证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告
本报告期比
期末比上年
上年同期 年初至报告
项目 本报告期 同期增减
增减变动 期末
变动幅度
幅度(%)
(%)
营业收入 178,055,237,053 1.4 541,979,037,323 5.0
归属于上市公司股东的净利润 4,732,660,204 -8.9 15,815,227,211 5.7
归属于上市公司股东的扣除
4,294,038,850 -13.2 12,495,116,085 -9.1
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,100,108,463 不适用 -42,624,436,167 不适用
基本每股收益（元/股） 0.27 -10.0 0.91 5.8
稀释每股收益（元/股） 0.27 -10.0 0.91 5.8
减少 0.3 个 增加0.0 个
加权平均净资产收益率（%） 1.9 6.4
百分点 百分点
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息 11.47 亿元。
1
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单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,618,452,270,919 1,390,837,091,747 16.4
归属于上市公司股东的所有
281,458,036,633 260,347,716,150 8.1
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告
项目 本报告期金额
期末金额
非流动性资产处置损益 49,605,463 2,473,224,165
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 135,294,021 374,990,732
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 130,863,660 675,211,615
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 23,545,544 148,575,069
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 28,764,884 124,647,831
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,866,970 54,909,648
其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,018,813 82,059,855
减：所得税影响额 87,185,199 598,710,198
少数股东权益影响额（税后） 12,152,802 14,797,592
合计 438,621,354 3,320,111,125
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
2022 年 1-9 月，公司统筹疫情防控与生产经营，坚持高质量发展宗旨，围绕 “稳增长，优结构，
控风险”有序推进各项工作，总体经营实现稳增长。营业收入实现 5,419.79 亿元，同比增长 5.0%；
营业利润实现 246.62 亿元，同比增长 8.0%；归属于母公司股东的净利润为 158.15 亿元，同比增
长 5.7%，每股收益 0.91 元。
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2022 年，公司按照“高质量发展落实年”要求，不断优化经营管理，强化生产管理，全力以赴稳
增长；强化主责主业管理，优化投资结构，多措并举优结构；强化精益管理，推进数字化转型升
级，夯实管理提质效。
资产负债表主要变动情况：
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 38.0 主要由于融资增加以及对货币支出管理取得效果所致。
主要由于为提高归集资金使用效率，财务公司购入理财产
交易性金融资产 175.9
品所致。
应收款项融资 39.7 主要由于票据增加所致。
合同资产 39.8 主要由于施工进度稳步推进，随业务规模增长所致。
其他非流动金融资产 47.4 主要由于对外投资增加所致。
短期借款 58.7 主要由于主营业务增长导致短期资金需求增加所致。
主要由于个别子公司新发行的超短期融资券增加，且截止
其他流动负债 132.8
期尚未偿还所致。
其他权益工具 32.4 主要由于发行永续债增加所致。
利润表主要变动情况：
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要由于美元升值汇兑收益增加、以及投资类项目利息收
财务费用 -62.6
入增加共同作用所致。
主要由于发行公募REITs 处置项目公司导致投资收益增加，以
投资收益 不适用
及个别联营合营企业特许经营项目亏损增加共同作用所致。
公允价值变动收益 -48.0 主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致。
信用减值损失
不适用 主要由于对个别项目按照会计政策计提拨备增加所致。
资产减值损失
资产处置收益 152.4 主要由于拆迁收入增加所致。
营业外支出 81.8 主要由于帮扶项目增加捐赠款项所致。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
截止报告期，公司股份总数 16,165,711,425 股，其中:境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425
股，占总股本的 72.67%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.33%。
截止报告期末普通股股东总数 182,801 户，其中 A 股 170,371 户，H 股 12,430 户。
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单位：股
报告期末普通股股东总数 182,801 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股 结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 比例
股份数量
(%) 股份
数量
状态
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.99 0 无
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,376,264,378 27.07 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.99 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 未知
交通银行股份有限公司－广发中
证基建工程交易型开放式指数证 未知 58,874,368 0.36 未知
