证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
增减变动 同期增减
幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 181,913,269,644 2.17 547,701,527,039 1.06
归属于上市公司股东的净利润 4,843,108,759 2.33 16,245,973,102 2.59
归属于上市公司股东的扣除非经常
4,318,075,944 0.56 15,268,398,507 22.19
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -451,484,786 不适用 -49,829,677,579 不适用
基本每股收益（元/股） 0.28 3.14 0.94 3.13
稀释每股收益（元/股） 0.28 3.14 0.94 3.13
加权平均净资产收益率（%） 1.99 0.09 6.10 -0.30
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 10.44 亿元。
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本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动
幅度(%)
总资产 1,793,517,168,041 1,511,467,746,408 18.66
归属于上市公司股东的所有者权益 289,752,371,691 282,069,464,386 2.72
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
注：本期有发生同一控制下企业合并，故财务报表（合并）上年同期数据均经重述。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 395,353,457 859,856,666
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 84,011,826 320,561,717
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 118,966,025 269,575,671
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,554,306 -5,363,614
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
-150,232,527 -701,513,319
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 145,780,227
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,334,470 199,507,125
其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,984,254 86,543,384
减：所得税影响额 121,783,628 206,440,308
少数股东权益影响额（税后） -4,953,244 -9,067,046
合计 525,032,815 977,574,595
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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资产负债表主要变动情况
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 41.3 主要由于业务开展，增加资金筹措所致。
交易性金融资产 182.5 主要由于财务公司购入理财产品增加所致。
合同资产 30.3 随业务规模增长所致。
长期应收款 31.9 随业务规模增长所致。
在建工程 76.7 主要由于在建风电安装等工程增加所致。
短期借款 180.9 主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债 73.0 主要由于新发行的短期融资券所致。
利润表主要变动情况：
项目名称 变动比例（%） 主要原因
财务费用 -42.8 主要由于投资类项目利息收入增加所致。
主要由于上期处置项目公司股权产生较大一次性收益，
投资收益 不适用
而本期无此类收益所致。
主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值
公允价值变动收益 不适用
波动所致。
资产处置收益 116.3 主要由于拆迁收入增加所致。
现金流量表主要变动情况：
项目名称 变动比例（%） 主要原因
投资活动产生的现金 主要由于上期处置子公司收到现金而本期无此类影响
41.5
流量净额 所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
截止报告期，公司股份总数 16,263,661,425 股，其中:境内人民币普通股（A 股）11,845,185,425
股，占总股本的 72.83%；境外上市的外资股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.17%。
截止报告期末普通股股东总数 149,944 户，其中 A 股 137,871 户，H 股 12,073 户。
单位：股
报告期末普通股股东总数 149,944 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持有有限售
持股比例 情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份
(%)
数量 股份状态 数量
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.64 0 无 0
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HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,418,476,000 27.17 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.98 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 未知
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易
未知 32,315,668 0.20 未知
型开放式指数证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-
未知 25,444,508 0.16 未知
港股通（创新策略）
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交
未知 23,264,200 0.14 未知
易型开放式指数证券投资基金
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 21,491,042 0.13 未知
百年人寿保险股份有限公司-自有资金 未知 20,999,901 0.13 未知
香港中央结算有限公司 境外法人 20,221,555 0.12 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,418,476,000 境内上市外资股 4,418,476,000
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易
32,315,668 人民币普通股 32,315,668
型开放式指数证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-
25,444,508 人民币普通股 25,444,508
港股通（创新策略）
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交
23,264,200 人民币普通股 23,264,200
易型开放式指数证券投资基金
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 21,491,042 人民币普通股 21,491,042
百年人寿保险股份有限公司-自有资金 20,999,901 人民币普通股 20,999,901
