2021 年第一季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人邓琼及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,931,548,162.87 14,677,012,182.21 15.36
归属于上市公司股东的 10,869,601,470.98 10,604,744,202.64 2.50
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 42,319,203.52 -304,767,047.77 113.89
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,272,301,173.49 1,756,324,215.86 29.38
归属于上市公司股东的 264,857,268.34 218,972,322.12 20.95
净利润
归属于上市公司股东的 246,138,584.16 207,959,848.19 18.36
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.47 2.09 增加 0.38 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -36,390.29 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司 2,397,484.28 主要系报告期收到各级文化产业
正常经营业务密切相关，符合国家政 发展相关的补贴
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 479,605.41 主要系报告期可供出售金融资产
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期保值业务外，持有交易性金融资产、 公允价值变动及理财收益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和 18,757,891.86
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 -2,168,041.73 主要系报告期内发生的与政府补
目 助相关的支出
-417,485.45 主要系少数股东分享的控股子公
少数股东权益影响额（税后）
司盈利权益
所得税影响额 -294,379.90
合计 18,718,684.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,897
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
安徽新华发行（集团）
1,092,968,865 54.95 无 国有法人
控股有限公司
新华集团－国泰君安－
16 皖新 EB 担保及信托 310,000,000 15.58 无 国有法人
财产专户
新华文轩出版传媒股份
122,290,000 6.15 无 国有法人
有限公司
安徽安元投资基金有限
18,612,521 0.94 无 未知
公司
香港中央结算有限公司 16,925,808 0.85 无 未知
浙江浙旅投资有限责任
16,320,481 0.82 无 未知
公司
中央汇金资产管理有限
16,002,600 0.80 无 未知
责任公司
陈美香 7,935,717 0.40 无 未知
郑伟嘉 6,184,407 0.31 无 未知
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财通基金－宁波银行－
海通兴泰（安徽）新兴
4,230,118 0.21 无 未知
产业投资基金（有限合
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司 1,092,968,865 人民币普通股 1,092,968,865
新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保及
310,000,000 人民币普通股 310,000,000
信托财产专户
新华文轩出版传媒股份有限公司 122,290,000 人民币普通股 122,290,000
安徽安元投资基金有限公司 18,612,521 人民币普通股 18,612,521
香港中央结算有限公司 16,925,808 人民币普通股 16,925,808
浙江浙旅投资有限责任公司 16,320,481 人民币普通股 16,320,481
中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 人民币普通股 16,002,600
陈美香 7,935,717 人民币普通股 7,935,717
郑伟嘉 6,184,407 人民币普通股 6,184,407
财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）
4,230,118 人民币普通股 4,230,118
新兴产业投资基金（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集
团）控股有限公司于 2016 年度发行了 2016 年可交换债券，
将持有本公司 310,000,000 股标的股票划入“新华集团－
国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专户”。公司未有资
料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 主要变动原因分析
主要系报告期购买银行理财增加
交易性金融资产 1,204,000,000.00 555,466,650.64 116.75
所致
主要系报告期销售商品未到结算
应收账款 1,342,121,780.45 691,744,145.20 94.02
期所致
主要系报告期合同质保金增加所
合同资产 32,383,148.41 14,595,615.80 121.87
致
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使用权资产 1,039,464,877.30 - - 执行新租赁准则增加
应付账款 3,108,570,158.57 2,221,199,886.76 39.95 主要系报告期增加采购所致
合同负债 891,760,400.86 661,378,346.55 34.83 主要系报告期增加预收货款所致
租赁负债 1,053,385,038.67 - - 执行新租赁准则增加
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析
营业收入 2,272,301,173.49 1,756,324,215.86 29.38 主要系报告期业务增长所致，去
年同期受疫情影响
营业成本 1,724,564,585.51 1,332,208,875.02 29.45
主要系报告期智慧教育研发投入
研发费用 4,402,210.97 2,144,655.31 105.26
增加所致
投资收益 19,657,055.68 11,758,113.22 67.18 主要系投资项目收益增加所致
主要系报告期投资项目公允价值
公允价值变动损益 479,605.41 9,315,204.90 -94.85
变化所致
主要系报告期存货跌价损失计提
资产减值损失 -3,288,147.08 821,452.75 -500.28
增加所致
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析
销售商品、提供劳务 主要系报告期疫情影响减小，收
1,871,331,001.08 880,375,821.79 112.56
收到的现金 回货款增加所致
购买商品、接受劳务 主要系报告期采购货款结算增加
1,483,948,108.36 861,692,669.38 72.21
支付的现金 所致
收回投资收到的现
99,633,775.96 42,856,460.59 132.48 主要系报告期到期理财收回所致
金
取得投资收益收到 主要系报告期取得的投资分红增
18,001,539.41 4,306,328.79 318.03
的现金 加所致
处置固定资产、无形
主要系上年度子公司处置政府拆
资产和其他长期资 81,120.00 63,240,131.64 -99.87
迁的房产导致同比减少较大
