2019 年第三季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 14,268,948,158.30 13,170,880,326.75 8.34
归属于上市公司 10,222,009,647.62 10,020,072,970.55 2.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 543,693,568.21 -106,267,423.42 611.63
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,782,453,093.77 7,450,044,301.49 -8.96
归属于上市公司 610,940,669.01 1,092,586,862.66 -44.08
股东的净利润
归属于上市公司 549,907,143.19 629,537,658.71 -12.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.98 11.21 减少 5.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.31 0.55 -43.64
/股）
稀释每股收益（元
/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 7,166,274.86 7,311,812.76
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经 12,095,817.75 14,246,416.29
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保 553,193.36 53,397,809.87
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 -6,571,501.62 -6,255,964.10
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -3,292,696.90 -5,812,655.32
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -145,822.52 -860,558.61
（税后）
所得税影响额 -259,662.32 -993,335.07
合计 9,545,602.61 61,033,525.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,084
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 数量
量 态
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安徽新华发行
（集团）控股 1,092,968,865.00 54.95 0 无 国有法人
有限公司
新华集团－国
泰君安－16 皖 310,000,000.00 15.58 0 国有法人
无
新 EB 担保及
信托财产专户
新华文轩出版
传媒股份有限 124,597,000.00 6.26 0 无 国有法人
公司
中国证券金融
股份有限公司 23,220,117.00 1.17 0 无 未知
安徽安元投资
基金有限公司 18,612,521.00 0.94 0 无 未知
浙江浙旅投资
有限责任公司 16,320,481.00 0.82 0 无 未知
中央汇金资产
管理有限责任 16,002,600.00 0.80 0 无 未知
公司
天安人寿保险
股份有限公司 15,161,173.00 0.76 0 无 未知
－传统产品
鹏华资产－平
安银行－华宝 8,654,024.00 0.44 0 未知
信托－华宝－
无
银河 15 号集
合资金信托计
划
赵玉敏
8,500,000.00 0.43 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
安徽新华发行（集团）控股 1,092,968,865.00 1,092,968,865.00
人民币普通股
有限公司
新华集团－国泰君安－16 310,000,000.00 310,000,000.00
皖新 EB 担保及信托财产专 人民币普通股
户
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新华文轩出版传媒股份有 124,597,000.00 124,597,000.00
人民币普通股
限公司
中国证券金融股份有限公 23,220,117.00 23,220,117.00
人民币普通股
司
安徽安元投资基金有限公 18,612,521.00 18,612,521.00
人民币普通股
司
浙江浙旅投资有限责任公 16,320,481.00 16,320,481.00
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 16,002,600.00 16,002,600.00
人民币普通股
任公司
天安人寿保险股份有限公 15,161,173.00 15,161,173.00
人民币普通股
司－传统产品
鹏华资产－平安银行－华 8,654,024.00 8,654,024.00
宝信托－华宝－银河 15 号 人民币普通股
集合资金信托计划
赵玉敏 8,500,000.00 人民币普通股 8,500,000.00
上述股东关联关系或一致 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司
行动的说明 于 2016 年度发行了可交换债券，将持有本公司 310,000,000 股标的股票划入
“新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专户”。公司未有资料显
示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期期末数 上期期末数 增减比例（%） 主要变动原因分析
主要系报告期使用票据结算减少所
应收票据 25,505,947.09 109,878,177.97 -76.79
致
主要系报告期秋季教材销售款未到
应收账款 1,990,810,376.68 1,042,001,514.67 91.06
结算期所致
主要系报告期投资理财收益减少所
应收利息 7,578,521.15 132,616,542.41 -94.29
致
其他流动资产 216,036,478.18 733,405,722.47 -70.54 主要系报告期投资理财资金余额减
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少所致
主要系报告期秋季教材采购增加所
应付账款 2,680,264,433.55 1,773,489,556.31 51.13
致
主要系报告期应交纳的企业所得
应交税费 22,625,120.46 51,262,060.88 -55.86
税、增值税等减少所致
主要系报告期按照新金融工具准则
其他综合收益 -60,645,111.86 30,536,214.82 -298.60
计量股权投资公允价值变动所致
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 主要变动原因分析
（%）
主要系报告期内新增研发投
研发费用 7,481,781.64 2,938,967.59 154.57
入所致
主要系报告期存款利息收入
财务费用 -126,179,881.11 -87,934,058.68 -43.49
增加所致
主要系报告期投资理财收益
投资收益 -3,970,296.25 66,803,559.11 -105.94
减少所致
主要系报告期持有基金的公
公允价值变动收益 57,368,106.12 31,452.17 182297.93
允价值变化所致
主要系报告期计提投资理财
信用减值损失 208,046,646.47 88,474,462.83 135.15
减值损失增加所致
主要系报告期计提存货跌价
资产减值损失 13,226,436.80 387,111.72 3316.70
准备增加所致
主要系上年实施创新型资产
资产处置收益 7,311,812.76 437,963,949.55 -98.33 管理项目处置资产，本年未
实施该类项目所致
主要系报告期税收返还增加
营业外收入 6,177,631.04 196,087.79 3050.44
所致
