股票代码：601818         股票简称：光大银行     公告编号：临 2021-045
转债代码：113011         转债简称：光大转债
转股代码：191011         转股简称：光大转股




            中国光大银行股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     转 股 情 况 ： 截 至 2021 年 6 月 30 日 ，累 计 已有 人 民币
    5,801,112,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数
    为 1,542,819,820 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份
    总额的 3.3052%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的光大
    转债金额为人民币 24,198,888,000 元，占光大转债发行总量的
    比例为 80.6630%。


    一、光大转债的发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于 2017 年 3
月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限
公司（简称本行）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公
司债券（简称可转债、光大转债），每张面值 100 元，按面值发行，
期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300

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 亿元可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
 简称“光大转债”，债券代码“113011”。
        根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转
 换公司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的光大转债自 2017
 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 3.76 元/
 股。


        二、光大转债本次转股情况
        截至 2021 年 6 月 30 日，累计已有人民币 5,801,112,000 元光大
 转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 1,542,819,820 股，占光
 大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 3.3052%。其中，自 2021
 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日共有 4,000 元光大转债转为本行 A 股
 普通股，转股股数为 1,060 股。
        截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的光大转债金额为人民币
 24,198,888,000 元，占光大转债发行总量的比例为 80.6630%。


        三、股本变动情况

                                  占本次变                                            占本次变
           本次变动前普通股                                    本次变动后普通股
普通股                            动前普通        本次可转债                          动后普通
              股份数（股）                                        股份数（股）
股份类别                          股总股本        转股（股）                          股总股本
           （2021 年 3 月 31 日）                              （2021 年 6 月 30 日）
                                  比例（%）                                           比例（%）
  A股          41,353,178,260        76.53             1,060       41,353,179,320        76.53

  H股          12,678,735,500        23.47                 0       12,678,735,500        23.47

总股本         54,031,913,760       100.00             1,060       54,031,914,820       100.00




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四、其他
联系部门：本行资产负债管理部
联系电话：010-63636363
联系传真：010-63636574
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
邮政编码：100033


特此公告。


                         中国光大银行股份有限公司董事会
                                 2021 年 7 月 6 日




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