -175,262,768 -163,431,062
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -233,322,964 -187,004,966
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -90,624,173 -147,744,317
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 58,877,367 -25,187,991
信用减值损失（损失以“-”号填列） 112,531,971 307,505,180
资产减值损失（损失以“-”号填列） -80,314,117 -67,513,081
资产处置收益（损失以“－”号填列） 11,776,539 24,137,668
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,879,239,990 3,058,289,619
加：营业外收入 103,440,385 56,045,830
减：营业外支出 31,002,537 26,293,912
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,951,677,838 3,088,041,537
减：所得税费用 1,277,705,594 584,365,140
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,673,972,244 2,503,676,397
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,673,972,244 2,503,676,397
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,326,019,228 2,334,775,509
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,347,953,016 168,900,888
六、其他综合收益的税后净额 1,808,143,320 -2,710,514,680
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,812,485,558 -2,629,973,183
1．不能重分类进损益的其他综合收益 1,391,386,539 -2,055,853,943
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益 -2,563,209 3,856,465
（2）其他权益工具投资公允价值变动 1,393,949,748 -2,059,710,408
2．将重分类进损益的其他综合收益 421,099,019 -574,119,240
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 134,147,738 -7,735,891
（2）现金流量套期储备 9,453,965 21,685,399
（3）外币财务报表折算差额 277,497,316 -588,068,748
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,342,238 -80,541,497
七、综合收益总额 7,482,115,564 -206,838,283
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 6,138,504,786 -295,197,674
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,343,610,778 88,359,391
八、每股收益： 0.00 0.00
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.13
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：张震
15
601800 2021 年第一季度报告 中国交建
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 8,879,094,458 3,609,349,061
减：营业成本 8,396,022,682 3,534,769,194
税金及附加 6,541,972 1,932,834
销售费用 0 737,246
管理费用 167,408,692 144,578,050
财务费用 51,418,321 157,170,927
其中：利息费用 566,459,306 586,845,351
利息收入 504,525,816 385,620,127
加：其他收益 1,409,808 0
投资收益（损失以“－”号填列） -2,426,446 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,426,446 0
信用减值损失（损失以“-”号填列） 131,056,064 12,182,276
资产减值损失（损失以“-”号填列） 8,085,503 5,496
资产处置收益（损失以“－”号填列） 29,975 74,500
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 395,857,695 -217,576,918
加：营业外收入 0 1,830,142
减：营业外支出 6,469 200,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 395,851,226 -215,946,776
减：所得税费用 32,316,616 -53,986,694
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 363,534,610 -161,960,082
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 363,534,610 -161,960,082
五、其他综合收益的税后净额 876,781,735 -1,412,653,005
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 874,545,010 -1,411,581,195
1.其他权益工具投资公允价值变动 874,545,010 -1,411,581,195
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,236,725 -1,071,810
6.外币财务报表折算差额 2,236,725 -1,071,810
六、综合收益总额 1,240,316,345 -1,574,613,087
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：张震
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601800 2021 年第一季度报告 中国交建
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,460,049,805 106,079,548,113
收到的税费返还 462,837,453 655,525,091
收到其他与经营活动有关的现金 5,430,410,669 4,565,716,766
经营活动现金流入小计 168,353,297,927 111,300,789,970
购买商品、接受劳务支付的现金 181,491,693,595 136,123,411,943
支付给职工及为职工支付的现金 11,741,217,853 10,930,843,820
支付的各项税费 4,843,894,366 4,580,368,860
支付其他与经营活动有关的现金 4,185,236,207 2,392,073,736
经营活动现金流出小计 202,262,042,021 154,026,698,359
经营活动产生的现金流量净额 -33,908,744,094 -42,725,908,389
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,890,185,093 545,720,766
取得投资收益收到的现金 158,192,763 186,898,432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,343,349 1,996,726,690
收到其他与投资活动有关的现金 1,156,830,465 1,590,017,401
投资活动现金流入小计 4,258,551,670 4,319,363,289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,894,902,024 16,102,381,685
投资支付的现金 5,777,004,916 6,375,778,111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,201,893 25,046,731
支付其他与投资活动有关的现金 5,540,204,999 3,952,511,348
投资活动现金流出小计 27,222,313,832 26,455,717,875
投资活动产生的现金流量净额 -22,963,762,162 -22,136,354,586
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 909,412,158 934,524,461
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 126,053,400 300,000,000
取得借款收到的现金 88,204,224,802 108,638,978,521
收到其他与筹资活动有关的现金 372,931,937 626,144,715
筹资活动现金流入小计 89,486,568,897 110,199,647,697
偿还债务支付的现金 32,809,934,800 35,169,277,350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,857,150,745 3,881,488,885
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 170,877,000 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2,269,692,444 1,245,663,661
筹资活动现金流出小计 39,936,777,989 40,296,429,896
筹资活动产生的现金流量净额 49,549,790,908 69,903,217,801
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,627,777 208,527,339
五、现金及现金等价物净增加额 -7,253,087,571 5,249,482,165
加：期初现金及现金等价物余额 119,511,047,572 119,031,212,616
六、期末现金及现金等价物余额 112,257,960,001 124,280,694,781
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：张震
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母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,349,063,715 8,959,370,281
收到的税费返还 14,983 0
收到其他与经营活动有关的现金 2,094,390,544 7,449,830,033
经营活动现金流入小计 8,443,469,242 16,409,200,314
购买商品、接受劳务支付的现金 8,396,608,633 7,685,731,299
支付给职工及为职工支付的现金 192,859,541 191,643,275
支付的各项税费 49,472,777 6,578,980
支付其他与经营活动有关的现金 5,409,274,438 3,757,918,401
经营活动现金流出小计 14,048,215,389 11,641,871,955
经营活动产生的现金流量净额 -5,604,746,147 4,767,328,359
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 48,510
收到其他与投资活动有关的现金 3,924,169,150 0
投资活动现金流入小计 3,924,169,150 48,510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,530,642 104,226
投资支付的现金 2,931,578 449,875,193
支付其他与投资活动有关的现金 3,024,329,560 0
投资活动现金流出小计 3,057,791,780 449,979,419
投资活动产生的现金流量净额 866,377,370 -449,930,909
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,900,000,000 17,400,000,000
筹资活动现金流入小计 7,900,000,000 17,400,000,000
偿还债务支付的现金 4,023,469,903 15,114,689,662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380,058,114 768,599,135
支付其他与筹资活动有关的现金 4,976,667 0
筹资活动现金流出小计 4,408,504,684 15,883,288,797
筹资活动产生的现金流量净额 3,491,495,316 1,516,711,203
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,940,359 323,205,447
五、现金及现金等价物净增加额 -1,265,813,820 6,157,314,100
加：期初现金及现金等价物余额 40,562,131,470 48,686,456,157
六、期末现金及现金等价物余额 39,296,317,650 54,843,770,257
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：张震
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601800 2021 年第一季度报告 中国交建
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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