香港中央结算有限公司 20,221,555 人民币普通股 20,221,555
前十名股东中，第一大股东中交集团与上述 9 名股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致
行动人。
注：截至 2023 年 9 月 27 日，中交集团实施完成对公司 H 股股份增持计划。本次增持计划实施期间，中交集团基于
对证券市场判断、增持资金安排以及增持窗口期等情况，累计增持公司 H 股 32,921,000 股，约占公司总股本的 0.20%。
本次增持实施完成后，中交集团持有公司股份 9,672,003,604 股（其中 A 股 9,374,616,604 股，H 股 297,387,000
股），约占公司原总股本（16,165,711,425 股）的 59.83%，占公司最新总股本（16,263,661,425 股）的 59.47%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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（一）新签合同额情况
2023 年 1-9 月，中国交建新签合同额为 11,717.44 亿元，同比增长 13.52%，完成年度目标的 69%
（按照董事会审议批准的在 2022 年新签合同额 15,422.56 亿元的基础上增长 9.8%测算）。其中，
基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 10,445.36 亿元、362.70 亿元、770.61
亿元和 138.77 亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 2,127.09 亿元（约折合 316.16 亿美元），同比增长 43.84%，
约占公司新签合同额的 18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为
2,027.97 亿元、18.47 亿元、75.93 亿元和 4.72 亿元。
各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为 1,230.98 亿元（境内为 1,109.20 亿元，
境外为 121.78 亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 938.54 亿元。
单位：亿元，币种：人民币
2022年同期
2023年7-9月 本年累计
累计 同比增减
业务分类
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 843 2,552.72 2,734 10,445.36 9,033.40 15.63
港口建设 121 192.45 370 631.07 509.88 23.77
道路与桥梁建设 99 414.47 372 2,473.13 2,403.20 2.91
铁路建设 1 21.10 21 211.05 355.64 -40.66
城市建设等 578 1,223.74 1,767 5,102.14 4,351.79 17.24
境外工程 44 700.96 204 2,027.97 1,412.89 43.53
基建设计业务 1,484 94.83 3,867 362.70 402.81 -9.96
疏浚业务 138 148.21 735 770.61 786.09 -1.97
其他业务 不适用 54.75 不适用 138.77 99.31 39.74
合计 不适用 2,850.51 不适用 11,717.44 10,321.61 13.52
（二）其他重大事项
1.2023 年度第八期超短期融资券：发行日：2023 年 8 月 21 日，到期日：2023 年 12 月 27 日，发
行规模：20 亿元，票面利率：1.92%。
2.2023 年度第九期超短期融资券：发行日：2023 年 8 月 24 日，到期日：2023 年 12 月 26 日，发
行规模：25 亿元，票面利率：1.97%。
3.2023 年度第一期中期票据：发行日：2023 年 7 月 19 日，到期日：2026 年 7 月 21 日，发行规
模：20 亿元，票面利率：2.68%。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年 12 月 31 日
项目 2023 年 9 月 30 日
（经重述）
流动资产：
货币资金 159,406,603,306 112,818,953,379
交易性金融资产 3,691,011,701 1,306,353,981
应收票据 1,630,184,924 2,856,574,395
应收账款 119,803,161,584 103,886,065,310
应收款项融资 2,134,566,001 1,746,786,089
预付款项 32,154,419,556 28,807,985,758
其他应收款 57,596,238,889 45,479,417,686
存货 92,857,201,586 78,262,893,548
合同资产 196,915,371,650 151,074,528,268
一年内到期的非流动资产 77,778,055,445 71,125,878,689
其他流动资产 24,584,461,671 19,002,158,899
流动资产合计 768,551,276,312 616,367,596,002
非流动资产：
债权投资 1,280,276,691 1,629,217,793
长期应收款 233,895,446,965 177,274,769,402
长期股权投资 107,559,344,154 99,304,253,749
其他权益工具投资 24,118,171,553 24,084,121,274
其他非流动金融资产 23,912,074,493 22,169,987,777
投资性房地产 12,160,666,682 12,432,977,707
固定资产 49,656,337,967 49,945,409,000
在建工程 15,390,000,587 9,615,303,014
使用权资产 3,441,960,590 2,856,863,034
无形资产 233,644,367,082 227,522,014,773
开发支出 345,239,213 292,281,964
商誉 5,086,307,576 5,181,642,166
长期待摊费用 1,158,917,943 1,162,528,933
递延所得税资产 9,019,864,558 7,715,916,195
其他非流动资产 304,296,915,674 253,912,863,625
非流动资产合计 1,024,965,891,728 895,100,150,406
资产总计 1,793,517,168,041 1,511,467,746,408
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2022 年 12 月 31 日
项目 2023 年 9 月 30 日
（经重述）
流动负债：
短期借款 101,215,101,285 36,029,244,673
交易性金融负债 1,069,560 7,050,532
应付票据 47,460,447,948 46,375,981,867
应付账款 361,727,792,078 304,568,566,352
合同负债 90,034,300,209 76,628,781,159
应付职工薪酬 2,601,701,077 2,311,644,629
应交税费 13,971,641,901 13,730,867,108
其他应付款 86,258,894,605 81,337,617,296
一年内到期的非流动负债 58,374,237,754 63,143,017,980
其他流动负债 64,397,292,689 37,216,420,165
流动负债合计 826,042,479,107 661,349,191,761
非流动负债：
长期借款 424,243,303,925 344,258,658,478
应付债券 33,161,523,715 26,509,978,952
租赁负债 1,792,026,778 1,575,763,391
长期应付款 51,353,621,356 41,021,103,380
长期应付职工薪酬 641,957,579 700,608,589
预计负债 3,194,816,759 3,206,482,351
递延收益 1,290,237,313 1,324,200,921
递延所得税负债 5,432,100,944 4,462,827,825
其他非流动负债 1,242,320,437 768,770,778