券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 42,732,398 0.26 未知
中信里昂资产管理有限公司－客
未知 15,326,423 0.09 未知
户资金
中国建设银行股份有限公司－银
未知 12,550,000 0.08 未知
华同力精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时中
证央企创新驱动交易型开放式指 未知 10,875,926 0.07 未知
数证券投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚
信价值优势灵活配置混合型证券 未知 10,000,000 0.06 未知
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,376,264,378 境外上市外资股 4,376,264,378
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交
58,874,368 人民币普通股 58,874,368
易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 42,732,398 人民币普通股 42,732,398
中信里昂资产管理有限公司－客户资金 15,326,423 人民币普通股 15,326,423
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混
12,550,000 人民币普通股 12,550,000
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱
10,875,926 人民币普通股 10,875,926
动交易型开放式指数证券投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
活配置混合型证券投资基金
前十名股东中，第一大股东中交集团与上述 9 名股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股
东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
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注：
1. 2022 年 9 月 27 日，中交集团通过沪港通增持公司 H 股 950,000 股，详细请见公告编号临
2022-048。
2. 截至 2022 年 9 月 30 日，中交集团持有公司股份 9,640,032,604 股（其中：A 股 9,374,616,604
股，H 股 265,416,000 股），约占公司总股本的 59.63%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
2022 年，公司聚焦主责主业，秉承高质量发展做大现汇、做强投资、优中选优的经营策略，强化
智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，三季度新签合同额稳步增长。
2022 年 1-9 月，公司新签合同额为 10,321.61 亿元，同比增长 2.5%，完成年度目标的 73%（按照
在 2021 年新签合同额 12,679.12 亿元的基础上增长 11.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设
计业务、疏浚业务和其他业务分别为 9,033.40 亿元、402.81 亿元、786.09 亿元和 99.31 亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 1,478.81 亿元（约折合 229.16 亿美元），同比增长 17.3%，
约占公司新签合同额的 14%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为
1,412.89 亿元、9.31 亿元、48.39 亿元和 8.22 亿元。
此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为 2,370.42 亿元（境内为 2,305.24 亿元，境外为
65.18 亿元1 ），按照公司股比确认合同额为 1,206.24 亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接
的建安合同额为 1,053.56 亿元。截至报告期，公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为
1,095.33 亿元，占年度计划的 39%。
单位：亿元，币种：人民币
2022年7-9月 本年累计 2021年累计 同比增减
业务分类
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 767 1,982.33 2,430 9,033.40 8,908.07 1.4
港口建设 137 126.20 563 509.88 405.59 25.7
道路与桥梁建设 144 614.06 443 2,403.20 2,455.81 -2.1
铁路建设 11 176.33 46 355.64 132.86 167.7
城市建设 415 753.12 1,184 4,351.79 4,708.04 -7.6
境外工程 60 312.62 194 1,412.89 1,205.77 17.2
基建设计业务 1,428 110.01 4,246 402.81 362.00 11.3
疏浚业务 250 185.57 592 786.09 705.16 11.5
其他业务 不适用 24.70 不适用 99.31 91.90 8.1
合计 不适用 2,302.61 不适用 10,321.61 10,067.13 2.5
1
未含约翰.霍兰德公司签署的此类项目
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（二）其他重大事项
1. 2022 年度第五期超短期融资券：发行日：2022 年 7 月 7 日，到期日：2022 年 12 月 23 日，发
行规模：30 亿元，票面利率：2.00%。
2. 2022 年度第六期超短期融资券：发行日：2022 年 7 月 13 日，到期日：2022 年 12 月 28 日，
发行规模：30 亿元，票面利率：1.99%。
3. 2022 年度第七期超短期融资券：发行日：2022 年 8 月 4 日，到期日：2022 年 11 月 3 日，发
行规模：20 亿元，票面利率：1.53%。
4. 2022 年度第二期中期票据：发行日：2022 年 8 月 11 日，到期日：2024 年 8 月 12 日，发行规
模：15 亿元，票面利率 2.20%。
5. 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)：发行日：2022 年 8
月 2 日，到期日：2025 年 8 月 4 日，发行规模：20 亿元，票面利率 2.78%。
6. 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种一)：发行日：2022 年 9
月 20 日，到期日：2024 年 9 月 22 日，发行规模：5 亿元，票面利率 2.44%。
