2020 年第一季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,159,480,103.95 14,075,273,163.56 0.60
归属于上市公司股东
10,565,096,117.01 10,346,108,994.88 2.12
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-304,767,047.77 -15,051,477.02 -1,924.83
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,756,324,215.86 2,421,154,730.59 -27.46
归属于上市公司股东
218,972,322.12 288,232,430.66 -24.03
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 207,959,848.19 228,083,726.08 -8.82
的净利润
加权平均净资产收益
2.09 2.84 减少 0.75 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,583,622.53 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 主要系报告期收到各级文化产业
1,769,245.16
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 发展相关的补贴
外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 主要系报告期可供出售金融资产
21,073,318.12
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 公允价值变动及理财收益
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -396,346.02
主要系报告期内发生的与政府补
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,089,267.65
助相关的支出
主要系少数股东分享的控股子公
少数股东权益影响额（税后） -2,323,407.55
司盈利权益
所得税影响额 -1,437,445.60
合计 11,012,473.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,189
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股 股份状态 数量
份数
量
安徽新华发行（集团）控股有限公司 1,092,968,865 54.95 无 国有法人
新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保
310,000,000 15.58 无 国有法人
及信托财产专户
新华文轩出版传媒股份有限公司 124,572,000 6.26 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 23,220,117 1.17 未知 未知
安徽安元投资基金有限公司 18,612,521 0.94 未知 未知
浙江浙旅投资有限责任公司 16,320,481 0.82 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 0.80 未知 未知
天安人寿保险股份有限公司－传统产
15,161,173 0.76 未知 未知
品
鹏华资产－平安银行－华宝信托－华
8,654,024 0.44 未知 未知
宝－银河 15 号集合资金信托计划
海南首泰融信股权投资基金合伙企业
8,460,236 0.43 未知 未知
（有限合伙）
招商财富－招商银行－中新建招商股
8,460,236 0.43 未知 未知
权投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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安徽新华发行（集团）控股有限公司 1,092,968,865 人民币普通股 1,092,968,865
新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专
310,000,000 人民币普通股 310,000,000
户
新华文轩出版传媒股份有限公司 124,572,000 人民币普通股 124,572,000
中国证券金融股份有限公司 23,220,117 人民币普通股 23,220,117
安徽安元投资基金有限公司 18,612,521 人民币普通股 18,612,521
浙江浙旅投资有限责任公司 16,320,481 人民币普通股 16,320,481
中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 人民币普通股 16,002,600
天安人寿保险股份有限公司－传统产品 15,161,173 人民币普通股 15,161,173
鹏华资产－平安银行－华宝信托－华宝－银河 15 号
8,654,024 人民币普通股 8,654,024
集合资金信托计划
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,460,236 人民币普通股 8,460,236
招商财富－招商银行－中新建招商股权投资有限公司 8,460,236 人民币普通股 8,460,236
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集
团）控股有限公司于 2016 年度发行了 2016 年可交换债券，
将持有本公司 310,000,000 股标的股票划入“新华集团－
国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专户”。公司未有资
料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是因为本次新冠肺
炎疫情对公司一般图书、文体用品、供应链及物流服务、商品贸易等业务的正常经营均造成不利
影响。实体书店临时停业、学校推迟开学等因素导致公司一般图书发行业务收入下降明显。
此外，一季度针对抗击疫情的需求和把握产业发展趋势的要求，公司通过加快经营业态和服
务模式的创新速率，持续促进网络融合发展，通过皖新“十分钟学校” “美丽科学教学平台”免
费提供“停课不停学”服务，在实体书店临时闭店期间采取网络发行、直播和社群电商等方式，
促进线上线下深度融合和体验消费互动转化，加快实现主营业务渠道多元化和经营立体化。后期
随着疫情的缓解，各项复工复产回归正常，公司收入、效益将逐步体现。
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 期末余额 年初余额 主要变动原因分析
（%）
应收票据 8,079,687.07 15,736,422.97 -48.66 主要系报告期票据结算减少所致
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应收账款 1,836,023,953.12 973,579,667.89 88.58 主要系报告期疫情影响收款进度所致
预付账款 450,430,021.20 336,354,442.06 33.92 主要系报告期增加预付采购款所致
存货 858,485,155.76 1,496,167,720.28 -42.62 主要系报告期存货实现销售所致
应付票据 70,000,000.00 28,153,108.30 148.64 主要系报告期增加票据结算所致
递延收益 156,899,600.93 91,740,373.88 71.03 主要系报告期政府拆迁补偿款增加所致
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析
营业收入 1,756,324,215.86 2,421,154,730.59 -27.46
主要系报告期疫情影响所致
营业成本 1,332,208,875.02 1,915,753,846.13 -30.46
财务费用 -44,827,228.53 -30,553,595.51 -46.72 主要系报告期利息收入增加所致
主要系金融资产公允价值变动损
公允价值变动损益 9,315,204.90 44,643,939.60 -79.13
益减少所致
信用减值损失 -52,230,410.61 / / 主要系报告期应收款项坏账计提
资产减值损失 821,452.75 -59,177,163.64 101.39 列示科目变动所致
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例 主要变动
项目 本期金额 上期金额
（%） 原因分析
销售商品、提供劳务收到的现
