证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-038
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●购买银行理财产品金额：不超过人民币25亿元，在此额度内滚动使用，授权期限
一年；
●购买银行理财产品类型：安全性高、流动性强的银行理财产品；
●购买银行理财产品期限：以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。
一、购买银行理财产品概述：
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，根据公
司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上。公司召开第三届董
事会第三十五次（临时）会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有资金不超过 20 亿元进行低风险
理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会会议审议通过之日起一
年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截止本公告日，公司授权的 20 亿理
财额度已经到期。
为继续提高公司自有资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司
2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《公司关于
使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金不超过 25 亿
元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度内资金可
以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经
营管理层负责具体实施。具体情况报告如下：
1、购买银行理财产品目的
1
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置
的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
2、购买银行理财产品额度
满足日常经营需求情况下，公司使用不超过 25 亿元暂时闲置的自有资金购买安全
性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
3、购买银行理财产品品种
公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品。
4、购买银行理财产品期限
以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。
5、购买银行理财产品的资金来源
本公司购买安全性高、流动性强的银行理财产品的资金来源为本公司闲置自有资
金。
6、购买银行理财产品的授权期限
本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品的授权期限为自本次董事会会议审
议通过之日一年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
二、风险控制措施
安全性高、流动性强的银行理财产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风
险等风险，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金
安全，公司拟采取如下措施：
1、公司经营层指派专部门专人负责安全性高、流动性强的银行理财产品收益与风
险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在
不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对购买安全性高、流动性强的银行理财产品情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制
风险。
3、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营
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运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，
签署合同及协议等。
4、公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报
告中按照相关的法律法规的要求披露报告期内购买安全性高、流动性强的银行理财产品
以及损益情况。
三、对公司的影响
本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品事项是在确保公司日常运营、投资
项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。通过合理规划资金，购买安全性高、流动性强的银行理财产品，能
够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公
司及全体股东的利益。
四、独立董事和监事会相关意见
1、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营和投
资项目需求和资金安全的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲
置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，丰富了公司投资理财的渠道和
产品种类。在保障资金流动性的同时，提高了公司的资金效益，不会对公司日常经营
和投资项目造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过 25 亿元的闲置
自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度
内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使
用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，将进一步提升公司现金
管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决
策和审议程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理
财产品，资金规模不超过 25 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董
事会审议通过之日起一年内有效。
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五、截至本公告日公司投资理财情况：
截止本公告日，公司经营层使用自有资金投资理财产品余额为 29,293.51 万元，具
体明细如下： 单位：万元
截至 2019
委托 是否经 减值准备
委托理财 委托理财起 委托理财终 资金 年化 实际收益 年 9 月 18
受托人 理财 过法定 计提金额
金额 始日期 止日期 来源 收益率 或损失 日实际收
类型 程序 (如有)
回情况
国泰君安证
每月 22 日开 自有
券股份有限 基金 308.89 2018/12/22 6.00% 是
放日 资金
公司
招商证券股 自有
基金 1,000.00 2018/12/21 2019/12/16 8.50% 是
份有限公司 资金
光大兴陇信
自有
托有限责任 信托 500.00 2019/1/11 2020/1/10 9.00% 是
资金
公司
光大兴陇信
自有
托有限责任 信托 1,000.00 2019/1/11 2019/12/11 6.90% 是
资金
公司
国泰君安证
每月 15 日开 自有
券股份有限 基金 300.12 2019/3/18 5.50% 是
放日 资金
公司
招商证券股 自有
基金 500.00 2019/4/11 2019/10/10 6.80% 是
份有限公司 资金
自有
卡得万利 其他 2,000.00 2018/11/21 2019/11/20 11.00% 315.50 是 848.00
资金
自有
优学宝 其他 7,500.00 2018/1/29 2019/6/30 8.20% 615.00 5,500.00 是
资金
自有
卡得万利 其他 3,000.00 2018/1/4 2019/1/3 11.00% 330.00 是 1,272.00
资金
自有
卡得万利 其他 3,000.00 2018/1/19 2019/1/18 11.00% 330.00 是 1,272.00
资金
自有
卡得万利 其他 4,000.00 2018/1/29 2019/1/28 11.00% 440.00 是 1,696.00
资金
自有
卡得万利 其他 3,000.00 2017/12/15 2019/6/13 11.00% 是 1,272.00
资金
自有
卡得万利 其他 3,000.00 2017/12/22 2019/6/20 11.00% 500.00 是 1,272.00
资金
自有
卡得万利 其他 2,000.00 2018/5/7 2019/5/6 11.00% 是 848.00
资金
自有
卡得万利 其他 3,500.00 2018/5/11 2019/5/10 11.00% 是 1,484.00
资金
自有
卡得万利 其他 1,500.00 2018/5/24 2019/5/23 11.00% 500.00 是 636.00
资金
六、截止本公告日，公司用于投资理财产品的自有资金累计余额约为 27.93 亿元（含
本次），占本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产约为 27.88%。
按照连续十二个月（2018.9.19-2019.9.18）内累计计算原则，公司投资理财产品应当
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纳入累计计算范围的发生额共 29.03 亿元（含本次），占本公司截至 2018 年 12 月 31
日止年度编制合并之经审计净资产约为 28.97%。此次购买银行理财产品的授权不需提
交股东大会批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有公司董事会
2019年9月20日
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