非流动负债合计 522,351,908,805 423,828,394,665
负债合计 1,348,394,387,912 1,085,177,586,426
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,263,661,425 16,165,711,425
其他权益工具 33,993,463,472 37,988,455,302
永续债 33,993,463,472 37,988,455,302
资本公积 38,431,956,667 38,003,044,255
减：库存股 522,073,500 0
其他综合收益 11,665,607,852 12,242,135,196
专项储备 4,814,562,849 3,929,328,906
盈余公积 9,023,418,248 9,023,418,248
一般风险准备 1,207,853,746 777,980,481
未分配利润 174,873,920,931 163,939,390,573
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 289,752,371,691 282,069,464,386
少数股东权益 155,370,408,438 144,220,695,596
所有者权益（或股东权益）合计 445,122,780,129 426,290,159,982
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,793,517,168,041 1,511,467,746,408
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）经重述
一、营业总收入 547,701,527,039 542,000,970,451
其中：营业收入 547,701,527,039 542,000,970,451
二、营业总成本 519,408,063,001 515,373,830,539
其中：营业成本 486,024,544,605 481,371,198,155
税金及附加 1,272,853,558 1,743,947,793
销售费用 1,642,619,378 1,271,343,378
管理费用 12,211,812,744 12,046,710,774
研发费用 17,241,557,547 17,168,191,165
财务费用 1,014,675,169 1,772,439,273
其中：利息费用 15,282,524,601 14,073,675,479
利息收入 15,016,301,461 12,034,536,126
加：其他收益 320,561,717 374,997,000
投资收益（损失以“－”号填列） -186,066,195 916,452,907
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -503,513,286 -1,227,565,221
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,073,848,214 -819,719,620
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -701,513,319 77,647,475
信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,143,827,986 -2,544,507,027
资产减值损失（损失以“－”号填列） -777,854,991 -944,067,290
资产处置收益（损失以“－”号填列） 359,550,305 166,248,447
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,164,313,568 24,673,911,425
加：营业外收入 309,118,333 420,544,190
减：营业外支出 323,237,480 359,905,406
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,150,194,421 24,734,550,208
减：所得税费用 4,418,999,858 4,989,739,088
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,731,194,564 19,744,811,120
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,731,194,564 19,744,811,120
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 16,245,973,102 15,836,137,231
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,485,221,462 3,908,673,889
六、其他综合收益的税后净额 -430,655,437 -1,660,380,573
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -489,753,929 -1,774,809,079
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -1,083,080,027 -6,248,973,209
（1）重新计量设定受益计划变动额 -6,027,095 9,054,182
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2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）经重述
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -177,775,873 33,354,040
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -899,277,059 -6,291,381,431
2.将重分类进损益的其他综合收益 593,326,098 4,474,164,131
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -24,043,318 308,271,036
（2）现金流量套期储备 2,559,385 3,087,471
（3）外币财务报表折算差额 614,810,031 4,162,805,624
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 59,098,492 114,428,506
七、综合收益总额 20,300,539,127 18,063,520,527
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 15,756,219,173 14,040,418,132
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,544,319,954 4,023,102,395
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.94 0.91
（二）稀释每股收益(元/股) 0.94 0.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：190,692 元, 上年同期被
合并方实现的净利润为： 7,952,554.42 元。
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰
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合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）经重述
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511,692,798,845 503,287,070,619
收到的税费返还 777,745,106 6,495,419,105
收到其他与经营活动有关的现金 20,502,894,308 19,459,939,878
经营活动现金流入小计 532,973,438,260 529,242,429,602
购买商品、接受劳务支付的现金 506,166,801,924 505,822,869,820