7. 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)：发行日：2022 年 9
月 20 日，到期日：2025 年 9 月 22 日，发行规模：15 亿元，票面利率 2.69%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
6
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 144,302,133,833 104,575,603,899
交易性金融资产 5,310,868,800 1,925,288,913
应收票据 3,416,778,452 3,240,444,340
应收账款 107,453,702,735 97,473,320,679
应收款项融资 1,624,618,915 1,163,193,336
预付款项 26,983,089,316 21,097,510,969
其他应收款 60,838,134,314 51,793,206,112
其中：应收利息 16,769,239 105,418,544
应收股利 622,083,099 314,970,181
存货 79,704,153,561 73,063,889,527
合同资产 181,848,022,236 130,054,651,812
一年内到期的非流动资产 67,193,662,445 63,193,728,275
其他流动资产 22,367,021,749 19,763,973,259
流动资产合计 701,042,186,356 567,344,811,121
非流动资产：
债权投资 580,762,170 530,151,392
长期应收款 197,998,163,390 162,326,939,932
长期股权投资 91,495,935,519 85,326,024,462
其他权益工具投资 23,234,508,107 30,094,961,450
其他非流动金融资产 20,996,429,899 14,248,643,873
投资性房地产 8,615,133,075 8,088,833,097
固定资产 47,514,724,388 49,033,361,620
在建工程 12,397,996,456 11,374,185,189
使用权资产 3,299,039,571 3,005,278,514
无形资产 244,845,910,731 236,634,946,428
开发支出 342,409,836 260,602,792
商誉 5,153,873,736 5,120,450,472
长期待摊费用 1,176,706,815 1,299,134,409
递延所得税资产 7,792,338,126 7,190,388,606
其他非流动资产 251,966,152,744 208,958,378,390
非流动资产合计 917,410,084,563 823,492,280,626
资产总计 1,618,452,270,919 1,390,837,091,747
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601800 2022 年第三季度报告 中国交建
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 54,817,505,082 34,539,595,537
交易性金融负债 705,196 501,933
应付票据 51,469,889,395 44,145,238,276
应付账款 317,278,747,677 273,111,190,751
合同负债 82,985,245,279 80,027,178,915
应付职工薪酬 2,532,079,210 2,244,354,227
应交税费 12,688,653,713 12,296,674,121
其他应付款 93,147,514,432 74,222,985,089
应付股利 5,199,816,468 1,316,506,534
一年内到期的非流动负债 58,463,279,386 53,324,563,983
其他流动负债 58,755,758,328 25,243,780,600
流动负债合计 732,139,377,698 599,156,063,432
非流动负债：
长期借款 369,546,186,547 320,378,742,940
应付债券 25,225,075,379 29,734,167,351
租赁负债 1,945,199,531 1,730,593,383
长期应付款 43,705,051,759 34,422,126,002
长期应付职工薪酬 729,495,443 785,190,000
预计负债 3,358,403,451 3,721,234,176
递延收益 1,303,507,091 1,338,591,003
递延所得税负债 5,852,156,875 7,437,866,561
其他非流动负债 1,097,980,827 778,379,872
非流动负债合计 452,763,056,903 400,326,891,288
负债合计 1,184,902,434,601 999,482,954,720
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,165,711,425 16,165,711,425
其他权益工具 44,958,837,759 33,959,449,641
永续债 44,958,837,759 33,959,449,641
资本公积 33,797,910,682 33,859,188,886
其他综合收益 12,067,364,070 13,924,468,692
专项储备 3,984,740,603 2,968,617,989
盈余公积 8,279,956,338 8,279,956,338
一般风险准备 637,416,340 637,416,340
未分配利润 161,566,099,416 150,552,906,839
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 281,458,036,633 260,347,716,150
少数股东权益 152,091,799,685 131,006,420,877
所有者权益（或股东权益）合计 433,549,836,318 391,354,137,027
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,618,452,270,919 1,390,837,091,747
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
8
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 541,979,037,323 516,216,641,112
其中：营业收入 541,979,037,323 516,216,641,112
二、营业总成本 515,362,372,326 492,389,895,707
其中：营业成本 481,372,971,508 456,490,270,070
税金及附加 1,743,164,428 1,321,902,134
销售费用 1,268,940,625 1,056,738,514