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比
项目 本期金额 上期金额 主要变动原因分析
例（%）
主要系报告期内收到增值
收到的税费返还 20,327,529.93 8,071,572.35 151.84 税免税政策正式出台后退
税增加所致
收到其他与经营活动有关的 288,647,796.73 主要系报告期内存款利息
189,245,320.08 52.53
现金 增加
支付其他与经营活动有关的
398,192,767.63 296,436,103.77 34.33 主要系往来款增加所致
现金
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主要系报告期投资和理财
收回投资收到的现金 689,431,856.37 2,728,377,000.00 -74.73
减少所致
主要系报告期理财收益同
取得投资收益收到的现金 8,092,492.86 90,768,672.87 -91.08
比减少所致
处置固定资产、无形资产和
主要系报告期内处置资产
其他长期资产收回的现金净 278,035.80 419,878,024.09 -99.93
减少所致
额
购建固定资产、无形资产和 主要系报告期内资产购建
113,553,028.99 242,060,507.37 -53.09
其他长期资产支付的现金 减少所致
主要系报告期内投资和理
投资支付的现金 391,237,626.10 2,175,850,355.33 -82.02
财减少所致
主要系报告期子公司收到
吸收投资收到的现金 150,000.00 29,850,000.00 -99.50
少数股东投资减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司使用自有资金投资卡得万利理财产品，截止本报告公告日已逾期未收回本金计 20,900 万元,公
司采取了法律诉讼、股权质押等措施。本报告期内公司已计提了部分资产减值准备。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
√适用 □不适用
2018年公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益约4.38亿元，该项目已
全部实施完成，预计导致2019年度累计净利润将会出现较大幅度下降。
公司名称 安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人 吴文胜
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,415,167,719.14 5,974,163,233.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,090,148.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,505,947.09 109,878,177.97
应收账款 1,990,810,376.68 1,042,001,514.67
应收款项融资
预付款项 518,299,934.05 414,776,732.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 354,578,782.00 409,878,469.60
其中：应收利息 7,578,521.15 132,616,542.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,346,677,413.60 1,202,824,846.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 216,036,478.18 733,405,722.47
流动资产合计 10,903,166,799.16 9,886,928,696.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 13,000,000.00
可供出售金融资产 725,714,636.69
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,377,697,113.12 1,101,275,792.35
其他权益工具投资 267,690,672.78
其他非流动金融资产 212,693,293.73
投资性房地产 50,508,609.31 48,705,345.12
固定资产 366,510,423.94 382,942,686.65
在建工程 565,678,674.56 488,272,558.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 263,619,413.75 267,173,718.44
开发支出
商誉 133,543,486.56 133,543,486.56
长期待摊费用 112,269,694.79 121,366,075.77
递延所得税资产 2,569,976.60 1,957,329.56
其他非流动资产 13,000,000.00
非流动资产合计 3,365,781,359.14 3,283,951,630.06
资产总计 14,268,948,158.30 13,170,880,326.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,517,898.70 29,900,000.00
应付账款 2,680,264,433.55 1,773,489,556.31
预收款项 544,298,110.25 490,135,591.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 229,699,268.76 296,085,133.50
应交税费 22,625,120.46 51,262,060.88
其他应付款 160,333,767.44 128,576,970.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 3,662,738,599.16 2,769,449,312.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,722,066.79 24,746,961.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 76,226,048.07 90,321,293.95
递延所得税负债 1,149,384.30 1,391,549.99
其他非流动负债 13,894,987.54 13,894,987.54
非流动负债合计 115,992,486.70 130,354,792.51
负债合计 3,778,731,085.86 2,899,804,105.26
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,044,620.70 2,421,178,863.87
减：库存股
其他综合收益 -60,645,111.86 30,536,214.82
专项储备
盈余公积 1,054,001,946.51 1,050,959,705.75
一般风险准备
未分配利润 4,818,403,455.27 4,528,193,449.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 10,222,009,647.62 10,020,072,970.55
合计
少数股东权益 268,207,424.82 251,003,250.94
所有者权益（或股东权益）合计 10,490,217,072.44 10,271,076,221.49
负债和所有者权益（或股东权益）总 14,268,948,158.30 13,170,880,326.75
计
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 5,881,440,781.98 5,614,413,006.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 208,235,174.12 323,978,388.06
应收款项融资
预付款项 213,050.10 1,047,320.51
其他应收款 948,725,903.87 960,362,898.06
其中：应收利息 10,216,113.34 130,883,573.49