支付给职工及为职工支付的现金 35,508,952,522 34,441,941,183
支付的各项税费 17,103,541,987 15,467,479,603
支付其他与经营活动有关的现金 24,023,819,406 16,125,704,378
经营活动现金流出小计 582,803,115,839 571,857,994,984
经营活动产生的现金流量净额 -49,829,677,579 -42,615,565,382
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,565,982,047 10,132,002,916
取得投资收益收到的现金 1,757,068,510 953,362,886
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 460,638,881 470,651,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 7,498,042,417
收到其他与投资活动有关的现金 3,374,851,406 5,984,546,818
投资活动现金流入小计 14,158,540,844 25,038,606,697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,090,822,233 26,226,080,869
投资支付的现金 24,157,271,490 23,452,925,062
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 395,599,380 0
支付其他与投资活动有关的现金 15,721,584,775 10,832,193,396
投资活动现金流出小计 64,365,277,878 60,511,199,328
投资活动产生的现金流量净额 -50,206,737,034 -35,472,592,631
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,413,680,998 39,600,795,068
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,891,607,498 28,601,406,950
取得借款收到的现金 287,975,796,690 243,063,339,477
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,612,746 4,652,888,144
筹资活动现金流入小计 312,390,090,434 287,317,022,689
偿还债务支付的现金 124,328,777,944 141,551,953,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,899,878,740 20,219,399,380
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,659,193,883 4,354,569,213
支付其他与筹资活动有关的现金 15,462,364,649 9,011,337,201
筹资活动现金流出小计 165,691,021,334 170,782,689,679
筹资活动产生的现金流量净额 146,699,069,100 116,534,333,010
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 198,882,526 1,153,358,904
五、现金及现金等价物净增加额 46,861,537,013 39,599,533,901
加：期初现金及现金等价物余额 103,202,441,480 95,898,613,635
六、期末现金及现金等价物余额 150,063,978,493 135,498,147,535
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰
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母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,233,867,936 17,786,030,310
衍生金融资产 15,966 15,966
应收票据 67,570,000 0
应收账款 12,117,987,387 15,536,141,142
应收款项融资 143,813,626 215,420,035
预付款项 2,842,651,854 3,237,176,849
其他应收款 50,149,918,438 47,784,701,149
其中：应收利息
应收股利 13,988,967,455 9,459,525,768
存货 499,173,034 470,732,835
合同资产 7,927,495,296 5,950,585,584
一年内到期的非流动资产 1,876,239,280 2,048,320,246
其他流动资产 641,767,980 256,820,760
流动资产合计 108,500,500,798 93,285,944,878
非流动资产：
长期应收款 6,653,028,942 5,535,706,796
长期股权投资 162,982,022,137 156,727,522,514
其他权益工具投资 6,644,782,305 7,507,457,281
其他非流动金融资产 536,595,697 536,595,697
投资性房地产 1,658,939,632 1,698,813,774
固定资产 120,383,389 130,757,642
在建工程 485,955 485,955
使用权资产 31,068,623 16,247,852
无形资产 171,127,032 224,261,549
开发支出 182,625,893 175,793,407
长期待摊费用 29,072,514 3,117,716
其他非流动资产 1,742,544,031 1,633,907,828
非流动资产合计 180,752,676,149 174,190,668,010
资产总计 289,253,176,946 267,476,612,888
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项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 48,330,336,177 17,071,042,300
应付账款 19,251,500,884 16,603,159,582
合同负债 7,886,276,279 6,326,003,487
应付职工薪酬 80,458,834 71,826,955
应交税费 1,503,053,325 1,473,425,571
其他应付款 25,603,507,484 41,628,165,279
应付股利 865,660,667 454,909,333
一年内到期的非流动负债 13,663,159,145 19,096,713,673
其他流动负债 12,656,210,693 7,875,498,155
流动负债合计 128,974,502,820 110,145,835,001
非流动负债：
长期借款 14,121,426,954 7,818,871,080
应付债券 13,754,406,488 12,990,239,302
租赁负债 24,250,076 10,246,771
长期应付款 6,435,814,397 6,443,074,899
长期应付职工薪酬 21,035,214 22,510,000
预计负债 4,245,330 4,245,330
递延收益 11,252,121 12,752,121
递延所得税负债 793,829,280 1,061,189,049
其他非流动负债 29,407,224 17,755,286
非流动负债合计 35,195,667,084 28,380,883,840
负债合计 164,170,169,905 138,526,718,841
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,263,661,425 16,165,711,425
其他权益工具 33,993,463,472 37,988,455,302
永续债 33,993,463,472 37,988,455,302
资本公积 26,067,083,234 25,629,459,676
减：库存股 522,073,500 0
其他综合收益 4,494,772,599 5,114,701,292
