证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比
项目 本报告期 上年同期增减变动
幅度(%)
营业收入 176,591,274,385 2.61
归属于上市公司股东的净利润 5,582,367,706 9.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,440,938,341 10.39
经营活动产生的现金流量净额 -25,633,637,952 不适用
基本每股收益（元/股） 0.32 11.65
稀释每股收益（元/股） 0.32 11.65
加权平均净资产收益率（%） 2.12 0.04
注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息 3.48 亿元。
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601800 2023 年第一季度报告 中国交建
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 1,633,363,513,213 1,511,350,074,155 8.07
归属于上市公司股东的
287,663,540,035 281,978,076,469 2.02
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 8,723,309
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
54,579,492
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 109,737,472
债务重组损益 28,969
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
-26,905,293
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,651,354
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,657,277
减：所得税影响额 30,319,000
少数股东权益影响额（税后） 724,215
合计 141,429,365
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期，公司深入推进"高质量发展深化年"各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，
内抓管理，主要经营指标实现了稳步增长。营业收入实现 1,765.91 亿元，同比增长 2.61%；营业
利润实现 84.70 亿元，同比增长 5.76%；归属于母公司股东的净利润为 55.82 亿元，同比增长 9.60%，
每股收益 0.32 元。
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 2.61 主要由于主营业务规模增长所致。
税金及附加 -32.49 主要由于个别子公司上年同期缴纳较多土地增值税所致。
销售费用 54.69 主要由于海外业务拓展，市场开发费用增加所致。
主要由于利息费用减少、基础设施投资类项目利息收入增
财务费用 -45.19
加、汇兑损失减少共同作用所致。
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项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要由于以摊余成本计量的保理终止确认，上年同期个别
投资收益 -26.25
境外子公司的联营投资项目损失所致。
公允价值变动损失 不适用 主要由于金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失 不适用 主要由于应收账款账龄增加计提拨备增加所致。
资产处置收益 不适用 主要由于上年同期个别子公司获得项目补偿所致。
主要由于主营业务规模增长，而期间费用管控得当，盈利
营业利润 5.76
水平提高所致。
归属于母公司股东
9.60 主要由于以上主要变动共同作用所致。
的净利润
经营活动产生的 净流出主要由于公司业务规模增长所致；净流出额同比减
不适用
现金流量净额 少主要由于加强现金流管理取得成效所致。
交易性金融资产 81.56 主要由于财务公司提高资金使用效率，购买理财产品所致。
应收款项融资 -48.72 主要由于票据到期收回所致。
预付款项 33.13 主要用于预付主营业务所需原材料矿山开采权所致。
短期借款 116.47 主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增加所致。
其他流动负债 53.87 主要由于融资规模增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
截止报告期，公司股份总数 16,165,711,425 股，其中:境内人民币普通股（A 股）11,747,235,425
股，占总股本的 72.67%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.33%。
截止报告期末普通股股东总数 162,951 户，其中 A 股 150,682 户，H 股 12,269 户。
单位：股
报告期末普通股股东总数 162,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或
有限 冻结情况
持股比 售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股 股份
份数 数量
状态
量
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.99% 无
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,376,652,983 27.07% 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.99% 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59% 未知
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 未知 30,524,055 0.19% 未知
CT001 沪
香港中央结算有限公司 境外法人 27,020,079 0.17% 未知
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601800 2023 年第一季度报告 中国交建
交通银行股份有限公司－广发
中证基建工程交易型开放式指 未知 26,857,868 0.17% 未知
数证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传
统－普通保险产品－港股通（创 未知 25,444,508 0.16% 未知
新策略）
中国农业银行股份有限公司－
中邮核心成长混合型证券投资 未知 16,000,031 0.10% 未知
基金
国新投资有限公司 国有法人 15,060,313 0.09% 未知
注：截至报告期末，中交集团持有公司 A 股 9,374,616,604 股，通过沪港通持有公司 H 股
265,416,000 股登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下，合计持有公司股份 9,640,032,604 股，约
占公司总股本的 59.63%，较 2022 年 12 月 31 日没有变动。
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,376,652,983 境内上市外资股 4,376,652,983
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 30,524,055 人民币普通股 30,524,055
CT001 沪