880,375,821.79 1,652,094,349.36 -46.71
金 主要系报告期受疫情影响，销售、
购买商品、接受劳务支付的现 采购货款结算减少所致
861,692,669.38 1,360,441,753.84 -36.66
金
主要系报告期子公司收到增值税
收到的税费返还 311,163.36 12,870,698.58 -97.58
及随征返还减少所致
主要系报告期受疫情影响，应税销
支付的各项税费 26,300,439.61 56,537,762.20 -53.48
售收入减少所致
收回投资收到的现金 42,856,460.59 163,791,859.45 -73.83 主要系报告期到期投资减少所致
取得投资收益收到的现金 4,306,328.79 1,906,365.63 125.89 主要系报告期理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其 主要系报告期子公司因政府拆迁
63,240,131.64 105,120.00 60,059.94
他长期资产收回的现金净额 处置房产所致
购建固定资产、无形资产和其 主要系报告期受疫情影响工程付
24,993,131.44 55,897,269.58 -55.29
他长期资产支付的现金 款减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人 吴文胜
日期 2020 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,567,306,511.00 5,750,112,247.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,410,315,351.22 1,426,490,351.22
衍生金融资产
应收票据 8,079,687.07 15,736,422.97
应收账款 1,836,023,953.12 973,579,667.89
应收款项融资
预付款项 450,430,021.20 336,354,442.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 242,774,759.69 285,960,035.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 858,485,155.76 1,496,167,720.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,667,212.00 13,667,212.00
其他流动资产 170,427,346.98 180,036,915.35
流动资产合计 10,557,509,998.04 10,478,105,014.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3,011,386.60 3,011,386.60
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,473,801,548.48 1,474,082,425.46
其他权益工具投资 86,743,421.64 86,728,621.64
其他非流动金融资产 534,319,217.88 530,829,012.98
投资性房地产 48,694,666.22 50,910,738.93
固定资产 359,072,201.77 366,163,011.09
在建工程 573,232,462.48 555,429,669.58
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 256,909,886.85 260,082,037.39
开发支出
商誉 133,543,486.56 133,543,486.56
长期待摊费用 127,838,311.97 131,100,702.40
递延所得税资产 3,303,515.46 3,787,055.98
其他非流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动资产合计 3,601,970,105.91 3,597,168,148.61
资产总计 14,159,480,103.95 14,075,273,163.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 28,153,108.30
应付账款 2,025,027,194.55 2,105,465,316.35
预收款项 432,474,762.29 625,284,098.68
合同负债 115,607,507.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 263,373,124.37 361,662,292.00
应交税费 17,164,392.78 23,777,199.41
其他应付款 158,425,741.19 137,787,275.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,082,072,722.73 3,282,129,290.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 24,746,961.03 24,746,961.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 156,899,600.93 91,740,373.88
递延所得税负债 17,968,155.30 18,048,877.20
其他非流动负债 18,623,797.53 18,335,787.10
非流动负债合计 218,238,514.79 152,871,999.21
负债合计 3,300,311,237.52 3,435,001,289.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,446,300,424.03 2,446,300,424.03
减：库存股
其他综合收益 -52,653,120.92 -52,667,920.92
专项储备
盈余公积 1,196,196,151.79 1,196,196,151.79
一般风险准备
未分配利润 4,986,047,925.11 4,767,075,602.98
归属于母公司所有者权益（或股 10,565,096,117.01 10,346,108,994.88
东权益）合计
少数股东权益 294,072,749.42 294,162,879.11
所有者权益（或股东权益）合 10,859,168,866.43 10,640,271,873.99
计
负债和所有者权益（或股东 14,159,480,103.95 14,075,273,163.56
权益）总计
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,961,867,871.49 5,199,910,690.41
交易性金融资产 1,308,243,637.75 1,302,418,637.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 183,580,099.28 199,470,252.06
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2020 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项 99,726.89 168,519.08
其他应收款 983,064,443.99 898,614,259.44
其中：应收利息 36,804,662.38
应收股利 87,810,000.00 87,810,000.00
存货 11,432,112.82 14,127,084.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,301,685.82 56,627,830.71
流动资产合计 7,505,589,578.04 7,671,337,274.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,582,583,957.10 3,560,103,486.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 270,431,264.84 266,941,059.94
投资性房地产 27,336,213.89 27,716,262.29
固定资产 121,145,108.35 123,313,691.30