应收股利 87,810,000.00 87,810,000.00
存货 16,929,290.86 16,797,120.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,078,149.58 463,067,348.44
流动资产合计 7,131,622,350.51 7,379,666,082.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 201,140,103.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,611,072,383.87 3,517,516,838.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 188,080,114.42
投资性房地产 28,096,310.61 29,236,455.81
固定资产 122,872,133.30 128,873,269.60
在建工程 278,906,266.44 232,381,229.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,066,217.23 106,172,596.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,089,615.53 63,985,230.22
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,389,183,041.40 4,279,305,723.60
资产总计 11,520,805,391.91 11,658,971,805.87
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 303,826,079.01 411,451,538.39
预收款项 2,519,305.49 209,696.29
应付职工薪酬 4,365,869.19 4,622,286.34
应交税费 2,402,289.84 2,402,006.84
其他应付款 3,238,454,248.72 2,896,961,846.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,551,567,792.25 3,315,647,374.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,663,927.91 56,599,805.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,663,927.91 56,599,805.47
负债合计 3,600,231,720.16 3,372,247,180.15
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,253,373,772.21 2,253,373,772.21
减：库存股
其他综合收益 30,422,407.60
专项储备
盈余公积 1,053,907,180.47 1,050,864,939.71
未分配利润 2,624,087,982.07 2,962,858,769.20
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 7,920,573,671.75 8,286,724,625.72
负债和所有者权益（或股东权益）总 11,520,805,391.91 11,658,971,805.87
计
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,347,143,855.69 3,073,090,515.57 6,782,453,093.77 7,450,044,301.49
其中：营业收入 2,347,143,855.69 3,073,090,515.57 6,782,453,093.77 7,450,044,301.49
二、营业总成本 2,038,041,816.47 2,776,891,835.16 5,994,323,297.21 6,733,943,840.00
其中：营业成本 1,810,389,054.41 2,527,086,528.26 5,310,086,900.92 6,050,744,960.88
税金及附加 7,065,631.91 7,424,231.87 20,243,798.99 25,338,808.49
销售费用 130,239,929.92 143,831,991.10 425,339,315.60 405,996,685.64
管理费用 120,882,593.71 123,038,070.52 357,351,381.17 336,858,476.08
研发费用 3,102,966.33 1,310,205.75 7,481,781.64 2,938,967.59
财务费用 -33,638,359.81 -25,799,192.34 -126,179,881.11 -87,934,058.68
其中：利息费
用
利息收入 33,775,700.12 26,058,721.88 127,605,915.19 88,053,754.34
加：其他收益 12,095,817.75 1,412,426.98 14,246,416.29 4,962,423.96
投资收益（损 616,879.77 7,174,357.63 -3,970,296.25 66,803,559.11
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -63,686.41 35,992.07 57,368,106.12 31,452.17
（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失 -126,211,540.71 -63,864,275.35 -208,046,646.47 -88,474,462.83
以“－”号填列）
资产减值损 -8,118,730.05 387,111.72 -13,226,436.80 -387,111.72
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2019 年第三季度报告
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 7,166,274.86 1,972,834.63 7,311,812.76 437,963,949.55
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 194,587,054.43 243,317,128.09 641,812,752.21 1,137,000,271.73
以“－”号填列）
加：营业外收入 779,633.51 -1,904,623.31 6,177,631.04 196,087.79
减：营业外支出 7,351,135.13 11,787,354.81 12,433,595.14 15,551,191.09
四、利润总额（亏损 188,015,552.81 229,625,149.97 635,556,788.11 1,121,645,168.43
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 4,413,774.82 5,714,876.66 12,461,383.17 13,272,450.41
五、净利润（净亏损 183,601,777.99 223,910,273.31 623,095,404.94 1,108,372,718.02
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 183,926,866.25 224,398,806.20 624,533,291.72 1,111,519,735.09
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 -325,088.26 -488,532.89 -1,437,886.78 -3,147,017.07
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 177,882,239.69 219,072,380.15 610,940,669.01 1,092,586,862.66
