股票代码：601818         股票简称：光大银行     公告编号：临 2022-035
转债代码：113011         转债简称：光大转债




             中国光大银行股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计已有人民币
      5,801,136,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股
      数为 1,542,826,588 股，占光大转债转股前本行已发行普通股

      股份总额的 3.3052%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的光大
       转债金额为人民币 24,198,864,000 元，占光大转债发行总量
       的比例为 80.6629%。
     本季度转股情况：自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日共
       有 3,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 860 股。


    一、光大转债的发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于 2017 年 3

月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限
公司（简称本行）于 2017 年 3 月 17 日向社会公开发行面值总额 300

亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），每张面值 100 元，
按面值发行，期限 6 年。第 1 至第 6 年的票面利率分别为 0.2%、0.5%、
                                 1
   1.0%、1.5%、1.8%和 2.0%。
           经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300

   亿元可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
   简称“光大转债”，债券代码“113011”。
           根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转

   换公司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的光大转债自 2017
   年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 3.35 元/
   股。


           二、光大转债本次转股情况
           截至 2022 年 6 月 30 日，累计已有人民币 5,801,136,000 元光大
   转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 1,542,826,588 股，占光
   大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 3.3052%。其中，自 2022
   年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日共有 3,000 元光大转债转为本行 A 股
   普通股，转股股数为 860 股。
           截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的光大转债金额为人民币
   24,198,864,000 元，占光大转债发行总量的比例为 80.6629%。


           三、股本变动情况

             本次变动前普通股     占本次变动                    本次变动后普通股      占本次变动
 普通股                                            本次可转债
               股份数（股）       前普通股总                       股份数（股）       后普通股总
股份类别                                           转股（股）
            （2022 年 3 月 31 日） 股本比例（%）                （2022 年 6 月 30 日） 股本比例（%）
  A股           41,353,185,228           76.53            860       41,353,186,088           76.53

  H股           12,678,735,500           23.47              0       12,678,735,500           23.47

 总股本         54,031,920,728          100.00            860       54,031,921,588          100.00




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四、其他
联系部门：本行资产负债管理部

联系电话：010-63636363
联系传真：010-63636574
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

邮政编码：100033


特此公告。


                         中国光大银行股份有限公司董事会
                                 2022 年 7 月 5 日




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