关于安徽新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽新华传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表
关于安徽新华传媒股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上市 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成 占用性
公司的关联关 累计发生金额 用资金的利息
金占用 名称 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因 质
系 (不含利息) (如有)
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2022 年度往来 2022 年度往
其他关联资 资金往来方名 往来方与上市 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成 往来性
累计发生金额 来资金的利息
金往来 称 公司的关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因 质
（不含利息） （如有）
大股东及其 安徽省新龙图 控股股东、实 应收账款 80,287.58 42.84 80,244.74 销售商品 经营性
附属企业 贸易进出口有 际控制人的附 往来
限公司 属企业
大股东及其 安徽皖新酒店 控股股东、实 应收账款 19,854.00 19,722.00 132.00 销售商品 经营性
附属企业 发展有限公司 际控制人的附 往来
属企业
大股东及其 安徽省新龙图 控股股东、实 预付款项 22,801.15 226,079.83 123,121.32 125,759.66 购买商品 经营性
附属企业 贸易进出口有 际控制人的附 往来
限公司 属企业
大股东及其 安徽皖新物业 控股股东、实 预付款项 4,481,233.41 3,085,774.36 1,395,459.05 房屋租赁 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 费 往来
属企业
大股东及其 合肥阅丰书店 控股股东、实 其他应收款 488,750.00 559,781.67 488,750.00 559,781.67 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅泉书店 控股股东、实 其他应收款 938,750.00 1,075,181.67 938,750.00 1,075,181.67 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅山书店 控股股东、实 其他应收款 531,875.00 609,174.17 531,875.00 609,174.17 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅田书店 控股股东、实 其他应收款 693,750.00 693,750.00 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅享书店 控股股东、实 其他应收款 806,250.00 923,425.00 806,250.00 923,425.00 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅川书店 控股股东、实 其他应收款 709,166.09 730,522.66 709,166.09 730,522.66 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅合书店 控股股东、实 其他应收款 673,734.34 694,263.59 673,734.34 694,263.59 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅浦书店 控股股东、实 其他应收款 399,207.43 410,944.16 399,207.43 410,944.16 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅清书店 控股股东、实 其他应收款 565,696.24 441,024.00 565,696.24 441,024.00 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅文书店 控股股东、实 其他应收款 404,009.33 415,606.83 404,009.33 415,606.83 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 合肥阅颖书店 控股股东、实 其他应收款 766,085.50 794,853.41 766,085.50 794,853.41 保证金、 经营性
附属企业 管理有限公司 际控制人的附 押金 往来
属企业
大股东及其 芜湖银泰城商 控股股东、实 其他应收款 188,910.00 188,910.00 保证金、 经营性
附属企业 业管理有限公 际控制人的附 押金 往来
司 属企业
上市公司的 合肥新宁供应 子公司及其控 其他应收款 111,797,435.00 181,040,412.50 4,661,387.50 297,000,000.00 499,235.00 资金拆借 非经营
子公司及其 链管理有限公 制的法人 性往来
附属企业 司
合肥皖新供应 子公司及其控 其他应收款 278,057,270.37 388,001,178.32 5,314,733.34 243,000,000.00 428,373,182.03 资金拆借 非经营
链管理有限公 制的法人 性往来
司
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 397,123,978.03 580,423,535.21 9,976,120.85 549,512,184.45 438,011,449.64 / /