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 5,719,538.30 4,837,893.16 12,154,735.93 15,785,855.36
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的 -2,665,400.70 728,724.10 -61,609,125.00 -25,313,574.00
税后净额
归属母公司所有 -2,662,740.00 728,724.10 -60,758,919.08 -25,313,574.00
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分 -2,662,740.00 -60,758,919.08
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
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2019 年第三季度报告
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益 -2,662,740.00 -60,758,919.08
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类 728,724.10 -25,313,574.00
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售 728,724.10 -25,313,574.00
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东 -2,660.70 -850,205.92
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 180,936,377.29 224,638,997.41 561,486,279.94 1,083,059,144.02
归属于母公司所 175,219,499.69 219,801,104.25 550,181,749.93 1,067,273,288.66
有者的综合收益总
额
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2019 年第三季度报告
归属于少数股东 5,716,877.60 4,837,893.16 11,304,530.01 15,785,855.36
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.09 0.11 0.31 0.55
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利
润为： 0 元。
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 25,879,117.78 19,203,702.58 67,790,348.52 77,984,760.60
减：营业成本 24,289,265.54 18,064,696.93 63,685,086.60 74,615,024.40
税金及附加 762,580.81 649,703.38 2,679,988.01 3,348,089.51
销售费用 5,044,423.30 7,331,705.99 22,945,623.40 19,279,277.97
管理费用 13,008,387.15 13,661,607.06 36,442,013.33 48,399,450.68
研发费用
财务费用 -33,267,298.01 -31,394,071.18 -129,143,103.62 -94,920,579.69
其中：利息费用 3,202,805.92 3,005,648.84 9,707,390.77 9,109,649.55
利息收入 36,486,480.60 34,419,117.32 138,906,906.38 104,096,132.16
加：其他收益 9,419,618.05 10,063,613.41 623,343.48
投资收益（损失以 1,120,798.30 852,008,050.06 8,787,559.32 908,725,108.43
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -38,353.90 37,282.81 60,000,106.82 32,980.74
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -120,858,505.93 1,214,933.11 -167,875,573.46 80,280.72
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产处置收益（损失 -8,888.17 -8,888.17
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -94,323,572.66 864,150,326.38 -17,852,441.28 936,725,211.10
号填列）
加：营业外收入 -17,006.29 441,090.27 1,372.02 441,644.24
减：营业外支出 188,914.97 3,315,375.00 189,055.02 4,242,778.82
三、利润总额（亏损总额以 -94,529,493.92 861,276,041.65 -18,040,124.28 932,924,076.52
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -94,529,493.92 861,276,041.65 -18,040,124.28 932,924,076.52
号填列）
（一）持续经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 728,724.10 -25,313,574.00
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的 728,724.10 -25,313,574.00
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产 728,724.10 -25,313,574.00
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
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2019 年第三季度报告
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 -94,529,493.92 862,004,765.75 -18,040,124.28 907,610,502.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,513,140,150.52 6,243,316,264.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,327,529.93 8,071,572.35
收到其他与经营活动有关的现金 288,647,796.73 189,245,320.08
经营活动现金流入小计 6,822,115,477.18 6,440,633,156.75
购买商品、接受劳务支付的现金 5,218,044,716.36 5,623,344,034.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2019 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 564,664,714.68 490,585,235.95
支付的各项税费 97,519,710.30 136,535,206.02
支付其他与经营活动有关的现金 398,192,767.63 296,436,103.77
经营活动现金流出小计 6,278,421,908.97 6,546,900,580.17
经营活动产生的现金流量净额 543,693,568.21 -106,267,423.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 689,431,856.37 2,728,377,000.00