管理费用 12,033,649,501 13,176,652,331
研发费用 17,167,934,179 15,595,735,841
财务费用 1,775,712,085 4,748,596,817
其中：利息费用 14,073,675,479 12,756,985,589
利息收入 12,034,536,126 9,062,343,713
加：其他收益 374,894,031 331,670,283
投资收益（损失以“－”号填列） 915,576,723 -97,925,502
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,227,565,221 -669,756,584
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -819,719,620 -943,750,090
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 77,647,475 149,205,612
信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,545,415,045 -974,647,146
资产减值损失（损失以“－”号填列） -944,069,713 -464,079,778
资产处置收益（损失以“－”号填列） 166,248,448 65,867,853
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,661,546,916 22,836,836,727
加：营业外收入 413,443,808 435,913,823
减：营业外支出 359,905,328 197,932,526
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,715,085,396 23,074,818,024
减：所得税费用 4,991,184,296 4,440,954,508
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,723,901,100 18,633,863,516
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,723,901,100 18,633,863,516
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 15,815,227,211 14,964,824,087
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,908,673,889 3,669,039,429
六、其他综合收益的税后净额 -1,660,380,573 -172,551,450
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,774,809,079 -141,781,703
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -6,248,973,210 881,421,654
（1）重新计量设定受益计划变动额 9,054,181 -9,320,649
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 33,354,040 20,661,018
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -6,291,381,431 870,081,285
2.将重分类进损益的其他综合收益 4,474,164,131 -1,023,203,357
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 308,271,036 -15,767,610
（2）现金流量套期储备 3,087,471 4,153,950
（3）外币财务报表折算差额 4,162,805,624 -1,011,589,697
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 114,428,506 -30,769,747
七、综合收益总额 18,063,520,527 18,461,312,065
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 14,040,418,132 14,823,042,384
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,023,102,395 3,638,269,682
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.91 0.86
（二）稀释每股收益(元/股) 0.91 0.86
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
9
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,072,567,656 463,505,283,956
收到的税费返还 6,495,059,997 2,416,151,697
收到其他与经营活动有关的现金 19,403,693,939 18,970,677,486
经营活动现金流入小计 528,971,321,592 484,892,113,139
购买商品、接受劳务支付的现金 505,638,691,757 479,379,055,524
支付给职工及为职工支付的现金 34,417,675,811 32,546,040,660
支付的各项税费 15,462,038,000 15,393,785,121
支付其他与经营活动有关的现金 16,077,352,191 16,095,671,186
经营活动现金流出小计 571,595,757,759 543,414,552,491
经营活动产生的现金流量净额 -42,624,436,167 -58,522,439,352
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,132,002,916 5,600,955,490
取得投资收益收到的现金 952,904,785 1,243,387,711
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 470,651,660 337,646,385
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,498,042,417 3,524,200,332
收到的其他与投资活动有关的现金 5,984,546,818 8,097,657,768
投资活动现金流入小计 25,038,148,596 18,803,847,686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 26,225,610,982 26,535,819,103
付的现金
投资支付的现金 23,452,925,062 24,817,420,546
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 6,704,542