香港中央结算有限公司 27,020,079 人民币普通股 27,020,079
交通银行股份有限公司－广发
中证基建工程交易型开放式指 26,857,868 人民币普通股 26,857,868
数证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传
统－普通保险产品－港股通（创 25,444,508 人民币普通股 25,444,508
新策略）
中国农业银行股份有限公司－
中邮核心成长混合型证券投资 16,000,031 人民币普通股 16,000,031
基金
国新投资有限公司 15,060,313 人民币普通股 15,060,313
前十名股东中，第一大股东中交集团与上述 9 名股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动
在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股
的说明
东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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601800 2023 年第一季度报告 中国交建
（一）新签合同额情况
2023 年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，
紧盯优质项目、战略类重点项目落地，市场开拓再创佳绩，扛稳“大交通”传统优势主业的“红
旗”，海外业务显著增长，夯实“一带一路”领头羊地位。
报告期，公司新签合同额为 4,578.13 亿元，同比增长 6.30%。其中，基建建设业务、基建设计业
务、疏浚业务和其他业务分别为 4,012.20 亿元、174.00 亿元、355.54 亿元和 36.39 亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 834.19 亿元（约折合 123.99 亿美元），同比增长 35.32%，
约占公司新签合同额的 18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为
756.50 亿元、7.19 亿元、66.88 亿元和 3.62 亿元。
各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为 507.55 亿元（境内为 478.35 亿元，境
外为 29.20 亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 385.32 亿元。
单位：亿元，币种：人民币
2023年1-3月 本年累计 2022年累计
同比增减
业务分类
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 766 4,012.20 766 4,012.20 3,792.77 5.79
港口建设 70 385.36 70 385.36 211.26 82.41
道路与桥梁建设 166 1,051.16 166 1,051.16 1,070.03 -1.76
铁路建设 10 129.78 10 129.78 100.41 29.25
城市建设 414 1,689.39 414 1,689.39 1,803.67 -6.34
境外工程 106 756.50 106 756.50 607.40 24.55
基建设计业务 1,190 174.00 1,190 174.00 165.22 5.31
疏浚业务 185 355.54 185 355.54 325.13 9.35
其他业务 不适用 36.39 不适用 36.39 23.81 52.83
合计 不适用 4,578.13 不适用 4,578.13 4,306.93 6.30
（二）其他重大事项
1.2023年1月13日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第一期超短期融资券，期限151天，
规模20亿元，票面利率2.18%；
2.2023年1月16日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第二期超短期融资券，期限150天，
规模20亿元，票面利率2.16%；
3.2023年2月24日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第三期超短期融资券，期限180天，
规模30亿元，票面利率2.28%。
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601800 2023 年第一季度报告 中国交建
4.2023 年 3 月 21 日，发行中国交通建设股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券，期限 180
天，规模 30 亿元，票面利率 2.22%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 140,100,733,276 112,818,760,532
交易性金融资产 2,371,771,753 1,306,353,981
应收票据 2,840,882,992 2,856,574,395
应收账款 108,405,255,926 103,881,867,301
应收款项融资 895,735,549 1,746,786,089
预付款项 38,352,550,809 28,807,984,951
其他应收款 45,309,808,735 45,479,350,054
其中：应收利息 0 4,320,643
应收股利 948,738,414 848,445,978
存货 86,303,913,660 78,262,893,548
合同资产 169,575,532,139 151,074,718,899
一年内到期的非流动资产 69,820,574,706 71,025,878,689
其他流动资产 22,122,245,703 19,002,158,899
流动资产合计 686,099,005,248 616,263,327,338
非流动资产：
债权投资 1,696,581,449 1,628,217,793
长期应收款 203,406,733,755 177,274,114,044
长期股权投资 101,219,747,977 99,304,053,749
其他权益工具投资 25,124,015,659 24,084,071,274
其他非流动金融资产 27,527,329,636 22,169,987,777
投资性房地产 12,478,769,971 12,432,977,707
固定资产 49,541,599,987 49,944,260,904
在建工程 11,374,058,502 9,615,303,014
使用权资产 3,003,478,162 2,847,745,117
无形资产 234,403,263,131 227,522,014,773
开发支出 317,631,699 292,281,964
商誉 5,078,142,150 5,181,642,166
长期待摊费用 1,148,585,729 1,162,528,933
递延所得税资产 8,241,632,204 7,714,683,977
其他非流动资产 262,702,937,954 253,912,863,625
非流动资产合计 947,264,507,965 895,086,746,817
资产总计 1,633,363,513,213 1,511,350,074,155
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601800 2023 年第一季度报告 中国交建
流动负债：
短期借款 77,992,852,603 36,029,244,673
交易性金融负债 5,966,836 7,050,532
应付票据 46,885,074,919 46,375,981,867
应付账款 314,355,789,483 304,568,566,352
合同负债 83,326,246,213 76,628,781,159
应付职工薪酬 2,408,493,003 2,310,679,998