取得投资收益收到的现金 8,092,492.86 90,768,672.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 278,035.80 419,878,024.09
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 84,674,316.48 71,061,626.56
投资活动现金流入小计 782,476,701.51 3,310,085,323.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 113,553,028.99 242,060,507.37
支付的现金
投资支付的现金 391,237,626.10 2,175,850,355.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 6,402,526.81 5,673,343.06
投资活动现金流出小计 511,193,181.90 2,423,584,205.76
投资活动产生的现金流量净额 271,283,519.61 886,501,117.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00 29,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 150,000.00 29,850,000.00
金
取得借款收到的现金 300,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 45,000.00
筹资活动现金流入小计 450,000.00 29,895,000.00
偿还债务支付的现金 300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348,089,556.92 337,653,853.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,453,045.00
筹资活动现金流出小计 350,842,601.92 337,653,853.89
筹资活动产生的现金流量净额 -350,392,601.92 -307,758,853.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,275.79
五、现金及现金等价物净增加额 464,584,485.90 472,476,116.24
加：期初现金及现金等价物余额 5,950,583,233.24 4,391,560,296.19
六、期末现金及现金等价物余额 6,415,167,719.14 4,864,036,412.43
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2019 年第三季度报告
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,520,603.22 134,568,376.71
收到的税费返还 23,284.70
收到其他与经营活动有关的现金 198,964,967.97 47,080,499.94
经营活动现金流入小计 384,508,855.89 181,648,876.65
购买商品、接受劳务支付的现金 177,067,740.82 138,536,278.31
支付给职工及为职工支付的现金 26,601,727.32 23,764,889.99
支付的各项税费 6,599,297.41 6,890,410.25
支付其他与经营活动有关的现金 46,862,985.23 51,540,477.05
经营活动现金流出小计 257,131,750.78 220,732,055.60
经营活动产生的现金流量净额 127,377,105.11 -39,083,178.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 292,412,945.20 2,427,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,750,710.30 823,176,575.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 243,337,778.63 54,025,931.78
投资活动现金流入小计 542,501,434.13 3,304,202,506.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 54,462,633.43 111,461,445.57
支付的现金
投资支付的现金 133,442,100.00 1,977,399,688.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 274,666,018.74 81,840,316.98
投资活动现金流出小计 462,570,752.17 2,170,701,450.55
投资活动产生的现金流量净额 79,930,681.96 1,133,501,056.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 417,516,936.08
筹资活动现金流入小计 417,516,936.08
偿还债务支付的现金
21 / 27
2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 357,796,947.69 346,767,531.04
支付其他与筹资活动有关的现金 288,763,621.03
筹资活动现金流出小计 357,796,947.69 635,531,152.07
筹资活动产生的现金流量净额 59,719,988.39 -635,531,152.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 267,027,775.46 458,886,725.24
加：期初现金及现金等价物余额 5,614,413,006.52 3,964,561,373.55
六、期末现金及现金等价物余额 5,881,440,781.98 4,423,448,098.79
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,974,163,233.24 5,974,163,233.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 232,516,639.17 232,516,639.17
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,878,177.97 109,878,177.97
应收账款 1,042,001,514.67 1,042,001,514.67
应收款项融资
预付款项 414,776,732.10 414,776,732.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 409,878,469.60 409,878,469.60
其中：应收利息 132,616,542.41 132,616,542.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,202,824,846.64 1,202,824,846.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 733,405,722.47 600,889,083.30 -132,516,639.17
流动资产合计 9,886,928,696.69 9,986,928,696.69 100,000,000.00
非流动资产：
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2019 年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资 13,000,000.00 13,000,000.00
可供出售金融资产 725,714,636.69 -725,714,636.69
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,101,275,792.35 1,101,275,792.35