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系报告期在建工程支出增加
资产和其他长期资 33,937,463.37 24,993,131.44 35.79
所致
产支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人 吴文胜
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,453,528,802.82 7,005,969,706.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,204,000,000.00 555,466,650.64
衍生金融资产
应收票据 5,730,000.00 5,609,000.00
应收账款 1,342,121,780.45 691,744,145.20
应收款项融资
预付款项 509,430,129.45 441,733,605.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 210,801,981.48 247,833,646.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,948,906,063.29 1,520,823,472.89
合同资产 32,383,148.41 14,595,615.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 167,615,497.90 155,121,105.55
其他流动资产 221,318,559.49 172,382,843.45
流动资产合计 12,095,835,963.29 10,811,279,791.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 159,770,476.10 164,403,945.45
长期股权投资 1,614,152,682.71 1,652,580,416.76
其他权益工具投资 121,126,810.44 121,126,810.44
其他非流动金融资产 455,339,425.08 460,866,148.44
投资性房地产 46,461,699.41 47,299,104.36
固定资产 515,397,829.22 516,620,771.00
在建工程 484,070,913.80 474,298,537.13
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,039,464,877.30
无形资产 244,338,326.16 246,877,398.96
开发支出
商誉 23,877,815.22 23,877,815.22
长期待摊费用 112,989,439.53 115,632,863.35
递延所得税资产 5,124,766.93 5,124,766.93
其他非流动资产 13,597,137.68 37,023,812.30
非流动资产合计 4,835,712,199.58 3,865,732,390.34
资产总计 16,931,548,162.87 14,677,012,182.21
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,165,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 324,369.66
应付账款 3,108,570,158.57 2,221,199,886.76
预收款项 26,627,903.89 35,975,487.93
合同负债 891,760,400.86 661,378,346.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 273,067,554.34 395,697,870.41
应交税费 67,136,814.94 26,813,492.55
其他应付款 46,397,729.46 148,468,720.38
其中：应付利息 192,995.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,107,402.78
其他流动负债 82,438,151.39 66,596,527.59
流动负债合计 4,656,323,083.11 3,716,402,734.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 1,053,385,038.67
长期应付款 28,383,367.67 28,383,367.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 129,228,160.51 141,381,456.96
递延所得税负债 27,798.63 27,798.63
其他非流动负债 6,386,014.31 6,554,818.85
非流动负债合计 1,302,410,379.79 261,347,442.11
负债合计 5,958,733,462.90 3,977,750,177.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,446,300,424.03 2,446,300,424.03
减：库存股
其他综合收益 -100,117,182.12 -100,117,182.12
专项储备
盈余公积 1,298,791,862.81 1,298,791,862.81
一般风险准备
未分配利润 5,235,421,629.26 4,970,564,360.92
归属于母公司所有者权益（或股
10,869,601,470.98 10,604,744,202.64
东权益）合计
少数股东权益 103,213,228.99 94,517,802.51
所有者权益（或股东权益）合
10,972,814,699.97 10,699,262,005.15
计
负债和所有者权益（或股东
16,931,548,162.87 14,677,012,182.21
权益）总计
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,865,399,441.62 6,553,025,551.59
交易性金融资产 1,200,000,000.00 501,670,958.90
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
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2021 年第一季度报告
应收账款 50,442,241.44 65,299,328.75
应收款项融资
预付款项 59,117.11 72,496.58
其他应收款 694,474,820.77 618,498,595.04
其中：应收利息 7,971,925.70
应收股利 87,810,000.00 87,810,000.00
存货 2,284,418.62 1,649,112.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,596,148.60 32,310,367.16
其他流动资产 54,508,089.70 53,560,903.93
流动资产合计 7,902,764,277.86 7,826,087,314.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 60,801,902.00 60,801,902.00
长期股权投资 3,585,581,628.40 3,604,168,770.78
其他权益工具投资 68,929,032.00 68,929,032.00
其他非流动金融资产 367,567,425.08 373,094,148.44
投资性房地产 25,816,020.37 26,196,068.77
固定资产 274,521,728.77 275,403,622.72
在建工程 171,981,159.51 163,821,866.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 803,368.56
无形资产 98,264,648.83 98,933,621.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,678,452.84 62,506,516.36