应交税费 13,378,292,267 13,728,354,360
其他应付款 76,955,980,317 81,347,250,000
应付股利 1,981,990,394 1,766,533,271
一年内到期的非流动负债 63,052,156,146 63,140,584,397
其他流动负债 57,266,114,388 37,216,420,165
流动负债合计 735,626,966,176 661,352,913,503
非流动负债：
长期借款 379,587,822,228 344,258,658,478
应付债券 26,308,594,063 26,509,978,952
租赁负债 1,938,362,273 1,568,449,044
长期应付款 44,752,441,618 41,021,103,380
长期应付职工薪酬 688,855,930 700,608,589
预计负债 3,014,940,081 3,206,482,351
递延收益 1,326,828,656 1,324,200,921
递延所得税负债 5,157,329,512 4,462,827,825
其他非流动负债 758,040,934 768,770,778
非流动负债合计 463,533,215,294 423,821,080,318
负债合计 1,199,160,181,470 1,085,173,993,821
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,165,711,425 16,165,711,425
其他权益工具 37,988,455,302 37,988,455,302
永续债 37,988,455,302 37,988,455,302
资本公积 38,051,640,988 37,923,044,255
其他综合收益 11,834,544,944 12,242,135,196
专项储备 4,362,405,978 3,929,328,906
盈余公积 9,023,418,248 9,023,418,248
一般风险准备 777,980,481 777,980,481
未分配利润 169,459,382,669 163,928,002,656
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 287,663,540,035 281,978,076,469
少数股东权益 146,539,791,707 144,198,003,865
所有者权益（或股东权益）合计 434,203,331,742 426,176,080,334
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,633,363,513,213 1,511,350,074,155
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
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合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 176,591,274,385 172,095,326,154
其中：营业收入 176,591,274,385 172,095,326,154
二、营业总成本 167,345,411,225 163,755,899,534
其中：营业成本 156,054,568,746 152,033,061,184
税金及附加 416,487,746 616,906,423
销售费用 505,247,382 326,621,300
管理费用 4,255,594,820 4,310,422,955
研发费用 5,039,694,682 4,509,632,085
财务费用 1,073,817,848 1,959,255,587
其中：利息费用 4,102,490,947 4,306,225,508
利息收入 3,367,483,640 2,851,347,855
加：其他收益 99,701,030 85,423,309
投资收益（损失以“－”号填列） -368,466,959 -499,640,179
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -359,017,463 -547,689,822
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -185,107,596 -83,144,288
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -46,844,388 34,379,638
信用减值损失（损失以“-”号填列） -254,933,093 131,767,655
资产减值损失（损失以“-”号填列） -217,500,563 -170,253,852
资产处置收益（损失以“－”号填列） 11,895,131 87,160,638
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,469,714,318 8,008,263,829
加：营业外收入 59,144,546 76,240,529
减：营业外支出 28,647,733 39,780,340
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,500,211,131 8,044,724,018
减：所得税费用 1,560,043,893 1,717,156,840
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,940,167,239 6,327,567,178
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,940,167,239 6,327,567,178
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,582,367,706 5,093,589,966
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,357,799,533 1,233,977,212
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -488,156,896 -1,328,397,003
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -180,221,855 -1,668,275,950
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 16,667,005 -11,517,060
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -196,888,860 -1,656,758,890
2．将重分类进损益的其他综合收益 -307,935,040 339,878,947
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -35,856,464 131,993,742
（5）现金流量套期储备 -3,896,588 -1,699,511
（6）外币财务报表折算差额 -268,181,988 209,584,716
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -15,349,879 -8,110,142
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,130,067,274 3,765,192,963
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,342,449,654 1,225,867,071
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.29
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
