安徽新华传媒股份有限公司
601801
2011 年第一季度报告
601801 安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议（张业信董事委托倪志敏董事代为出席并行使表决权）。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 倪志敏
主管会计工作负责人姓名 姜筱慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖
公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,015,975,238.28 4,588,775,981.88 9.31
所有者权益（或股东权益）(元) 3,559,967,016.85 3,443,826,212.22 3.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.91 3.78 3.44
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -167,659,666.64 -209.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.18 -200.00
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 115,970,361.03 115,970,361.03 7.42
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.13 0.13 8.33
/股)
减少 0.51 个
加权平均净资产收益率（%） 3.31 3.31
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.56 个
3.29 3.29
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 995,038.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
299,112.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-354,844.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 10,651.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,158.59
少数股东权益影响额（税后） -43,748.18
合计 749,051.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,928
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽浙商投资集团有限公司 10,400,000 人民币普通股
鸿国实业集团有限公司 10,400,000 人民币普通股
安徽出版集团有限责任公司 10,251,197 人民币普通股
京师国教（北京）投资发展有
5,200,000 人民币普通股
限公司
张宁 3,595,289 人民币普通股
吴东宜 1,260,200 人民币普通股
邬建中 1,024,300 人民币普通股
朱大春 785,113 人民币普通股
徐秀芳 672,321 人民币普通股
曾泉鸿 671,943 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
1、应收账款：期末余额比年初余额增加 401,416,850.23 元，增长 104.66%，主要系报告期
内政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致；
2、预付款项：期末余额比年初余额增加 4,364,785.46 元，增长 73.84%，主要系报告期公
司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的预付款项所致；
3、其他应收款：期末余额比年初余额增加 14,347,516.03 元，增长 161.97%，主要系报告
期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的应收款项所致；
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4、存货：期末余额比年初余额增加 163,686,523.83 元，增长 72.58%，主要系报告期文教
图书扩大销售正常备货所致；
5、商誉：期末余额比年初余额增加 34,135,493.73 元，增长 1,307.87%，主要系报告期公
司合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致；
6、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加 649,567.87 元，增长 145.22%，主要系报告期
子公司待摊的租赁房屋装修费增加所致；
7、应付票据：期末余额比年初余额减少 50,000,000.00 元，下降 87.53%，主要系报告期公
司应付票据到期支付所致；
8、应付账款：期末余额比年初余额增加 316,135,808.82 元，增长 36.21%，主要系报告期
教材、文教图书扩大销售增加正常备货，相应增加应付出版社款项所致；
9、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少 20,136,573.12 元，下降 38.47%，主要系报告
期公司发放上年年终计提的绩效工资所致；
10、应交税费：期末余额比年初余额增加 25,757,435.65 元，增长 411.85%，主要系报告期
因国家正在制定增值税优惠政策年度实施办法，暂改免税为应税申报缴纳所致；
11、其他应付款：期末余额比年初余额增加 27,903,013.88 元，增长 46.14%，主要系报告
期江苏大众书局图书文化有限公司尚未支付收购款所致。
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
1、营业税金及附加：报告期发生额比上年同期发生额增加 2,002,919.08 元，增长 48.80%，
主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳的税金及附加增加所致；
2、公允价值变动收益：报告期发生额比上年同期发生额增加 176,570.38 元，增长 33.23%，
主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致；
3、投资收益：报告期发生额比上年同期发生额减少 313,569.22 元，下降 96.71%，主要系
报告期未进行新股申购股票投资收益减少所致；
4、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加 1,705,816.09 元，增长 893.07%，主
要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致；
5、所得税费用：报告期发生额比上年同期发生额增加 45,553.20 元，增长 5,418.29%，主
要系报告期应税子公司盈利增加所致。
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
1、收到的税费返还：报告期发生额比上年同期发生额减少 7,800,966.51 元，下降 89.38%，
主要系上年同期收到多交的增值税退回所致；
2、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加 16,728,730.37
元，增长 31.43%，主要系报告期公司发放计提的绩效工资所致；
3、支付的各项税费：报告期发生额比上年同期发生额增加 13,129,024.39 元，增长 94.11%，
主要系公司上年同期增值税免税，报告期因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳增值
税所致；
4、收回投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少 4,288,985.77 元，下降
100.00%，主要系上年同期收回申购新股投资的现金增加所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期发生额比上年同期
发生额增加 1,116,063.06 元，增长 825.25%，主要系报告期公司收到因政府拆迁处置资产
的款项增加所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额
增加 12,781,869.10 元，增长 100.65%，主要系报告期增加控股子公司江苏大众书局图书文
化有限公司商誉支付的款项所致；
7、投资所支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少 3,204,116.52 元，下降 100.00%，
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主要系上年同期增加投资申购新股支付的现金所致；
8、吸收投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少 1,256,959,942.98 元，下
降 99.91%，主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 4 月 28 日，公司 2010 年度股东大会审议批准公司 2010 年度股利分配方案。该方案
将在近期实施。