递延所得税资产
其他非流动资产 1,430,358.78 3,685,809.18
非流动资产合计 4,715,375,725.14 4,737,541,357.95
资产总计 12,618,140,003.00 12,563,628,672.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,920,163.67 280,460,764.38
预收款项 106,800.00
合同负债 6,091,713.16 9,563,980.39
应付职工薪酬 1,897,329.59 3,526,275.69
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应交税费 1,909,061.15 2,126,518.18
其他应付款 3,529,260,891.68 3,487,565,911.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,780,185,959.25 3,783,243,450.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 664,918.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,078,104.59 29,658,852.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,743,022.86 29,658,852.49
负债合计 3,809,928,982.11 3,812,902,302.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,281,459,580.93 2,281,459,580.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,303,336,804.91 1,303,336,804.91
未分配利润 3,234,209,898.05 3,176,725,246.79
所有者权益（或股东权益）合
8,808,211,020.89 8,750,726,369.63
计
负债和所有者权益（或股东
12,618,140,003.00 12,563,628,672.52
权益）总计
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,272,301,173.49 1,756,324,215.86
其中：营业收入 2,272,301,173.49 1,756,324,215.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,962,873,548.59 1,503,516,139.88
其中：营业成本 1,724,564,585.51 1,332,208,875.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,722,840.87 5,026,048.66
销售费用 151,439,719.19 109,107,063.58
管理费用 111,212,156.74 99,856,725.84
研发费用 4,402,210.97 2,144,655.31
财务费用 -35,467,964.69 -44,827,228.53
其中：利息费用 14,159,232.40
利息收入 49,992,862.29 45,039,833.36
加：其他收益 2,397,484.28 1,769,245.16
投资收益（损失以“－”号填列） 19,657,055.68 11,758,113.22
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
479,605.41 9,315,204.90
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -48,460,299.32 -52,230,410.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,288,147.08 821,452.75
资产处置收益（损失以“－”号填列） -30,016.80 -1,583,622.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 280,183,307.07 222,658,058.87
加：营业外收入 3,528,080.16 1,873,865.47
减：营业外支出 2,778,101.20 2,270,211.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 280,933,286.03 222,261,712.85
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 7,380,591.21 3,379,520.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,552,694.82 218,882,192.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
274,019,165.63 219,570,236.35
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
-466,470.81 -688,043.92
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
264,857,268.34 218,972,322.12
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
8,695,426.48 -90,129.69
列）
六、其他综合收益的税后净额 14,800.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
11,840.00
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 11,840.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 11,840.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
2,960.00
税后净额
七、综合收益总额 273,552,694.82 218,896,992.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
264,857,268.34 218,984,162.12
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,695,426.48 -87,169.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净
利润为：0 元。
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 16,086,291.59 22,323,182.14
减：营业成本 14,257,588.68 17,867,495.41
税金及附加 1,308,543.46 616,444.10
销售费用 6,030,818.95 4,705,708.12
管理费用 13,936,537.88 8,208,441.19
研发费用
财务费用 -47,385,217.03 -42,816,632.54
其中：利息费用 3,296,916.28 3,465,272.36
利息收入 50,704,566.76 46,306,033.92
加：其他收益 580,747.90
投资收益（损失以“－”号填列） 21,833,257.62 6,725,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
479,605.41 9,315,204.90