在建工程 281,007,064.20 261,330,760.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 101,371,489.47 102,215,757.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,231,249.69 73,529,787.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,455,106,347.54 4,415,150,806.09
资产总计 11,960,695,925.58 12,086,488,080.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 296,787,045.12 310,292,030.04
预收款项 104,305.49 111,805.49
合同负债
应付职工薪酬 4,743,673.26 9,919,027.08
应交税费 255,548.02 2,132,066.64
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2020 年第一季度报告
其他应付款 3,109,526,348.42 3,258,645,161.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,411,416,920.31 3,581,100,090.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,051,902.35 41,386,110.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,051,902.35 41,386,110.87
负债合计 3,452,468,822.66 3,622,486,201.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,278,495,332.37 2,278,495,332.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,196,101,385.75 1,196,101,385.75
未分配利润 3,044,425,647.80 3,000,200,423.86
所有者权益（或股东权益）合 8,508,227,102.92 8,464,001,878.98
计
负债和所有者权益（或股东 11,960,695,925.58 12,086,488,080.23
权益）总计
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
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2020 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 1,756,324,215.86 2,421,154,730.59
其中：营业收入 1,756,324,215.86 2,421,154,730.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,503,516,139.88 2,129,674,419.99
其中：营业成本 1,332,208,875.02 1,915,753,846.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,026,048.66 5,418,673.63
销售费用 109,107,063.58 117,030,331.17
管理费用 99,856,725.84 120,182,270.02
研发费用 2,144,655.31 1,842,894.55
财务费用 -44,827,228.53 -30,553,595.51
其中：利息费用
利息收入 45,039,833.36 31,315,793.17
加：其他收益 1,769,245.16 501,206.77
投资收益（损失以“－”号填列） 11,758,113.22 16,732,339.25
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 9,315,204.90 44,643,939.60
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -52,230,410.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） 821,452.75 -59,177,163.64
资产处置收益（损失以“－”号填 -1,583,622.53 -29,598.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,658,058.87 294,151,034.32
加：营业外收入 1,873,865.47 1,271,336.28
减：营业外支出 2,270,211.49 1,384,670.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 222,261,712.85 294,037,700.18
减：所得税费用 3,379,520.42 3,935,459.31
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2020 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,882,192.43 290,102,240.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 219,570,236.35 290,840,677.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” -688,043.92 -738,436.48
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 218,972,322.12 288,232,430.66
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -90,129.69 1,869,810.21
列）
六、其他综合收益的税后净额 14,800.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 11,840.00
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 11,840.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 11,840.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 2,960.00
的税后净额
七、综合收益总额 218,896,992.43 290,102,240.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益 218,984,162.12 288,232,430.66
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -87,169.69 1,869,810.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.14
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 22,323,182.14 21,492,569.19
减：营业成本 17,867,495.41 20,361,236.46
税金及附加 616,444.10 598,605.74
销售费用 4,705,708.12 8,124,160.62
管理费用 8,208,441.19 8,520,945.65
研发费用
财务费用 -42,816,632.54 -37,323,081.83
其中：利息费用 3,465,272.36 3,070,610.74
利息收入 46,306,033.92 40,413,274.24
加：其他收益 309,786.84
投资收益（损失以“－”号填列） 6,725,000.00 15,878,410.98
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 9,315,204.90 44,643,939.60
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,221.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,615,316.52 1,152,082.64
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,170,835.61 83,194,922.61
加：营业外收入 331,747.80 164.15