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法定代表人:倪志敏
2011 年 4 月 29 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,788,725,660.58 2,973,341,438.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,664,852.84 21,019,697.07
应收票据
应收账款 784,962,072.51 383,545,222.28
预付款项 10,276,224.55 5,911,439.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,205,595.74 8,858,079.71
买入返售金融资产
存货 389,211,961.42 225,525,437.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 535,520.38 609,946.80
流动资产合计 4,017,581,888.02 3,618,811,260.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,617,283.08 4,446,873.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 108,424,116.92 111,453,882.46
固定资产 534,641,579.38 536,031,413.10
在建工程 6,561,440.50 6,035,978.19
工程物资
固定资产清理 1,209,080.30 1,209,080.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 304,092,964.73 306,725,669.64
开发支出
商誉 36,745,493.73 2,610,000.00
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长期待摊费用 1,096,868.71 447,300.84
递延所得税资产 4,522.91 4,522.91
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 998,393,350.26 969,964,721.13
资产总计 5,015,975,238.28 4,588,775,981.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,122,713.13 57,122,713.13
应付账款 1,189,273,501.38 873,137,692.56
预收款项 87,617,920.07 77,176,471.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,201,159.36 52,337,732.48
应交税费 19,503,320.09 -6,254,115.56
应付利息
应付股利
其他应付款 88,371,778.68 60,468,764.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,424,090,392.71 1,113,989,258.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,117,600.00 6,416,712.00
非流动负债合计 6,117,600.00 6,416,712.00
负债合计 1,430,207,992.71 1,120,405,970.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 910,000,000.00 910,000,000.00
资本公积 1,546,774,773.36 1,546,604,329.76
减：库存股
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专项储备
盈余公积 45,262,124.67 45,262,124.67
一般风险准备
未分配利润 1,057,930,118.82 941,959,757.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,559,967,016.85 3,443,826,212.22
少数股东权益 25,800,228.72 24,543,798.97
所有者权益合计 3,585,767,245.57 3,468,370,011.19
负债和所有者权益总计 5,015,975,238.28 4,588,775,981.88
公司法定代表人: 倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,481,875,236.51 1,669,240,381.89
交易性金融资产 20,547,317.26 20,903,022.19
应收票据
应收账款 374,724,478.04 385,592.11
预付款项 233,868.31 96,532.56
应收利息
应收股利
其他应收款 37,556,274.60 39,328,553.93
存货 647,787.21 762,434.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,915,584,961.93 1,730,716,517.59
非流动资产：
可供出售金融资产 4,617,283.08 4,446,873.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 989,725,361.34 931,725,361.34
投资性房地产 42,019,540.81 42,471,261.73
固定资产 56,147,317.13 57,852,029.20
在建工程 1,200,000.00 1,260,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,557,112.33 33,252,736.49
8
601801 安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,126,266,614.69 1,071,008,262.45
资产总计 3,041,851,576.62 2,801,724,780.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 501,690,453.69 258,304,850.14
预收款项 405,400.00 36,000.00
应付职工薪酬 1,605,883.38 2,554,909.63
应交税费 16,762,276.16 803,534.01
应付利息
应付股利
其他应付款 34,991,828.78 35,317,285.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 555,455,842.01 347,016,578.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 559,455,842.01 351,016,578.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 910,000,000.00 910,000,000.00
资本公积 1,376,769,178.63 1,376,598,769.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,262,124.67 45,262,124.67
一般风险准备
未分配利润 150,364,431.31 118,847,307.15
所有者权益（或股东权益）合计 2,482,395,734.61 2,450,708,201.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,041,851,576.62 2,801,724,780.04
公司法定代表人: 倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 743,729,071.16 696,319,813.18
其中：营业收入 743,729,071.16 696,319,813.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 628,348,708.49 587,636,459.58
其中：营业成本 488,256,370.40 464,726,736.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,106,976.23 4,104,057.15
销售费用 51,447,412.48 48,679,834.39
管理费用 53,976,780.42 47,229,620.91
财务费用 -5,822,223.52 -5,026,850.18
资产减值损失 34,383,392.48 27,923,061.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -354,844.23 -531,414.61
投资收益（损失以“－”号填列） 10,651.86 324,221.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,036,170.30 108,476,160.07
加：营业外收入 1,896,822.76 191,006.67
减：营业外支出 759,831.16 704,729.67