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,652,969.80 4,221.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,615,316.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,484,600.38 44,170,835.61
加：营业外收入 50.88 331,747.80
减：营业外支出 277,359.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,484,651.26 44,225,223.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,484,651.26 44,225,223.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
57,484,651.26 44,225,223.94
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,484,651.26 44,225,223.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,871,331,001.08 880,375,821.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 176,475.54 311,163.36
收到其他与经营活动有关的现金 76,227,294.70 61,057,778.44
经营活动现金流入小计 1,947,734,771.32 941,744,763.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,483,948,108.36 861,692,669.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2021 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 292,940,696.28 229,021,888.02
支付的各项税费 26,286,751.38 26,300,439.61
支付其他与经营活动有关的现金 102,240,011.78 129,496,814.35
经营活动现金流出小计 1,905,415,567.80 1,246,511,811.36
经营活动产生的现金流量净额 42,319,203.52 -304,767,047.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,633,775.96 42,856,460.59
取得投资收益收到的现金 18,001,539.41 4,306,328.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
81,120.00 63,240,131.64
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,094,140.66 29,821,140.93
投资活动现金流入小计 124,810,576.03 140,224,061.95
购建固定资产、无形资产和其他长期
33,937,463.37 24,993,131.44
资产支付的现金
投资支付的现金 1,764,000,000.00 98,489,801.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 106,720.25 1,136,935.97
投资活动现金流出小计 1,798,044,183.62 124,619,868.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,673,233,607.59 15,604,193.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,080,419.74
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,080,419.74
筹资活动产生的现金流量净额 -2,080,419.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,632,994,823.81 -289,162,854.28
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2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,936,693,338.15 2,156,469,365.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,303,698,514.34 1,867,306,511.00
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,096,243.45 33,324,260.53
收到的税费返还 97,511.14
收到其他与经营活动有关的现金 29,370,070.18 46,857,080.70
经营活动现金流入小计 61,563,824.77 80,181,341.23
购买商品、接受劳务支付的现金 30,717,771.85 31,977,135.29
支付给职工及为职工支付的现金 11,824,001.64 11,036,081.15
支付的各项税费 2,436,021.13 2,952,403.35
支付其他与经营活动有关的现金 7,070,906.78 10,817,484.70
经营活动现金流出小计 52,048,701.40 56,783,104.49
经营活动产生的现金流量净额 9,515,123.37 23,398,236.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,000,000.00 175,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,820,400.00 6,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,184,286.40 11,139,727.60
投资活动现金流入小计 69,004,686.40 192,864,727.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
14,986,482.49 19,491,843.17
资产支付的现金
投资支付的现金 1,750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 115,642,496.48 220,019,915.97
投资活动现金流出小计 1,880,628,978.97 239,511,759.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,811,624,292.57 -46,647,031.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,899,233.52
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 46,899,233.52
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,645,723.47 2,610,966.66
金
支付其他与筹资活动有关的现金 342,993,283.77
筹资活动现金流出小计 2,645,723.47 345,604,250.43
筹资活动产生的现金流量净额 44,253,510.05 -345,604,250.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,757,855,659.15 -368,853,045.23
加：期初现金及现金等价物余额 2,495,296,402.37 1,630,720,916.72
六、期末现金及现金等价物余额 737,440,743.22 1,261,867,871.49
公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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