支付其他与投资活动有关的现金 10,832,193,397 11,366,208,491
投资活动现金流出小计 60,510,729,441 62,726,152,682
投资活动产生的现金流量净额 -35,472,580,845 -43,922,304,996
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,600,795,068 16,364,545,703
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,601,406,950 14,864,545,703
取得借款收到的现金 243,063,339,477 215,849,901,171
收到其他与筹资活动有关的现金 4,652,888,144 3,190,324,372
筹资活动现金流入小计 287,317,022,689 235,404,771,247
偿还债务支付的现金 141,551,953,099 115,805,807,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,219,399,380 20,616,939,636
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,354,569,213 861,557,893
支付其他与筹资活动有关的现金 9,011,301,500 6,522,137,511
筹资活动现金流出小计 170,782,653,979 142,944,884,872
筹资活动产生的现金流量净额 116,534,368,710 92,459,886,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,153,358,904 -1,224,379,085
五、现金及现金等价物净增加额 39,590,710,602 -11,209,237,058
加：期初现金及现金等价物余额 95,802,816,083 119,511,047,570
六、期末现金及现金等价物余额 135,393,526,685 108,301,810,512
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
10
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,092,247,462 23,522,352,171
衍生金融资产 15,966 15,966
应收票据 0 8,934,835
应收账款 9,676,133,267 13,284,210,549
应收款项融资 26,249,830 99,323,031
预付款项 3,921,670,353 5,685,987,259
其他应收款 59,116,026,826 55,872,380,757
应收股利 14,322,529,451 6,927,348,482
存货 501,995,988 442,169,647
合同资产 12,584,116,594 12,041,323,127
一年内到期的非流动资产 1,471,121,894 1,950,668,128
其他流动资产 728,185,290 403,769,609
流动资产合计 118,117,763,470 113,311,135,079
非流动资产：
长期应收款 5,466,513,908 4,613,628,575
长期股权投资 148,642,396,035 138,173,609,782
其他权益工具投资 10,146,523,327 17,367,606,503
其他非流动金融资产 565,849,352 565,849,352
固定资产 125,173,959 162,333,180
在建工程 1,711,413,492 1,502,937,575
使用权资产 21,014,410 8,487,933
无形资产 78,439,878 114,830,726
开发支出 214,018,774 168,129,758
长期待摊费用 1,386,003 1,760,231
其他非流动资产 2,218,507,815 1,430,957,294
非流动资产合计 169,191,236,953 164,110,130,909
资产总计 287,309,000,423 277,421,265,988
流动负债：
短期借款 15,600,000,000 19,150,000,000
应付账款 18,162,679,827 20,648,971,141
合同负债 7,648,316,171 5,693,906,685
应付职工薪酬 47,315,199 46,402,323
应交税费 1,208,472,796 394,758,290
其他应付款 46,215,959,394 50,209,042,542
应付股利 3,203,197,148 237,800,000
一年内到期的非流动负债 24,058,867,945 16,553,212,783
其他流动负债 12,787,708,728 1,671,883,665
流动负债合计 125,729,320,060 114,368,177,429
11
601800 2022 年第三季度报告 中国交建
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
非流动负债：
长期借款 7,705,067,321 15,311,439,192
应付债券 8,927,361,685 14,495,255,126
租赁负债 15,256,495 6,370,036
长期应付款 6,030,810,039 4,925,645,105
长期应付职工薪酬 29,872,082 31,540,000
预计负债 4,245,330 4,245,330
递延收益 5,000,000 5,000,000
递延所得税负债 2,031,151,165 3,741,846,047
其他非流动负债 14,344,082 0
非流动负债合计 24,763,108,199 38,521,340,836
负债合计 150,492,428,259 152,889,518,265
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,165,711,425 16,165,711,425
其他权益工具 44,958,837,759 33,959,449,641
永续债 44,958,837,759 33,959,449,641
资本公积 26,282,484,659 24,977,843,242
其他综合收益 6,785,084,748 11,885,287,487
盈余公积 8,592,002,377 8,430,141,196
未分配利润 34,032,451,196 29,113,314,732
所有者权益（或股东权益）合计 136,816,572,164 124,531,747,723
负债和所有者权益（或股东权益）总计 287,309,000,423 277,421,265,988
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
12
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 25,454,400,379 27,992,556,705
减：营业成本 24,020,766,681 26,922,003,368