9
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,814,225,349 168,469,649,154
收到的税费返还 210,860,682 410,542,910
收到其他与经营活动有关的现金 3,651,854,270 3,972,328,708
经营活动现金流入小计 174,676,940,300 172,852,520,772
购买商品、接受劳务支付的现金 177,912,576,434 184,296,291,983
支付给职工及为职工支付的现金 10,084,074,219 10,121,855,632
支付的各项税费 4,708,488,236 5,721,994,024
支付其他与经营活动有关的现金 7,605,439,363 6,075,788,731
经营活动现金流出小计 200,310,578,251 206,215,930,370
经营活动产生的现金流量净额 -25,633,637,952 -33,363,409,598
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,090,136,726 3,564,454,340
取得投资收益收到的现金 28,921,659 197,941,336
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
470,115,261 132,254,169
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 716,098,322 726,798,984
投资活动现金流入小计 2,305,271,967 4,621,448,829
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,379,955,188 10,592,521,546
付的现金
投资支付的现金 8,232,231,512 7,924,675,670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 3,783,038
支付其他与投资活动有关的现金 5,471,303,510 6,056,329,523
投资活动现金流出小计 25,083,490,210 24,577,309,777
投资活动产生的现金流量净额 -22,778,218,243 -19,955,860,948
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,369,496,035 6,525,231,462
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,505,466,370 2,028,431,462
取得借款收到的现金 112,561,630,872 104,948,710,084
收到其他与筹资活动有关的现金 684,660,266 495,049,277
筹资活动现金流入小计 116,615,787,173 111,968,990,823
偿还债务支付的现金 35,000,031,014 32,310,184,497
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,616,502,127 4,777,933,092
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 101,591,667 268,415,667
支付其他与筹资活动有关的现金 2,531,396,757 2,509,219,063
筹资活动现金流出小计 42,147,929,898 39,597,336,652
筹资活动产生的现金流量净额 74,467,857,275 72,371,654,171
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 233,509,324 450,813,478
五、现金及现金等价物净增加额 26,289,510,404 19,503,197,103
加：期初现金及现金等价物余额 103,202,248,632 95,802,816,083
六、期末现金及现金等价物余额 129,491,759,036 115,306,013,186
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
10
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,616,782,202 17,786,030,310
衍生金融资产 15,966 15,966
应收账款 11,511,406,304 15,536,141,142
应收款项融资 43,184,789 215,420,035
预付款项 2,198,334,164 3,237,176,849
其他应收款 48,504,571,040 47,784,701,149
应收股利 11,944,838,129 9,459,525,768
存货 464,132,545 470,732,835
合同资产 5,916,979,741 5,950,585,584
一年内到期的非流动资产 856,586,665 2,048,320,246
其他流动资产 418,247,582 256,820,760
流动资产合计 99,530,240,998 93,285,944,876
非流动资产：
长期应收款 6,557,306,324 5,535,706,796
长期股权投资 157,311,930,515 156,727,522,514
其他权益工具投资 7,507,457,281 7,507,457,281
其他非流动金融资产 536,595,697 536,595,697
投资性房地产 1,684,656,992 1,698,813,774
固定资产 126,379,931 130,757,642
在建工程 485,955 485,955
使用权资产 15,545,019 16,247,852
无形资产 205,565,500 224,261,548
开发支出 175,793,407 175,793,407
长期待摊费用 2,940,763 3,117,716
其他非流动资产 1,491,877,641 1,633,907,828
非流动资产合计 175,616,535,026 174,190,668,010
资产总计 275,146,776,024 267,476,612,886
流动负债：
短期借款 27,871,042,300 17,071,042,300
11
601800 2023 年第一季度报告 中国交建
应付账款 16,722,970,908 16,603,159,582
合同负债 7,595,009,187 6,326,003,487
应付职工薪酬 69,772,438 71,826,955
应交税费 1,494,914,228 1,473,425,571
其他应付款 28,993,746,272 41,628,165,279
应付股利 272,649,333 454,909,333
一年内到期的非流动负债 18,172,958,995 19,096,713,673
其他流动负债 11,861,994,537 7,875,498,155
流动负债合计 112,782,408,864 110,145,835,002
非流动负债：
长期借款 9,792,571,080 7,818,871,080
应付债券 13,141,322,316 12,990,239,302
租赁负债 8,602,504 10,246,771
长期应付款 6,765,398,284 6,443,074,899
长期应付职工薪酬 22,038,268 22,510,000
预计负债 4,245,330 4,245,330
递延收益 12,752,121 12,752,121
递延所得税负债 1,061,907,785 1,061,189,049
其他非流动负债 14,523,425 17,755,286
非流动负债合计 30,823,361,114 28,380,883,838
负债合计 143,605,769,979 138,526,718,840