减：营业外支出 277,359.47 100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,225,223.94 83,194,986.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,225,223.94 83,194,986.76
（一）持续经营净利润（净亏损以 44,225,223.94 83,194,986.76
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2020 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 44,225,223.94 83,194,986.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 880,375,821.79 1,652,094,349.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 311,163.36 12,870,698.58
收到其他与经营活动有关的现金 61,057,778.44 80,007,193.04
经营活动现金流入小计 941,744,763.59 1,744,972,240.98
购买商品、接受劳务支付的现金 861,692,669.38 1,360,441,753.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2020 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 229,021,888.02 240,879,364.89
支付的各项税费 26,300,439.61 56,537,762.20
支付其他与经营活动有关的现金 129,496,814.35 102,164,837.07
经营活动现金流出小计 1,246,511,811.36 1,760,023,718.00
经营活动产生的现金流量净额 -304,767,047.77 -15,051,477.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,856,460.59 163,791,859.45
取得投资收益收到的现金 4,306,328.79 1,906,365.63
处置固定资产、无形资产和其他长 63,240,131.64 105,120.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,821,140.93 42,182,802.84
投资活动现金流入小计 140,224,061.95 207,986,147.92
购建固定资产、无形资产和其他长 24,993,131.44 55,897,269.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 98,489,801.05 107,750,853.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,136,935.97 1,591,685.88
投资活动现金流出小计 124,619,868.46 165,239,808.56
投资活动产生的现金流量净额 15,604,193.49 42,746,339.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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2020 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -289,162,854.28 27,694,862.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,156,469,365.28 5,950,583,233.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,867,306,511.00 5,978,278,095.58
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,324,260.53 45,219,526.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,857,080.70 197,661,013.40
经营活动现金流入小计 80,181,341.23 242,880,539.72
购买商品、接受劳务支付的现金 31,977,135.29 43,455,135.55
支付给职工及为职工支付的现金 11,036,081.15 12,369,629.39
支付的各项税费 2,952,403.35 2,932,147.12
支付其他与经营活动有关的现金 10,817,484.70 126,628,417.62
经营活动现金流出小计 56,783,104.49 185,385,329.68
经营活动产生的现金流量净额 23,398,236.74 57,495,210.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,000,000.00 65,207,945.20
取得投资收益收到的现金 6,725,000.00 878,410.98
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,139,727.60 70,525,245.01
投资活动现金流入小计 192,864,727.60 136,611,601.19
购建固定资产、无形资产和其他长 19,491,843.17 27,295,464.71
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,019,915.97 181,951,878.88
投资活动现金流出小计 239,511,759.14 209,247,343.59
投资活动产生的现金流量净额 -46,647,031.54 -72,635,742.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2020 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,610,966.66 3,084,702.95
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 342,993,283.77
筹资活动现金流出小计 345,604,250.43 3,084,702.95
筹资活动产生的现金流量净额 -345,604,250.43 -3,084,702.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -368,853,045.23 -18,225,235.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,630,720,916.72 5,614,413,006.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,261,867,871.49 5,596,187,771.21
法定代表人：吴文胜 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,750,112,247.27 5,750,112,247.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,426,490,351.22 1,426,490,351.22
衍生金融资产
应收票据 15,736,422.97 15,736,422.97
应收账款 973,579,667.89 973,579,667.89
应收款项融资
预付款项 336,354,442.06 336,354,442.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 285,960,035.91 285,960,035.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,496,167,720.28 1,496,167,720.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,667,212.00 13,667,212.00
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2020 年第一季度报告
其他流动资产 180,036,915.35 180,036,915.35
流动资产合计 10,478,105,014.95 10,478,105,014.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3,011,386.60 3,011,386.60