其他权益工具投资 329,299,797.78 329,299,797.78
其他非流动金融资产 296,414,838.91 296,414,838.91
投资性房地产 48,705,345.12 48,705,345.12
固定资产 382,942,686.65 382,942,686.65
在建工程 488,272,558.92 488,272,558.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 267,173,718.44 267,173,718.44
开发支出
商誉 133,543,486.56 133,543,486.56
长期待摊费用 121,366,075.77 121,366,075.77
递延所得税资产 1,957,329.56 1,957,329.56
其他非流动资产 13,000,000.00 -13,000,000.00
非流动资产合计 3,283,951,630.06 3,183,951,630.06 -100,000,000.00
资产总计 13,170,880,326.75 13,170,880,326.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,900,000.00 29,900,000.00
应付账款 1,773,489,556.31 1,773,489,556.31
预收款项 490,135,591.90 490,135,591.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 296,085,133.50 296,085,133.50
应交税费 51,262,060.88 51,262,060.88
其他应付款 128,576,970.16 128,576,970.16
其中：应付利息
应付股利
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2019 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,769,449,312.75 2,769,449,312.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,746,961.03 24,746,961.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 90,321,293.95 90,321,293.95
递延所得税负债 1,391,549.99 1,391,549.99
其他非流动负债 13,894,987.54 13,894,987.54
非流动负债合计 130,354,792.51 130,354,792.51
负债合计 2,899,804,105.26 2,899,804,105.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,178,863.87 2,421,178,863.87
减：库存股
其他综合收益 30,536,214.82 113,807.22 -30,422,407.60
专项储备
盈余公积 1,050,959,705.75 1,054,001,946.51 3,042,240.76
一般风险准备
未分配利润 4,528,193,449.11 4,555,573,615.95 27,380,166.84
归属于母公司所有者权益（或股 10,020,072,970.55 10,020,072,970.55
东权益）合计
少数股东权益 251,003,250.94 251,003,250.94
所有者权益（或股东权益）合 10,271,076,221.49 10,271,076,221.49
计
负债和所有者权益（或股东 13,170,880,326.75 13,170,880,326.75
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,614,413,006.52 5,614,413,006.52
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 323,978,388.06 323,978,388.06
应收款项融资
预付款项 1,047,320.51 1,047,320.51
其他应收款 960,362,898.06 960,362,898.06
其中：应收利息 130,883,573.49 130,883,573.49
应收股利 87,810,000.00 87,810,000.00
存货 16,797,120.68 16,797,120.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 463,067,348.44 413,067,348.44 -50,000,000.00
流动资产合计 7,379,666,082.27 7,379,666,082.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 201,140,103.60 -201,140,103.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,517,516,838.85 3,517,516,838.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 201,140,103.60 201,140,103.60
投资性房地产 29,236,455.81 29,236,455.81
固定资产 128,873,269.60 128,873,269.60
在建工程 232,381,229.40 232,381,229.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,172,596.12 106,172,596.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 63,985,230.22 63,985,230.22
递延所得税资产
其他非流动资产
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 4,279,305,723.60 4,279,305,723.60
资产总计 11,658,971,805.87 11,658,971,805.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,451,538.39 411,451,538.39
预收款项 209,696.29 209,696.29
应付职工薪酬 4,622,286.34 4,622,286.34
应交税费 2,402,006.84 2,402,006.84
其他应付款 2,896,961,846.82 2,896,961,846.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,315,647,374.68 3,315,647,374.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,599,805.47 56,599,805.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,599,805.47 56,599,805.47
负债合计 3,372,247,180.15 3,372,247,180.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,253,373,772.21 2,253,373,772.21
减：库存股
其他综合收益 30,422,407.60 -30,422,407.60
专项储备
26 / 27
2019 年第三季度报告
盈余公积 1,050,864,939.71 1,053,907,180.47 3,042,240.76
未分配利润 2,962,858,769.20 2,990,238,936.04 27,380,166.84
所有者权益（或股东权益）合 8,286,724,625.72 8,286,724,625.72
计
负债和所有者权益（或股东 11,658,971,805.87 11,658,971,805.87
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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