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,165,711,425 16,165,711,425
其他权益工具 37,988,455,302 37,988,455,302
其中：优先股
永续债 37,988,455,302 37,988,455,302
资本公积 25,625,821,941 25,629,459,676
其他综合收益 5,099,869,802 5,114,701,292
专项储备 3,356,276 0
盈余公积 9,572,445,212 9,572,445,212
未分配利润 37,085,346,087 34,479,121,139
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 131,541,006,045 128,949,894,046
所有者权益（或股东权益）合计 131,541,006,045 128,949,894,046
负债和所有者权益（或股东权益）总计 275,146,776,024 267,476,612,886
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
12
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 7,578,481,754 7,520,804,608
减：营业成本 7,109,169,746 7,025,682,761
税金及附加 3,847,675 1,029,980
销售费用 556,847 0
管理费用 268,311,558 192,868,771
研发费用 264,615 0
财务费用 131,833,389 115,507,449
其中：利息费用 513,497,947 607,634,625
利息收入 369,329,635 516,628,327
加：其他收益 1,969,249 1,905,882
投资收益（损失以“－”号填列） 2,841,727,565 -4,018,428
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,197,502 -4,018,428
信用减值损失（损失以“-”号填列） -236,697,568 7,238,813
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,478,921 -602,534
资产处置收益（损失以“－”号填列） -310,224 -14,478
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,667,708,024 190,224,903
加：营业外收入 3,608 1,886
减：营业外支出 17,503 1,400
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,667,694,129 190,225,389
减：所得税费用 13,777,649 3,245,096
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,653,916,480 186,980,293
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,653,916,480 186,980,293
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,653,916,480 186,980,293
五、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -14,831,490 -797,510,146
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -794,354,226
（二）将重分类进损益的其他综合收益
6.外币财务报表折算差额 -14,831,490 -3,155,920
六、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,639,084,990 -610,529,853
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
13
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,278,643,447 13,175,816,908
收到的税费返还 1,973,266 1,955,983
收到其他与经营活动有关的现金 2,256,114,302 1,959,988,545
经营活动现金流入小计 16,536,731,015 15,137,761,437
购买商品、接受劳务支付的现金 7,509,325,922 10,355,947,895
支付给职工及为职工支付的现金 312,614,305 206,575,696
支付的各项税费 37,758,000 109,564,713
支付其他与经营活动有关的现金 6,171,541,568 9,246,748,805
经营活动现金流出小计 14,031,239,796 19,918,837,109
经营活动产生的现金流量净额 2,505,491,219 -4,781,075,671
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 364,058,872
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,689,358
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000,000 845,409,000
投资活动现金流入小计 4,366,748,230 845,409,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,088,991 161,610,934
付的现金
投资支付的现金 526,557,400 513,255,765
支付其他与投资活动有关的现金 1,853,278,833 1,818,498,997
投资活动现金流出小计 2,384,925,225 2,493,365,696
投资活动产生的现金流量净额 1,981,823,006 -1,647,956,696
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000,000
取得借款收到的现金 16,698,185,002 9,565,000,000
筹资活动现金流入小计 16,698,185,002 11,565,000,000
偿还债务支付的现金 9,744,234,110 7,023,646,667
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,634,450 281,227,582
支付其他与筹资活动有关的现金 256,527,419 8,142,807
筹资活动现金流出小计 10,002,395,978 7,313,017,056
筹资活动产生的现金流量净额 6,695,789,024 4,251,982,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 647,648,643 -1,010,030
五、现金及现金等价物净增加额 11,830,751,891 -2,178,059,453
加：期初现金及现金等价物余额 17,786,030,310 23,521,352,171
六、期末现金及现金等价物余额 29,616,782,202 21,343,292,717
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
14
601800 2023 年第一季度报告 中国交建
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国交通建设股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
15