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,474,082,425.46 1,474,082,425.46
其他权益工具投资 86,728,621.64 86,728,621.64
其他非流动金融资产 530,829,012.98 530,829,012.98
投资性房地产 50,910,738.93 50,910,738.93
固定资产 366,163,011.09 366,163,011.09
在建工程 555,429,669.58 555,429,669.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 260,082,037.39 260,082,037.39
开发支出
商誉 133,543,486.56 133,543,486.56
长期待摊费用 131,100,702.40 131,100,702.40
递延所得税资产 3,787,055.98 3,787,055.98
其他非流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动资产合计 3,597,168,148.61 3,597,168,148.61
资产总计 14,075,273,163.56 14,075,273,163.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,153,108.30 28,153,108.30
应付账款 2,105,465,316.35 2,105,465,316.35
预收款项 625,284,098.68 510,252,714.81 -115,031,383.87
合同负债 115,031,383.87 115,031,383.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 361,662,292.00 361,662,292.00
应交税费 23,777,199.41 23,777,199.41
其他应付款 137,787,275.62 137,787,275.62
其中：应付利息
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2020 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,282,129,290.36 3,282,129,290.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,746,961.03 24,746,961.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91,740,373.88 91,740,373.88
递延所得税负债 18,048,877.20 18,048,877.20
其他非流动负债 18,335,787.10 18,335,787.10
非流动负债合计 152,871,999.21 152,871,999.21
负债合计 3,435,001,289.57 3,435,001,289.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,446,300,424.03 2,446,300,424.03
减：库存股
其他综合收益 -52,667,920.92 -52,667,920.92
专项储备
盈余公积 1,196,196,151.79 1,196,196,151.79
一般风险准备
未分配利润 4,767,075,602.98 4,767,075,602.98
归属于母公司所有者权益（或 10,346,108,994.88 10,346,108,994.88
股东权益）合计
少数股东权益 294,162,879.11 294,162,879.11
所有者权益（或股东权益） 10,640,271,873.99 10,640,271,873.99
合计
负债和所有者权益（或股 14,075,273,163.56 14,075,273,163.56
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2020 年第一季度报告
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,199,910,690.41 5,199,910,690.41
交易性金融资产 1,302,418,637.75 1,302,418,637.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 199,470,252.06 199,470,252.06
应收款项融资
预付款项 168,519.08 168,519.08
其他应收款 898,614,259.44 898,614,259.44
其中：应收利息
应收股利 87,810,000.00 87,810,000.00
存货 14,127,084.69 14,127,084.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,627,830.71 56,627,830.71
流动资产合计 7,671,337,274.14 7,671,337,274.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,560,103,486.83 3,560,103,486.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 266,941,059.94 266,941,059.94
投资性房地产 27,716,262.29 27,716,262.29
固定资产 123,313,691.30 123,313,691.30
在建工程 261,330,760.36 261,330,760.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,215,757.45 102,215,757.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,529,787.92 73,529,787.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,415,150,806.09 4,415,150,806.09
资产总计 12,086,488,080.23 12,086,488,080.23
流动负债：
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2020 年第一季度报告
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 310,292,030.04 310,292,030.04
预收款项 111,805.49 111,805.49
合同负债
应付职工薪酬 9,919,027.08 9,919,027.08
应交税费 2,132,066.64 2,132,066.64
其他应付款 3,258,645,161.13 3,258,645,161.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,581,100,090.38 3,581,100,090.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,386,110.87 41,386,110.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,386,110.87 41,386,110.87
负债合计 3,622,486,201.25 3,622,486,201.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,278,495,332.37 2,278,495,332.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,196,101,385.75 1,196,101,385.75
未分配利润 3,000,200,423.86 3,000,200,423.86
所有者权益（或股东权益） 8,464,001,878.98 8,464,001,878.98
合计
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2020 年第一季度报告
负债和所有者权益（或 12,086,488,080.23 12,086,488,080.23
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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