盈余公积 9,572,445,213 9,572,445,213
未分配利润 35,213,654,599 34,479,121,138
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 125,083,007,042 128,949,894,047
所有者权益（或股东权益）合计 125,083,007,042 128,949,894,047
负债和所有者权益（或股东权益）总计 289,253,176,946 267,476,612,888
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰
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母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季
项目
（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 25,608,446,466 25,454,400,379
减：营业成本 24,256,129,834 24,020,766,682
税金及附加 7,953,158 23,643,826
销售费用 7,009,201 11,388,776
管理费用 957,447,630 823,886,274
研发费用 14,532,917 3,812,618
财务费用 635,212,440 -162,377,021
其中：利息费用 1,797,565,626 1,767,418,198
利息收入 1,165,594,971 1,871,419,025
加：其他收益 7,166,952 2,562,245
投资收益（损失以“－”号填列） 5,474,756,790 7,609,463,487
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 217,102,785 139,519,506
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
信用减值损失（损失以“-”号填列） 461,376,769 -12,772,824
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,513,100 -1,090,084
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,553,601 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,655,395,095 8,331,442,048
加：营业外收入 868,184 70,834,164
减：营业外支出 117,132,664 174,024,266
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,539,130,616 8,228,251,946
减：所得税费用 -5,153,824 -149,063,636
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,544,284,439 8,377,315,583
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,544,284,439 8,377,315,583
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,544,284,439 8,377,315,583
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -644,851,898 -3,512,747,749
1.权益法下不能转损益的其他综合收益 2,154,334 -57,928
2.其他权益工具投资公允价值变动 -647,006,232 -3,512,689,821
（二）将重分类进损益的其他综合收益 24,923,206 31,156,813
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6,599,548 6,314,985
2.外币财务报表折算差额 18,323,658 24,841,828
六、综合收益总额 4,924,355,746 4,895,724,646
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰
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母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,035,348,706 33,920,405,929
收到的税费返还 2,123,764 2,374,523
收到其他与经营活动有关的现金 3,292,506,141 8,970,391,668
经营活动现金流入小计 34,329,978,611 42,893,172,120
购买商品、接受劳务支付的现金 23,611,027,870 25,887,514,290
支付给职工及为职工支付的现金 941,446,401 680,900,191
支付的各项税费 282,288,115 211,694,652
支付其他与经营活动有关的现金 17,852,724,399 9,366,908,794
经营活动现金流出小计 42,687,486,784 36,147,017,927
经营活动产生的现金流量净额 -8,357,508,173 6,746,154,193
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 761,119,986 122,135,341
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,968,509 19,951,990
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 572,205,297 9,059,489
投资活动现金流入小计 1,338,293,792 151,146,820
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
38,465,324 268,621,218
的现金
投资支付的现金 6,061,053,310 5,859,643,853
支付其他与投资活动有关的现金 0 84,780,188
投资活动现金流出小计 6,099,518,634 6,213,045,259
投资活动产生的现金流量净额 -4,761,224,842 -6,061,898,439
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 522,073,500 10,999,388,118
取得借款收到的现金 83,432,561,964 22,763,255,781
筹资活动现金流入小计 83,954,635,464 33,762,643,899
偿还债务支付的现金 46,517,617,125 24,633,675,856
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,278,760,550 4,024,335,792
支付其他与筹资活动有关的现金 4,011,990,859 3,668,305
筹资活动现金流出小计 56,808,368,534 28,661,679,953
筹资活动产生的现金流量净额 27,146,266,930 5,100,963,946
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 423,908,689 785,675,591
五、现金及现金等价物净增加额 14,451,442,604 6,570,895,291
加：期初现金及现金等价物余额 17,782,425,332 23,521,352,171
六、期末现金及现金等价物余额 32,233,867,936 30,092,247,462
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：王彤宙 会计机构负责人：江峰
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2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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