税金及附加 23,643,826 17,066,010
销售费用 11,388,776 962,140
管理费用 823,886,274 745,550,569
研发费用 3,812,618 0
财务费用 -162,377,021 -14,163,157
其中：利息费用 1,767,418,198 1,765,880,531
利息收入 1,871,419,025 1,474,466,666
加：其他收益 2,562,245 2,237,629
投资收益（损失以“－”号填列） 7,609,463,487 5,202,683,531
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 139,519,506 30,895,110
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,772,824 186,558,732
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,090,085 64,576,773
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 206,118
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,331,442,048 5,777,400,559
加：营业外收入 70,834,164 20,118,105
减：营业外支出 174,024,266 3,694,628
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,228,251,946 5,793,824,036
减：所得税费用 -149,063,637 46,265,797
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,377,315,583 5,747,558,240
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,377,315,583 5,747,558,240
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,512,747,749 428,739,118
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -57,928 0
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,512,689,821 428,739,118
（二）将重分类进损益的其他综合收益 31,156,813 -7,581,329
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6,314,985 1,615,529
6.外币财务报表折算差额 24,841,828 -9,196,858
六、综合收益总额 4,895,724,647 6,168,716,029
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
13
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,920,405,929 27,818,855,478
收到的税费返还 2,374,523 13,875,703
收到其他与经营活动有关的现金 8,970,391,668 10,244,550,786
经营活动现金流入小计 42,893,172,120 38,077,281,967
购买商品、接受劳务支付的现金 25,887,514,290 29,525,937,136
支付给职工及为职工支付的现金 680,900,191 524,392,387
支付的各项税费 211,694,652 284,311,003
支付其他与经营活动有关的现金 9,366,908,794 18,066,923,105
经营活动现金流出小计 36,147,017,927 48,401,563,630
经营活动产生的现金流量净额 6,746,154,193 -10,324,281,663
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 1,901,266,802
取得投资收益收到的现金 122,135,341 567,233,122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19,951,990 1,326,901
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 9,059,489 1,113,778,443
投资活动现金流入小计 151,146,820 3,583,605,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268,621,218 40,057,899
投资支付的现金 5,859,643,853 2,290,091,087
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2,474,641
支付其他与投资活动有关的现金 84,780,188 16,535,716
投资活动现金流出小计 6,213,045,259 2,349,159,343
投资活动产生的现金流量净额 -6,061,898,439 1,234,445,926
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,999,388,118 1,500,000,000
取得借款收到的现金 22,763,255,781 26,850,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,570,379
筹资活动现金流入小计 33,762,643,899 28,352,570,379
偿还债务支付的现金 24,633,675,856 21,327,457,616
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,024,335,792 5,131,754,533
支付其他与筹资活动有关的现金 3,668,305 391,226,361
筹资活动现金流出小计 28,661,679,953 26,850,438,510
筹资活动产生的现金流量净额 5,100,963,946 1,502,131,869
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 785,675,591 -202,203,118
五、现金及现金等价物净增加额 6,570,895,291 -7,789,906,986
加：期初现金及现金等价物余额 23,521,352,171 40,710,641,280
六、期末现金及现金等价物余额 30,092,247,462 32,920,734,294
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
14
601800 2022 年第三季度报告 中国交建
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
15