现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
162495996 |
121703349 |
88013512 |
252288934 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7442572020 |
5300966616 |
2070269795 |
12380541365 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
851853292 |
637268922 |
341267476 |
953677677 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5756035123 |
3388870039 |
987557003 |
9994439244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
293059902 |
183976310 |
92421972 |
533218691 |
| 经营活动现金流出小计 |
7170535284 |
4361464397 |
1455630038 |
11591032285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272036735 |
939502219 |
614639757 |
789509080 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3157400030 |
1663400030 |
1094575406 |
3926203911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50936043 |
1080416 |
1028323 |
3547478 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
113055914 |
101428443 |
80746848 |
226133025 |
| 投资活动现金流入小计 |
3336127889 |
1775074544 |
1176350577 |
4179765988 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141590410 |
82168156 |
65524459 |
288667748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4531590410 |
2646168156 |
2385524459 |
4012597748 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1195462521 |
-871093613 |
-1209173883 |
167168240 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
687800000 |
677900000 |
15450000 |
2250409656 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
731018894 |
714950768 |
-- |
22130044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1420393894 |
1394425768 |
17025000 |
2277439700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
857800000 |
697800000 |
125800000 |
1165566758 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
205527341 |
181622512 |
175154583 |
222910813 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1702458521 |
1076101303 |
321009146 |
1794224278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-282064627 |
318324465 |
-303984146 |
483215422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
606852 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1205490413 |
386733071 |
-898518271 |
1440499594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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585781106 |
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955425164 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33475111 |
-- |
203028051 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4877321 |
-- |
12756194 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1376912 |
-- |
-1056585 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
8269956 |
| 财务费用 |
-- |
-89715580 |
-- |
-228783064 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1325257 |
-- |
-13953274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
530256106 |
-- |
125721246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-411734941 |
-- |
-1265022 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
194307787 |
-- |
-367076695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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939502219 |
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789509080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4175449564 |
-- |
3788716493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3788716493 |
-- |
2348216898 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
386733071 |
-- |
1440499594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18794244 |
-- |
30046450 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7279062713 |
5178709965 |
1982123213 |
12042453910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1013311 |
553301 |
133071 |
85798521 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3157400030 |
1663400030 |
1094575406 |
3926203911 |