其中：非流动资产处置损失 2,219.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,173,161.90 107,962,437.07
减：所得税费用 46,393.93 840.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,126,767.97 107,961,596.34
归属于母公司所有者的净利润 115,970,361.03 107,960,797.64
少数股东损益 156,406.94 798.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益
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七、其他综合收益 170,409.39 -754,090.31
八、综合收益总额 116,297,177.36 107,207,506.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,140,770.42 107,206,707.33
归属于少数股东的综合收益总额 156,406.94 798.70
公司法定代表人: 倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 394,789,700.36 335,575,852.71
减：营业成本 347,061,252.55 293,035,719.26
营业税金及附加 1,841,871.36 1,164,087.77
销售费用 11,656,817.10 10,853,007.80
管理费用 6,417,715.62 5,141,425.80
财务费用 -4,912,882.44 -4,244,408.02
资产减值损失 850,097.08 -875,335.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -355,704.93 -531,414.61
投资收益（损失以“－”号填列） 30,252.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,519,124.16 30,000,193.86
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,517,124.16 30,000,193.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,517,124.16 30,000,193.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 170,409.39 -754,090.31
七、综合收益总额 31,687,533.55 29,246,103.55
公司法定代表人: 倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,654,791.19 408,567,411.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 926,626.91 8,727,593.42
收到其他与经营活动有关的现金 13,107,133.34 11,293,373.06
经营活动现金流入小计 426,688,551.44 428,588,377.49
购买商品、接受劳务支付的现金 451,049,617.14 357,861,397.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,952,806.90 53,224,076.53
支付的各项税费 27,080,040.66 13,951,016.27
支付其他与经营活动有关的现金 46,265,753.38 57,767,264.86
经营活动现金流出小计 594,348,218.08 482,803,755.00
经营活动产生的现金流量净额 -167,659,666.64 -54,215,377.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,288,985.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,251,303.06 135,240.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 6,193,058.36 5,367,516.00
投资活动现金流入小计 7,444,361.42 9,791,741.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 25,480,776.77 12,698,907.67
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支付的现金
投资支付的现金 3,204,116.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,480,776.77 15,903,024.19
投资活动产生的现金流量净额 -18,036,415.35 -6,111,282.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,100,057.02 1,258,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,100,057.02 1,258,060,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,100,057.02 1,258,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,752.66
五、现金及现金等价物净增加额 -184,615,777.63 1,197,733,340.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,973,341,438.21 1,407,675,788.57
六、期末现金及现金等价物余额 2,788,725,660.58 2,605,409,128.64
公司法定代表人: 倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,558,331.61 36,346,478.43
收到的税费返还 11,895.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,994,363.92 18,341,192.34
经营活动现金流入小计 75,552,695.53 54,699,566.24
购买商品、接受劳务支付的现金 197,427,578.67 219,088,340.16
支付给职工以及为职工支付的现金 3,101,038.84 2,214,590.33
支付的各项税费 2,350,910.12 941,717.83
支付其他与经营活动有关的现金 6,199,460.59 24,749,690.09
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经营活动现金流出小计 209,078,988.22 246,994,338.41
经营活动产生的现金流量净额 -133,526,292.69 -192,294,772.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392,872.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,741,837.65 3,426,022.26
投资活动现金流入小计 5,741,837.65 3,818,894.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 58,000,000.00 292,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,000,000.00 292,030.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,258,162.35 3,526,864.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,258,060,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,258,060,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,580,690.34 1,236,254.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,580,690.34 1,236,254.14
筹资活动产生的现金流量净额 -1,580,690.34 1,256,823,745.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,365,145.38 1,068,055,838.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,669,240,381.89 470,014,027.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,481,875,236.51 1,538,069,866.11
公司法定代表人: 倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
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